当前位置：天天基金网>基金公告>

关于原同德证券投资基金基金份额转换的公告 

 
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《同德证券投资基金基金合同》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》和《同德证券投资基金基金份额持有人大会决议公告》等有关规定，同德证券投资基金以下简称基金同德”)基金管理人长盛基金管理有限公司向上海证券交易所申请提前终止基金同德的上市交易，并获得上海证券交易所《关于终止同德证券投资基金上市的决定》上证债字［２００７］７３号)的同意。基金同德自２００７年１０月２５日起终止上市，自基金同德终止上市之日起，由《同德证券投资基金基金合同》修订而成的《长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金合同》生效，基金名称变更为长盛同德主题增长股票型证券投资基金。

　　为维护基金份额持有人的利益，根据《长盛同德主题增长股票型证券投资基金招募说明书》相关规定，在集中申购期结束后，将对基金同德基金份额进行转换，现将相关事项公告如下：

　　一、基金份额转换基本情况

　　一)转换基准日

　　２００７年１１月２０日

　　二)转换对象

　　２００７年１０月２４日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金同德基金份额。

　　三)转换日

　　２００７年１１月２１日

　　四)转换方式

　　假设基金同德在转换基准日的基金份额净值为Ａ元精确到小数点后第７位现以１：Ａ的比例将基金财产进行转换，转换后，基金份额净值由原来的Ａ元变为１．００元。相应地，基金份额增加到Ａ倍，基金资产净值未发生变化。转换份额采用截尾的方式保留到整数，所产生的误差归入基金资产。

　　例：某投资人账户持有１００，０００份基金同德基金份额，转换基准日基金同德基金份额净值为１．７６５４３２１元，则新基金份额为：

　　新基金份额＝１００，０００×１．７６５４３２１＝１７６，５４３份

　　五)转换结果公告日

　　２００７年１１月２３日

　　二、基金同德转型之后的名称与代码使用情况说明

　　１、自基金同德终止上市之日起，基金名称变更为长盛同德主题增长股票型证券投资基金，简称为长盛同德”，代码为５１９０３９”。但是在转换结果公告日前，基金同德基金份额在上海证券交易所系统和中国证券登记结算有限责任公司上海证券登记结算系统中仍使用原名称与代码，简称为基金同德”，代码为５０００３９”。

　　２、本基金开放日常申购赎回之后，投资人均使用新简称长盛同德)与代码５１９０３９)办理日常申购赎回等业务。

　　三、特别提示

　　一)本次基金份额转换无需基金份额持有人提出申请，由基金管理人统一办理；

　　二)原基金同德退市时，托管在不具备上证基金通”资格的证券公司处的基金份额，在实施封转开”时统一登记在由基金管理人在其直销开立的临时账户”下。该部分基金份额持有人需要对该份额进行重新确认与登记后，方可进行长盛同德的基金份额申购与赎回等业务。详细信息请参照随后公布的《长盛同德主题增长股票型证券投资基金份额确权指引》。

　　四、基金管理人联系方式

　　客户服务电话：４００－８８８－２６６６，０１０－６２３５００８８

　　传真：０１０－８２２５５９８１

　　网站：ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　特此公告。

　　长盛基金管理有限公司

　　二ＯＯ七年十一月十九日