当前位置：天天基金网>基金数据分析>

封闭式基金资产净值周报表（0824）


基金代码
基金名称
单位净值
累计净值
150002
大成优选
1.161
1.161
184688
基金开元
3.3768
5.3358
184689
基金普惠
3.8242
4.7682
184690
基金同益
3.1763
4.8803
184691
基金景宏
3.2916
4.5816
184692
基金裕隆
3.4898
4.6788
184693
基金普丰
3.1212
3.7772
184698
基金天元
3.3413
4.5963
184699
基金同盛
2.7506
3.7131
184700
基金鸿飞
3.36
3.69
184701
基金景福
2.9997
3.6237
184703
基金金盛
4.0375
4.6133
184705
基金裕泽
3.4071
4.4471
184706
基金天华
2.6284
3.1284
184710
基金隆元
4.0084
4.2084
184712
基金科汇
4.4549
5.5624
184713
基金科翔
5.0745
5.8145
184718
基金兴安
3.8653
4.3523
184719
基金融鑫
3.4443
4.2271
184721
基金丰和
2.9287
4.1067
184722
基金久嘉
3.8038
4.4438
184728
基金鸿阳
2.724
3.1055
500001
基金金泰
3.6235
4.6285
500002
基金泰和
3.1621
4.9521
500003
基金安信
3.5035
5.3855
500005
基金汉盛
3.7096
4.5122
500006
基金裕阳
3.4144
5.0514
500007
基金景阳
3.924
4.968
500008
基金兴华
3.7865
5.4355
500009
基金安顺
3.173
4.681
500011
基金金鑫
3.1081
3.5801
500015
基金汉兴
2.555
2.9466
500018
基金兴和
3.2443
3.9833
500025
基金汉鼎
2.715
2.9625
500029
基金科讯
3.5641
4.6491
500038
基金通乾
3.3348
3.6878
500039
基金同德
2.9016
3.9786
500056
基金科瑞
4.0244
4.6664
500058
基金银丰
2.663
3.573
上一篇：货币市场基金每日收益2007-08-24   下一篇：封闭式基金折价率排行2007-08-24