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开放式基金每日净值2007-08-24


基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
2.106
3.287
1.25
000011
华夏大盘
6.394
6.574
1.0749
000021
华夏优势
2.269
2.389
1.7033
001001
华夏债券A/B
1.087
1.317
0.0921
001003
华夏债券C类
1.081
1.311
0
002001
华夏回报
1.629
3.296
0.7421
002011
华夏红利
2.869
3.702
1.9908
002021
华回报二
1.462
2.407
1.3167
020001
国泰金鹰增长
3.467
4.23
1.8508
020002
国泰金龙债券
1.043
1.206
0
020003
国泰金龙行业
3.207
4.039
1.359
020005
国泰金马
1.025
4.219
0.4902
020006
金象保本增值
1.603
1.793
0.1875
020008
国泰混合
1.49
1.515
0.6757
020009
国泰金鹏蓝筹
1.307
2.192
1.3964
020010
金牛创新成长
1.224
1.274
1.157
040001
华安创新
4.254
4.484
0.2593
040002
华安Ａ股
4.352
4.722
1.4216
040004
华安宝利
1.829
3.269
1.3858
040005
华安宏利
2.9884
3.3784
1.3739
040007
华安成长
1.4795
2.7944
1.7118
040008
华安优选
1.0131
2.5494
0.5359
050001
博时增长
1.002
3.504
0.0999
050002
博时裕富
1.393
3.373
1.5306
050004
博时精选
1.9931
3.3831
1.5075
050006
博时稳定债券
1.0027
1.0407
0.02
050007
博时平衡配置
1.246
2.307
0.6462
050008
博时产业
1.435
3.174
1.4851
050009
新兴成长
1.049
3.935
0.7685
050201
博时价值贰号
1.949
2.369
0.7756
070001
嘉实成长
1.7478
3.2978
0.8249
070002
嘉实增长
4.597
4.938
0.7893
070003
嘉实稳健
1.344
3.484
1.5106
070005
嘉实债券
1.266
1.566
0.1582
070006
嘉实服务
4.421
4.541
0.2722
070007
嘉实保本
1.711
1.791
0.3519
070009
嘉实短债
1.0054
1.0339
0.0199
070010
嘉实主题
2.071
2.936
0.8768
070011
嘉实策略
1.737
1.737
1.1059
080001
长盛成长
1.143
2.987
1.061
090001
大成价值增长
1.8813
3.5413
1.5766
090002
大成债券
1.0464
1.2759
0.0861
090003
大成蓝筹稳健
2.8971
3.6471
1.4213
090004
大成精选增值
1.9752
3.3757
1.3235
090006
大成财富
2.449
2.721
1.7872
092002
大成债券C类
1.0386
1.2681
0.0867
100016
富国天源平衡
1.2493
2.5099
1.4207
100018
富国天利债券
1.2517
1.6317
0.2884
100020
富国天益
2.9749
3.9314
0.8133
100022
富国天瑞
2.1313
3.3013
0.2729
100026
富国天合稳健
2.3441
2.3941
1.2177
110001
易基平稳
1.992
3.102
1.1681
110002
易基策略
5.381
5.931
1.3371
110003
易基５０
1.4397
3.2597
2.3241
110005
易基积极
1.799
4.9218
1.6499
110007
易方达收益A
1.0016
1.0317
0
110008
易方达收益B
1.0018
1.0319
0.01
110009
易基价值
3.1322
3.3122
1.2838
110010
易基价值成长
1.5573
1.5573
1.8909
112002
易策二号
3.197
3.342
1.235
121001
国投融华
1.4369
2.2889
0.7502
121002
国投景气
1.1975
2.9305
1.1402
121003
国投股票
1.3401
2.7801
1.7308
121005
国投瑞银创新
1.6295
2.7859
1.3875
150103
银河银泰
3.2358
3.5658
0.9012
151001
银河稳健
1.4171
3.2221
1.1131
151002
银河收益
1.5815
1.8815
0.6235
159901
深证100ETF
5.393
5.513
1.182
159902
中小板
2.741
2.741
0.661
160105
南方积配
2.0287
3.0837
1.2932
160106
南方高增
2.9053
3.8093
1.8653
160311
华夏蓝筹
1.333
3.819
1.446
160505
博时主题
2.7027
3.6237
1.0846
160602
鹏华普天债券
1.053
1.182
0
160603
鹏华收益
2.056
3.366
1.1811
160605
鹏华中国50
2.131
3.661
1.3314
160607
鹏华价值
1.02
3.129
0.3937
160608
普天债券B
1.045
1.174
0
160610
鹏华动力
2.124
2.124
1.1429
160611
鹏华优质治理
1.416
1.416
1.5782
160706
嘉实300
1.301
3.169
1.324
160805
长盛同智
1.918
2.8282
1.546
160910
大成创新成长
1.262
2.473
1.7742
161005
富国天惠
1.9215
3.1215
1.0359
161601
新 蓝 筹
1.0312
3.3262
0.6933
161603
融通债券
1.181
1.356
0.0847
161604
融通深证100
1.952
3.122
1.0875
161605
融通蓝筹
1.804
2.934
0.7821
161606
融通行业
1.927
3.097
0.8901
161607
融通巨潮
1.762
3.192
1.8497
161609
融通动力先锋
2.674
2.774
0.8676
161610
融通领先成长
1.42
3.656
1.9383
161706
招商成长
1.776
3.6863
1.7415
161902
万家保本
1.0267
1.3937
0.0097
161903
万家公用
1.6458
2.3758
0.6359
162006
长城久富
1.6809
3.5617
1.6571
162102
金鹰小盘
1.6777
2.2977
1.2798
162201
荷银成长
2.0257
3.1057
0.6609
162202
荷银周期
1.8828
3.3578
0.7977
162203
荷银稳定
1.6973
3.1973
0.2895
162204
荷银精选
5.3836
5.4536
1.608
162205
荷银风险预算
1.6869
2.1619
1.1634
162207
荷银效率
2.3938
2.3938
0.7195
162208
泰达荷银首选
1.9666
2.0166
1.3346
162209
荷银市值
1.0565
1.0565
3.6699
162605
景顺鼎益
1.494
3.484
2.0492
162607
景顺资源
1.159
3.12
1.6667
162703
广发小盘
2.9692
3.9292
0.8594
163302
巨田资源
2.0384
3.2734
1.2819
163402
兴业趋势
1.212
5.4598
1.6693
163503
天治核心成长
1.7412
2.7512
1.162
163801
中银中国
2.0232
3.1932
1.3221
163803
中银增长
1.0872
3.0172
1.1631
163804
中银收益
1.029
2.189
0.3805
166001
中欧趋势
1.7327
1.7327
0.985
180001
银华优势企业
1.3482
2.9682
0.9888
180002
银华保本增值
1.1413
1.1413
0.2636
180003
银华道琼斯88
1.3251
3.1251
1.6415
180010
银华优质增长
3.2396
3.4396
1.6026
180012
银华富裕
1.4705
2.1655
0.9058
200001
长城久恒平衡
1.647
2.757
1.4787
200002
长城久泰
4.8564
4.9164
1.5176
200006
长城股票
1.2922
2.4722
2.231
200007
长城安心回报
2.2187
2.5287
2.6178
200008
长城品牌
1.1102
1.1102
2.1155
202001
南方稳健成长
1.6925
3.4375
2.2103
202002
南稳贰号
1.4473
3.0759
2.3044
202003
南方绩优成长
2.9974
2.9974
2.0287
202005
南方成份精选
1.4073
1.4073
1.7056
202101
南方宝元债券
1.2272
2.3972
0.8713
202102
南方多利
1.0179
1.046
0.059
202202
南方避险
2.6624
3.1564
1.3977
206001
鹏华行业成长
3.7306
3.8806
0.4497
210001
金鹰优选
1.4946
2.6146
1.0479
213001
宝盈鸿利
1.3683
3.0083
1.1458
213002
宝盈区域增长
1.2044
2.938
0.6266
213003
宝盈策略
1.7844
1.7844
1.6
217001
招商安泰股票
2.818
3.643
0.7508
217002
招商安泰平衡
2.0751
2.6901
0.5963
217003
招商债券
1.1045
1.341
0.0362
217005
招商先锋
1.8015
2.8915
1.1681
217008
招商安本增利
1.1495
1.1945
0.2879
217009
招商价值
1.6236
1.6236
1.9081
217203
招商安泰债券B类
1.0985
1.335
0.0273
233001
巨田基础行业
2.4147
2.6747
1.2495
240001
宝康消费
1.6137
3.2714
0.7555
240002
宝康配置
1.9545
3.4945
0.841
240003
宝康债券
1.254
1.424
0.1757
240004
华宝动力
2.5145
3.5945
1.711
240005
华宝策略
4.1981
4.3181
1.8487
240008
华宝收益
3.7064
3.7064
1.4285
240009
华宝先进
2.7921
2.7921
0.9619
240010
华宝行业精选
1.2204
1.2204
1.2696
253010
德盛安心
1.834
2.104
0.9356
255010
德盛稳健
3.009
3.129
0.9054
257010
德盛小盘
1.114
3.244
0.7233
257020
德盛精选
1.286
3.28
0.7837
257030
德盛优势
1.739
1.739
1.1635
260101
景顺长城优选
1.6245
3.4352
1.7029
260103
景顺长城动力
2.4599
3.2999
1.6908
260104
景顺内需增长
4.699
5.389
2.3301
260108
景顺成长
1.423
2.773
1.3533
260109
景顺内需增长2
2.945
2.945
2.328
260110
景顺长城精选
1.22
1.22
1.4975
270001
广发聚富
1.9186
3.8786
-16.6044
270002
广发稳健
2.3288
3.6488
1.9615
270005
广发聚丰
4.5238
5.1238
2.1497
270006
广发优选
2.9978
3.3278
2.2477
270007
广发大盘
1.1525
1.1525
1.4525
288001
中信经典
2.2626
3.2626
1.4664
288002
中信红利
2.4759
3.8759
1.4796
288102
中信双利
1.0528
1.1778
0.1236
290002
泰信先行
1.0233
3.3068
0.186
290003
泰信短债
1.0068
1.0248
0
290004
泰信优质
1.7526
2.2526
0.2918
310308
盛利精选
1.244
2.706
1.1629
310318
盛利配置
1.3821
1.7821
0.7949
310328
新动力
1.4949
3.6042
1.1708
310358
新经济
2.2889
2.2889
1.2071
320001
诺安平衡
1.7777
3.2777
1.7689
320003
诺安股票
1.3111
3.1946
1.6199
320004
诺安债券
1.0103
1.0249
0
320005
诺安价值
1.1857
2.1307
1.7244
340001
兴业转基
1.5921
2.5841
1.524
340006
兴业全球视野
3.3755
3.3755
1.6074
350001
天治财富
1.6384
2.5484
0.6759
350002
天治品质
2.9939
3.3539
0.8319
360001
量化核心
1.395
3.3387
2.2427
360005
光大红利
3.6882
3.8282
1.7743
360006
光大增长
1.4866
2.7666
1.2808
360007
光大优势
未公布
未公布
0
373010
上投双息
2.1132
2.4712
0.9844
375010
上投优势
5.4796
5.9296
1.1258
377010
上投α
5.9258
5.9658
1.6903
377020
内需动力
1.3759
1.3759
1.3405
378010
上投先锋
3.0868
3.0868
1.4027
398001
中海成长
2.2806
3.1706
1.5089
398011
中海分红
1.2488
2.4088
0.3294
398021
中海能源
1.5095
1.5895
1.4108
400001
东方龙
1.7591
2.7806
1.4475
400003
东方精选
1.1152
3.6174
0.8409
410001
华富优选
1.1556
2.8577
1.3773
410003
华富成长
1.3361
1.3661
1.8214
420001
天弘精选
2.0496
2.4546
1.4553
450001
国富收益
1.2549
2.4711
1.5127
450002
国富弹性
2.1443
2.8543
2.3923
450003
国富潜力
1.7019
1.7019
1.4062
460001
友邦盛世
2.3509
3.3559
2.1198
460002
友邦成长
1.2754
1.2754
1.3751
481001
工银价值
3.6579
4.0579
1.0051
481004
工银成长
1.979
1.979
1.3936
483003
工银平衡
1.0883
2.3941
1.1243
485005
工银强债B
1.0551
1.0551
0.1329
485105
工银强债A
1.0564
1.0564
0.1422
510050
50 ETF
4.008
4.817
2.4802
510080
长盛债券
1.352
1.782
0.2521
510081
长盛精选
1.4541
3.1541
0.9862
510180
180ETF
11.561
11.606
1.8411
510880
红利ETF
4.409
4.409
2.8938
519001
银华优选股票
1.5479
5.2237
1.2758
519003
海富收益
1.073
2.688
1.5137
519005
海富股票
1.024
2.973
0.5894
519007
海富回报
1.912
2.505
0.2096
519008
添富优势
4.9986
5.4286
1.4779
519011
海富精选
1.044
4.3409
1.0649
519013
海富优势
1.864
2.32
1.6358
519015
海富通精选二号
1.373
1.373
1.1791
519017
大成成长
1.837
2.539
1.3797
519018
汇添均衡
1.0599
2.9531
1.2321
519021
金鼎价值精选
1.412
2.057
1.5827
519029
华夏稳增
2.1
2.805
1.8429
519035
富国天博
1.1184
3.5496
1.5896
519068
添富焦点
1.6767
1.6767
1.5689
519087
新世纪优选
1.6625
2.8535
1.027
519100
长盛中证100
2.2315
2.2715
1.8764
519180
万家180
2.5361
3.3661
1.5659
519181
万家和谐增长
1.1281
2.2497
0.3558
519300
大成300
1.7248
3.0448
1.6861
519519
友邦短债
1.0061
1.0201
0
519666
银河银信
1.0515
1.0615
0.1047
519688
交银精选
1.3718
3.3076
1.6449
519690
交银稳健
3.0557
3.1057
1.1721
519692
交银成长
2.8056
2.8056
1.395
519694
交银蓝筹
1.0483
1.0483
6.5887
519993
长信增利
1.2832
2.5022
1.2546
519994
长信金利
1.1543
3.1259
1.0771
519996
长信银利
1.0359
2.9559
0.9157
530001
建信价值
1.6647
2.7089
1.2961
530003
建信成长
2.5185
2.8685
1.1365
530005
建信配置
1.741
1.741
1.3211
540001
汇丰2016
2.172
2.272
0.8919
540002
汇丰龙腾
2.8208
2.8208
1.34
540003
汇丰晋信策略
1.4305
1.4305
2.0692
550001
信诚四季
1.3281
2.2211
1.0961
550002
信诚精萃
2.3019
2.4219
1.5843
560002
益民红利
1.1978
2.4425
-0.0417
560003
益民创新优势
1.1476
1.1476
0.6843
570001
诺德价值
1.3747
1.3747
1.1925
580001
东吴嘉禾
1.7106
2.8006
1.2129
580002
东吴动力
2.2373
2.3373
1.0433
590001
中邮核心优选
2.2824
3.1624
0.8261
590002
中邮核心成长
1.0377
1.0377
0
610001
信达澳银增长
1.8312
1.8312
1.7616
620001
宝石动力保本
1.0064
1.0064
0.6903
630001
华商领先企业
1.41
1.41
1.3805
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