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开放式基金每日净值2007-08-10


基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
510180
180ETF
10.463
10.508
-0.4472
000011
华夏大盘
5.882
6.062
-1.5565
377010
上投α
5.4239
5.4639
-1.6251
162204
荷银精选
4.9982
5.0682
-1.4939
375010
上投优势
4.9785
5.4285
-1.8028
159901
深100ETF
4.932
5.052
-2.1623
110002
易基策略
4.913
5.463
-1.7596
519008
添富优势
4.5932
5.0232
-1.4546
200002
长城久泰
4.4386
4.4986
-1.235
070002
嘉实增长
4.341
4.682
-1.7206
260104
景顺内需增长
4.306
4.996
-1.3291
070006
嘉实服务
4.14
4.26
-0.9806
270005
广发聚丰
4.078
4.678
-1.4738
040001
华安创新
4.024
4.254
-1.5656
040002
华安Ａ股
3.992
4.362
-1.1637
510880
红利ETF
3.978
3.978
-0.798
240005
华宝策略
3.8819
4.0019
-1.5945
510050
50 ETF
3.645
4.387
0.0549
206001
鹏华行业成长
3.4422
3.5922
-0.941
481001
工银价值
3.4323
3.8323
-1.9091
240008
华宝收益
3.3887
3.3887
-1.1637
360005
光大红利
3.3852
3.5252
-1.2111
020001
国泰金鹰增长
3.172
3.935
-1.6434
340006
兴业全球
3.1571
3.1571
-1.1615
150103
银河银泰
3.0578
3.3878
-1.574
180010
银华优质增长
2.9735
3.1735
-1.5788
020003
国泰金龙行业
2.954
3.786
-1.5005
112002
易策二号
2.914
3.059
-1.5208
160607
鹏华价值
2.89
3.06
-0.6873
350002
天治品质
2.851
3.211
-0.3635
378010
上投先锋
2.8461
2.8461
-1.5429
255010
德盛稳健
2.841
2.961
-1.1482
519690
交银稳健
2.8343
2.8843
-1.3848
110009
易基价值
2.8256
3.0056
-1.8309
040005
华安宏利
2.7722
3.1622
-1.0353
100020
富国天益
2.7652
3.7217
-1.4259
202003
南方绩优成长
2.7403
2.7403
-1.3677
270006
广发优选
2.7359
3.0659
-1.1097
090003
大成蓝筹稳健
2.7146
3.4646
-1.3339
162703
广发小盘
2.7089
3.6689
-1.8906
260109
景顺内需增长2
2.7
2.7
-1.6035
217001
招商安泰股票
2.6825
3.5075
-1.0586
160106
南方高增
2.6622
3.5662
-1.6223
540002
汇丰龙腾
2.6509
2.6509
-0.0151
519018
汇添均衡
2.6213
2.8213
-1.403
240009
华宝先进
2.6199
2.6199
-1.2625
002011
华夏红利
2.598
3.431
-0.6881
519692
交银成长
2.595
2.595
-1.0448
160505
博时主题
2.5911
3.5121
0.4575
202202
南方避险
2.5436
3.0376
-1.0234
159902
中小板
2.496
2.496
-2.4619
161609
融通动力先锋
2.458
2.558
-1.2851
240004
华宝动力
2.3391
3.4191
-1.1578
519180
万家180
2.3139
3.1439
-0.7889
288002
中信红利
2.3125
3.7125
-0.9763
260103
景顺长城动力
2.3061
3.1461
-1.4866
162207
荷银效率
2.302
2.302
-1.0573
530003
建信成长
2.2995
2.6495
-1.8859
090006
大成财富
2.285
2.557
-1.3385
580002
东吴动力
2.1835
2.1835
-2.1686
270001
广发聚富
2.1725
3.7325
-1.371
460001
友邦盛世
2.1693
3.1743
-1.5744
100026
富国天合稳健
2.1491
2.1991
-1.625
398001
中海成长
2.1428
3.0328
-1.9269
550002
信诚精萃
2.1389
2.2589
-0.9769
288001
中信经典
2.1147
3.1147
-1.431
163804
中银收益
2.114
2.174
-0.5176
270002
广发稳健
2.112
3.432
-1.396
290002
泰信先行
2.1022
3.1622
-2.5767
000021
华夏优势
2.081
2.201
-1.1401
540001
汇丰2016
2.0782
2.1782
-0.0289
310358
新经济
2.0698
2.0698
-1.4897
519100
长盛100
2.0484
2.0884
-0.5293
590001
中邮核心
2.0481
2.9281
-1.7462
200007
长城安心回报
2.03
2.34
-1.1781
233001
巨田基础行业
2.0005
2.4605
-8.3265
217002
招商安泰平衡
1.9934
2.6084
-0.8209
100022
富国天瑞
1.9863
3.1563
-1.1594
450002
国富弹性
1.9805
2.6905
-0.6322
160605
鹏华中国50
1.965
3.495
-1.2066
373010
上投双息
1.9637
2.3217
-1.4108
000001
华夏成长
1.961
3.142
-1.3085
160610
鹏华动力
1.936
1.936
-1.7259
160603
鹏华收益
1.918
3.228
-1.54
070010
嘉实主题
1.908
2.773
-1.3953
162201
荷银成长
1.8995
2.9795
-1.3913
050004
博时精选
1.8866
3.2766
-0.4905
519029
华夏稳增
1.886
2.591
-1.6171
160105
南方积配
1.8778
2.9328
-1.5622
163801
中银中国
1.8688
3.0388
-1.4398
519007
海富回报
1.866
2.459
-1.6342
110001
易基平稳
1.866
2.976
-1.008
050201
博时价值贰号
1.861
2.281
-0.3214
240002
宝康配置
1.8585
3.3985
-0.6681
163302
巨田资源
1.8482
3.0832
-0.8476
420001
天弘精选
1.8473
2.2523
-1.5561
481004
工银成长
1.8311
1.8311
-1.5326
162208
泰达荷银首选
1.8154
1.8654
-0.8574
161601
新 蓝 筹
1.8151
3.3801
-0.4224
519996
长信银利
1.8028
2.9328
-1.0918
090004
大成精选增值
1.8023
3.2028
-2.0223
161604
融通深证100
1.801
2.971
-2.1196
290004
泰信优质
1.7978
2.0878
-2.2829
050001
博时增长
1.773
3.493
-0.3933
161606
融通行业
1.772
2.942
-1.3912
253010
德盛安心
1.761
2.031
-0.5647
162202
荷银周期
1.7591
3.2341
-1.7043
161005
富国天惠
1.7539
2.9539
-1.2332
519013
海富优势
1.743
2.199
-1.5254
160805
长盛同智
1.7363
2.6465
-0.6295
090001
大成价值增长
1.7079
3.3679
-1.8561
610001
信达澳银增长
1.7017
1.7017
-1.9419
519017
大成成长
1.693
2.395
-1.9687
519005
海富股票
1.691
2.943
-1.686
217005
招商先锋
1.679
2.769
-1.4614
161605
融通蓝筹
1.678
2.808
-1.1196
040004
华安宝利
1.677
3.117
-1.0035
320001
诺安平衡
1.6738
3.1738
-1.338
070007
嘉实保本
1.657
1.737
-0.2408
163503
天治核心
1.6538
2.6638
-0.8216
070001
嘉实成长
1.6432
3.1932
-1.2025
110005
易基积极
1.6341
4.506
-1.8146
070011
嘉实策略
1.625
1.625
-1.2158
160706
嘉实300
1.625
3.064
-1.0353
161706
招商成长
1.62
3.5303
-1.9252
257030
德盛优势
1.613
1.613
-1.8259
161607
融通巨潮
1.611
3.041
-0.8615
213003
宝盈策略
1.6083
1.6083
-1.6451
162205
荷银风险预算
1.6001
2.0751
-0.5655
400001
东方龙
1.5964
2.6179
-1.6208
166001
中欧趋势
1.5954
1.5954
-1.1891
530005
建信配置
1.5954
1.5954
-1.9
580001
东吴嘉禾
1.5914
2.6814
-2.4339
020006
金象保本增值
1.585
1.775
-0.4397
350001
天治财富
1.5814
2.4914
-1.045
162102
金鹰小盘
1.5799
2.1999
-1.0955
162203
荷银稳定
1.5789
3.0789
-0.9162
519300
大成300
1.5733
2.8933
-0.9319
161903
万家公用
1.5649
2.2949
-0.0766
162006
长城久富
1.5646
3.4454
-1.4673
450003
国富潜力
1.5622
1.5622
-1.0326
519068
添富焦点
1.5615
1.5615
-1.3706
202001
南方稳健成长
1.5615
3.3065
-0.9578
519087
新世纪优选
1.5573
2.7483
-1.3555
002001
华夏回报
1.553
3.22
-0.5762
200001
长城久恒平衡
1.544
2.654
-1.089
530001
建信价值
1.537
2.5812
-2.1393
151002
银河收益
1.5332
1.8332
-0.4868
240001
宝康消费
1.5225
3.1802
-0.8208
260101
景顺长城优选
1.5098
3.3205
-1.2428
340001
兴业转基
1.4952
2.4872
-0.8751
121005
国投瑞银创新
1.4795
2.5368
-1.8248
217009
招商价值
1.4594
1.4594
-1.4518
020008
国泰混合
1.449
1.474
-0.2753
110010
易基价值成长
1.4295
1.4295
-1.3389
519001
银华优选股票
1.4244
4.8245
-1.7113
398021
中海能源
1.4133
1.4933
-1.2783
210001
金鹰优选
1.4121
2.5321
-0.5283
121001
国投融华
1.3825
2.2345
-0.4034
162605
景顺鼎益
1.382
3.372
-0.7184
510081
长盛精选
1.3803
3.0803
-0.2673
002021
华回报二
1.372
2.284
-0.8671
310328
新动力
1.3648
3.368
-1.5367
040007
华安成长
1.3627
2.6776
-1.182
360001
量化核心
1.3623
3.206
-0.9308
180012
银华富裕
1.3587
2.0537
-1.5221
050008
博时产业
1.349
2.984
-1.5328
202002
南稳贰号
1.3438
2.856
-0.8997
360006
光大增长
1.3438
2.6238
-1.0966
260108
景顺成长
1.33
2.68
-1.3353
540003
汇丰晋信策略
1.3291
1.3291
-0.5686
110003
易基５０
1.323
3.143
-0.0076
310318
盛利配置
1.3191
1.7191
-0.5728
161610
融通领先成长
1.316
3.389
-1.127
510080
长盛债券
1.3148
1.7448
0.0837
151001
银河稳健
1.3098
3.1148
-1.578
519015
海富通精选二号
1.303
1.303
-1.5117
160611
鹏华优质治理
1.293
1.293
-0.9954
202005
南方成份精选
1.2916
1.2916
-1.1858
519021
金鼎价值精选
1.288
1.933
-1.6794
377020
内需动力
1.282
1.282
-0.8967
050002
博时裕富
1.282
3.262
-0.9274
630001
华商领先企业
1.28
1.28
-0.9441
519688
交银精选
1.2776
3.2134
-1.2826
213001
宝盈鸿利
1.2735
2.9135
-1.4929
161902
万家保本
1.2705
1.3875
0
570001
诺德价值
1.2666
1.2666
-1.5392
070003
嘉实稳健
1.257
3.308
-1.489
519035
富国天博
1.2518
3.3499
-1.0826
410003
华富成长
1.2505
1.2805
-0.1677
180001
银华优势企业
1.2466
2.8666
-1.275
550001
信诚四季
1.2459
2.1389
-0.9382
240003
宝康债券
1.2458
1.4158
0.1045
070005
嘉实债券
1.245
1.545
-0.0803
160311
华夏蓝筹
1.245
3.614
-1.112
100018
富国天利债券
1.2305
1.6105
0.0163
320003
诺安股票
1.2302
3.1137
-0.9341
121003
国投股票
1.2276
2.6676
-1.0957
180003
银华道琼斯88
1.2198
3.0198
-1.5178
020009
国泰金鹏蓝筹
1.203
2.088
-1.7157
257020
德盛精选
1.2
3.149
-1.9608
398011
中海分红
1.1967
2.3567
-1.4656
519993
长信增利
1.1946
2.4136
-0.3836
202101
南方宝元债券
1.1896
2.3596
-0.6763
050007
博时平衡配置
1.189
2.25
-0.5853
020010
金牛创新成长
1.189
1.189
0.253
450001
国富收益
1.1831
2.3476
-8.4146
200006
长城股票
1.1816
2.3616
-1.5333
460002
友邦成长
1.178
1.178
-0.8668
100016
富国天源平衡
1.1753
2.4359
-0.3476
161603
融通债券
1.175
1.35
0
160910
大成创新成长
1.165
2.376
-1.3548
240010
华宝行业精选
1.1641
1.1641
0.1376
310308
盛利精选
1.1515
2.6135
-0.6214
260110
景顺长城精选
1.149
1.149
2.8648
163402
兴业趋势
1.1423
5.1814
-0.375
121002
国投景气
1.1392
2.8522
-0.9305
217008
招商安本增利
1.1347
1.1797
0.2297
483003
工银平衡
1.1303
2.2636
-1.0851
560002
益民红利
1.123
2.3073
-2.5343
270007
广发大盘
1.1122
1.1122
1.3025
180002
银华保本增值
1.1099
1.1099
-0.1439
217003
招商债券
1.1029
1.3394
0.0091
320005
诺安价值
1.101
2.046
-1.0159
217203
招商债券B
1.0971
1.3336
0.0091
213002
宝盈区域增长
1.0948
2.748
-1.2982
001001
华夏债券A/B
1.08
1.31
0.0927
080001
长盛成长
1.076
2.92
-1.2844
001003
华夏债券C
1.075
1.305
0.0931
410001
华富优选
1.0711
2.7029
-1.2083
162607
景顺资源
1.071
3.032
-1.1993
519994
长信金利
1.0691
2.9193
-0.2984
519181
万家和谐增长
1.0628
2.1325
-0.71
257010
德盛小盘
1.054
3.184
-0.9398
519666
银河银信
1.0537
1.0537
0.1806
160602
鹏华普天债券
1.049
1.178
0
485105
工银强债A
1.0461
1.0461
0.0765
485005
工银强债B
1.045
1.045
0.0766
288102
中信双利
1.0435
1.1685
0.2113
020002
国泰金龙债券
1.042
1.205
0
160608
鹏华普天债券B
1.042
1.171
0
090002
大成债券
1.0415
1.271
0.0096
400003
东方精选
1.0415
3.4167
-1.4478
092002
大成债Ｃ
1.034
1.2635
0.0097
163803
中银增长
1.0258
2.8609
-0.975
202102
南方多利
1.0115
1.0396
0.0198
320004
诺安债券
1.0096
1.0242
0.0099
519003
海富收益
1.009
2.624
-0.689
200008
长城品牌
1.0068
1.0068
0
290003
泰信短债
1.0063
1.0243
0
050009
新兴成长
1.006
3.774
-0.0993
162209
荷银市值
1.0055
1.0055
0
519519
友邦短债
1.0054
1.0194
0.0099
519694
交银蓝筹
1.0048
1.0048
0
070009
嘉实短债
1.0038
1.0323
0.01
050006
博时稳定债券
1.0017
1.0397
0
110007
易方达收益A
1.001
1.0311
0.01
110008
易方达收益B
1.001
1.0311
0
519011
海富精选
1.0007
4.1982
-15.2954
020005
国泰金马
1
4.119
-0.4975
560003
益民创新优势
未公布
未公布
0
040008
华安优选
未公布
未公布
0
590002
中邮核心成长
未公布
未公布
0
620001
宝石动力保本
未公布
未公布
0
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