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开放式基金每日净值2007-08-14


基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
1.96
3.141
1.0309
000011
华夏大盘
5.943
6.123
1.2609
000021
华夏优势
2.076
2.196
1.4167
001001
华夏债券A/B
1.082
1.312
0
001003
华夏债券C类
1.076
1.306
0
002001
华夏回报
1.576
3.243
1.0904
002011
华夏红利
2.603
3.436
1.0874
002021
华回报二
1.39
2.302
1.3858
020001
国泰金鹰增长
3.18
3.943
1.8252
020002
国泰金龙债券
1.042
1.205
0
020003
国泰金龙行业
2.98
3.812
1.1541
020005
国泰金马
1
4.119
0.3009
020006
金象保本增值
1.591
1.781
0.4419
020008
国泰混合
1.449
1.474
0.2768
020009
国泰金鹏蓝筹
1.214
2.099
1.59
020010
金牛创新成长
1.205
1.205
1.7736
040001
华安创新
4.006
4.236
0.9577
040002
华安Ａ股
4.048
4.418
1.3267
040004
华安宝利
1.705
3.145
1.247
040005
华安宏利
2.8082
3.1982
1.4523
040007
华安成长
1.3747
2.6896
1.1627
040008
华安优选
未公布
未公布
0
050001
博时增长
1.765
3.485
0.2271
050002
博时裕富
1.295
3.275
1.3302
050004
博时精选
1.8901
3.2801
0.4784
050006
博时稳定债券
1.0019
1.0399
0
050007
博时平衡配置
1.193
2.254
0.6751
050008
博时产业
1.363
3.015
0.963
050009
新兴成长
1.009
3.785
0.398
050201
博时价值贰号
1.859
2.279
0.5408
070001
嘉实成长
1.6621
3.2121
0.8556
070002
嘉实增长
4.32
4.661
0.5587
070003
嘉实稳健
1.259
3.312
0.8006
070005
嘉实债券
1.248
1.548
0.241
070006
嘉实服务
4.147
4.267
0.3387
070007
嘉实保本
1.664
1.744
0.241
070009
嘉实短债
1.0041
1.0326
0
070010
嘉实主题
1.926
2.791
1.1024
070011
嘉实策略
1.627
1.627
0.8055
080001
长盛成长
1.075
2.919
0.6554
090001
大成价值增长
1.7218
3.3818
1.5033
090002
大成债券
1.0419
1.2714
0.0576
090003
大成蓝筹稳健
2.7637
3.5137
1.5543
090004
大成精选增值
1.8215
3.222
1.9991
090006
大成财富
2.306
2.578
1.6755
092002
大成债券C类
1.0343
1.2638
0.058
100016
富国天源平衡
1.1827
2.4433
0.9388
100018
富国天利债券
1.2352
1.6152
0.1459
100020
富国天益
2.7587
3.7152
0.6054
100022
富国天瑞
2.0309
3.2009
0.8842
100026
富国天合稳健
2.1846
2.2346
1.064
110001
易基平稳
1.876
2.986
0.806
110002
易基策略
4.92
5.47
1.089
110003
易基５０
1.3435
3.1635
1.2358
110005
易基积极
1.6471
4.5388
1.3974
110007
易方达收益A
1.0011
1.0312
0
110008
易方达收益B
1.0012
1.0313
0
110009
易基价值
2.8468
3.0268
1.5481
110010
易基价值成长
1.4353
1.4353
1.3272
112002
易策二号
2.927
3.072
1.5614
121001
国投融华
1.3908
2.2428
0.6004
121002
国投景气
1.1488
2.8618
0.7808
121003
国投股票
1.2358
2.6758
1.4448
121005
国投瑞银创新
1.4909
2.5558
1.2152
150103
银河银泰
3.0856
3.4156
1.2801
151001
银河稳健
1.3203
3.1253
1.4835
151002
银河收益
1.5492
1.8492
0.5517
159901
深证100ETF
4.956
5.076
1.5158
159902
中小板
2.509
2.509
1.0471
160105
南方积配
1.8883
2.9433
1.1951
160106
南方高增
2.6793
3.5833
1.4195
160311
华夏蓝筹
1.25
3.626
0.5632
160505
博时主题
2.6246
3.5456
-0.0076
160602
鹏华普天债券
1.051
1.18
0
160603
鹏华收益
1.907
3.217
1.0599
160605
鹏华中国50
1.962
3.492
1.0299
160607
鹏华价值
2.896
3.066
0.173
160608
普天债券B
1.043
1.172
0
160610
鹏华动力
1.937
1.937
1.8937
160611
鹏华优质治理
1.302
1.302
1.1655
160706
嘉实300
1.631
3.07
0.6169
160805
长盛同智
1.7486
2.6588
1.5035
160910
大成创新成长
1.166
2.377
1.4795
161005
富国天惠
1.7614
2.9614
1.1311
161601
新 蓝 筹
1.7835
3.3485
-0.352
161603
融通债券
1.176
1.351
-0.085
161604
融通深证100
1.806
2.976
1.4037
161605
融通蓝筹
1.67
2.8
0.9674
161606
融通行业
1.768
2.938
1.6676
161607
融通巨潮
1.634
3.064
1.2392
161609
融通动力先锋
2.449
2.549
1.4079
161610
融通领先成长
1.31
3.373
0.6918
161706
招商成长
1.6301
3.5404
1.173
161902
万家保本
1.0206
1.3876
0
161903
万家公用
1.6085
2.3385
0.2243
162006
长城久富
1.566
3.4468
1.6289
162102
金鹰小盘
1.6031
2.2231
2.5066
162201
荷银成长
1.9056
2.9856
1.567
162202
荷银周期
1.759
3.234
0.9469
162203
荷银稳定
1.6141
3.1141
1.3691
162204
荷银精选
4.9647
5.0347
1.0359
162205
荷银风险预算
1.6138
2.0888
0.6549
162207
荷银效率
2.3049
2.3049
1.1498
162208
泰达荷银首选
1.8187
1.8687
1.0951
162209
荷银市值
未公布
未公布
0
162605
景顺鼎益
1.398
3.388
0.8658
162607
景顺资源
1.074
3.035
0.656
162703
广发小盘
2.7306
3.6906
1.581
163302
巨田资源
1.8803
3.1153
2.4352
163402
兴业趋势
1.1502
5.213
0.5771
163503
天治核心成长
1.655
2.665
0.804
163801
中银中国
1.8973
3.0673
1.3461
163803
中银增长
1.0316
2.8756
1.2067
163804
中银收益
1.0118
2.1718
0.4069
166001
中欧趋势
1.6159
1.6159
1.5651
180001
银华优势企业
1.2521
2.8721
1.0491
180002
银华保本增值
1.1147
1.1147
0.3059
180003
银华道琼斯88
1.2254
3.0254
1.1223
180010
银华优质增长
2.971
3.171
0.972
180012
银华富裕
1.3646
2.0596
1.1339
200001
长城久恒平衡
1.555
2.665
0.1288
200002
长城久泰
4.4961
4.5561
1.4463
200006
长城股票
1.1841
2.3641
0.4667
200007
长城安心回报
2.0423
2.3523
0.944
200008
长城品牌
未公布
未公布
0
202001
南方稳健成长
1.5784
3.3234
1.5048
202002
南稳贰号
1.3504
2.87
1.1233
202003
南方绩优成长
2.7531
2.7531
1.3585
202005
南方成份精选
1.3041
1.3041
1.3602
202101
南方宝元债券
1.19
2.36
0.3711
202102
南方多利
1.0119
1.04
0
202202
南方避险
2.547
3.041
0.5924
206001
鹏华行业成长
3.485
3.635
1.1787
210001
金鹰优选
1.4202
2.5402
0.4811
213001
宝盈鸿利
1.2846
2.9246
1.1416
213002
宝盈区域增长
1.1205
2.7925
1.4486
213003
宝盈策略
1.6175
1.6175
1.0306
217001
招商安泰股票
2.6832
3.5082
0.8836
217002
招商安泰平衡
1.9988
2.6138
0.6749
217003
招商债券
1.1031
1.3396
0
217005
招商先锋
1.6973
2.7873
1.2226
217008
招商安本增利
1.1418
1.1868
0.2458
217009
招商价值
1.4805
1.4805
1.4875
217203
招商安泰债券B类
1.0973
1.3338
0
233001
巨田基础行业
2.23
2.49
1.1889
240001
宝康消费
1.5164
3.1741
0.7173
240002
宝康配置
1.8706
3.4106
0.988
240003
宝康债券
1.2474
1.4174
0.1445
240004
华宝动力
2.3483
3.4283
1.2155
240005
华宝策略
3.8829
4.0029
1.0356
240008
华宝收益
3.4244
3.4244
0.973
240009
华宝先进
2.6448
2.6448
1.31
240010
华宝行业精选
1.1705
1.1705
0.6362
253010
德盛安心
1.776
2.046
0.7946
255010
德盛稳健
2.857
2.977
0.9184
257010
德盛小盘
1.062
3.192
1.0466
257020
德盛精选
1.223
3.184
2.1721
257030
德盛优势
1.636
1.636
1.868
260101
景顺长城优选
1.5132
3.3239
1.0822
260103
景顺长城动力
2.3078
3.1478
1.0863
260104
景顺内需增长
4.352
5.042
1.0448
260108
景顺成长
1.338
2.688
0.753
260109
景顺内需增长2
2.722
2.722
1.2272
260110
景顺长城精选
未公布
未公布
0
270001
广发聚富
2.1764
3.7364
1.3127
270002
广发稳健
2.112
3.432
0.8933
270005
广发聚丰
4.0685
4.6685
1.131
270006
广发优选
2.723
3.053
0.7772
270007
广发大盘
1.1122
1.1122
0
288001
中信经典
2.138
3.138
0.8443
288002
中信红利
2.323
3.723
1.0923
288102
中信双利
1.046
1.171
0.0765
290002
泰信先行
2.1349
3.1949
2.9364
290003
泰信短债
1.0063
1.0243
-0.0099
290004
泰信优质
1.615
2.115
-8.9987
310308
盛利精选
1.1572
2.6192
0.6348
310318
盛利配置
1.3246
1.7246
0.4093
310328
新动力
1.3784
3.3927
1.2041
310358
新经济
2.0894
2.0894
1.2846
320001
诺安平衡
1.6575
3.1575
0.3633
320003
诺安股票
1.2454
3.1289
1.1041
320004
诺安债券
1.0098
1.0244
0.0099
320005
诺安价值
1.1092
2.0542
0.6808
340001
兴业转基
1.5046
2.4966
0.4808
340006
兴业全球视野
3.1731
3.1731
0.7717
350001
天治财富
1.5879
2.4979
0.6338
350002
天治品质
2.8706
3.2306
0.6769
360001
量化核心
1.3763
3.22
0.9166
360005
光大红利
3.4348
3.5748
0.9463
360006
光大增长
1.3638
2.6438
1.579
373010
上投双息
1.9773
2.3353
1.4
375010
上投优势
5.0374
5.4874
2.046
377010
上投α
5.4685
5.5085
1.2892
377020
内需动力
1.2908
1.2908
0.7021
378010
上投先锋
2.8437
2.8437
1.0159
398001
中海成长
2.1471
3.0371
1.221
398011
中海分红
1.2031
2.3631
1.3564
398021
中海能源
1.419
1.499
1.0972
400001
东方龙
1.6086
2.6301
1.7844
400003
东方精选
1.0555
3.4548
1.4514
410001
华富优选
1.0873
2.7325
1.3233
410003
华富成长
1.2698
1.2998
0.642
420001
天弘精选
1.8625
2.2675
2.1387
450001
国富收益
1.1863
2.3531
0.8501
450002
国富弹性
2.0075
2.7175
0.6417
450003
国富潜力
1.5813
1.5813
1.4239
460001
友邦盛世
2.1863
3.1913
1.4571
460002
友邦成长
1.1853
1.1853
1.2212
481001
工银价值
3.4622
3.8622
0.9535
481004
工银成长
1.8542
1.8542
1.1455
483003
工银平衡
1.1419
2.2844
0.7322
485005
工银强债B
1.0452
1.0452
0.0479
485105
工银强债A
1.0463
1.0463
0.0478
510050
50 ETF
3.708
4.462
0.9254
510080
长盛债券
1.3235
1.7535
0.2576
510081
长盛精选
1.3885
3.0885
0.6743
510180
180ETF
10.642
10.687
1.4007
510880
红利ETF
4.039
4.039
1.0255
519001
银华优选股票
1.4261
4.83
1.02
519003
海富收益
1.015
2.63
1.0956
519005
海富股票
1.702
2.954
1.4908
519007
海富回报
1.877
2.47
1.4046
519008
添富优势
4.5851
5.0151
1.0334
519011
海富精选
1.0016
4.2012
0.8153
519013
海富优势
1.754
2.21
1.1534
519015
海富通精选二号
1.309
1.309
1.2374
519017
大成成长
1.708
2.41
1.8485
519018
汇添均衡
2.596
2.796
0.5773
519021
金鼎价值精选
1.297
1.942
1.4073
519029
华夏稳增
1.896
2.601
1.6622
519035
富国天博
1.2558
3.3606
0.7218
519068
添富焦点
1.5607
1.5607
0.8856
519087
新世纪优选
1.5494
2.7404
0.3888
519100
长盛中证100
2.0745
2.1145
1.0374
519180
万家180
2.3501
3.1801
1.7271
519181
万家和谐增长
1.0682
2.142
1.7527
519300
大成300
1.5912
2.9112
1.4666
519519
友邦短债
1.0055
1.0195
0
519666
银河银信
1.0545
1.0545
0.0664
519688
交银精选
1.2834
3.2192
0.8962
519690
交银稳健
2.8518
2.9018
1.4262
519692
交银成长
2.6138
2.6138
0.993
519694
交银蓝筹
未公布
未公布
0
519993
长信增利
1.2024
2.4214
1.2206
519994
长信金利
1.0752
2.9341
1.1667
519996
长信银利
1.7963
2.9263
0.3407
530001
建信价值
1.5563
2.6005
1.414
530003
建信成长
2.3061
2.6561
1.0428
530005
建信配置
1.5992
1.5992
1.3306
540001
汇丰2016
2.0692
2.1692
0.3686
540002
汇丰龙腾
2.6432
2.6432
0.8162
540003
汇丰晋信策略
1.3282
1.3282
1.0576
550001
信诚四季
1.2421
2.1351
0.8116
550002
信诚精萃
2.1283
2.2483
1.0301
560002
益民红利
1.1446
2.3464
1.3548
560003
益民创新优势
1.0855
1.0855
0.5744
570001
诺德价值
1.2771
1.2771
1.325
580001
东吴嘉禾
1.5949
2.6849
1.6054
580002
东吴动力
2.0804
2.1804
-3.8854
590001
中邮核心优选
2.0627
2.9427
2.4995
590002
中邮核心成长
未公布
未公布
0
610001
信达澳银增长
1.7058
1.7058
0.7918
620001
宝石动力保本
未公布
未公布
0
630001
华商领先企业
1.2865
1.2865
2.0789
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