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关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告 

 
　　《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》以下简称基金合同”)于２００５年３月３１日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于２００７年１１月１５日对华宝兴业现金宝货币市场基金以下简称本基金”)自２００７年１０月１５日起的收益集中结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益结转说明

　　本基金管理人定于２００７年１１月１５日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转，按１元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资人的累计收益计算公式如下：

　　投资人累计收益＝∑投资人日收益即投资人日收益逐日累加)

　　注：本次累计收益计算期间为２００７年１０月１５日－２００７年１１月１４日。

　　二、收益结转份额时间

　　１、收益结转基金份额日：２００７年１１月１５日。

　　２、收益结转的基金份额可查询日：２００７年１１月１６日。

　　三、有关税收和费用的说明

　　１、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》财税字［２００２］１２８号对投资人包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　２、本基金本次收益结转免收手续费。

　　四、提示

　　本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月１５日集中按１元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

　　五、咨询渠道

　　１、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话０２１－３８７８４７４７，４００７００５５８８网站ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ)。

　　２、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司９５５３３)、中国民生银行股份有限公司９５５６８)、联合证券有限责任公司４００－８８８８－５５５)、国泰君安证券股份有限公司０２１－９６２５８８、４００－８８８８－６６６)、中信建投证券有限责任公司４００－８８８８－１０８)、长江证券有限责任公司４００８－８８８－９９９)、海通证券股份有限公司０２１－９６２５０３)、招商证券股份有限公司４００８８８８１１１、０７５５－２６９５１１１１)、中国银河证券股份有限公司８００－８２０－１８６８)、广发证券股份有限公司０２０－８７５５５８８８转各营业网点)、东吴证券有限责任公司０５１２－９６２８８)、兴业证券股份有限公司０２１－６８４１９９７４)、光大证券股份有限公司０２１－６８８２３６８５)、申银万国证券股份有限公司０２１－９６２５０５)、中信证券股份有限公司０１０－９５５５８)、东方证券股份有限公司０２１－９６２５０６)、平安证券有限责任公司９５５１１)、中信金通证券有限责任公司９６５９８)、国信证券有限责任公司８００－８１０－８８６８)、中信万通证券有限责任公司０５３２－９６５７７)、华泰证券有限责任公司０２５－８４５７９８９７)。

　　特此公告。

　　

　　华宝兴业基金管理有限公司

　　２００７年１１月１５日