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开放式基金每日净值2007-08-08


基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
1.96
3.141
-1.1599
000011
华夏大盘
5.901
6.081
-1.1889
000021
华夏优势
2.065
2.185
-1.2434
001001
华夏债券A/B
1.079
1.309
0.0928
001003
华夏债券C
1.074
1.304
0.0932
002001
华夏回报
1.538
3.205
-0.5818
002011
华夏红利
2.575
3.408
-0.3868
002021
华回报二
1.369
2.281
-1.2978
020001
国泰金鹰增长
3.177
3.94
-2.0352
020002
国泰金龙债券
1.041
1.204
0
020003
国泰金龙行业
2.929
3.761
-0.7791
020005
国泰金马
1
4.119
-74.9875
020006
金象保本增值
1.577
1.767
0
020008
国泰混合
1.438
1.463
-0.2082
020009
国泰金鹏蓝筹
1.192
2.077
-1.4061
020010
金牛创新成长
未公布
未公布
0
040001
华安创新
4
4.23
-1.5263
040002
华安Ａ股
3.958
4.328
-1.1242
040004
华安宝利
1.684
3.124
-0.4728
040005
华安宏利
2.7688
3.1588
-1.5118
040007
华安成长
1.3611
2.676
-1.0325
050001
博时增长
1.721
3.441
-1.092
050002
博时裕富
1.26
3.24
-1.0989
050004
博时精选
1.8374
3.2274
-0.9755
050006
博时稳定债券
1.0016
1.0396
0
050007
博时平衡配置
1.17
2.231
-1.0989
050008
博时产业
1.328
2.938
-1.1169
050009
新兴成长
1
3.752
-0.2991
050201
博时价值贰号
1.819
2.239
-1.0875
070001
嘉实成长
1.6445
3.1945
-0.8142
070002
嘉实增长
4.367
4.708
-1.2884
070003
嘉实稳健
1.251
3.296
-1.1067
070005
嘉实债券
1.242
1.542
-0.241
070006
嘉实服务
4.098
4.218
-2.0789
070007
嘉实保本
1.65
1.73
-0.2418
070009
嘉实短债
1.0035
1.032
0.01
070010
嘉实主题
1.892
2.757
-2.1211
070011
嘉实策略
1.612
1.612
-1.7073
080001
长盛成长
1.078
2.922
-1.0101
090001
大成价值增长
1.7043
3.3643
-0.9358
090002
大成债券
1.0399
1.2694
0.0481
090003
大成蓝筹稳健
2.6841
3.4341
-1.1345
090004
大成精选增值
1.7942
3.1947
-1.3146
090006
大成财富
2.245
2.517
-1.6645
092002
大成债Ｃ
1.0324
1.2619
0.0485
100016
富国天源平衡
1.1666
2.4272
-1.5527
100018
富国天利债券
1.2289
1.6089
0.0488
100020
富国天益
2.7372
3.6937
-1.1163
100022
富国天瑞
2.003
3.173
-1.4999
100026
富国天合稳健
2.1292
2.1792
-1.0503
110001
易基平稳
1.849
2.959
-1.0171
110002
易基策略
4.88
5.43
-2.1652
110003
易基５０
1.2901
3.1101
-0.6316
110005
易基积极
1.6278
4.4902
-1.6257
110007
易方达收益A
1.0009
1.031
0.01
110008
易方达收益B
1.0009
1.031
0
110009
易基价值
2.8061
2.9861
-1.6335
110010
易基价值成长
1.4217
1.4217
-1.4897
112002
易策二号
2.89
3.035
-1.8342
121001
国投融华
1.3786
2.2306
-0.763
121002
国投景气
1.1344
2.8474
-1.0295
121003
国投股票
1.2076
2.6476
-1.7013
121005
国投瑞银创新
1.4713
2.5232
-1.3213
150103
银河银泰
3.0651
3.3951
-1.0747
151001
银河稳健
1.3079
3.1129
-0.9467
151002
银河收益
1.5355
1.8355
0.6621
159901
深100ETF
4.93
5.05
-1.9491
159902
中小板
2.544
2.544
-2.2291
160105
南方积配
1.8485
2.9035
-1.2342
160106
南方高增
2.6192
3.5232
-1.2815
160311
华夏蓝筹
1.235
3.591
-0.7235
160505
博时主题
2.5321
3.4531
-0.1105
160602
鹏华普天债券
1.049
1.178
0.0954
160603
鹏华收益
1.898
3.208
-1.1458
160605
鹏华中国50
1.936
3.466
-1.4257
160607
鹏华价值
2.849
3.019
-1.5209
160608
鹏华普天债券B
1.042
1.171
0.1923
160610
鹏华动力
1.928
1.928
-1.833
160611
鹏华优质治理
1.276
1.276
-1.3148
160706
嘉实300
1.413
2.852
-13.0462
160805
长盛同智
1.7025
2.6127
-2.2001
160910
大成创新成长
1.158
2.369
-1.3629
161005
富国天惠
1.727
2.927
-1.0542
161601
新 蓝 筹
1.7785
3.3435
-1.4245
161603
融通债券
1.174
1.349
-0.0851
161604
融通深证100
1.802
2.972
-1.9053
161605
融通蓝筹
1.647
2.777
-0.7831
161606
融通行业
1.745
2.915
-1.6347
161607
融通巨潮
1.582
3.012
-1.1868
161609
融通动力先锋
2.419
2.519
-0.9013
161610
融通领先成长
1.298
3.342
-1.1424
161706
招商成长
1.6218
3.5321
-1.548
161902
万家保本
1.2705
1.3875
0.1656
161903
万家公用
1.5513
2.2813
-1.2665
162006
长城久富
1.5652
3.446
-1.1182
162102
金鹰小盘
1.5876
2.2076
-2.8813
162201
荷银成长
1.916
2.996
-1.5062
162202
荷银周期
1.7521
3.2271
-1.1398
162203
荷银稳定
1.5632
3.0632
-0.8814
162204
荷银精选
4.9442
5.0142
-2.128
162205
荷银风险预算
1.5867
2.0617
-0.264
162207
荷银效率
2.2842
2.2842
-1.3901
162208
泰达荷银首选
1.7823
1.8323
-2.2272
162209
荷银市值
未公布
未公布
0
162605
景顺鼎益
1.358
3.348
-0.8759
162607
景顺资源
1.057
3.018
-0.9372
162703
广发小盘
2.729
3.689
-1.8734
163302
巨田资源
1.8262
3.0612
-1.526
163402
兴业趋势
1.1236
5.1068
-0.2574
163503
天治核心
1.6484
2.6584
-1.4645
163801
中银中国
1.8716
3.0416
-1.3077
163803
中银增长
1.0271
2.8642
-1.1548
163804
中银收益
2.1163
2.1763
-0.7504
166001
中欧趋势
1.5741
1.5741
-0.8066
180001
银华优势企业
1.2361
2.8561
-1.2621
180002
银华保本增值
1.1073
1.1073
-0.2612
180003
银华道琼斯88
1.214
3.014
-1.2928
180010
银华优质增长
2.9483
3.1483
-1.5428
180012
银华富裕
1.3413
2.0363
-1.6714
200001
长城久恒平衡
1.536
2.646
0.1304
200002
长城久泰
4.4036
4.4636
-1.3
200006
长城股票
1.1763
2.3563
-0.2882
200007
长城安心回报
2.0217
2.3317
-0.4089
200008
长城品牌
未公布
未公布
0
202001
南方稳健成长
1.5521
3.2971
-1.0834
202002
南稳贰号
1.3283
2.823
-1.0356
202003
南方绩优成长
2.6826
2.6826
-1.2806
202005
南方成份精选
1.2732
1.2732
-0.8566
202101
南方宝元债券
1.179
2.349
-0.1863
202102
南方多利
1.0109
1.039
0.0099
202202
南方避险
2.5267
3.0207
-0.1028
206001
鹏华行业成长
3.434
3.584
-0.9918
210001
金鹰优选
1.4023
2.5223
-1.1142
213001
宝盈鸿利
1.2703
2.9103
-0.3608
213002
宝盈区域增长
1.0995
2.7561
-0.3896
213003
宝盈策略
1.5979
1.5979
-0.343
217001
招商安泰股票
2.6742
3.4992
-1.135
217002
招商安泰平衡
1.9901
2.6051
-0.8272
217003
招商债券
1.1028
1.3393
0
217005
招商先锋
1.6752
2.7652
-1.5341
217008
招商安本增利
1.1289
1.1739
-0.0443
217009
招商价值
1.4537
1.4537
-0.9539
217203
招商债券B
1.0971
1.3336
0
233001
巨田基础行业
2.155
2.415
-1.3685
240001
宝康消费
1.501
3.1587
-1.2565
240002
宝康配置
1.844
3.384
-0.7642
240003
宝康债券
1.2422
1.4122
0.0322
240004
华宝动力
2.3258
3.4058
-1.807
240005
华宝策略
3.87
3.99
-1.7717
240008
华宝收益
3.3687
3.3687
-0.4492
240009
华宝先进
2.616
2.616
-0.9504
240010
华宝行业精选
1.1442
1.1442
-0.3484
253010
德盛安心
1.754
2.024
-0.1707
255010
德盛稳健
2.834
2.954
-1.0475
257010
德盛小盘
1.054
3.184
-0.4721
257020
德盛精选
1.205
3.156
-0.823
257030
德盛优势
1.621
1.621
-1.6383
260101
景顺长城优选
1.4864
3.2971
-1.0913
260103
景顺长城动力
2.2864
3.1264
-0.9316
260104
景顺内需增长
4.229
4.919
-0.7044
260108
景顺成长
1.316
2.666
-1.0526
260109
景顺内需增长2
2.654
2.654
-0.6737
260110
景顺长城精选
未公布
未公布
0
270001
广发聚富
2.1726
3.7326
-1.8344
270002
广发稳健
2.0959
3.4159
-1.564
270005
广发聚丰
4.0478
4.6478
-1.9951
270006
广发优选
2.707
3.037
-1.7672
270007
广发大盘
1.0979
1.0979
0
288001
中信经典
2.1287
3.1287
-0.9077
288002
中信红利
2.2926
3.6926
-1.4402
288102
中信双利
1.0413
1.1663
0.1057
290002
泰信先行
2.3089
3.1689
-0.2592
290003
泰信短债
1.0062
1.0242
0.0099
290004
泰信优质
1.8157
2.1057
-0.6457
310308
盛利精选
1.1392
2.6012
-1.0338
310318
盛利配置
1.3119
1.7119
-0.6287
310328
新动力
1.3532
3.347
-1.7498
310358
新经济
2.0547
2.0547
-1.4863
320001
诺安平衡
1.6493
3.1493
-1.5813
320003
诺安股票
1.214
3.0975
-0.7846
320004
诺安债券
1.0095
1.0241
0
320005
诺安价值
1.0902
2.0352
-0.8098
340001
兴业转基
1.499
2.491
-0.6298
340006
兴业全球
3.1251
3.1251
-1.023
350001
天治财富
1.578
2.488
-1.5719
350002
天治品质
2.8218
3.1818
-1.4459
360001
量化核心
1.3397
3.1834
-0.8438
360005
光大红利
3.3581
3.4981
-1.5538
360006
光大增长
1.3333
2.6133
-1.259
373010
上投双息
1.9759
2.3339
-1.1111
375010
上投优势
5.0162
5.4662
-1.2462
377010
上投α
5.4162
5.4562
-0.6329
377020
内需动力
1.2639
1.2639
-0.6602
378010
上投先锋
2.8307
2.8307
-0.8616
398001
中海成长
2.1488
3.0388
-2.0155
398011
中海分红
1.1909
2.3509
-1.2848
398021
中海能源
1.3988
1.4788
-1.361
400001
东方龙
1.6045
2.626
-2.3076
400003
东方精选
1.0453
3.4271
-1.3961
410001
华富优选
1.0665
2.6944
-0.8737
410003
华富成长
1.2324
1.2624
-0.9165
420001
天弘精选
1.8429
2.2479
-1.0364
450001
国富收益
1.2712
2.3271
-0.8965
450002
国富弹性
1.9484
2.6584
-1.3169
450003
国富潜力
1.5472
1.5472
-1.2384
460001
友邦盛世
2.1466
3.1516
-0.5928
460002
友邦成长
1.1613
1.1613
0.4237
481001
工银价值
3.4394
3.8394
-0.6729
481004
工银成长
1.8325
1.8325
-0.9352
483003
工银平衡
1.1284
2.2602
-0.7738
485005
工银强债B
1.0422
1.0422
-0.0959
485105
工银强债A
1.0432
1.0432
-0.0958
510050
50 ETF
3.544
4.268
-0.5891
510080
长盛债券
1.3115
1.7415
0.0381
510081
长盛精选
1.3581
3.0581
-0.8397
510180
180ETF
10.259
10.304
-0.8313
510880
红利ETF
3.928
3.928
-2.0205
519001
银华优选股票
1.4094
4.776
-1.4543
519003
海富收益
1.005
2.62
-0.6917
519005
海富股票
1.69
2.942
-1.5152
519007
海富回报
1.864
2.457
-1.3757
519008
添富优势
4.538
4.968
-1.3006
519011
海富精选
1.1651
4.1896
-1.0026
519013
海富优势
1.731
2.187
-1.0857
519015
海富通精选二号
1.302
1.302
-1.3636
519017
大成成长
1.679
2.381
-0.8855
519018
汇添均衡
2.5828
2.7828
-1.5664
519021
金鼎价值精选
1.277
1.922
-1.39
519029
华夏稳增
1.879
2.584
-1.0532
519035
富国天博
1.235
3.305
-1.2474
519068
添富焦点
1.5364
1.5364
-1.6263
519087
新世纪优选
1.522
2.713
-1.1881
519100
长盛100
2.0005
2.0405
-0.9163
519180
万家180
2.281
3.111
-1.1441
519181
万家和谐增长
1.0573
2.1229
-1.3713
519300
大成300
1.5487
2.8687
-1.2183
519519
友邦短债
1.0053
1.0193
0.0099
519666
银河银信
1.0518
1.0518
0.1047
519688
交银精选
1.2667
3.2025
-0.7133
519690
交银稳健
2.822
2.872
-1.6896
519692
交银成长
2.561
2.561
-0.9744
519694
交银蓝筹
未公布
未公布
0
519993
长信增利
1.172
2.391
-1.1388
519994
长信金利
1.0518
2.8774
-1.4615
519996
长信银利
1.7867
2.9167
-1.6405
530001
建信价值
1.5516
2.5958
-1.2977
530003
建信成长
2.3125
2.6625
-1.5874
530005
建信配置
1.5981
1.5981
-1.4613
540001
汇丰2016
2.0543
2.1543
-0.3879
540002
汇丰龙腾
2.6077
2.6077
0.0115
540003
汇丰晋信策略
1.3016
1.3016
-0.9588
550001
信诚四季
1.2335
2.1265
-1.3673
550002
信诚精萃
2.1174
2.2374
-1.9722
560002
益民红利
1.1396
2.3373
-1.1879
560003
益民创新优势
1.0704
1.0704
3.9425
570001
诺德价值
1.2609
1.2609
-1.8755
580001
东吴嘉禾
1.5686
2.6586
-1.9073
580002
东吴动力
2.1763
2.1763
-1.7649
590001
中邮核心
2.0304
2.9104
-1.7136
610001
信达澳银增长
1.6932
1.6932
-1.3976
620001
宝石动力保本
未公布
未公布
0
630001
华商领先企业
1.2668
1.2668
-1.623
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