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开放式基金每日净值2007-10-11


基金代码
基金简称
最新净值
累计净值
日增长值
日增长率%
000001
华夏成长
2.279
3.46
0.014
0.6181
000011
华夏大盘
7.065
7.245
-0.047
-0.6609
000021
华夏优势
2.685
2.805
0.028
1.0538
001001
华夏债券A/B
1.121
1.371
0.006
0.5381
002001
华夏回报
1.43
3.401
0.015
1.0601
002011
华夏红利
3.278
4.111
0.024
0.7376
002021
华回报二
1.461
2.553
0.009
0.6198
020001
国泰金鹰增长
3.917
4.68
0.039
1.0057
020002
国泰金龙债券
1.057
1.22
0
0
020003
国泰金龙行业
3.541
4.373
0.043
1.2293
020006
金象保本增值
1.695
1.885
0.013
0.7729
020008
国泰混合
1.661
1.686
0.019
1.1571
020009
国泰金鹏蓝筹
1.457
2.342
0.031
2.1739
020010
国泰金牛创新
1.336
1.386
0.016
1.2121
050001
博时增长
1.067
3.569
0.012
1.1374
050002
博时裕富
1.541
3.521
0.027
1.7834
050004
博时精选
2.2941
3.6841
0.0505
2.2508
050006
博时稳定债券B
1.028
1.066
0.004
0.3906
050007
博时平衡配置
1.358
2.419
0.01
0.7418
050008
博时第三产业
1.585
3.506
0.029
1.8594
050009
博时新兴成长
1.159
4.348
0.013
1.1397
050106
博时稳定债券A
1.029
1.067
0.004
0.3902
050201
博时价值贰号
1.048
2.503
0.011
1.0608
070001
嘉实成长
1.8926
3.4426
0.0206
1.1004
070002
嘉实增长
4.775
5.116
-0.012
-0.2507
070003
嘉实稳健
1.491
3.782
0.01
0.6673
070005
嘉实债券
1.345
1.645
0.009
0.6737
070006
嘉实服务
4.526
4.646
0.013
0.2881
070007
嘉实保本
1.768
1.848
0.004
0.2268
070009
嘉实短债
1.0083
1.0433
0
0
070010
嘉实主题
2.142
3.007
0.002
0.0935
070011
嘉实策略
1.827
1.827
0.008
0.4398
080001
长盛成长
1.251
3.095
0.012
0.9685
090001
大成价值增长
2.0376
3.6976
0.033
1.6462
090002
大成债券
1.06
1.2895
0.0006
0.0566
090004
大成精选增值
2.0864
3.4869
0.0179
0.8654
090006
大成财富
1.042
2.864
0.015
1.4606
092002
大成债券C类
1.0513
1.2808
0.0006
0.0571
100016
富国天源平衡
1.3769
2.6375
0.0212
1.5638
100018
富国天利债券
1.2904
1.7204
0.0102
0.7968
100020
富国天益
3.2349
4.1914
0.0653
2.0602
100022
富国天瑞
2.2219
3.3919
-0.0254
-1.1302
100026
富国天合稳健
1.0677
2.4472
0.0071
0.6694
110001
易基平稳
2.114
3.224
0.026
1.2452
110002
易基策略
5.734
6.364
0.052
0.9152
110003
易基５０
1.5333
3.3833
0.0376
2.5139
110005
易基积极
1.8617
5.2059
0.0184
0.9984
110007
易方达收益A
1.0038
1.0354
0.0001
0.01
110008
易方达收益B
1.0039
1.0355
0.0001
0.01
110009
易基价值
3.3682
3.5482
0.0021
0.0624
110010
易基价值成长
1.7075
1.7375
0.0112
0.6603
112002
易策二号
2.059
3.554
0.01
0.488
150103
银河银泰
1.1748
3.7148
0.0172
1.4858
151001
银河稳健
1.5404
3.3454
0.0137
0.8974
151002
银河收益
1.6439
1.9439
0.005
0.3051
159901
深证100ETF
5.878
5.998
0.008
0.1363
159902
中小板
2.843
2.843
-0.031
-1.0786
160311
华夏蓝筹核心
1.436
4.06
0.016
1.1476
160505
博时主题
3.063
3.984
0.06
1.998
160605
鹏华中国50
2.334
3.864
0.029
1.2581
160610
鹏华动力
2.392
2.392
0.029
1.2273
160611
鹏华优质治理
1.552
1.552
0.018
1.1734
160706
嘉实300
1.429
3.297
0.019
1.3475
160805
长盛同智
2.1012
3.0114
0.03
1.4484
160910
大成创新成长
1.396
2.607
0.013
0.94
161005
富国天惠
2.0606
3.2606
0.0374
1.8486
161601
新 蓝 筹
1.1369
3.4319
0.0195
1.7451
161603
融通债券
1.168
1.343
-0.002
-0.1709
161604
融通深证100
2.107
3.277
0.002
0.095
161606
融通行业
2.24
3.41
0.033
1.4952
161607
融通巨潮
1.935
3.365
0.04
2.1108
161610
融通领先成长
1.583
4.076
0.03
1.9256
161706
招商成长
1.9569
3.8672
0.0248
1.2836
161902
万家保本
1.0603
1.4273
0.0043
0.4072
161903
万家公用
1.8256
2.5556
0.0439
2.4639
162006
长城久富
1.825
3.7058
0.0305
1.6996
162102
金鹰小盘
1.7468
2.3668
-0.0007
-0.0401
162201
荷银成长
2.1538
3.2338
0.0027
0.1255
162202
荷银周期
2.084
3.559
0.0015
0.072
162203
荷银稳定
1.7149
3.2149
0.0133
0.7816
162204
荷银精选
6.0229
6.0929
0.086
1.4486
162205
荷银风险预算
1.7778
2.2528
0.0034
0.1916
162207
荷银效率
1.062
2.5543
0.0065
0.6145
162208
泰达荷银首选
2.2068
2.2568
0.0244
1.118
162605
景顺鼎益
1.691
3.681
0.029
1.7449
162703
广发小盘
3.4346
4.3946
0.0269
0.7894
163302
巨田资源
2.3253
3.5603
0.04
1.7503
163503
天治核心成长
1.9446
2.9546
0.0111
0.5741
166001
中欧趋势
1.8851
1.8851
0.0078
0.4155
180001
银华优势企业
1.4858
3.1058
0.0217
1.4821
180002
银华保本增值
1.2212
1.2212
0.0061
0.502
180003
银华道琼斯88
1.4595
3.2595
0.0305
2.1344
180010
银华优质增长
2.4703
3.6703
0.032
1.3124
200001
长城久恒平衡
1.721
2.831
0.018
1.057
200002
长城久泰
5.2537
5.3137
0.0638
1.2293
200008
长城品牌优选
1.2263
1.2263
0.0258
2.1491
206001
鹏华行业成长
4.0238
4.1738
0.0474
1.192
210001
金鹰优选
1.7356
2.8556
0.0429
2.5344
213001
宝盈鸿利
1.4969
3.1369
0.014
0.9441
213002
宝盈区域增长
1.3183
3.1355
0.0007
0.0569
213003
宝盈策略
1.801
2.001
0.0122
0.682
217001
招商安泰股票
3.1387
3.9637
0.0391
1.2615
217002
招商安泰平衡
2.2483
2.8633
0.0237
1.0654
217005
招商先锋
1.0858
3.0358
0.0143
1.3346
217008
招商安本增利
1.2233
1.2683
0.0074
0.6086
217009
招商价值
1.8208
1.8208
-0.0001
-0.0055
217203
招商安泰债券B
1.1093
1.3458
0.0005
0.0451
233001
巨田基础行业
2.686
2.946
0.0487
1.8466
240001
宝康消费
1.7063
3.464
0.0188
1.1141
240002
宝康配置
2.0107
3.5507
0.0024
0.1195
240003
宝康债券
1.2402
1.5102
0.0101
0.8211
240005
华宝策略
2.3991
4.5191
0.0258
1.0871
253010
德盛安心
1.971
2.241
0.021
1.0769
255010
德盛稳健
3.292
3.412
0.042
1.2923
257010
德盛小盘
1.19
3.32
0.005
0.4219
257020
德盛精选
1.378
3.421
0.011
0.7639
257030
德盛优势
1.889
1.889
0.027
1.4501
260101
景顺长城优选
1.7633
3.574
0.0192
1.1009
260103
景顺长城动力
1.0463
3.3363
0.0151
1.4643
260104
景顺内需增长
5.221
5.911
0.073
1.418
260108
景顺成长
1.535
2.885
0.016
1.0533
260109
景顺内需贰号
3.286
3.286
0.046
1.4198
260110
景顺长城精选
1.363
1.363
0.021
1.5648
270001
广发聚富
1.6759
3.9859
0.0071
0.4255
270002
广发稳健
2.5484
3.8684
0.0286
1.135
270006
广发优选
3.3043
3.6343
0.0273
0.8331
270007
广发大盘成长
1.2878
1.2878
0.0177
1.3936
290003
泰信短债
1.01
1.0343
0
0
290004
泰信优质
1.8139
2.3139
0.0059
0.3263
310308
盛利精选
1.2298
2.8018
0.0106
0.8694
310318
盛利配置
1.2814
1.8314
0.005
0.3917
310328
新动力
1.62
3.8314
0.023
1.4416
310358
新经济
1.0244
2.3563
0.0071
0.6979
320001
诺安平衡
1.0966
3.3566
0.0143
1.3213
320003
诺安股票
1.5182
3.4017
0.0304
2.0433
320004
诺安债券
1.0454
1.06
0.0035
0.3359
320005
诺安价值
1.3431
2.2881
0.0197
1.4886
350001
天治财富
1.077
2.6223
0.0099
0.9277
350002
天治品质
3.2796
3.6396
0.0313
0.9636
400003
东方精选
1.2446
3.9699
0.0039
0.3137
410001
华富优选
1.2574
3.0443
0.0152
1.2256
410003
华富成长
1.4709
1.5609
0.0273
1.8911
460001
友邦盛世
1.0787
3.5831
0.009
0.841
460002
友邦积极成长
1.4009
1.4009
0.0187
1.3529
481001
工银价值
4.1551
4.5551
0.0544
1.3266
481004
工银成长
2.1758
2.1758
0.0149
0.6895
483003
工银平衡
1.2059
2.6044
0.01
0.8373
485005
工银强债B
1.1155
1.1155
0.0084
0.7587
485105
工银强债A
1.1174
1.1174
0.0084
0.7574
510080
长盛债券
1.2802
1.8702
0.0065
0.5103
510081
长盛精选
1.7203
3.4203
0.038
2.2588
510880
红利ETF
4.946
4.946
0.014
0.2839
519001
银华优选股票
1.7055
5.7332
0.025
1.4874
519017
大成成长
1.959
2.661
0.022
1.1358
519021
金鼎价值精选
1.544
2.189
0.027
1.7798
519035
富国天博
1.1766
3.8391
0.0226
1.9558
519087
新世纪优选
1.7582
2.9492
0.0314
1.8184
519100
长盛100
2.4847
2.5247
0.0498
2.0453
519180
万家180
2.1606
3.5606
0.0356
1.6753
519181
万家和谐增长
1.2088
2.3877
0.0084
0.6958
519300
大成300
1.8918
3.2118
0.0273
1.4642
519519
友邦短债
1.0056
1.0226
0.0002
0.0199
519993
长信增利
1.451
2.68
0.013
0.904
519994
长信金利
1.3205
3.529
0.0187
1.4381
519996
长信银利
1.1591
3.0791
0.0134
1.1696
530001
建信价值
1.7189
2.7631
-0.0051
-0.2958
530003
建信成长
2.6165
2.9665
0.0058
0.2222
530005
建信配置
1.8277
1.8277
0.0007
0.0383
540001
汇丰2016
2.3037
2.4037
0.0092
0.401
540002
汇丰龙腾
3.089
3.089
0.0292
0.9543
540003
汇丰晋信策略
1.5615
1.5615
0.0226
1.4686
560002
益民红利
1.2391
2.5171
-0.0028
-0.2273
560003
益民创新优势
1.3231
1.3231
0.0174
1.3326
570001
诺德价值优势
1.5216
1.5216
0.0058
0.3826
580001
东吴嘉禾
1.1167
2.8367
0.0206
1.8794
580002
东吴动力
2.447
2.547
0.0512
2.1371
610001
信达澳银增长
1.9601
1.9601
0.0198
1.0205
630001
华商领先企业
1.5939
1.5939
0.0125
0.7904
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