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开放式基金每日净值2007-08-15


基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
1.966
3.147
0.3061
000011
华夏大盘
5.97
6.15
0.4543
000021
华夏优势
2.094
2.214
0.8671
001001
华夏债券A/B
1.082
1.312
0
001003
华夏债券C类
1.077
1.307
0.0929
002001
华夏回报
1.584
3.251
0.5076
002011
华夏红利
2.624
3.457
0.8068
002021
华回报二
1.394
2.306
0.2878
020001
国泰金鹰增长
3.203
3.966
0.7233
020002
国泰金龙债券
1.042
1.205
0
020003
国泰金龙行业
2.993
3.825
0.4362
020005
国泰金马
1.002
4.127
0.2
020006
金象保本增值
1.59
1.78
-0.0629
020008
国泰混合
1.451
1.476
0.138
020009
国泰金鹏蓝筹
1.218
2.103
0.3295
020010
金牛创新成长
1.153
1.203
-4.3154
040001
华安创新
4
4.23
-0.1498
040002
华安Ａ股
4.059
4.429
0.2717
040004
华安宝利
1.713
3.153
0.4692
040005
华安宏利
2.8065
3.1965
-0.0605
040007
华安成长
1.3817
2.6966
0.5092
040008
华安优选
2.4953
2.4953
0.8283
050001
博时增长
1.774
3.494
0.5099
050002
博时裕富
1.297
3.277
0.1544
050004
博时精选
1.8999
3.2899
0.5185
050006
博时稳定债券
1.002
1.04
0.01
050007
博时平衡配置
1.197
2.258
0.3353
050008
博时产业
1.366
3.022
0.2201
050009
新兴成长
1.01
3.789
0.0991
050201
博时价值贰号
1.875
2.295
0.8607
070001
嘉实成长
1.6615
3.2115
-0.0361
070002
嘉实增长
4.336
4.677
0.3704
070003
嘉实稳健
1.263
3.32
0.3177
070005
嘉实债券
1.247
1.547
-0.0801
070006
嘉实服务
4.195
4.315
1.1575
070007
嘉实保本
1.666
1.746
0.1202
070009
嘉实短债
1.0041
1.0326
0
070010
嘉实主题
1.951
2.816
1.298
070011
嘉实策略
1.637
1.637
0.6146
080001
长盛成长
1.078
2.922
0.2791
090001
大成价值增长
1.7313
3.3913
0.5517
090002
大成债券
1.042
1.2715
0.0096
090003
大成蓝筹稳健
2.777
3.527
0.4812
090004
大成精选增值
1.8228
3.2233
0.0714
090006
大成财富
2.301
2.573
-0.2168
092002
大成债券C类
1.0344
1.2639
0.0097
100016
富国天源平衡
1.1824
2.443
-0.0254
100018
富国天利债券
1.2353
1.6153
0.0081
100020
富国天益
2.7624
3.7189
0.1341
100022
富国天瑞
2.0178
3.1878
-0.645
100026
富国天合稳健
2.1928
2.2428
0.3754
110001
易基平稳
1.885
2.995
0.4797
110002
易基策略
4.967
5.517
0.9553
110003
易基５０
1.3485
3.1685
0.3722
110005
易基积极
1.6559
4.561
0.5343
110007
易方达收益A
1.0012
1.0313
0.01
110008
易方达收益B
1.0013
1.0314
0.01
110009
易基价值
2.8702
3.0502
0.822
110010
易基价值成长
1.4406
1.4406
0.3693
112002
易策二号
2.952
3.097
0.8541
121001
国投融华
1.3928
2.2448
0.1438
121002
国投景气
1.1544
2.8674
0.4875
121003
国投股票
1.2403
2.6803
0.3641
121005
国投瑞银创新
1.4945
2.5618
0.2415
150103
银河银泰
3.0908
3.4208
0.1685
151001
银河稳健
1.3239
3.1289
0.2727
151002
银河收益
1.5488
1.8488
-0.0258
159901
深证100ETF
4.936
5.056
-0.4036
159902
中小板
2.511
2.511
0.0797
160105
南方积配
1.9001
2.9551
0.6249
160106
南方高增
2.6999
3.6039
0.7689
160311
华夏蓝筹
1.258
3.644
0.64
160505
博时主题
2.6323
3.5533
0.2934
160602
鹏华普天债券
1.051
1.18
0
160603
鹏华收益
1.917
3.227
0.5244
160605
鹏华中国50
1.977
3.507
0.7645
160607
鹏华价值
1
3.071
-65.4696
160608
普天债券B
1.043
1.172
0
160610
鹏华动力
1.941
1.941
0.2065
160611
鹏华优质治理
1.311
1.311
0.6912
160706
嘉实300
1.627
3.066
-0.2452
160805
长盛同智
1.765
2.6752
0.9379
160910
大成创新成长
1.166
2.377
0
161005
富国天惠
1.761
2.961
-0.0227
161601
新 蓝 筹
1.7892
3.3542
0.3196
161603
融通债券
1.177
1.352
0.085
161604
融通深证100
1.798
2.968
-0.443
161605
融通蓝筹
1.685
2.815
0.8982
161606
融通行业
1.781
2.951
0.7353
161607
融通巨潮
1.637
3.067
0.1836
161609
融通动力先锋
2.47
2.57
0.8575
161610
融通领先成长
1.317
3.391
0.5344
161706
招商成长
1.6411
3.5514
0.6748
161902
万家保本
1.0206
1.3876
0
161903
万家公用
1.6047
2.3347
-0.2362
162006
长城久富
1.5613
3.4421
-0.3001
162102
金鹰小盘
1.605
2.225
0.1185
162201
荷银成长
1.9109
2.9909
0.2781
162202
荷银周期
1.7703
3.2453
0.6424
162203
荷银稳定
1.6138
3.1138
-0.0186
162204
荷银精选
4.9913
5.0613
0.5358
162205
荷银风险预算
1.6181
2.0931
0.2665
162207
荷银效率
2.3038
2.3038
-0.0477
162208
泰达荷银首选
1.8246
1.8746
0.3244
162209
荷银市值
未公布
未公布
0
162605
景顺鼎益
1.4
3.39
0.1431
162607
景顺资源
1.078
3.039
0.3724
162703
广发小盘
2.7408
3.7008
0.3735
163302
巨田资源
1.8795
3.1145
-0.0425
163402
兴业趋势
1.1539
5.2278
0.3217
163503
天治核心成长
1.6629
2.6729
0.4773
163801
中银中国
1.8981
3.0681
0.0422
163803
中银增长
1.0298
2.8711
-0.1745
163804
中银收益
1.0118
2.1718
0
166001
中欧趋势
1.6254
1.6254
0.5879
180001
银华优势企业
1.2569
2.8769
0.3834
180002
银华保本增值
1.1146
1.1146
-0.009
180003
银华道琼斯88
1.229
3.029
0.2938
180010
银华优质增长
2.971
3.171
0
180012
银华富裕
1.3657
2.0607
0.0806
200001
长城久恒平衡
1.561
2.671
0.3859
200002
长城久泰
4.5017
4.5617
0.1246
200006
长城股票
1.1958
2.3758
0.9881
200007
长城安心回报
2.0636
2.3736
1.0429
200008
长城品牌
未公布
未公布
0
202001
南方稳健成长
1.578
3.323
-0.0253
202002
南稳贰号
1.3556
2.881
0.3851
202003
南方绩优成长
2.7781
2.7781
0.9081
202005
南方成份精选
1.311
1.311
0.5291
202101
南方宝元债券
1.1945
2.3645
0.3782
202102
南方多利
1.0122
1.0403
0.0296
202202
南方避险
2.5531
3.0471
0.2395
206001
鹏华行业成长
3.4928
3.6428
0.2238
210001
金鹰优选
1.4287
2.5487
0.5985
213001
宝盈鸿利
1.2885
2.9285
0.3036
213002
宝盈区域增长
1.1213
2.7939
0.0714
213003
宝盈策略
1.6177
1.6177
0.0124
217001
招商安泰股票
2.6866
3.5116
0.1267
217002
招商安泰平衡
2.0007
2.6157
0.0951
217003
招商债券
1.1033
1.3398
0.0181
217005
招商先锋
1.7001
2.7901
0.165
217008
招商安本增利
1.1424
1.1874
0.0525
217009
招商价值
1.4816
1.4816
0.0743
217203
招商安泰债券B类
1.0975
1.334
0.0182
233001
巨田基础行业
2.2367
2.4967
0.3004
240001
宝康消费
1.5222
3.1799
0.3825
240002
宝康配置
1.8688
3.4088
-0.0962
240003
宝康债券
1.2468
1.4168
-0.0481
240004
华宝动力
2.3532
3.4332
0.2087
240005
华宝策略
3.897
4.017
0.3631
240008
华宝收益
3.4396
3.4396
0.4439
240009
华宝先进
2.642
2.642
-0.1059
240010
华宝行业精选
1.1744
1.1744
0.3332
253010
德盛安心
1.777
2.047
0.0563
255010
德盛稳健
2.858
2.978
0.035
257010
德盛小盘
1.061
3.191
-0.0942
257020
德盛精选
1.218
3.176
-0.4088
257030
德盛优势
1.635
1.635
-0.0611
260101
景顺长城优选
1.5166
3.3273
0.2247
260103
景顺长城动力
2.3119
3.1519
0.1777
260104
景顺内需增长
4.378
5.068
0.5974
260108
景顺成长
1.342
2.692
0.299
260109
景顺内需增长2
2.728
2.728
0.2204
260110
景顺长城精选
未公布
未公布
0
270001
广发聚富
2.1815
3.7415
0.2343
270002
广发稳健
2.1281
3.4481
0.7623
270005
广发聚丰
4.08
4.68
0.2827
270006
广发优选
2.7295
3.0595
0.2387
270007
广发大盘
1.1122
1.1122
0
288001
中信经典
2.1435
3.1435
0.2572
288002
中信红利
2.3272
3.7272
0.1808
288102
中信双利
1.0459
1.1709
-0.0096
290002
泰信先行
2.1368
3.1968
0.089
290003
泰信短债
1.0063
1.0243
0
290004
泰信优质
1.6148
2.1148
-0.0124
310308
盛利精选
1.159
2.621
0.1555
310318
盛利配置
1.3298
1.7298
0.3926
310328
新动力
1.3853
3.4052
0.5006
310358
新经济
2.1019
2.1019
0.5983
320001
诺安平衡
1.6654
3.1654
0.4766
320003
诺安股票
1.248
3.1315
0.2088
320004
诺安债券
1.0099
1.0245
0.0099
320005
诺安价值
1.116
2.061
0.6131
340001
兴业转基
1.5077
2.4997
0.206
340006
兴业全球视野
3.1789
3.1789
0.1828
350001
天治财富
1.5894
2.4994
0.0945
350002
天治品质
2.8773
3.2373
0.2334
360001
量化核心
1.3848
3.2285
0.6176
360005
光大红利
3.4512
3.5912
0.4775
360006
光大增长
1.3683
2.6483
0.33
373010
上投双息
1.985
2.343
0.3894
375010
上投优势
5.0611
5.5111
0.4705
377010
上投α
5.4803
5.5203
0.2158
377020
内需动力
1.2939
1.2939
0.2402
378010
上投先锋
2.859
2.859
0.538
398001
中海成长
2.1557
3.0457
0.4005
398011
中海分红
1.209
2.369
0.4904
398021
中海能源
1.4221
1.5021
0.2185
400001
东方龙
1.6143
2.6358
0.3543
400003
东方精选
1.0547
3.4527
-0.0758
410001
华富优选
1.0889
2.7355
0.1472
410003
华富成长
1.2687
1.2987
-0.0866
420001
天弘精选
1.8688
2.2738
0.3383
450001
国富收益
1.1883
2.3565
0.1686
450002
国富弹性
2.014
2.724
0.3238
450003
国富潜力
1.5859
1.5859
0.2909
460001
友邦盛世
2.1911
3.1961
0.2195
460002
友邦成长
1.1837
1.1837
-0.135
481001
工银价值
3.4596
3.8596
-0.0751
481004
工银成长
1.8489
1.8489
-0.2858
483003
工银平衡
1.1434
2.287
0.1314
485005
工银强债B
1.0459
1.0459
0.067
485105
工银强债A
1.047
1.047
0.0669
510050
50 ETF
3.728
4.486
0.5394
510080
长盛债券
1.3252
1.7552
0.1284
510081
长盛精选
1.4028
3.1028
1.0299
510180
180ETF
10.672
10.717
0.2819
510880
红利ETF
4.06
4.06
0.5199
519001
银华优选股票
1.4283
4.8371
0.1543
519003
海富收益
1.02
2.635
0.4926
519005
海富股票
1.716
2.968
0.8226
519007
海富回报
1.891
2.484
0.7459
519008
添富优势
4.5936
5.0236
0.1854
519011
海富精选
1.0048
4.2117
0.3195
519013
海富优势
1.763
2.219
0.5131
519015
海富通精选二号
1.316
1.316
0.5348
519017
大成成长
1.711
2.413
0.1756
519018
汇添均衡
2.5975
2.7975
0.0578
519021
金鼎价值精选
1.304
1.949
0.5397
519029
华夏稳增
1.912
2.617
0.8439
519035
富国天博
1.2592
3.3697
0.2707
519068
添富焦点
1.5645
1.5645
0.2435
519087
新世纪优选
1.5623
2.7533
0.8326
519100
长盛中证100
2.0802
2.1202
0.2748
519180
万家180
2.3554
3.1854
0.2255
519181
万家和谐增长
1.0658
2.1378
-0.2247
519300
大成300
1.594
2.914
0.176
519519
友邦短债
1.0056
1.0196
0.0099
519666
银河银信
1.0541
1.0541
-0.0379
519688
交银精选
1.2829
3.2187
-0.039
519690
交银稳健
2.8582
2.9082
0.2244
519692
交银成长
2.6173
2.6173
0.1339
519694
交银蓝筹
未公布
未公布
0
519993
长信增利
1.2109
2.4299
0.7069
519994
长信金利
1.083
2.953
0.7254
519996
长信银利
1.0109
2.9309
-43.7232
530001
建信价值
1.5596
2.6038
0.212
530003
建信成长
2.3244
2.6744
0.7935
530005
建信配置
1.6126
1.6126
0.8379
540001
汇丰2016
2.0816
2.1816
0.5993
540002
汇丰龙腾
2.6563
2.6563
0.4956
540003
汇丰晋信策略
1.3386
1.3386
0.783
550001
信诚四季
1.2527
2.1457
0.8534
550002
信诚精萃
2.1436
2.2636
0.7189
560002
益民红利
1.1436
2.3446
-0.0874
560003
益民创新优势
1.0922
1.0922
0.6172
570001
诺德价值
1.2862
1.2862
0.7126
580001
东吴嘉禾
1.596
2.686
0.069
580002
东吴动力
2.0914
2.1914
0.5287
590001
中邮核心优选
2.0891
2.9691
1.2799
590002
中邮核心成长
未公布
未公布
0
610001
信达澳银增长
1.7089
1.7089
0.1817
620001
宝石动力保本
未公布
未公布
0
630001
华商领先企业
1.2915
1.2915
0.3887
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