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招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品在上海浦东发展银行开通定期定额投资业务的公告

 
    为了满足广大投资者的理财需求， 经与上海浦东发展银行协商，自２００８年１月２５日招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)在上海浦东发展银行开通旗下相关基金的定期定额投资业务(以下简称“定投”业务)。

“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

现就该业务的有关事项公告如下：

一、适用投资者范围

本公司旗下基金的定期定额投资业务适用于符合相关基金基金合同规定的所有投资者。

二、办理场所

自２００８年１月２５日起，投资者可到上海浦东发展银行的各营业网点办理定期定额投资业务业务申请。

三、本公司参与上海浦东发展银行定期定额投资业务的基金情况一览表

     基金名称      代 码      基金类型      开户ＴＡ 
     招商优质成长基金(前端)      １６１７０６      股票型      中登(深 ) 

     招商安泰股票基金      ２１７００１      股票型      招商基金

     招商安泰平衡基金      ２１７００２      混合型      招商基金

     招商核心价值基金      ２１７００９      混合型      招商基金

     招商先锋基金      ２１７００５      混合型      招商基金

四、申请方式

１、凡申请办理招商旗下产品的基金定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户，申请办理招商优质成长证券投资基金(前端)的基金定投业务的投资者则须首先开立中登深圳分公司开放式基金账户 (注：已开立过本公司开放式基金账户或中登深圳分公司开放式基金账户者除外)，只有已成功开立本公司开放式基金账户或中登深圳开放式基金账户且账户状态为正常的投资者才可以通过上海浦东发展银行进行定投签约，具体开户和签约程序请遵循上海浦东发展银行的规定。

２、已开立本公司开放式基金账户或中登深圳开放式基金账户的投资者可携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到上海浦东发展银行各营业网点申请增开交易账号(已在上海浦东发展银行开户者除外)，并申请办理本业务，具体办理程序请遵循上海浦东发展银行的规定。

五、办理时间

定期定额投资业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

六、扣款日期

投资者遵循上海浦东发展银行的规定，与上海浦东发展银行约定每期扣款日期。

七、扣款金额

投资者可与上海浦东发展银行就本基金旗下申请定期定额投资业务的每只基金约定每期固定扣款金额，具体最低扣款金额遵循上海浦东发展银行的规定。

八、扣款方式

１．上海浦东发展银行将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日；

２．投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。

九、申购费率

定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠以上海浦东发展银行相关公告为准。

十、交易确认

以每期实际扣款日(Ｔ日)的基金份额净值为基准计算申购份额，基金份额确认日为Ｔ＋１日，投资人可于Ｔ＋２日起到办理机构查询交易确认结果。最终交易结果以注册登记机构确认为准。

十一、变更和解约

１、投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上海浦东发展银行申请办理业务变更，具体办理程序遵循该销售机构的规定；

２、投资者终止定期定额投资业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循该销售机构的有关规定；

３、定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。

十二、业务咨询

上海浦东发展银行

服务热线：９５５２８

公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

招商基金管理有限公司

    网 站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

客户服务电话：４００８８７９５５５

本公告的解释权归招商基金管理有限公司。

特此公告。

风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

招商基金管理有限公司

二〇〇八年一月十七日