当前位置：天天基金网>基金数据分析>

开放式基金每日净值2007-08-17


基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
1.916
3.097
-1.491
000011
华夏大盘
5.941
6.121
-0.7849
000021
华夏优势
2.019
2.139
-2.3222
001001
华夏债券A/B
1.084
1.314
0.0923
001003
华夏债券C类
1.078
1.308
0
002001
华夏回报
1.537
3.204
-1.7891
002011
华夏红利
2.566
3.399
-1.7987
002021
华回报二
1.349
2.261
-2.1755
020001
国泰金鹰增长
3.088
3.851
-1.9371
020002
国泰金龙债券
1.043
1.206
0.096
020003
国泰金龙行业
2.886
3.718
-1.7699
020005
国泰金马
0.987
4.067
-0.804
020006
金象保本增值
1.574
1.764
-0.5057
020008
国泰混合
1.435
1.46
-0.692
020009
国泰金鹏蓝筹
1.17
2.055
-2.0921
020010
金牛创新成长
1.119
1.169
-1.6696
040001
华安创新
3.908
4.138
-1.1884
040002
华安Ａ股
3.903
4.273
-2.1805
040004
华安宝利
1.67
3.11
-1.591
040005
华安宏利
2.7434
3.1334
-1.6174
040007
华安成长
1.3403
2.6552
-1.7807
040008
华安优选
2.4157
2.4157
-1.408
050001
博时增长
1.742
3.462
-1.0227
050002
博时裕富
1.244
3.224
-2.1243
050004
博时精选
1.8239
3.2139
-2.062
050006
博时稳定债券
1.0021
1.0401
0
050007
博时平衡配置
1.166
2.227
-1.3536
050008
博时产业
1.304
2.885
-2.1755
050009
新兴成长
0.984
3.692
-1.5015
050201
博时价值贰号
1.807
2.227
-1.8468
070001
嘉实成长
1.6163
3.1663
-1.4451
070002
嘉实增长
4.24
4.581
-1.0733
070003
嘉实稳健
1.217
3.227
-2.1704
070005
嘉实债券
1.243
1.543
-0.1606
070006
嘉实服务
4.04
4.16
-1.7749
070007
嘉实保本
1.651
1.731
-0.5422
070009
嘉实短债
1.0044
1.0329
0.0199
070010
嘉实主题
1.87
2.735
-2.2989
070011
嘉实策略
1.578
1.578
-1.8657
080001
长盛成长
1.048
2.892
-1.6886
090001
大成价值增长
1.6919
3.3519
-1.1683
090002
大成债券
1.0439
1.2734
-0.0383
090003
大成蓝筹稳健
2.6692
3.4192
-2.0333
090004
大成精选增值
1.7557
3.1562
-1.5587
090006
大成财富
2.192
2.464
-2.4477
092002
大成债券C类
1.0363
1.2658
-0.0289
100016
富国天源平衡
1.1429
2.4035
-1.9811
100018
富国天利债券
1.2368
1.6168
-0.0969
100020
富国天益
2.6708
3.6273
-1.7619
100022
富国天瑞
1.9742
3.1442
-1.9956
100026
富国天合稳健
2.1221
2.1721
-1.5587
110001
易基平稳
1.834
2.944
-1.5038
110002
易基策略
4.792
5.342
-2.0442
110003
易基５０
1.2865
3.1065
-2.2936
110005
易基积极
1.5936
4.4039
-2.095
110007
易方达收益A
1.0013
1.0314
0
110008
易方达收益B
1.0014
1.0315
0.01
110009
易基价值
2.7923
2.9723
-1.4784
110010
易基价值成长
1.3929
1.3929
-1.9154
112002
易策二号
2.845
2.99
-2.2001
121001
国投融华
1.3743
2.2263
-0.7439
121002
国投景气
1.1249
2.8379
-1.4283
121003
国投股票
1.1881
2.6281
-2.1334
121005
创新
1.4438
2.4776
-2.2809
150103
银河银泰
2.997
3.327
-1.8117
151001
银河稳健
1.2947
3.0997
-1.6559
151002
银河收益
1.533
1.833
-0.7639
159901
深证100ETF
4.787
4.907
-1.9057
159902
中小板
2.506
2.506
-0.9486
160105
南方积配
1.803
2.858
-2.7561
160106
南方高增
2.5814
3.4854
-2.3455
160311
华夏蓝筹
1.218
3.551
-1.6949
160505
博时主题
2.5421
3.4631
-1.7128
160602
鹏华普天债券
1.052
1.181
0.0951
160603
鹏华收益
1.847
3.157
-2.0159
160605
鹏华中国50
1.893
3.423
-2.2716
160607
鹏华价值
0.993
3.05
-0.4012
160608
普天债券B
1.044
1.173
0.0959
160610
鹏华动力
1.868
1.868
-2.2501
160611
鹏华优质治理
1.262
1.262
-2.0946
160706
嘉实300
1.568
3.007
-1.9387
160805
长盛同智
1.7029
2.6131
-1.8332
160910
大成创新成长
1.129
2.34
-1.9965
161005
富国天惠
1.7063
2.9063
-1.6542
161601
新 蓝 筹
1.0058
3.3008
-42.7775
161603
融通债券
1.175
1.35
-0.085
161604
融通深证100
1.746
2.916
-1.6338
161605
融通蓝筹
1.627
2.757
-1.7512
161606
融通行业
1.709
2.879
-2.287
161607
融通巨潮
1.566
2.996
-2.2472
161609
融通动力先锋
2.387
2.487
-2.0919
161610
融通领先成长
1.263
3.252
-2.1689
161706
招商成长
1.5866
3.4969
-1.9285
161902
万家保本
1.0246
1.3916
0.0293
161903
万家公用
1.5572
2.2872
-1.6112
162006
长城久富
1.5205
3.4013
-1.2983
162102
金鹰小盘
1.5654
2.1854
-1.6461
162201
荷银成长
1.8744
2.9544
-1.1132
162202
荷银周期
1.7032
3.1782
-2.2385
162203
荷银稳定
1.5677
3.0677
-1.3591
162204
荷银精选
4.7585
4.8285
-2.4638
162205
荷银风险预算
1.5755
2.0505
-1.3648
162207
荷银效率
2.2468
2.2468
-1.2482
162208
泰达荷银首选
1.749
1.799
-2.1757
162209
荷银市值
0.9874
0.9874
-1.8001
162605
景顺鼎益
1.342
3.332
-2.0438
162607
景顺资源
1.034
2.995
-2.176
162703
广发小盘
2.6659
3.6259
-1.9673
163302
巨田资源
1.8225
3.0575
-2.0635
163402
兴业趋势
1.1106
5.0548
-1.9597
163503
天治核心成长
1.6
2.61
-1.9127
163801
中银中国
1.8285
2.9985
-2.0569
163803
中银增长
1.0204
2.8471
-0.6523
163804
中银收益
1.0076
2.1676
-0.2475
166001
中欧趋势
1.559
1.559
-2.2387
180001
银华优势企业
1.2229
2.8429
-1.6487
180002
银华保本增值
1.1175
1.1175
-0.1697
180003
银华道琼斯88
1.1751
2.9751
-2.3679
180010
银华优质增长
2.8547
3.0547
-1.9273
180012
银华富裕
1.3106
2.0056
-2.0112
200001
长城久恒平衡
1.516
2.626
-1.7498
200002
长城久泰
4.3405
4.4005
-1.9738
200006
长城股票
1.1479
2.3279
-2.2731
200007
长城安心回报
1.9656
2.2756
-2.8085
200008
长城品牌
0.9785
0.9785
-2.8109
202001
南方稳健成长
1.5349
3.2799
-1.8794
202002
南稳贰号
1.3162
2.7973
-1.9079
202003
南方绩优成长
2.6516
2.6516
-2.4932
202005
南方成份精选
1.2566
1.2566
-2.2938
202101
南方宝元债券
1.1678
2.3378
-1.1009
202102
南方多利
1.0127
1.0408
0.0494
202202
南方避险
2.4885
2.9825
-1.093
206001
鹏华行业成长
3.4324
3.5824
-1.1121
210001
金鹰优选
1.3809
2.5009
-2.0082
213001
宝盈鸿利
1.2372
2.8772
-1.8952
213002
宝盈区域增长
1.0935
2.7457
-1.1927
213003
宝盈策略
1.5571
1.5571
-1.9952
217001
招商安泰股票
2.6074
3.4324
-1.4365
217002
招商安泰平衡
1.9582
2.5732
-1.001
217003
招商债券
1.1035
1.34
0.0181
217005
招商先锋
1.6499
2.7399
-1.4279
217008
招商安本增利
1.134
1.179
-0.4215
217009
招商价值
1.4377
1.4377
-1.6621
217203
招商安泰债券B类
1.0977
1.3342
0.0182
233001
巨田基础行业
2.1704
2.4304
-1.6494
240001
宝康消费
1.4727
3.1304
-1.9768
240002
宝康配置
1.8331
3.3731
-1.0312
240003
宝康债券
1.2468
1.4168
-0.1202
240004
华宝动力
2.281
3.361
-1.7699
240005
华宝策略
3.7336
3.8536
-2.4609
240008
华宝收益
3.337
3.337
-1.5983
240009
华宝先进
2.5696
2.5696
-1.4497
240010
华宝行业精选
1.1367
1.1367
-1.8224
253010
德盛安心
1.749
2.019
-0.7378
255010
德盛稳健
2.786
2.906
-1.3107
257010
德盛小盘
1.038
3.168
-1.0486
257020
德盛精选
1.176
3.112
-1.59
257030
德盛优势
1.58
1.58
-1.4963
260101
景顺长城优选
1.4512
3.2619
-2.1707
260103
景顺长城动力
2.2309
3.0709
-1.9945
260104
景顺内需增长
4.17
4.86
-2.8651
260108
景顺成长
1.284
2.634
-2.3574
260109
景顺内需增长2
2.576
2.576
-3.1579
260110
景顺长城精选
1.112
1.112
-3.2202
270001
广发聚富
2.1193
3.6793
-2.2147
270002
广发稳健
2.0443
3.3643
-2.3081
270005
广发聚丰
3.9204
4.5204
-2.6785
270006
广发优选
2.6294
2.9594
-2.3363
270007
广发大盘
1.0803
1.0803
-1.9691
288001
中信经典
2.0824
3.0824
-1.4528
288002
中信红利
2.2621
3.6621
-1.5451
288102
中信双利
1.0478
1.1728
-0.0191
290002
泰信先行
2.1092
3.1692
-1.4761
290003
泰信短债
1.0065
1.0245
0.0099
290004
泰信优质
1.5998
2.0998
-0.8859
310308
盛利精选
1.1319
2.5939
-1.4883
310318
盛利配置
1.3125
1.7125
-0.7561
310328
新动力
1.3332
3.3106
-2.0858
310358
新经济
2.0473
2.0473
-1.4347
320001
诺安平衡
1.5921
3.0921
-2.385
320003
诺安股票
1.1933
3.0768
-2.3806
320004
诺安债券
1.0102
1.0248
0.0198
320005
诺安价值
1.0748
2.0198
-2.0416
340001
兴业转基
1.4933
2.4853
-0.5329
340006
兴业全球视野
3.0793
3.0793
-1.7015
350001
天治财富
1.537
2.447
-1.6509
350002
天治品质
2.7579
3.1179
-2.0597
360001
量化核心
1.2361
3.1798
-9.5426
360005
光大红利
3.331
3.471
-2.0208
360006
光大增长
1.3337
2.6137
-1.601
360007
光大优势
未公布
未公布
0
373010
上投双息
1.9466
2.3046
-1.027
375010
上投优势
4.926
5.376
-1.8745
377010
上投α
5.2906
5.3306
-2.0549
377020
内需动力
1.2466
1.2466
-1.966
378010
上投先锋
2.7529
2.7529
-1.9972
398001
中海成长
2.0616
2.9516
-2.1269
398011
中海分红
1.1636
2.3236
-2.2431
398021
中海能源
1.3712
1.4512
-2.0292
400001
东方龙
1.5758
2.5973
-1.0673
400003
东方精选
1.0342
3.3968
-1.0524
410001
华富优选
1.0561
2.6754
-1.9861
410003
华富成长
1.2073
1.2373
-2.2904
420001
天弘精选
1.8315
2.2365
-1.3413
450001
国富收益
1.1454
2.2827
-1.9517
450002
国富弹性
1.9214
2.6314
-2.635
450003
国富潜力
1.5224
1.5224
-2.1908
460001
友邦盛世
2.1
3.105
-2.2483
460002
友邦成长
1.1444
1.1444
-1.7429
481001
工银价值
3.334
3.734
-1.8372
481004
工银成长
1.7869
1.7869
-1.7917
483003
工银平衡
1.1158
2.2377
-1.3352
485005
工银强债B
1.0457
1.0457
-0.1242
485105
工银强债A
1.0469
1.0469
-0.1145
510050
50 ETF
3.541
4.264
-2.5592
510080
长盛债券
1.3231
1.7531
-0.0831
510081
长盛精选
1.355
3.055
-1.4617
510180
180ETF
10.239
10.284
-2.2063
510880
红利ETF
3.921
3.921
-1.68
519001
银华优选股票
1.3674
4.6402
-2.1258
519003
海富收益
0.983
2.598
-1.8962
519005
海富股票
1.653
2.905
-1.2545
519007
海富回报
1.836
2.429
-1.1309
519008
添富优势
4.4186
4.8486
-2.4785
519011
海富精选
0.9827
4.1389
-1.2163
519013
海富优势
1.702
2.158
-1.5616
519015
海富通精选二号
1.274
1.274
-1.6216
519017
大成成长
1.639
2.341
-2.0908
519018
汇添均衡
0.9778
2.7398
-1.3021
519021
金鼎价值精选
1.256
1.901
-1.7983
519029
华夏稳增
1.859
2.564
-2.2094
519035
富国天博
1.0039
2.6865
-18.7783
519068
添富焦点
1.4971
1.4971
-2.3928
519087
新世纪优选
1.5032
2.6942
-1.9759
519100
长盛中证100
1.9828
2.0228
-2.3107
519180
万家180
2.2681
3.0981
-2.009
519181
万家和谐增长
1.0358
2.0853
-1.7734
519300
大成300
1.5331
2.8531
-2.0821
519519
友邦短债
1.0059
1.0199
0.0199
519666
银河银信
1.0581
1.0581
-0.0378
519688
交银精选
1.23
3.1658
-2.1558
519690
交银稳健
2.7559
2.8059
-1.789
519692
交银成长
2.4973
2.4973
-2.5596
519694
交银蓝筹
0.9835
0.9835
-2.1198
519993
长信增利
1.1712
2.3902
-1.8685
519994
长信金利
1.0507
2.8747
-2.0418
519996
长信银利
1.003
2.923
-0.5552
530001
建信价值
1.5107
2.5549
-1.7111
530003
建信成长
2.2713
2.6213
-1.3936
530005
建信配置
1.5643
1.5643
-1.7893
540001
汇丰2016
2.052
2.152
-0.8504
540002
汇丰龙腾
2.5836
2.5836
-1.4683
540003
汇丰晋信策略
1.2897
1.2897
-1.8941
550001
信诚四季
1.218
2.111
-1.4164
550002
信诚精萃
2.0691
2.1891
-2.0127
560002
益民红利
1.128
2.3164
-1.3814
560003
益民创新优势
1.0731
1.0731
-1.1878
570001
诺德价值
1.247
1.247
-1.9577
580001
东吴嘉禾
1.5274
2.6174
-2.0709
580002
东吴动力
1.9968
2.0968
-2.4905
590001
中邮核心优选
2.0433
2.9233
-1.6557
590002
中邮核心成长
未公布
未公布
0
610001
信达澳银增长
1.6384
1.6384
-2.1442
620001
宝石动力保本
0.9995
0.9995
0
630001
华商领先企业
1.2482
1.2482
-2.3852
上一篇：货币市场基金每日收益2007-08-17   下一篇：封闭式基金资产净值周报表（0817）