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开放式基金每日净值2007-10-08


基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
2.238
3.419
0.5843
000011
华夏大盘
7.049
7.229
0.5133
000021
华夏优势
2.618
2.738
1.5122
000041
华夏全球精选
未公布
未公布
0
001001
华夏债券A/B
1.112
1.342
0.2705
001003
华夏债券C类
1.106
1.336
0.272
002001
华夏回报
1.387
3.358
0.5801
002011
华夏红利
3.228
4.061
0.875
002021
华回报二
1.437
2.529
0.2791
020001
国泰金鹰增长
3.896
4.659
1.3528
020002
国泰金龙债券
1.049
1.212
0.0954
020003
国泰金龙行业
3.472
4.304
0.6085
020005
国泰金马
1.093
4.49
0.8303
020006
金象保本增值
1.671
1.861
0.4811
020008
国泰混合
1.623
1.648
0.62
020009
国泰金鹏蓝筹
1.422
2.307
1.21
020010
国泰金牛创新
1.316
1.366
1.0753
040001
华安创新
4.426
4.656
0.6595
040002
华安Ａ股
4.717
5.087
1.0064
040004
华安宝利
1.117
3.357
0.9033
040005
华安宏利
3.2355
3.6255
0.9233
040006
华安国际配置
未公布
未公布
0
040007
华安成长
1.608
2.9229
1.0177
040008
华安策略优选
1.0792
2.6155
0.8127
050001
博时增长
1.048
3.55
0.7692
050002
博时裕富
1.506
3.486
1.6194
050004
博时精选
2.2268
3.6168
1.5922
050006
博时稳定债券B
1.008
1.046
0.0993
050007
博时平衡配置
1.345
2.406
1.5094
050008
博时第三产业
1.549
3.427
2.787
050009
博时新兴成长
1.132
4.247
0.6222
050106
博时稳定债券A
1.009
1.047
0.0992
050201
博时价值贰号
1.03
2.485
1.378
070001
嘉实成长
1.8523
3.4023
0.3739
070002
嘉实增长
4.751
5.092
1.2359
070003
嘉实稳健
1.487
3.774
0.473
070005
嘉实债券
1.313
1.613
0.9224
070006
嘉实服务
4.497
4.617
-0.0222
070007
嘉实保本
1.747
1.827
0.172
070009
嘉实短债
1.0088
1.0438
0.2584
070010
嘉实主题
2.149
3.014
-0.2321
070011
嘉实策略
1.818
1.818
0.9439
070012
嘉实海外
未公布
未公布
0
080001
长盛成长
1.239
3.083
0.8137
090001
大成价值增长
1.986
3.646
2.5562
090002
大成债券
1.0603
1.2898
0.1511
090003
大成蓝筹稳健
1.1457
3.7157
2.4227
090004
大成精选增值
2.0853
3.4858
2.1605
090006
大成财富
1.022
2.844
0.8885
092002
大成债券C类
1.0516
1.2811
0.1428
100016
富国天源平衡
1.354
2.6146
0.4451
100018
富国天利债券
1.2528
1.6828
0.2882
100020
富国天益
3.0972
4.0537
0.6761
100022
富国天瑞
2.2809
3.4509
-0.2711
100026
富国天合稳健
1.0573
2.4368
1.3905
110001
易基平稳
2.055
3.165
0.6859
110002
易基策略
5.653
6.283
1.2175
110003
易基５０
1.4843
3.3343
1.9087
110005
易基积极
1.8296
5.125
1.1555
110007
易方达收益A
1.0035
1.0351
0.1197
110008
易方达收益B
1.0035
1.0351
0.1197
110009
易基价值
3.3674
3.5474
1.0079
110010
易基价值成长
1.6914
1.7214
0.7085
112002
易策二号
2.036
3.531
1.0924
121001
国投融华
1.5198
2.3718
0.8628
121002
国投景气
1.0353
3.0043
1.2617
121003
国投股票
1.4379
2.8779
1.3676
121005
国投瑞银创新
1.6677
3.0154
0.8649
150103
银河银泰
1.1566
3.6966
1.0837
151001
银河稳健
1.519
3.324
1.3748
151002
银河收益
1.6358
1.9358
0.3189
159901
深证100ETF
5.856
5.976
1.3499
159902
中小板
2.804
2.804
0.1786
160105
南方积配
2.0761
3.1311
2.0096
160106
南方高增
3.0403
3.9443
1.7095
160311
华夏蓝筹核心
1.406
3.99
1.0784
160505
博时主题
2.98
3.901
1.4295
160602
鹏华普天债券
1.065
1.194
0
160603
鹏华收益
1.086
3.532
0.9294
160605
鹏华中国50
2.299
3.829
1.8158
160607
鹏华价值
1.072
3.279
0.9416
160608
鹏华普天债券B
1.055
1.184
0
160610
鹏华动力
2.376
2.376
1.1064
160611
鹏华优质治理
1.531
1.531
1.1229
160706
嘉实300
1.401
3.269
1.2283
160805
长盛同智
2.0596
2.9698
0.857
160910
大成创新成长
1.385
2.596
0.4351
161005
富国天惠
2.0059
3.2059
1.3798
161601
新 蓝 筹
1.1205
3.4155
0.2415
161603
融通债券
1.169
1.344
-0.1708
161604
融通深证100
2.101
3.271
1.1555
161605
融通蓝筹
1.98
3.11
1.3306
161606
融通行业
2.211
3.381
2.3137
161607
融通巨潮
1.884
3.314
1.8929
161609
融通动力先锋
2.872
2.972
1.02
161610
融通领先成长
1.546
3.981
1.4436
161706
招商成长
1.9218
3.8321
1.7094
161902
万家保本
1.0395
1.4065
0.0867
161903
万家公用
1.7855
2.5155
0.0336
162006
长城久富
1.7725
3.6533
0.3794
162102
金鹰小盘
1.7544
2.3744
-0.5442
162201
荷银成长
2.147
3.227
-0.3389
162202
荷银周期
2.0859
3.5609
-0.024
162203
荷银稳定
1.7082
3.2082
1.0052
162204
荷银精选
5.961
6.031
0.7726
162205
荷银风险预算
1.7741
2.2491
0.6639
162207
荷银效率
1.0568
2.5418
0.6093
162208
泰达荷银首选
2.1958
2.2458
0.1277
162209
荷银市值优选
1.1077
1.1077
1.0399
162605
景顺鼎益
1.664
3.654
2.7795
162607
景顺资源
1.242
3.203
1.8033
162703
广发小盘
3.4009
4.3609
-0.2844
163302
巨田资源
2.2893
3.5243
0.9659
163402
兴业趋势
1.3341
5.9475
1.2062
163503
天治核心成长
1.94
2.95
0.1239
163801
中银中国
2.1934
3.3634
1.1809
163803
中银增长
1.0859
3.192
-0.2114
163804
中银收益
1.0631
2.2431
0.501
166001
中欧趋势
1.8618
1.8618
0.2639
180001
银华优势企业
1.4586
3.0786
1.1231
180002
银华保本增值
1.1994
1.1994
0.1252
180003
银华道琼斯88
1.4208
3.2208
1.7984
180010
银华优质增长
2.4175
3.6175
1.1718
180012
银华富裕
1.3656
2.3006
1.5467
200001
长城久恒平衡
1.707
2.817
0.1173
200002
长城久泰
5.1586
5.2186
1.0044
200006
长城股票
1.0774
2.5174
1.8048
200007
长城安心回报
1.0563
2.688
1.033
200008
长城品牌优选
1.1943
1.1943
1.7811
202001
南方稳健成长
1.8294
3.5744
1.4699
202002
南稳贰号
1.5288
3.2491
2.0561
202003
南方绩优成长
3.0708
3.0708
2.7505
202005
南方成份精选
1.491
1.491
1.9069
202101
南方宝元债券
1.2332
2.4032
1.3561
202102
南方多利
1.0378
1.0659
0.2512
202202
南方避险
2.7346
3.2286
1.2552
202801
南方全球
1.001
1.001
0.1
206001
鹏华行业成长
3.9681
4.1181
0.68
210001
金鹰优选
1.7049
2.8249
0.0587
213001
宝盈鸿利
1.4808
3.1208
0.9269
213002
宝盈区域增长
1.3005
3.1046
0.5489
213003
宝盈策略
1.7795
1.9795
0.4119
217001
招商安泰股票
3.077
3.902
1.3037
217002
招商安泰平衡
2.2002
2.8152
0.8202
217003
招商债券
1.1151
1.3516
0.0179
217005
招商先锋
1.0654
3.0154
1.216
217008
招商安本增利
1.2081
1.2531
0.7422
217009
招商价值
1.811
1.811
1.2864
217203
招商安泰债券B
1.1086
1.3451
0.009
233001
巨田基础行业
2.6409
2.9009
-0.2041
240001
宝康消费
1.6731
3.4308
1.6711
240002
宝康配置
2.0024
3.5424
0.8055
240003
宝康债券
1.1994
1.4694
0.4523
240004
华宝动力
2.6703
3.7503
1.54
240005
华宝策略
2.3796
4.4996
1.4279
240008
华宝收益
4.0398
4.0398
1.0253
240009
华宝先进
2.9028
2.9028
0.1587
240010
华宝行业精选
1.3637
1.3637
0.6272
253010
德盛安心
1.937
2.207
0.6757
255010
德盛稳健
3.259
3.379
0.6175
257010
德盛小盘
1.19
3.32
0.1684
257020
德盛精选
1.382
3.428
0.2903
257030
德盛优势
1.873
1.873
1.0793
260101
景顺长城优选
1.7307
3.5414
1.555
260103
景顺长城动力
1.023
3.313
1.5485
260104
景顺内需增长
5.143
5.833
1.8618
260108
景顺成长
1.518
2.868
1.9476
260109
景顺内需贰号
3.248
3.248
2.0742
260110
景顺长城精选
1.339
1.339
2.2918
270001
广发聚富
1.6498
3.9598
0.3711
270002
广发稳健
2.49
3.81
2.1245
270005
广发聚丰
1.104
5.5978
1.2101
270006
广发优选
3.2521
3.5821
1.3652
270007
广发大盘成长
1.2597
1.2597
1.3843
288001
中信经典
2.342
3.342
1.0223
288002
中信红利
2.748
4.148
0.711
288102
中信双利
1.0812
1.2062
0.3155
290002
泰信先行
1.085
3.4423
1.2599
290003
泰信短债
1.0098
1.0341
0.119
290004
泰信优质
1.8203
2.3203
0.4747
310308
盛利精选
1.2089
2.7809
0.7753
310318
盛利配置
1.2652
1.8152
0.1187
310328
新动力
1.584
3.766
1.1882
310358
新经济
1.0092
2.3411
0.5881
320001
诺安平衡
1.0852
3.3452
2.05
320003
诺安股票
1.4824
3.3659
2.0515
320004
诺安债券
1.0251
1.0397
0.127
320005
诺安价值
1.3234
2.2684
1.0924
340001
兴业转基
1.6907
2.7767
0.7508
340006
兴业全球视野
3.6303
3.6303
0.8725
350001
天治财富
1.0578
2.6031
0.0946
350002
天治品质
3.2538
3.6138
0.9024
360001
量化核心
1.5917
3.5354
1.0796
360005
光大红利
4.0685
4.2085
0.1428
360006
光大增长
1.6477
2.9277
0.2007
360007
光大优势配置
1.0831
1.0831
0.6411
373010
上投双息
2.2883
2.6463
0.2497
375010
上投优势
5.8236
6.2736
0.4866
377010
上投α
6.3162
6.3562
0.7352
377020
上投内需动力
1.4769
1.4769
1.0952
378010
上投先锋
3.3392
3.3392
1.2339
398001
中海成长
2.4719
3.3619
1.3946
398011
中海分红
1.0763
2.4763
1.0515
398021
中海能源
1.6829
1.7629
1.148
400001
东方龙
1.1203
2.8818
0.4573
400003
东方精选
1.2341
3.9413
-0.2828
410001
华富优选
1.2434
3.0186
0.7291
410003
华富成长
1.4314
1.5214
0.9664
420001
天弘精选
2.2438
2.6488
0.5377
450001
国富收益
1.3728
2.6739
1.2763
450002
国富弹性
2.2683
2.9783
0.4428
450003
国富潜力
1.8371
1.8371
1.5477
460001
友邦盛世
1.0709
3.5645
1.2576
460002
友邦积极成长
1.3843
1.3843
1.7793
481001
工银价值
4.1568
4.5568
1.5736
481004
工银成长
2.1774
2.1774
1.1662
483003
工银平衡
1.1976
2.5895
0.859
485005
工银强债B
1.0788
1.0788
0.4656
485105
工银强债A
1.0806
1.0806
0.4742
510050
上证50ETF
4.281
5.14
1.8558
510080
长盛债券
1.2533
1.8433
0.4086
510081
长盛精选
1.6896
3.3896
1.3557
510180
180ETF
12.493
12.538
1.5113
510880
红利ETF
4.848
4.848
-0.513
519001
银华优选股票
1.6716
5.6236
1.716
519003
海富收益
1.12
2.735
0.6289
519005
海富股票
1.073
3.022
1.0358
519007
海富回报
1.049
2.545
0.8654
519008
添富优势
5.5033
5.9333
1.9828
519011
海富精选
1.0955
4.5106
0.6616
519013
海富优势
2.031
2.487
1.2968
519015
海富通精选2号
1.455
1.455
0.5529
519017
大成成长
1.932
2.634
1.7914
519018
汇添均衡
1.1276
3.1289
1.6772
519021
金鼎价值精选
1.514
2.159
1.5426
519029
华夏稳增
2.273
2.978
1.5639
519035
富国天博
1.1405
3.7425
1.9396
519068
添富焦点
1.638
1.788
1.7075
519087
新世纪优选
1.7279
2.9189
3.109
519100
长盛100
2.4183
2.4583
1.8618
519180
万家180
2.1128
3.5128
1.0184
519181
万家和谐增长
1.2042
2.3797
-0.1741
519300
大成300
1.8548
3.1748
1.2998
519519
友邦短债
1.0053
1.0223
0.0796
519666
银河银信
1.0924
1.1024
0.506
519688
交银精选
1.4932
3.429
1.8345
519690
交银稳健
3.3737
3.4237
1.8353
519692
交银成长
3.1766
3.1766
1.7424
519694
交银蓝筹
1.1322
1.1322
1.8715
519993
长信增利
1.4409
2.6699
1.0945
519994
长信金利
1.2962
3.47
0.7853
519996
长信银利
1.1379
3.0579
0.9941
530001
建信价值
1.7251
2.7693
-0.0927
530003
建信成长
2.5775
2.9275
0.7426
530005
建信配置
1.8212
1.8212
0.758
540001
汇丰2016
2.275
2.375
0.044
540002
汇丰龙腾
3.059
3.059
0.3642
540003
汇丰晋信策略
1.5315
1.5315
0.5317
550001
信诚四季
1.2249
2.3179
-13.5385
550002
信诚精萃
2.5515
2.6715
0.5557
560002
益民红利
1.2402
2.5191
0.977
560003
益民创新优势
1.2794
1.2794
1.2184
570001
诺德价值优势
1.5062
1.5062
0.8166
580001
东吴嘉禾
1.0918
2.8118
0.8312
580002
东吴动力
2.3969
2.4969
0.2677
590001
中邮核心
2.3248
3.3248
0.4016
590002
中邮核心成长
1.1415
1.1415
1.0714
610001
信达澳银增长
1.9267
1.9267
1.0754
620001
宝石动力保本
未公布
未公布
0
630001
华商领先企业
1.5705
1.5705
-0.0318
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