当前位置：天天基金网>基金数据分析>

开放式基金每日净值2007-08-09


基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
1.987
3.168
1.3776
000011
华夏大盘
5.975
6.155
1.254
000021
华夏优势
2.105
2.225
1.937
001001
华夏债券A/B
1.079
1.309
0
001003
华夏债券C
1.074
1.304
0
002001
华夏回报
1.562
3.229
1.5605
002011
华夏红利
2.616
3.449
1.5922
002021
华回报二
1.384
2.296
1.0957
020001
国泰金鹰增长
3.225
3.988
1.5109
020002
国泰金龙债券
1.042
1.205
0.0961
020003
国泰金龙行业
2.999
3.831
2.3899
020005
国泰金马
1.005
4.139
0.5
020006
金象保本增值
1.592
1.782
0.9512
020008
国泰混合
1.453
1.478
1.0431
020009
国泰金鹏蓝筹
1.224
2.109
2.6846
020010
金牛创新成长
未公布
未公布
0
040001
华安创新
4.088
4.318
2.2
040002
华安Ａ股
4.039
4.409
2.0465
040004
华安宝利
1.694
3.134
0.5938
040005
华安宏利
2.8012
3.1912
1.1702
040007
华安成长
1.379
2.6939
1.3151
050001
博时增长
1.78
3.5
3.4282
050002
博时裕富
1.294
3.274
2.6984
050004
博时精选
1.8959
3.2859
3.1838
050006
博时稳定债券
1.0017
1.0397
0.01
050007
博时平衡配置
1.196
2.257
2.2222
050008
博时产业
1.37
3.031
3.1627
050009
新兴成长
1.007
3.778
0.7
050201
博时价值贰号
1.867
2.287
2.6388
070001
嘉实成长
1.6632
3.2132
1.1371
070002
嘉实增长
4.417
4.758
1.145
070003
嘉实稳健
1.276
3.347
1.9984
070005
嘉实债券
1.246
1.546
0.3221
070006
嘉实服务
4.181
4.301
2.0254
070007
嘉实保本
1.661
1.741
0.6667
070009
嘉实短债
1.0037
1.0322
0.0199
070010
嘉实主题
1.935
2.8
2.2727
070011
嘉实策略
1.645
1.645
2.0471
080001
长盛成长
1.09
2.934
1.1132
090001
大成价值增长
1.7402
3.4002
2.1064
090002
大成债券
1.0414
1.2709
0.1442
090003
大成蓝筹稳健
2.7513
3.5013
2.5036
090004
大成精选增值
1.8395
3.24
2.5248
090006
大成财富
2.316
2.588
3.1626
092002
大成债Ｃ
1.0339
1.2634
0.1453
100016
富国天源平衡
1.1794
2.44
1.0972
100018
富国天利债券
1.2303
1.6103
0.1139
100020
富国天益
2.8052
3.7617
2.4843
100022
富国天瑞
2.0096
3.1796
0.3295
100026
富国天合稳健
2.1846
2.2346
2.6019
110001
易基平稳
1.885
2.995
1.947
110002
易基策略
5.001
5.551
2.4795
110003
易基５０
1.3231
3.1431
2.5579
110005
易基积极
1.6643
4.5822
2.2423
110007
易方达收益A
1.0009
1.031
0
110008
易方达收益B
1.001
1.0311
0.01
110009
易基价值
2.8783
3.0583
2.573
110010
易基价值成长
1.4489
1.4489
1.9132
112002
易策二号
2.959
3.104
2.3875
121001
国投融华
1.3881
2.2401
0.6891
121002
国投景气
1.1499
2.8629
1.3664
121003
国投股票
1.2412
2.6812
2.7824
121005
国投瑞银创新
1.507
2.5825
2.4264
150103
银河银泰
3.1067
3.4367
1.3572
151001
银河稳健
1.3308
3.1358
1.7509
151002
银河收益
1.5407
1.8407
0.3387
159901
深100ETF
5.041
5.161
2.2515
159902
中小板
2.559
2.559
0.5896
160105
南方积配
1.9076
2.9626
3.1972
160106
南方高增
2.7061
3.6101
3.3178
160311
华夏蓝筹
1.259
3.647
1.9433
160505
博时主题
2.5793
3.5003
1.8641
160602
鹏华普天债券
1.049
1.178
0
160603
鹏华收益
1.948
3.258
2.6344
160605
鹏华中国50
1.989
3.519
2.7376
160607
鹏华价值
2.91
3.08
2.1411
160608
鹏华普天债券B
1.042
1.171
0
160610
鹏华动力
1.97
1.97
2.1784
160611
鹏华优质治理
1.306
1.306
2.3511
160706
嘉实300
1.642
3.081
2.178
160805
长盛同智
1.7473
2.6575
2.6314
160910
大成创新成长
未公布
未公布
0
161005
富国天惠
1.7758
2.9758
2.8257
161601
新 蓝 筹
1.8228
3.3878
2.4909
161603
融通债券
1.175
1.35
0.0852
161604
融通深证100
1.84
3.01
2.1088
161605
融通蓝筹
1.697
2.827
3.0358
161606
融通行业
1.797
2.967
2.9799
161607
融通巨潮
1.625
3.055
2.7181
161609
融通动力先锋
2.49
2.59
2.9351
161610
融通领先成长
1.331
3.427
2.5424
161706
招商成长
1.6518
3.5621
1.8498
161902
万家保本
1.2705
1.3875
0
161903
万家公用
1.5661
2.2961
0.954
162006
长城久富
1.5879
3.4687
1.4503
162102
金鹰小盘
1.5974
2.2174
0.6173
162201
荷银成长
1.9263
3.0063
0.5376
162202
荷银周期
1.7896
3.2646
2.1403
162203
荷银稳定
1.5935
3.0935
1.9383
162204
荷银精选
5.074
5.144
2.6253
162205
荷银风险预算
1.6092
2.0842
1.418
162207
荷银效率
2.3266
2.3266
1.8562
162208
泰达荷银首选
1.8311
1.8811
2.738
162209
荷银市值
未公布
未公布
0
162605
景顺鼎益
1.392
3.382
2.5037
162607
景顺资源
1.084
3.045
2.5544
162703
广发小盘
2.7611
3.7211
1.1763
163302
巨田资源
1.864
3.099
2.0699
163402
兴业趋势
1.1466
5.1986
2.047
163503
天治核心
1.6675
2.6775
1.1587
163801
中银中国
1.8961
3.0661
1.309
163803
中银增长
1.0359
2.8866
0.8568
163804
中银收益
2.125
2.185
0.4111
166001
中欧趋势
1.6146
1.6146
2.5729
180001
银华优势企业
1.2627
2.8827
2.1519
180002
银华保本增值
1.1115
1.1115
0.3793
180003
银华道琼斯88
1.2386
3.0386
2.0264
180010
银华优质增长
3.0212
3.2212
2.4726
180012
银华富裕
1.3797
2.0747
2.8629
200001
长城久恒平衡
1.561
2.671
1.6276
200002
长城久泰
4.4941
4.5541
2.0551
200006
长城股票
1.2
2.38
2.0148
200007
长城安心回报
2.0542
2.3642
1.6076
200008
长城品牌
未公布
未公布
0
202001
南方稳健成长
1.5766
3.3216
1.5785
202002
南稳贰号
1.356
2.8819
2.0854
202003
南方绩优成长
2.7783
2.7783
3.5674
202005
南方成份精选
1.3071
1.3071
2.6626
202101
南方宝元债券
1.1977
2.3677
1.5861
202102
南方多利
1.0113
1.0394
0.0396
202202
南方避险
2.5699
3.0639
1.7097
206001
鹏华行业成长
3.4749
3.6249
1.191
210001
金鹰优选
1.4196
2.5396
1.2337
213001
宝盈鸿利
1.2928
2.9328
1.7712
213002
宝盈区域增长
1.1092
2.773
0.8822
213003
宝盈策略
1.6352
1.6352
2.3343
217001
招商安泰股票
2.7112
3.5362
1.3836
217002
招商安泰平衡
2.0099
2.6249
0.9949
217003
招商债券
1.1028
1.3393
0
217005
招商先锋
1.7039
2.7939
1.7132
217008
招商安本增利
1.1321
1.1771
0.2835
217009
招商价值
1.4809
1.4809
1.8711
217203
招商债券B
1.097
1.3335
-0.0091
233001
巨田基础行业
2.1822
2.4422
1.2622
240001
宝康消费
1.5351
3.1928
2.2718
240002
宝康配置
1.871
3.411
1.4642
240003
宝康债券
1.2445
1.4145
0.1852
240004
华宝动力
2.3665
3.4465
1.7499
240005
华宝策略
3.9448
4.0648
1.9328
240008
华宝收益
3.4286
3.4286
1.7781
240009
华宝先进
2.6534
2.6534
1.4297
240010
华宝行业精选
1.1625
1.1625
1.5994
253010
德盛安心
1.771
2.041
0.9692
255010
德盛稳健
2.874
2.994
1.4114
257010
德盛小盘
1.064
3.194
0.9488
257020
德盛精选
1.224
3.185
1.5768
257030
德盛优势
1.643
1.643
1.3572
260101
景顺长城优选
1.5288
3.3395
2.8525
260103
景顺长城动力
2.3409
3.1809
2.3837
260104
景顺内需增长
4.364
5.054
3.1922
260108
景顺成长
1.348
2.698
2.4316
260109
景顺内需增长2
2.744
2.744
3.3911
260110
景顺长城精选
未公布
未公布
0
270001
广发聚富
2.2027
3.7627
1.3854
270002
广发稳健
2.1419
3.4619
2.1948
270005
广发聚丰
4.139
4.739
2.2531
270006
广发优选
2.7666
3.0966
2.2017
270007
广发大盘
1.0979
1.0979
0
288001
中信经典
2.1454
3.1454
0.7845
288002
中信红利
2.3353
3.7353
1.8625
288102
中信双利
1.0413
1.1663
0
290002
泰信先行
2.1578
3.2178
-6.5442
290003
泰信短债
1.0063
1.0243
0.0099
290004
泰信优质
1.8398
2.1298
1.3273
310308
盛利精选
1.1587
2.6207
1.7117
310318
盛利配置
1.3267
1.7267
1.1281
310328
新动力
1.3861
3.4067
2.4313
310358
新经济
2.1011
2.1011
2.2582
320001
诺安平衡
1.6965
3.1965
2.8618
320003
诺安股票
1.2418
3.1253
2.29
320004
诺安债券
1.0095
1.0241
0
320005
诺安价值
1.1123
2.0573
2.0272
340001
兴业转基
1.5084
2.5004
0.6271
340006
兴业全球
3.1942
3.1942
2.2111
350001
天治财富
1.5981
2.5081
1.2738
350002
天治品质
2.8614
3.2214
1.4034
360001
量化核心
1.3751
3.2188
2.6424
360005
光大红利
3.4267
3.5667
2.0428
360006
光大增长
1.3587
2.6387
1.905
373010
上投双息
1.9918
2.3498
0.8047
375010
上投优势
5.0699
5.5199
1.0705
377010
上投α
5.5135
5.5535
1.7965
377020
内需动力
1.2936
1.2936
2.3499
378010
上投先锋
2.8907
2.8907
2.1196
398001
中海成长
2.1849
3.0749
1.68
398011
中海分红
1.2145
2.3745
1.9817
398021
中海能源
1.4316
1.5116
2.3449
400001
东方龙
1.6227
2.6442
1.1343
400003
东方精选
1.0568
3.4584
1.1002
410001
华富优选
1.0842
2.7269
1.6596
410003
华富成长
1.2526
1.2826
1.6391
420001
天弘精选
1.8765
2.2815
1.8232
450001
国富收益
1.2918
2.3625
1.6205
450002
国富弹性
1.9931
2.7031
2.2942
450003
国富潜力
1.5785
1.5785
2.023
460001
友邦盛世
2.204
3.209
2.674
460002
友邦成长
1.1883
1.1883
2.325
481001
工银价值
3.4991
3.8991
1.7358
481004
工银成长
1.8596
1.8596
1.4789
483003
工银平衡
1.1427
2.2858
1.2673
485005
工银强债B
1.0442
1.0442
0.1919
485105
工银强债A
1.0453
1.0453
0.2013
510050
50 ETF
3.643
4.385
2.7935
510080
长盛债券
1.3137
1.7437
0.1677
510081
长盛精选
1.384
3.084
1.9071
510180
180ETF
10.51
10.555
2.4466
510880
红利ETF
4.01
4.01
2.0876
519001
银华优选股票
1.4492
4.9047
2.8239
519003
海富收益
1.016
2.631
1.0945
519005
海富股票
1.72
2.972
1.7751
519007
海富回报
1.897
2.49
1.7704
519008
添富优势
4.661
5.091
2.7104
519011
海富精选
1.1814
4.2434
1.399
519013
海富优势
1.77
2.226
2.253
519015
海富通精选二号
1.323
1.323
1.6129
519017
大成成长
未公布
未公布
0
519018
汇添均衡
2.6586
2.8586
2.9348
519021
金鼎价值精选
1.31
1.955
2.5842
519029
华夏稳增
1.917
2.622
2.0224
519035
富国天博
1.2655
3.3866
2.4696
519068
添富焦点
1.5832
1.5832
3.0461
519087
新世纪优选
1.5787
2.7697
3.7254
519100
长盛100
2.0593
2.0993
2.9393
519180
万家180
2.3323
3.1623
2.249
519181
万家和谐增长
1.0704
2.1458
1.239
519300
大成300
未公布
未公布
0
519519
友邦短债
1.0053
1.0193
0
519666
银河银信
1.0518
1.0518
0
519688
交银精选
1.2942
3.23
2.171
519690
交银稳健
2.8741
2.9241
1.8462
519692
交银成长
2.6224
2.6224
2.3975
519694
交银蓝筹
未公布
未公布
0
519993
长信增利
1.1992
2.4182
2.3208
519994
长信金利
1.0723
2.9271
1.949
519996
长信银利
1.8227
2.9527
2.0149
530001
建信价值
1.5706
2.6148
1.2245
530003
建信成长
2.3437
2.6937
1.3492
530005
建信配置
1.6263
1.6263
1.7646
540001
汇丰2016
2.0788
2.1788
1.1926
540002
汇丰龙腾
2.6513
2.6513
1.672
540003
汇丰晋信策略
1.3367
1.3367
2.6967
550001
信诚四季
1.2577
2.1507
1.9619
550002
信诚精萃
2.16
2.28
2.0119
560002
益民红利
1.1522
2.3601
1.1057
560003
益民创新优势
未公布
未公布
0
570001
诺德价值
1.2864
1.2864
2.0224
580001
东吴嘉禾
1.6311
2.7211
3.9844
580002
东吴动力
2.2319
2.2319
2.5548
590001
中邮核心
2.0845
2.9645
2.6645
590002
中邮核心成长
未公布
未公布
0
610001
信达澳银增长
1.7354
1.7354
2.4923
620001
宝石动力保本
未公布
未公布
0
630001
华商领先企业
1.2922
1.2922
2.0051
上一篇：开放式基金每日净值2007-08-08   下一篇：货币市场基金每日收益2007-08-09