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开放式基金每日净值2007-08-07


基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
1.983
3.164
1.2251
000011
华夏大盘
5.972
6.152
0.3866
000021
华夏优势
2.091
2.211
0.5288
001001
华夏债券A/B
1.078
1.308
0
001003
华夏债券C
1.073
1.303
0
002001
华夏回报
1.547
3.214
0.5852
002011
华夏红利
2.585
3.418
0.7797
002021
华回报二
1.387
2.299
1.0933
020001
国泰金鹰增长
3.243
4.006
0.3403
020002
国泰金龙债券
1.041
1.204
0
020003
国泰金龙行业
2.952
3.784
-0.1691
020005
国泰金马
3.998
4.128
0.1002
020006
金象保本增值
1.577
1.767
0.1906
020008
国泰混合
1.441
1.466
0.4181
020009
国泰金鹏蓝筹
1.209
2.094
0.0828
020010
金牛创新成长
未公布
未公布
0
040001
华安创新
4.062
4.292
-0.1229
040002
华安Ａ股
4.003
4.373
0.4769
040004
华安宝利
1.692
3.132
0.237
040005
华安宏利
2.8113
3.2013
-9.5143
040007
华安成长
1.3753
2.6902
0.4308
050001
博时增长
1.74
3.46
0.4039
050002
博时裕富
1.274
3.254
0.5525
050004
博时精选
1.8555
3.2455
0.0755
050006
博时稳定债券
1.0016
1.0396
0.01
050007
博时平衡配置
1.183
2.244
0.6809
050008
博时产业
1.343
2.971
0.0745
050009
新兴成长
1.003
3.763
0
050201
博时价值贰号
1.839
2.259
1.0995
070001
嘉实成长
1.658
3.208
0.5946
070002
嘉实增长
4.424
4.765
1.4446
070003
嘉实稳健
1.265
3.324
0.0791
070005
嘉实债券
1.245
1.545
0.0804
070006
嘉实服务
4.185
4.305
1.7505
070007
嘉实保本
1.654
1.734
0.1211
070009
嘉实短债
1.0034
1.0319
0.0199
070010
嘉实主题
1.933
2.798
0.6771
070011
嘉实策略
1.64
1.64
1.1097
080001
长盛成长
1.089
2.933
0.7401
090001
大成价值增长
1.7204
3.3804
-0.0407
090002
大成债券
1.0394
1.2689
-0.0481
090003
大成蓝筹稳健
2.7149
3.4649
-0.2682
090004
大成精选增值
1.8181
3.2186
0.2647
090006
大成财富
2.283
2.555
-0.2621
092002
大成债Ｃ
1.0319
1.2614
-0.0484
100016
富国天源平衡
1.185
2.4456
0.0338
100018
富国天利债券
1.2283
1.6083
0.1876
100020
富国天益
2.7681
3.7246
1.3177
100022
富国天瑞
2.0335
3.2035
-0.1963
100026
富国天合稳健
2.1518
2.2018
0.8767
110001
易基平稳
1.868
2.978
0.4841
110002
易基策略
4.988
5.538
0.727
110003
易基５０
1.2983
3.1183
0.6122
110005
易基积极
1.6547
4.558
-0.0121
110007
易方达收益A
1.0008
1.0309
0
110008
易方达收益B
1.0009
1.031
0.01
110009
易基价值
2.8527
3.0327
0.1088
110010
易基价值成长
1.4432
1.4432
0.4874
112002
易策二号
2.944
3.089
0.4778
121001
国投融华
1.3892
2.2412
0.2598
121002
国投景气
1.1462
2.8592
0.28
121003
国投股票
1.2285
2.6685
0.2857
121005
国投瑞银创新
1.491
2.5559
0.5259
150103
银河银泰
3.0984
3.4284
-0.2254
151001
银河稳健
1.3204
3.1254
0.3343
151002
银河收益
1.5254
1.8254
-0.0917
159901
深100ETF
5.028
5.148
0.0796
159902
中小板
2.602
2.602
0.6576
160105
南方积配
1.8716
2.9266
0.9602
160106
南方高增
2.6532
3.5572
0.1586
160311
华夏蓝筹
1.244
3.612
0.2417
160505
博时主题
2.5349
3.4559
0.5673
160602
鹏华普天债券
1.048
1.177
0.0955
160603
鹏华收益
1.92
3.23
0.6817
160605
鹏华中国50
1.964
3.494
0.2552
160607
鹏华价值
2.893
3.063
0.4863
160608
鹏华普天债券B
1.04
1.169
0
160610
鹏华动力
1.964
1.964
0.6663
160611
鹏华优质治理
1.293
1.293
0.2326
160706
嘉实300
1.625
3.064
-10.6161
160805
长盛同智
1.7408
2.651
0.0747
160910
大成创新成长
1.174
2.385
0.5998
161005
富国天惠
1.7454
2.9454
0.3911
161601
新 蓝 筹
1.8042
3.3692
1.4222
161603
融通债券
1.175
1.35
0.1705
161604
融通深证100
1.837
3.007
0.1636
161605
融通蓝筹
1.66
2.79
0.4843
161606
融通行业
1.774
2.944
0.8528
161607
融通巨潮
1.601
3.031
0.3762
161609
融通动力先锋
2.441
2.541
0.8678
161610
融通领先成长
1.313
3.381
1
161706
招商成长
1.6473
3.5576
0.4758
161902
万家保本
1.2684
1.3854
0
161903
万家公用
1.5712
2.3012
-0.4435
162006
长城久富
1.5829
3.4637
0.8731
162102
金鹰小盘
1.6347
2.2547
-0.11
162201
荷银成长
1.9453
3.0253
0.1802
162202
荷银周期
1.7723
3.2473
-0.5778
162203
荷银稳定
1.5771
3.0771
-0.0887
162204
荷银精选
5.0517
5.1217
1.1412
162205
荷银风险预算
1.5909
2.0659
0.6326
162207
荷银效率
2.3164
2.3164
0.1816
162208
泰达荷银首选
1.8229
1.8729
0.1318
162209
荷银市值
未公布
未公布
0
162605
景顺鼎益
1.37
3.36
0
162607
景顺资源
1.067
3.028
0.3763
162703
广发小盘
2.7811
3.7411
0.4914
163302
巨田资源
1.8545
3.0895
-0.1023
163402
兴业趋势
1.1265
5.1183
0.16
163503
天治核心
1.6729
2.6829
0.4262
163801
中银中国
1.8964
3.0664
-0.0422
163803
中银增长
1.0391
2.8947
0.077
163804
中银收益
2.1323
2.1923
-0.2386
166001
中欧趋势
1.5869
1.5869
0.826
180001
银华优势企业
1.2519
2.8719
0.8377
180002
银华保本增值
1.1102
1.1102
0.271
180003
银华道琼斯88
1.2299
3.0299
0.63
180010
银华优质增长
2.9945
3.1945
1.323
180012
银华富裕
1.3641
2.0591
0.4714
200001
长城久恒平衡
1.534
2.644
0.7223
200002
长城久泰
4.4616
4.5216
0.4277
200006
长城股票
1.1797
2.3597
0.1443
200007
长城安心回报
2.03
2.34
0.3411
200008
长城品牌
未公布
未公布
0
202001
南方稳健成长
1.5691
3.3141
0.2684
202002
南稳贰号
1.3422
2.8526
-0.2453
202003
南方绩优成长
2.7174
2.7174
0.7863
202005
南方成份精选
1.2842
1.2842
0.1716
202101
南方宝元债券
1.1812
2.3512
-0.2112
202102
南方多利
1.0108
1.0389
0.0495
202202
南方避险
2.5293
3.0233
-0.0237
206001
鹏华行业成长
3.4684
3.6184
0.3443
210001
金鹰优选
1.4181
2.5381
-0.3723
213001
宝盈鸿利
1.2749
2.9149
1.0622
213002
宝盈区域增长
1.1038
2.7636
0.0544
213003
宝盈策略
1.6034
1.6034
0.3756
217001
招商安泰股票
2.7049
3.5299
0.7111
217002
招商安泰平衡
2.0067
2.6217
0.5461
217003
招商债券
1.1028
1.3393
-0.0181
217005
招商先锋
1.7013
2.7913
0.9075
217008
招商安本增利
1.1294
1.1744
-0.0266
217009
招商价值
1.4677
1.4677
0.4036
217203
招商债券B
1.0971
1.3336
-0.0182
233001
巨田基础行业
2.1849
2.4449
-0.4148
240001
宝康消费
1.5201
3.1778
-0.3148
240002
宝康配置
1.8582
3.3982
0.9891
240003
宝康债券
1.2418
1.4118
-0.0322
240004
华宝动力
2.3686
3.4486
0.5391
240005
华宝策略
3.9398
4.0598
0.2341
240008
华宝收益
3.3839
3.3839
0.8764
240009
华宝先进
2.6411
2.6411
1.2692
240010
华宝行业精选
1.1482
1.1482
0.6134
253010
德盛安心
1.757
2.027
0
255010
德盛稳健
2.864
2.984
0.6678
257010
德盛小盘
1.059
3.189
-0.0943
257020
德盛精选
1.215
3.172
0.4963
257030
德盛优势
1.648
1.648
0.5491
260101
景顺长城优选
1.5028
3.3135
0.0799
260103
景顺长城动力
2.3079
3.1479
0.6498
260104
景顺内需增长
4.259
4.949
0.0705
260108
景顺成长
1.33
2.68
0.1506
260109
景顺内需增长2
2.672
2.672
-0.4842
260110
景顺长城精选
未公布
未公布
0
270001
广发聚富
2.2132
3.7732
1.0871
270002
广发稳健
2.1292
3.4492
1.5888
270005
广发聚丰
4.1302
4.7302
1.529
270006
广发优选
2.7557
3.0857
1.0784
270007
广发大盘
1.0979
1.0979
0
288001
中信经典
2.1482
3.1482
0.8119
288002
中信红利
2.3261
3.7261
0.3538
288102
中信双利
1.0402
1.1652
-0.0192
290002
泰信先行
2.3149
3.1749
-0.0691
290003
泰信短债
1.0061
1.0241
-0.0199
290004
泰信优质
1.8275
2.1175
0.2633
310308
盛利精选
1.1511
2.6131
0.788
310318
盛利配置
1.3202
1.7202
-0.0379
310328
新动力
1.3773
3.3907
0.5108
310358
新经济
2.0857
2.0857
0.2789
320001
诺安平衡
1.6758
3.1758
0.7031
320003
诺安股票
1.2236
3.1071
-0.2446
320004
诺安债券
1.0095
1.0241
0.0198
320005
诺安价值
1.0991
2.0441
0.1002
340001
兴业转基
1.5085
2.5005
0.5667
340006
兴业全球
3.1574
3.1574
0.0919
350001
天治财富
1.6032
2.5132
0.6719
350002
天治品质
2.8632
3.2232
0.0734
360001
量化核心
1.3511
3.1948
0.7532
360005
光大红利
3.4111
3.5511
0.1527
360006
光大增长
1.3503
2.6303
0.3046
373010
上投双息
1.9981
2.3561
0.4828
375010
上投优势
5.0795
5.5295
0.6121
377010
上投α
5.4507
5.4907
0.7188
377020
内需动力
1.2723
1.2723
0.3708
378010
上投先锋
2.8553
2.8553
0.4715
398001
中海成长
2.193
3.083
-0.0547
398011
中海分红
1.2064
2.3664
0.4329
398021
中海能源
1.4181
1.4981
0.2262
400001
东方龙
1.6424
2.6639
0.5572
400003
东方精选
1.0601
3.4674
0.8467
410001
华富优选
1.0759
2.7116
-0.1763
410003
华富成长
1.2438
1.2738
0.3145
420001
天弘精选
1.8622
2.2672
0.7302
450001
国富收益
1.2827
2.3469
0.305
450002
国富弹性
1.9744
2.6844
0.7039
450003
国富潜力
1.5666
1.5666
0.5391
460001
友邦盛世
2.1594
3.1644
0.0695
460002
友邦成长
1.1726
1.1726
1.4009
481001
工银价值
3.4627
3.8627
0.578
481004
工银稳健
1.8498
1.8498
0
483003
工银精选
1.1372
2.276
0.088
485005
工银强债B
1.0432
1.0432
0.2884
485105
工银强债A
1.0442
1.0442
0.2881
510050
50 ETF
3.565
4.293
0.3095
510080
长盛债券
1.311
1.741
0.3214
510081
长盛精选
1.3696
3.0696
0.3517
510180
180ETF
10.345
10.39
0.6519
510880
红利ETF
4.009
4.009
0.83
519001
银华优选股票
1.4302
4.8433
0.9529
519003
海富收益
1.012
2.627
0.198
519005
海富股票
1.716
2.968
0.8226
519007
海富回报
1.89
2.483
1.0155
519008
添富优势
4.5978
5.0278
-0.1672
519011
海富精选
1.1769
4.2285
0.3667
519013
海富优势
1.75
2.206
0.6904
519015
海富通精选二号
1.32
1.32
0.3802
519017
大成成长
1.694
2.396
0.3555
519018
汇添均衡
2.6239
2.8239
0.6058
519021
金鼎价值精选
1.295
1.94
0.5435
519029
华夏稳增
1.899
2.604
1.1721
519035
富国天博
1.2506
3.3467
0.5467
519068
添富焦点
1.5618
1.5618
0.7158
519087
新世纪优选
1.5403
2.7313
1.0364
519100
长盛100
2.019
2.059
0.333
519180
万家180
2.3074
3.1374
0.4484
519181
万家和谐增长
1.072
2.1486
-0.1583
519300
大成300
1.5678
2.8878
0.5387
519519
友邦短债
1.0052
1.0192
0.0099
519666
银河银信
1.0507
1.0507
-0.0285
519688
交银精选
1.2758
3.2116
0.639
519690
交银稳健
2.8705
2.9205
0.5359
519692
交银成长
2.5862
2.5862
1.142
519694
交银蓝筹
未公布
未公布
0
519993
长信增利
1.1855
2.4045
0.6794
519994
长信金利
1.0674
2.9152
0.5748
519996
长信银利
1.8165
2.9465
0.6706
530001
建信价值
1.572
2.6162
0.7886
530003
建信成长
2.3498
2.6998
0.3974
530005
建信配置
1.6218
1.6218
0.3589
540001
汇丰2016
2.0623
2.1623
1.0783
540002
汇丰龙腾
2.6074
2.6074
0.5321
540003
汇丰晋信策略
1.3142
1.3142
0.2747
550001
信诚四季
1.2506
2.1436
0.04
550002
信诚精萃
2.16
2.28
0.3764
560002
益民红利
1.1533
2.3621
-0.5176
560003
益民创新优势
未公布
未公布
0
570001
诺德价值
1.285
1.285
-0.0933
580001
东吴嘉禾
1.5991
2.6891
0.3011
580002
东吴动力
2.2154
2.2154
1.1968
590001
中邮核心
2.0658
2.9458
1.1358
610001
信达澳银增长
1.7172
1.7172
0.4093
620001
宝石动力保本
未公布
未公布
0
630001
华商领先企业
1.2877
1.2877
-0.0155
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