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华夏旗下基金投资非公开发行股票的公告0803


华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

 
    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏行业精选股票型证券投资基金(ＬＯＦ)参加了新疆国际实业股份有限公司(国际实业，代码：０００１５９)非公开发行股票的认购。新疆国际实业股份有限公司已发布了《新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

基金名称认购数量(股)总成本(元)总成本占基金资产净值比例账面价值(元)账面价值占基金资产净值比例限售期
华夏大盘精选证券投资基金４，８７５，７６７５８，９９６，７８０．７０１．０４％５９，１４３，０５３．７１１．０４％自２００８年３月１１日开始１２个月内
华夏红利混合型证券投资基金２，７１９，４００３２，９０４，７４０．０００．１０％３２，９８６，３２２．０００．１０％自２００８年３月１１日开始１２个月内
华夏回报二号证券投资基金９２０，２７７１１，１３５，３５１．７００．１１％１１，１６２，９６０．０１０．１１％自２００８年３月１１日开始１２个月内
华夏平稳增长混合型证券投资基金１，３７６，７７５１６，６５８，９７７．５００．１０％１６，７００，２８０．７５０．１０％自２００８年３月１１日开始１２个月内
华夏行业精选股票型证券投资基金(ＬＯＦ)１，１０７，７８１１３，４０４，１５０．１００．１１％１３，４３７，３８３．５３０．１１％自２００８年３月１１日开始１２个月内

注：基金资产净值、账面价值为２００８年３月１０日数据。

特此公告

    华夏基金管理有限公司

二○○八年三月十二日




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