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开放式基金每日净值2007-08-16


基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
1.945
3.126
-1.0682
000011
华夏大盘
5.988
6.168
0.3015
000021
华夏优势
2.067
2.187
-1.2894
001001
华夏债券A/B
1.083
1.313
0.0924
001003
华夏债券C类
1.078
1.308
0.0929
002001
华夏回报
1.565
3.232
-1.1995
002011
华夏红利
2.613
3.446
-0.4192
002021
华回报二
1.379
2.291
-1.076
020001
国泰金鹰增长
3.149
3.912
-1.6859
020002
国泰金龙债券
1.042
1.205
0
020003
国泰金龙行业
2.938
3.77
-1.8376
020005
国泰金马
0.995
4.099
-0.6986
020006
金象保本增值
1.582
1.772
-0.5031
020008
国泰混合
1.445
1.47
-0.4135
020009
国泰金鹏蓝筹
1.195
2.08
-1.8883
020010
金牛创新成长
1.138
1.188
-1.301
040001
华安创新
3.955
4.185
0
040002
华安Ａ股
3.99
4.36
-1.6999
040004
华安宝利
1.697
3.137
0
040005
华安宏利
2.7885
3.1785
-0.6414
040007
华安成长
1.3646
2.6795
-1.2376
040008
华安优选
2.4502
2.4502
-1.8074
050001
博时增长
1.76
3.48
-0.7892
050002
博时裕富
1.271
3.251
-2.0046
050004
博时精选
1.8623
3.2523
-1.9791
050006
博时稳定债券
1.0021
1.0401
0.01
050007
博时平衡配置
1.182
2.243
-1.2531
050008
博时产业
1.333
2.949
-2.4158
050009
新兴成长
0.999
3.748
-1.0891
050201
博时价值贰号
1.841
2.261
-1.8133
070001
嘉实成长
1.64
3.19
-1.294
070002
嘉实增长
4.286
4.627
-1.1531
070003
嘉实稳健
1.244
3.282
-1.5044
070005
嘉实债券
1.245
1.545
-0.1604
070006
嘉实服务
4.113
4.233
-1.9547
070007
嘉实保本
1.66
1.74
-0.3601
070009
嘉实短债
1.0042
1.0327
0.01
070010
嘉实主题
1.914
2.779
-1.8965
070011
嘉实策略
1.608
1.608
-1.7715
080001
长盛成长
1.066
2.91
-1.1132
090001
大成价值增长
1.7119
3.3719
-1.1205
090002
大成债券
1.0443
1.2738
0.2207
090003
大成蓝筹稳健
2.7246
3.4746
-1.8869
090004
大成精选增值
1.7835
3.184
-2.156
090006
大成财富
2.247
2.519
-2.3468
092002
大成债券C类
1.0366
1.2661
0.2127
100016
富国天源平衡
1.166
2.4266
-1.387
100018
富国天利债券
1.238
1.618
0.2186
100020
富国天益
2.7187
3.6752
-1.582
100022
富国天瑞
2.0144
3.1844
-0.1685
100026
富国天合稳健
2.1557
2.2057
-1.6919
110001
易基平稳
1.862
2.972
-1.2202
110002
易基策略
4.892
5.442
-1.51
110003
易基５０
1.3167
3.1367
-2.3582
110005
易基积极
1.6277
4.4899
-1.703
110007
易方达收益A
1.0013
1.0314
0.01
110008
易方达收益B
1.0013
1.0314
0
110009
易基价值
2.8342
3.0142
-1.2543
110010
易基价值成长
1.4201
1.4201
-1.423
112002
易策二号
2.909
3.054
-1.4566
121001
国投融华
1.3846
2.2366
-0.5887
121002
国投景气
1.1412
2.8542
-1.1435
121003
国投股票
1.214
2.654
-2.1205
121005
国投瑞银创新
1.4775
2.5335
-1.1375
150103
银河银泰
3.0523
3.3823
-1.2456
151001
银河稳健
1.3165
3.1215
-0.559
151002
银河收益
1.5448
1.8448
-0.2583
159901
深证100ETF
4.88
5
-1.1345
159902
中小板
2.53
2.53
0.7567
160105
南方积配
1.8541
2.9091
-2.4209
160106
南方高增
2.6434
3.5474
-2.0927
160311
华夏蓝筹
1.239
3.6
-1.5103
160505
博时主题
2.5864
3.5074
-1.7437
160602
鹏华普天债券
1.051
1.18
0
160603
鹏华收益
1.885
3.195
-1.6693
160605
鹏华中国50
1.937
3.467
-2.0233
160607
鹏华价值
0.997
3.062
-0.3
160608
普天债券B
1.043
1.172
0
160610
鹏华动力
1.911
1.911
-1.5456
160611
鹏华优质治理
1.289
1.289
-1.6781
160706
嘉实300
1.599
3.038
-1.721
160805
长盛同智
1.7347
2.6449
-1.7167
160910
大成创新成长
1.152
2.363
-1.2007
161005
富国天惠
1.735
2.935
-1.4764
161601
新 蓝 筹
1.7577
3.3227
-1.7606
161603
融通债券
1.176
1.351
-0.085
161604
融通深证100
1.775
2.945
-1.2792
161605
融通蓝筹
1.656
2.786
-1.7211
161606
融通行业
1.749
2.919
-1.7967
161607
融通巨潮
1.602
3.032
-2.1381
161609
融通动力先锋
2.438
2.538
-1.2955
161610
融通领先成长
1.291
3.324
-1.9742
161706
招商成长
1.6178
3.5281
-1.4198
161902
万家保本
1.0243
1.3913
0.3625
161903
万家公用
1.5827
2.3127
-1.371
162006
长城久富
1.5405
3.4213
-1.3322
162102
金鹰小盘
1.5916
2.2116
-0.8349
162201
荷银成长
1.8955
2.9755
-0.8059
162202
荷银周期
1.7422
3.2172
-1.5873
162203
荷银稳定
1.5893
3.0893
-1.5182
162204
荷银精选
4.8787
4.9487
-2.2559
162205
荷银风险预算
1.5973
2.0723
-1.2855
162207
荷银效率
2.2752
2.2752
-1.2414
162208
泰达荷银首选
1.7879
1.8379
-2.0114
162209
荷银市值
未公布
未公布
0
162605
景顺鼎益
1.37
3.36
-2.1429
162607
景顺资源
1.057
3.018
-1.9481
162703
广发小盘
2.7194
3.6794
-0.7808
163302
巨田资源
1.8609
3.0959
-0.9896
163402
兴业趋势
1.1328
5.1435
-1.8286
163503
天治核心成长
1.6312
2.6412
-1.9063
163801
中银中国
1.8669
3.0369
-1.6437
163803
中银增长
1.0271
2.8642
-0.2622
163804
中银收益
1.0101
2.1701
-0.168
166001
中欧趋势
1.5947
1.5947
-1.8888
180001
银华优势企业
1.2434
2.8634
-1.0741
180002
银华保本增值
1.1194
1.1194
0.4306
180003
银华道琼斯88
1.2036
3.0036
-2.0667
180010
银华优质增长
2.9108
3.1108
-2.0263
180012
银华富裕
1.3375
2.0325
-2.0649
200001
长城久恒平衡
1.543
2.653
-1.1531
200002
长城久泰
4.4279
4.4879
-1.6394
200006
长城股票
1.1746
2.3546
-1.7729
200007
长城安心回报
2.0224
2.3324
-1.9965
200008
长城品牌
未公布
未公布
0
202001
南方稳健成长
1.5643
3.3093
-0.8682
202002
南稳贰号
1.3418
2.8517
-1.018
202003
南方绩优成长
2.7194
2.7194
-2.113
202005
南方成份精选
1.2861
1.2861
-1.8993
202101
南方宝元债券
1.1808
2.3508
-1.1469
202102
南方多利
1.0122
1.0403
0
202202
南方避险
2.516
3.01
-1.4531
206001
鹏华行业成长
3.471
3.621
-0.6241
210001
金鹰优选
1.4092
2.5292
-1.3649
213001
宝盈鸿利
1.2611
2.9011
-2.1265
213002
宝盈区域增长
1.1067
2.7686
-1.3021
213003
宝盈策略
1.5888
1.5888
-1.7865
217001
招商安泰股票
2.6454
3.4704
-1.5335
217002
招商安泰平衡
1.978
2.593
-1.1346
217003
招商债券
1.1033
1.3398
0
217005
招商先锋
1.6738
2.7638
-1.547
217008
招商安本增利
1.1388
1.1838
-0.3151
217009
招商价值
1.462
1.462
-1.3229
217203
招商安泰债券B类
1.0975
1.334
0
233001
巨田基础行业
2.2068
2.4668
-1.3368
240001
宝康消费
1.5024
3.1601
-1.3007
240002
宝康配置
1.8522
3.3922
-0.8883
240003
宝康债券
1.2483
1.4183
0.1203
240004
华宝动力
2.3221
3.4021
-1.3216
240005
华宝策略
3.8278
3.9478
-1.7757
240008
华宝收益
3.3912
3.3912
-1.4071
240009
华宝先进
2.6074
2.6074
-1.3096
240010
华宝行业精选
1.1578
1.1578
-1.4135
253010
德盛安心
1.762
2.032
-0.8441
255010
德盛稳健
2.823
2.943
-1.2246
257010
德盛小盘
1.049
3.179
-1.131
257020
德盛精选
1.195
3.141
-1.8883
257030
德盛优势
1.604
1.604
-1.896
260101
景顺长城优选
1.4834
3.2941
-2.1891
260103
景顺长城动力
2.2763
3.1163
-1.5399
260104
景顺内需增长
4.293
4.983
-1.9415
260108
景顺成长
1.315
2.665
-2.0119
260109
景顺内需增长2
2.66
2.66
-2.4927
260110
景顺长城精选
未公布
未公布
0
270001
广发聚富
2.1673
3.7273
-0.6509
270002
广发稳健
2.0926
3.4126
-1.6682
270005
广发聚丰
4.0283
4.6283
-1.2672
270006
广发优选
2.6923
3.0223
-1.3629
270007
广发大盘
1.102
1.102
-0.9171
288001
中信经典
2.1131
3.1131
-1.4182
288002
中信红利
2.2976
3.6976
-1.2719
288102
中信双利
1.048
1.173
0.2008
290002
泰信先行
2.1408
3.2008
0.1872
290003
泰信短债
1.0064
1.0244
0.0099
290004
泰信优质
1.6141
2.1141
-0.0433
310308
盛利精选
1.149
2.611
-0.8628
310318
盛利配置
1.3225
1.7225
-0.549
310328
新动力
1.3616
3.3622
-1.7108
310358
新经济
2.0771
2.0771
-1.1799
320001
诺安平衡
1.631
3.131
-2.0656
320003
诺安股票
1.2224
3.1059
-2.0513
320004
诺安债券
1.01
1.0246
0.0099
320005
诺安价值
1.0972
2.0422
-1.6846
340001
兴业转基
1.5013
2.4933
-0.4245
340006
兴业全球视野
3.1326
3.1326
-1.4565
350001
天治财富
1.5628
2.4728
-1.6736
350002
天治品质
2.8159
3.1759
-2.1339
360001
量化核心
1.3665
3.2102
-1.3215
360005
光大红利
3.3997
3.5397
-1.4922
360006
光大增长
1.3554
2.6354
-0.9428
360007
光大优势
未公布
未公布
0
373010
上投双息
1.9668
2.3248
-0.9169
375010
上投优势
5.0201
5.4701
-0.8101
377010
上投α
5.4016
5.4416
-1.4361
377020
内需动力
1.2716
1.2716
-1.7235
378010
上投先锋
2.809
2.809
-1.7489
398001
中海成长
2.1064
2.9964
-2.287
398011
中海分红
1.1903
2.3503
-1.5467
398021
中海能源
1.3996
1.4796
-1.5822
400001
东方龙
1.5928
2.6143
-1.3318
400003
东方精选
1.0452
3.4268
-0.9007
410001
华富优选
1.0775
2.7146
-1.0469
410003
华富成长
1.2356
1.2656
-2.609
420001
天弘精选
1.8564
2.2614
-0.6635
450001
国富收益
1.1682
2.3219
-1.6915
450002
国富弹性
1.9734
2.6834
-2.0159
450003
国富潜力
1.5565
1.5565
-1.8538
460001
友邦盛世
2.1483
3.1533
-1.9534
460002
友邦成长
1.1647
1.1647
-1.6051
481001
工银价值
3.3964
3.7964
-1.8268
481004
工银成长
1.8195
1.8195
-1.5901
483003
工银平衡
1.1309
2.2647
-1.0932
485005
工银强债B
1.047
1.047
0.1052
485105
工银强债A
1.0481
1.0481
0.1051
510050
50 ETF
3.634
4.374
-2.5215
510080
长盛债券
1.3242
1.7542
-0.0755
510081
长盛精选
1.3751
3.0751
-1.9746
510180
180ETF
10.47
10.515
-1.8928
510880
红利ETF
3.988
3.988
-1.7734
519001
银华优选股票
1.3971
4.7363
-2.1844
519003
海富收益
1.002
2.617
-1.7647
519005
海富股票
1.674
2.926
-2.4476
519007
海富回报
1.857
2.45
-1.798
519008
添富优势
4.5309
4.9609
-1.3649
519011
海富精选
0.9948
4.1788
-0.9952
519013
海富优势
1.729
2.185
-1.9285
519015
海富通精选二号
1.295
1.295
-1.5957
519017
大成成长
1.674
2.376
-2.1625
519018
汇添均衡
0.9907
2.7733
-61.8595
519021
金鼎价值精选
1.279
1.924
-1.9172
519029
华夏稳增
1.901
2.606
-0.5753
519035
富国天博
1.236
3.3077
-1.8424
519068
添富焦点
1.5338
1.5338
-1.9623
519087
新世纪优选
1.5335
2.7245
-1.8434
519100
长盛中证100
2.0297
2.0697
-2.4277
519180
万家180
2.3146
3.1446
-1.7322
519181
万家和谐增长
1.0545
2.118
-1.0602
519300
大成300
1.5657
2.8857
-1.7754
519519
友邦短债
1.0057
1.0197
0.0099
519666
银河银信
1.0585
1.0585
0.4174
519688
交银精选
1.2571
3.1929
-2.0111
519690
交银稳健
2.8061
2.8561
-1.8228
519692
交银成长
2.5629
2.5629
-2.0785
519694
交银蓝筹
未公布
未公布
0
519993
长信增利
1.1935
2.4125
-1.4369
519994
长信金利
1.0726
2.9278
-0.9603
519996
长信银利
1.0086
2.9286
-0.2275
530001
建信价值
1.537
2.5812
-1.4491
530003
建信成长
2.3034
2.6534
-0.9035
530005
建信配置
1.5928
1.5928
-1.2278
540001
汇丰2016
2.0696
2.1696
-0.5765
540002
汇丰龙腾
2.6221
2.6221
-1.2875
540003
汇丰晋信策略
1.3146
1.3146
-1.7929
550001
信诚四季
1.2355
2.1285
-1.373
550002
信诚精萃
2.1116
2.2316
-1.4928
560002
益民红利
1.1438
2.3449
0.0175
560003
益民创新优势
1.086
1.086
-0.5677
570001
诺德价值
1.2719
1.2719
-1.1118
580001
东吴嘉禾
1.5597
2.6497
-2.2744
580002
东吴动力
2.0478
2.1478
-2.0847
590001
中邮核心优选
2.0777
2.9577
-0.5457
590002
中邮核心成长
未公布
未公布
0
610001
信达澳银增长
1.6743
1.6743
-2.0247
620001
宝石动力保本
未公布
未公布
0
630001
华商领先企业
1.2787
1.2787
-0.9911
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