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开放式基金每日净值2007-08-27


基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
2.086
3.267
-0.9497
000011
华夏大盘
6.453
6.633
0.9227
000021
华夏优势
2.262
2.382
-0.3085
001001
华夏债券A/B
1.087
1.317
0
001003
华夏债券C类
1.082
1.312
0.0925
002001
华夏回报
1.327
3.298
-18.539
002011
华夏红利
2.865
3.698
-0.1394
002021
华回报二
1.456
2.401
-0.4104
020001
国泰金鹰增长
3.482
4.245
0.4327
020002
国泰金龙债券
1.044
1.207
0.0959
020003
国泰金龙行业
3.235
4.067
0.8731
020005
国泰金马
1.025
4.219
0
020006
金象保本增值
1.605
1.795
0.1248
020008
国泰混合
1.5
1.525
0.6711
020009
国泰金鹏蓝筹
1.313
2.198
0.4591
020010
金牛创新成长
1.218
1.268
-0.4902
040001
华安创新
4.241
4.471
-0.3056
040002
华安Ａ股
4.379
4.749
0.6204
040004
华安宝利
1.833
3.273
0.2187
040005
华安宏利
2.9828
3.3728
-0.1874
040007
华安成长
1.4861
2.801
0.4461
040008
华安优选
1.0151
2.5514
0.1974
050001
博时增长
1.003
3.505
0.0998
050002
博时裕富
1.403
3.383
0.7179
050004
博时精选
1.9961
3.3861
0.1505
050006
博时稳定债券
1.0028
1.0408
0.01
050007
博时平衡配置
1.246
2.307
0
050008
博时产业
1.442
3.19
0.4878
050009
新兴成长
1.056
3.962
0.6673
050201
博时价值贰号
1.953
2.373
0.2052
070001
嘉实成长
1.7413
3.2913
-0.3719
070002
嘉实增长
4.58
4.921
-0.3698
070003
嘉实稳健
1.36
3.517
1.1905
070005
嘉实债券
1.266
1.566
0
070006
嘉实服务
4.435
4.555
0.3167
070007
嘉实保本
1.71
1.79
-0.0584
070009
嘉实短债
1.0027
1.0339
-0.2685
070010
嘉实主题
2.071
2.936
0
070011
嘉实策略
1.739
1.739
0.1151
080001
长盛成长
1.143
2.987
0
090001
大成价值增长
1.8785
3.5385
-0.1488
090002
大成债券
1.0467
1.2762
0.0287
090003
大成蓝筹稳健
2.8991
3.6491
0.069
090004
大成精选增值
1.9768
3.3773
0.081
090006
大成财富
2.456
2.728
0.2858
092002
大成债券C类
1.0389
1.2684
0.0289
100016
富国天源平衡
1.257
2.5176
0.6163
100018
富国天利债券
1.2526
1.6326
0.0719
100020
富国天益
2.9785
3.935
0.121
100022
富国天瑞
2.1404
3.3104
0.427
100026
富国天合稳健
2.3522
2.4022
0.3455
110001
易基平稳
1.99
3.1
-0.1004
110002
易基策略
5.373
5.923
-0.1487
110003
易基５０
1.4486
3.2686
0.6182
110005
易基积极
1.7883
4.8948
-0.5948
110007
易方达收益A
1.0017
1.0318
0.01
110008
易方达收益B
1.0019
1.032
0.01
110009
易基价值
3.1249
3.3049
-0.2331
110010
易基价值成长
1.5615
1.5615
0.2697
112002
易策二号
3.19
3.335
-0.219
121001
国投融华
1.436
2.288
-0.0626
121002
国投景气
1.1958
2.9288
-0.142
121003
国投股票
1.3459
2.7859
0.4328
121005
国投瑞银创新
1.5327
2.7913
-5.9405
150103
银河银泰
3.2467
3.5767
0.3369
151001
银河稳健
1.4198
3.2248
0.1905
151002
银河收益
1.5809
1.8809
-0.0379
159901
深证100ETF
5.41
5.53
0.3152
159902
中小板
2.705
2.705
-1.3134
160105
南方积配
2.0329
3.0879
0.207
160106
南方高增
2.9003
3.8043
-0.1721
160311
华夏蓝筹
1.33
3.812
-0.2251
160505
博时主题
2.7048
3.6258
0.0777
160602
鹏华普天债券
1.054
1.183
0.095
160603
鹏华收益
2.062
3.372
0.2918
160605
鹏华中国50
2.122
3.652
-0.4223
160607
鹏华价值
1.022
3.134
0.1961
160608
普天债券B
1.045
1.174
0
160610
鹏华动力
2.132
2.132
0.3766
160611
鹏华优质治理
1.42
1.42
0.2825
160706
嘉实300
1.307
3.175
0.4612
160805
长盛同智
1.9176
2.8278
-0.0209
160910
大成创新成长
1.275
2.486
1.0301
161005
富国天惠
1.9158
3.1158
-0.2966
161601
新 蓝 筹
1.0285
3.3235
-0.2618
161603
融通债券
1.181
1.356
0
161604
融通深证100
1.957
3.127
0.2561
161605
融通蓝筹
1.797
2.927
-0.388
161606
融通行业
1.926
3.096
-0.0519
161607
融通巨潮
1.77
3.2
0.454
161609
融通动力先锋
2.659
2.759
-0.561
161610
融通领先成长
1.416
3.646
-0.2817
161706
招商成长
1.7774
3.6877
0.0788
161902
万家保本
1.0268
1.3938
0.0097
161903
万家公用
1.649
2.379
0.1944
162006
长城久富
1.6749
3.5557
-0.357
162102
金鹰小盘
1.6738
2.2938
-0.2325
162201
荷银成长
2.0388
3.1188
0.6467
162202
荷银周期
1.8919
3.3669
0.4833
162203
荷银稳定
1.7007
3.2007
0.2003
162204
荷银精选
5.4315
5.5015
0.8897
162205
荷银风险预算
1.6916
2.1666
0.2786
162207
荷银效率
1
2.4052
-58.2254
162208
泰达荷银首选
1.9865
2.0365
1.0119
162209
荷银市值
未公布
未公布
0
162605
景顺鼎益
1.499
3.489
0.3347
162607
景顺资源
1.166
3.127
0.604
162703
广发小盘
2.9787
3.9387
0.32
163302
巨田资源
2.0482
3.2832
0.4808
163402
兴业趋势
1.2152
5.4726
0.264
163503
天治核心成长
1.7476
2.7576
0.3676
163801
中银中国
2.0227
3.1927
-0.0247
163803
中银增长
1.0859
3.0138
-0.1196
163804
中银收益
1.0301
2.1901
0.1069
166001
中欧趋势
1.7352
1.7352
0.1443
180001
银华优势企业
1.3485
2.9685
0.0223
180002
银华保本增值
1.1424
1.1424
0.0964
180003
银华道琼斯88
1.3263
3.1263
0.0906
180010
银华优质增长
3.2578
3.4578
0.5618
180012
银华富裕
1.4773
2.1723
0.4624
200001
长城久恒平衡
1.635
2.745
-0.7286
200002
长城久泰
4.8834
4.9434
0.556
200006
长城股票
1.2879
2.4679
-0.3328
200007
长城安心回报
2.2316
2.5416
0.5814
200008
长城品牌
1.1218
1.1218
1.0449
202001
南方稳健成长
1.693
3.438
0.0295
202002
南稳贰号
1.4416
3.0638
-0.3938
202003
南方绩优成长
2.9961
2.9961
-0.0434
202005
南方成份精选
1.4085
1.4085
0.0853
202101
南方宝元债券
1.223
2.393
-0.3422
202102
南方多利
1.0173
1.0454
-0.0589
202202
南方避险
2.6547
3.1487
-0.2892
206001
鹏华行业成长
3.6964
3.8464
-0.9167
210001
金鹰优选
1.4987
2.6187
0.2743
213001
宝盈鸿利
1.3769
3.0169
0.6285
213002
宝盈区域增长
1.1948
2.9214
-0.7971
213003
宝盈策略
1.8102
1.8102
1.4459
217001
招商安泰股票
2.8309
3.6559
0.4578
217002
招商安泰平衡
2.0817
2.6967
0.3181
217003
招商债券
1.1048
1.3413
0.0272
217005
招商先锋
1.8062
2.8962
0.2609
217008
招商安本增利
1.1509
1.1959
0.1218
217009
招商价值
1.6285
1.6285
0.3018
217203
招商安泰债券B类
1.0988
1.3353
0.0273
233001
巨田基础行业
2.428
2.688
0.5508
240001
宝康消费
1.6126
3.2703
-0.0682
240002
宝康配置
1.9574
3.4974
0.1484
240003
宝康债券
1.2553
1.4253
0.1037
240004
华宝动力
2.5176
3.5976
0.1233
240005
华宝策略
4.1941
4.3141
-0.0953
240008
华宝收益
3.7387
3.7387
0.8715
240009
华宝先进
2.7914
2.7914
-0.0251
240010
华宝行业精选
1.2269
1.2269
0.5326
253010
德盛安心
1.838
2.108
0.2181
255010
德盛稳健
3.021
3.141
0.3988
257010
德盛小盘
1.116
3.246
0.1795
257020
德盛精选
1.29
3.287
0.311
257030
德盛优势
1.739
1.739
0
260101
景顺长城优选
1.6335
3.4442
0.554
260103
景顺长城动力
2.4653
3.3053
0.2195
260104
景顺内需增长
4.718
5.408
0.4043
260108
景顺成长
1.431
2.781
0.5622
260109
景顺内需增长2
2.96
2.96
0.5093
260110
景顺长城精选
1.223
1.223
0.2459
270001
广发聚富
1.9187
3.8787
0.0052
270002
广发稳健
2.3313
3.6513
0.1074
270005
广发聚丰
4.5207
5.1207
-0.0685
270006
广发优选
2.9996
3.3296
0.06
270007
广发大盘
1.1553
1.1553
0.243
288001
中信经典
2.2731
3.2731
0.4641
288002
中信红利
2.4911
3.8911
0.6139
288102
中信双利
1.0531
1.1781
0.0285
290002
泰信先行
1.0206
3.3009
-0.2639
290003
泰信短债
1.0069
1.0249
0.0099
290004
泰信优质
1.778
2.278
1.4493
310308
盛利精选
1.2449
2.7069
0.0723
310318
盛利配置
1.3785
1.7785
-0.2605
310328
新动力
1.4945
3.6035
-0.0268
310358
新经济
2.2841
2.2841
-0.2097
320001
诺安平衡
1.7819
3.2819
0.2363
320003
诺安股票
1.3188
3.2023
0.5873
320004
诺安债券
1.0104
1.025
0.0099
320005
诺安价值
1.1926
2.1376
0.5819
340001
兴业转基
1.5934
2.5854
0.0817
340006
兴业全球视野
3.3934
3.3934
0.5303
350001
天治财富
1.6379
2.5479
-0.0305
350002
天治品质
2.998
3.358
0.1369
360001
量化核心
1.4066
3.3503
0.8315
360005
光大红利
3.7368
3.8768
1.3177
360006
光大增长
1.495
2.775
0.565
360007
光大优势
未公布
未公布
0
373010
上投双息
2.1084
2.4664
-0.2271
375010
上投优势
5.4643
5.9143
-0.2792
377010
上投α
5.9169
5.9569
-0.1502
377020
内需动力
1.3806
1.3806
0.3416
378010
上投先锋
3.0757
3.0757
-0.3596
398001
中海成长
2.28
3.17
-0.0263
398011
中海分红
1.251
2.411
0.1762
398021
中海能源
1.5174
1.5974
0.5234
400001
东方龙
1.7798
2.8013
1.1767
400003
东方精选
1.1212
3.6338
0.538
410001
华富优选
1.1579
2.8619
0.199
410003
华富成长
1.286
1.376
-3.7497
420001
天弘精选
2.0756
2.4806
1.2685
450001
国富收益
1.254
2.4695
-0.0717
450002
国富弹性
2.1492
2.8592
0.2285
450003
国富潜力
1.7042
1.7042
0.1351
460001
友邦盛世
2.3596
3.3646
0.3701
460002
友邦成长
1.2826
1.2826
0.5645
481001
工银价值
3.6577
4.0577
-0.0055
481004
工银成长
1.9754
1.9754
-0.1819
483003
工银平衡
1.086
2.39
-0.2113
485005
工银强债B
1.0561
1.0561
0.0948
485105
工银强债A
1.0573
1.0573
0.0852
510050
50 ETF
4.033
4.847
0.6238
510080
长盛债券
1.353
1.783
0.074
510081
长盛精选
1.454
3.154
-0.0069
510180
180ETF
11.636
11.681
0.6487
510880
红利ETF
4.469
4.469
1.3609
519001
银华优选股票
1.5532
5.2409
0.3424
519003
海富收益
1.077
2.692
0.3728
519005
海富股票
1.026
2.975
0.1953
519007
海富回报
1.91
2.503
-0.1046
519008
添富优势
5.0039
5.4339
0.106
519011
海富精选
1.046
4.3475
0.1916
519013
海富优势
1.865
2.321
0.0536
519015
海富通精选二号
1.38
1.38
0.5098
519017
大成成长
1.841
2.543
0.2177
519018
汇添均衡
1.0577
2.9474
-0.2076
519021
金鼎价值精选
1.416
2.061
0.2833
519029
华夏稳增
2.098
2.803
-0.0952
519035
富国天博
1.1204
3.5549
0.1788
519068
添富焦点
1.6743
1.6743
-0.1431
519087
新世纪优选
1.6629
2.8539
0.0241
519100
长盛中证100
2.2426
2.2826
0.4974
519180
万家180
2.5533
3.3833
0.6782
519181
万家和谐增长
1.1333
2.2558
0.461
519300
大成300
1.7344
3.0544
0.5566
519519
友邦短债
1.0063
1.0203
0.0199
519666
银河银信
1.0519
1.0619
0.038
519688
交银精选
1.3779
3.3137
0.4447
519690
交银稳健
3.051
3.101
-0.1538
519692
交银成长
2.8308
2.8308
0.8982
519694
交银蓝筹
未公布
未公布
0
519993
长信增利
1.2769
2.5059
-0.491
519994
长信金利
1.1603
3.1405
0.5198
519996
长信银利
1.039
2.959
0.2993
530001
建信价值
1.6678
2.712
0.1862
530003
建信成长
2.5083
2.8583
-0.405
530005
建信配置
1.7398
1.7398
-0.0689
540001
汇丰2016
2.1775
2.2775
0.2532
540002
汇丰龙腾
2.8079
2.8079
-0.4573
540003
汇丰晋信策略
1.4267
1.4267
-0.2656
550001
信诚四季
1.3327
2.2257
0.3464
550002
信诚精萃
2.3107
2.4307
0.3823
560002
益民红利
1.1878
2.4244
-0.8349
560003
益民创新优势
1.1596
1.1596
1.0457
570001
诺德价值
1.3797
1.3797
0.3637
580001
东吴嘉禾
1.6926
2.7826
-1.0523
580002
东吴动力
2.2282
2.3282
-0.4067
590001
中邮核心优选
2.2964
3.1764
0.6134
590002
中邮核心成长
未公布
未公布
0
610001
信达澳银增长
1.8418
1.8418
0.5789
620001
宝石动力保本
未公布
未公布
0
630001
华商领先企业
1.4122
1.4122
0.156
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