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开放式基金每日净值2007-08-23


基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
2.08
3.261
1.5129
000011
华夏大盘
6.326
6.506
0.9737
000021
华夏优势
2.231
2.351
2.4805
001001
华夏债券A/B
1.086
1.316
0
001003
华夏债券C类
1.081
1.311
0.0926
002001
华夏回报
1.617
3.284
0.8105
002011
华夏红利
2.813
3.646
1.9942
002021
华回报二
1.443
2.388
-0.1384
020001
国泰金鹰增长
3.404
4.167
1.7334
020002
国泰金龙债券
1.043
1.206
0
020003
国泰金龙行业
3.164
3.996
1.1186
020005
国泰金马
1.02
4.199
0.4926
020006
金象保本增值
1.6
1.79
0
020008
国泰混合
1.48
1.505
0.339
020009
国泰金鹏蓝筹
1.289
2.174
1.576
020010
金牛创新成长
1.21
1.26
1.5953
040001
华安创新
4.243
4.473
2.2656
040002
华安Ａ股
4.291
4.661
1.4661
040004
华安宝利
1.804
3.244
1.4623
040005
华安宏利
2.9479
3.3379
1.0455
040007
华安成长
1.4546
2.7695
1.1614
040008
华安优选
1.0077
2.544
0.3685
050001
博时增长
1.001
3.503
0.1
050002
博时裕富
1.372
3.352
1.705
050004
博时精选
1.9635
3.3535
1.0395
050006
博时稳定债券
1.0025
1.0405
0.01
050007
博时平衡配置
1.238
2.299
1.3093
050008
博时产业
1.414
3.128
1.2169
050009
新兴成长
1.041
3.905
0.9699
050201
博时价值贰号
1.934
2.354
1.1506
070001
嘉实成长
1.7335
3.2835
1.2204
070002
嘉实增长
4.561
4.902
1.4232
070003
嘉实稳健
1.324
3.444
1.0687
070005
嘉实债券
1.264
1.564
0.6369
070006
嘉实服务
4.409
4.529
1.5899
070007
嘉实保本
1.705
1.785
0.7683
070009
嘉实短债
1.0052
1.0337
0.0299
070010
嘉实主题
2.053
2.918
2.0378
070011
嘉实策略
1.718
1.718
1.6568
080001
长盛成长
1.131
2.975
1.526
090001
大成价值增长
1.8521
3.5121
1.9093
090002
大成债券
1.0455
1.275
0.067
090003
大成蓝筹稳健
2.8565
3.6065
0.9971
090004
大成精选增值
1.9494
3.3499
2.2073
090006
大成财富
2.406
2.678
1.6047
092002
大成债券C类
1.0377
1.2672
0.0579
100016
富国天源平衡
1.2318
2.4924
1.4328
100018
富国天利债券
1.2481
1.6281
0.1766
100020
富国天益
2.9509
3.9074
2.2205
100022
富国天瑞
2.1255
3.2955
0.6916
100026
富国天合稳健
2.3159
2.3659
1.4189
110001
易基平稳
1.969
3.079
1.0262
110002
易基策略
5.31
5.86
1.7047
110003
易基５０
1.407
3.227
1.6472
110005
易基积极
1.7698
4.8482
1.2413
110007
易方达收益A
1.0016
1.0317
0
110008
易方达收益B
1.0017
1.0318
0
110009
易基价值
3.0925
3.2725
1.8878
110010
易基价值成长
1.5284
1.5284
1.4604
112002
易策二号
3.158
3.303
1.5434
121001
国投融华
1.4262
2.2782
0.7275
121002
国投景气
1.184
2.917
-0.3451
121003
国投股票
1.3173
2.7573
1.9898
121005
国投瑞银创新
1.6072
2.7489
2.0185
150103
银河银泰
3.2069
3.5369
1.0015
151001
银河稳健
1.4015
3.2065
1.1256
151002
银河收益
1.5717
1.8717
0.5116
159901
深证100ETF
5.33
5.45
1.6012
159902
中小板
2.723
2.723
1.6804
160105
南方积配
2.0028
3.0578
2.0067
160106
南方高增
2.8521
3.7561
1.7118
160311
华夏蓝筹
1.314
3.775
1.2327
160505
博时主题
2.6737
3.5947
0.8715
160602
鹏华普天债券
1.053
1.182
0
160603
鹏华收益
2.032
3.342
1.5492
160605
鹏华中国50
2.103
3.633
1.7909
160607
鹏华价值
1.016
3.117
0.3953
160608
普天债券B
1.045
1.174
0
160610
鹏华动力
2.1
2.1
2.3392
160611
鹏华优质治理
1.394
1.394
1.7518
160706
嘉实300
1.284
3.152
1.502
160805
长盛同智
1.8888
2.799
1.7563
160910
大成创新成长
1.24
2.451
1.7227
161005
富国天惠
1.9018
3.1018
2.0717
161601
新 蓝 筹
1.0241
3.3191
0.5498
161603
融通债券
1.18
1.355
0
161604
融通深证100
1.931
3.101
1.5781
161605
融通蓝筹
1.79
2.92
2.1107
161606
融通行业
1.91
3.08
2.6882
161607
融通巨潮
1.73
3.16
1.5854
161609
融通动力先锋
2.651
2.751
2.3947
161610
融通领先成长
1.393
3.587
2.2761
161706
招商成长
1.7456
3.6559
1.5592
161902
万家保本
1.0266
1.3936
0.117
161903
万家公用
1.6354
2.3654
0.1592
162006
长城久富
1.6535
3.5343
1.4168
162102
金鹰小盘
1.6565
2.2765
0.8278
162201
荷银成长
2.0124
3.0924
0.2741
162202
荷银周期
1.8679
3.3429
1.8651
162203
荷银稳定
1.6924
3.1924
1.402
162204
荷银精选
5.2984
5.3684
1.9256
162205
荷银风险预算
1.6675
2.1425
0.981
162207
荷银效率
2.3767
2.3767
1.1405
162208
泰达荷银首选
1.9407
1.9907
1.5329
162209
荷银市值
未公布
未公布
0
162605
景顺鼎益
1.464
3.454
1.4553
162607
景顺资源
1.14
3.101
1.4235
162703
广发小盘
2.9439
3.9039
1.7102
163302
巨田资源
2.0126
3.2476
1.4518
163402
兴业趋势
1.1921
5.3803
1.0083
163503
天治核心成长
1.7212
2.7312
0.826
163801
中银中国
1.9968
3.1668
1.3604
163803
中银增长
1.0747
2.9853
0.5991
163804
中银收益
1.0251
2.1851
0.4409
166001
中欧趋势
1.7158
1.7158
1.6228
180001
银华优势企业
1.335
2.955
1.9084
180002
银华保本增值
1.1383
1.1383
0.4412
180003
银华道琼斯88
1.3037
3.1037
1.6847
180010
银华优质增长
3.1885
3.3885
2.4122
180012
银华富裕
1.4573
2.1523
2.0018
200001
长城久恒平衡
1.623
2.733
0.6824
200002
长城久泰
4.7838
4.8438
1.4441
200006
长城股票
1.264
2.444
1.3551
200007
长城安心回报
2.1621
2.4721
1.3263
200008
长城品牌
1.0872
1.0872
1.5221
202001
南方稳健成长
1.6559
3.4009
1.204
202002
南稳贰号
1.4147
3.0066
1.0211
202003
南方绩优成长
2.9378
2.9378
2.0034
202005
南方成份精选
1.3837
1.3837
1.6978
202101
南方宝元债券
1.2166
2.3866
0.6952
202102
南方多利
1.0173
1.0454
0.0885
202202
南方避险
2.6257
3.1197
0.907
206001
鹏华行业成长
3.7139
3.8639
0.9349
210001
金鹰优选
1.4791
2.5991
1.0452
213001
宝盈鸿利
1.3528
2.9928
1.8061
213002
宝盈区域增长
1.1969
2.925
0.6814
213003
宝盈策略
1.7563
1.7563
1.9149
217001
招商安泰股票
2.797
3.622
0.7093
217002
招商安泰平衡
2.0628
2.6778
0.4822
217003
招商债券
1.1041
1.3406
0.0272
217005
招商先锋
1.7807
2.8707
0.8153
217008
招商安本增利
1.1462
1.1912
0.2011
217009
招商价值
1.5932
1.5932
1.8279
217203
招商安泰债券B类
1.0982
1.3347
0.0273
233001
巨田基础行业
2.3849
2.6449
1.6841
240001
宝康消费
1.6016
3.2593
2.195
240002
宝康配置
1.9382
3.4782
0.8534
240003
宝康债券
1.2518
1.4218
0.088
240004
华宝动力
2.4722
3.5522
1.3446
240005
华宝策略
4.1219
4.2419
1.4771
240008
华宝收益
3.6542
3.6542
1.1739
240009
华宝先进
2.7655
2.7655
0.9417
240010
华宝行业精选
1.2051
1.2051
0.7777
253010
德盛安心
1.817
2.087
0.6648
255010
德盛稳健
2.982
3.102
1.0847
257010
德盛小盘
1.106
3.236
0.9124
257020
德盛精选
1.276
3.265
1.9169
257030
德盛优势
1.719
1.719
1.9573
260101
景顺长城优选
1.5973
3.408
1.7583
260103
景顺长城动力
2.419
3.259
1.1626
260104
景顺内需增长
4.592
5.282
1.5031
260108
景顺成长
1.404
2.754
1.2987
260109
景顺内需增长2
2.878
2.878
2.0206
260110
景顺长城精选
1.202
1.202
1.1785
270001
广发聚富
2.3006
3.8606
2.072
270002
广发稳健
2.284
3.604
2.744
270005
广发聚丰
4.4286
5.0286
2.938
270006
广发优选
2.9319
3.2619
2.1568
270007
广发大盘
1.136
1.136
0.915
288001
中信经典
2.2299
3.2299
1.2578
288002
中信红利
2.4398
3.8398
0.6684
288102
中信双利
1.0515
1.1765
0.1333
290002
泰信先行
1.0214
3.3026
1.239
290003
泰信短债
1.0068
1.0248
0.0199
290004
泰信优质
1.7475
2.2475
1.8475
310308
盛利精选
1.2297
2.6917
1.2182
310318
盛利配置
1.3712
1.7712
0.7569
310328
新动力
1.4776
3.5728
1.6861
310358
新经济
2.2616
2.2616
1.3898
320001
诺安平衡
1.7468
3.2468
2.2477
320003
诺安股票
1.2902
3.1737
1.208
320004
诺安债券
1.0103
1.0249
0.0198
320005
诺安价值
1.1656
2.1106
1.2069
340001
兴业转基
1.5682
2.5602
0.9138
340006
兴业全球视野
3.3221
3.3221
0.8378
350001
天治财富
1.6274
2.5374
0.6121
350002
天治品质
2.9692
3.3292
0.8354
360001
量化核心
1.3644
3.3081
1.465
360005
光大红利
3.6239
3.7639
1.198
360006
光大增长
1.4678
2.7478
1.7892
360007
光大优势
未公布
未公布
0
373010
上投双息
2.0926
2.4506
1.2532
375010
上投优势
5.4186
5.8686
1.3561
377010
上投α
5.8273
5.8673
1.8278
377020
内需动力
1.3577
1.3577
1.5634
378010
上投先锋
3.0441
3.0441
1.143
398001
中海成长
2.2467
3.1367
1.5871
398011
中海分红
1.2447
2.4047
0.9653
398021
中海能源
1.4885
1.5685
1.6666
400001
东方龙
1.734
2.7555
1.3679
400003
东方精选
1.1059
3.5921
1.3657
410001
华富优选
1.1399
2.8289
0.7424
410003
华富成长
1.3122
1.3422
1.383
420001
天弘精选
2.0202
2.4252
1.6709
450001
国富收益
1.2362
2.4389
1.5693
450002
国富弹性
2.0942
2.8042
1.5517
450003
国富潜力
1.6783
1.6783
1.9871
460001
友邦盛世
2.3021
3.3071
1.4767
460002
友邦成长
1.2581
1.2581
1.6893
481001
工银价值
3.6215
4.0215
1.295
481004
工银成长
1.9518
1.9518
1.1348
483003
工银平衡
1.0762
2.3725
1.0042
485005
工银强债B
1.0537
1.0537
0.276
485105
工银强债A
1.0549
1.0549
0.2757
510050
50 ETF
3.911
4.702
1.2688
510080
长盛债券
1.3486
1.7786
0.5068
510081
长盛精选
1.4399
3.1399
0.7557
510180
180ETF
11.352
11.397
1.5657
510880
红利ETF
4.285
4.285
1.2045
519001
银华优选股票
1.5284
5.1607
2.3779
519003
海富收益
1.057
2.672
1.0516
519005
海富股票
1.018
2.967
0.2956
519007
海富回报
1.908
2.501
-1.1399
519008
添富优势
4.9258
5.3558
1.6677
519011
海富精选
1.033
4.3047
0.8986
519013
海富优势
1.834
2.29
1.0468
519015
海富通精选二号
1.357
1.357
0.9673
519017
大成成长
1.812
2.514
1.7978
519018
汇添均衡
1.047
2.9196
1.6308
519021
金鼎价值精选
1.39
2.035
1.6082
519029
华夏稳增
2.062
2.767
2.0792
519035
富国天博
1.1009
3.5027
1.6904
519068
添富焦点
1.6508
1.6508
1.9201
519087
新世纪优选
1.6456
2.8366
1.4175
519100
长盛中证100
2.1904
2.2304
1.539
519180
万家180
2.497
3.327
1.5247
519181
万家和谐增长
1.1241
2.2397
2.0147
519300
大成300
1.6962
3.0162
1.6419
519519
友邦短债
1.0061
1.0201
0.0199
519666
银河银信
1.0504
1.0604
0.0667
519688
交银精选
1.3496
3.2854
1.8643
519690
交银稳健
3.0203
3.0703
1.9407
519692
交银成长
2.767
2.767
1.9416
519694
交银蓝筹
未公布
未公布
0
519993
长信增利
1.2673
2.4863
1.3111
519994
长信金利
1.142
3.0961
1.1873
519996
长信银利
1.0265
2.9465
0.519
530001
建信价值
1.6434
2.6876
1.2195
530003
建信成长
2.4902
2.8402
1.7239
530005
建信配置
1.7183
1.7183
1.7528
540001
汇丰2016
2.1528
2.2528
1.2368
540002
汇丰龙腾
2.7835
2.7835
0.7638
540003
汇丰晋信策略
1.4015
1.4015
1.0527
550001
信诚四季
1.3137
2.2067
1.0616
550002
信诚精萃
2.266
2.386
1.7147
560002
益民红利
1.1983
2.4434
0.419
560003
益民创新优势
1.1398
1.1398
0.787
570001
诺德价值
1.3585
1.3585
1.426
580001
东吴嘉禾
1.6901
2.7801
1.9115
580002
东吴动力
2.2142
2.3142
1.7929
590001
中邮核心优选
2.2637
3.1437
2.1295
590002
中邮核心成长
未公布
未公布
0
610001
信达澳银增长
1.7995
1.7995
1.5634
620001
宝石动力保本
未公布
未公布
0
630001
华商领先企业
1.3908
1.3908
2.2196
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