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中海旗下基金投资国际实业非公开发行股票的公告0803
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下：
我公司管理的中海优质成长证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金和中海能源策略混合型证券投资基金参加了国际实业(股票代码：０００１５９)非公开发行股票，截至３月７日收盘，三只基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
基金
名称
认购数量
(万股)
总成本
(万元)
总成本占基金资产净值的
比例
账面价值
(万元)
账面价值占基金资产净值的比例
锁定期
中海优质成长证券投资基金
３００
３６３０
０．５３３９％
３６３９
０．５３５２％
发行结束后１２个月
中海分红增利混合型证券投资基金
２００
２４２０
０．６０８２％
２４２６
０．６０９７％
发行结束后１２个月
中海能源策略混合型证券投资基金
５００
６０５０
０．３９３５％
６０６５
０．３９４５％
发行结束后１２个月
特此公告。
中海基金管理有限公司
２００８－３－１１
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