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开放式基金每日净值2007-08-20


基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
1.991
3.172
3.9144
000011
华夏大盘
6.158
6.338
3.6526
000021
华夏优势
2.117
2.237
4.8539
001001
华夏债券A/B
1.085
1.315
0.0923
001003
华夏债券C类
1.079
1.309
0.0928
002001
华夏回报
1.585
3.252
3.123
002011
华夏红利
2.688
3.521
4.7545
002021
华回报二
1.402
2.314
3.9288
020001
国泰金鹰增长
3.25
4.013
5.2461
020002
国泰金龙债券
1.043
1.206
0
020003
国泰金龙行业
3.041
3.873
5.3708
020005
国泰金马
1.005
4.139
1.8237
020006
金象保本增值
1.591
1.781
1.0801
020008
国泰混合
1.459
1.484
1.6725
020009
国泰金鹏蓝筹
1.23
2.115
5.1282
020010
金牛创新成长
1.165
1.215
4.1108
040001
华安创新
4.057
4.287
3.8127
040002
华安Ａ股
4.104
4.474
5.1499
040004
华安宝利
1.724
3.164
3.2335
040005
华安宏利
2.8611
3.2511
4.2903
040007
华安成长
1.4
2.7149
4.4542
040008
华安优选
1
2.5363
-58.6041
050001
博时增长
1.773
3.493
1.7796
050002
博时裕富
1.311
3.291
5.3859
050004
博时精选
1.9135
3.3035
4.9126
050006
博时稳定债券
1.0024
1.0404
0.0299
050007
博时平衡配置
1.203
2.264
3.1732
050008
博时产业
1.366
3.022
4.7546
050009
新兴成长
1.02
3.827
3.6585
050201
博时价值贰号
1.879
2.299
3.9845
070001
嘉实成长
1.6679
3.2179
3.1925
070002
嘉实增长
4.393
4.734
3.6085
070003
嘉实稳健
1.266
3.326
4.0263
070005
嘉实债券
1.251
1.551
0.6436
070006
嘉实服务
4.205
4.325
4.0842
070007
嘉实保本
1.678
1.758
1.6354
070009
嘉实短债
1.0046
1.0331
0.0199
070010
嘉实主题
1.965
2.83
5.0802
070011
嘉实策略
1.647
1.647
4.3726
080001
长盛成长
1.092
2.936
4.1985
090001
大成价值增长
1.7608
3.4208
4.0723
090002
大成债券
1.0445
1.274
0.0575
090003
大成蓝筹稳健
2.7951
3.5451
4.7168
090004
大成精选增值
1.8405
3.241
4.83
090006
大成财富
2.303
2.575
5.0639
092002
大成债券C类
1.0369
1.2664
0.0579
100016
富国天源平衡
1.1818
2.4424
3.4036
100018
富国天利债券
1.2417
1.6217
0.3962
100020
富国天益
2.7742
3.7307
3.8715
100022
富国天瑞
2.0545
3.2245
4.0675
100026
富国天合稳健
2.2238
2.2738
4.7924
110001
易基平稳
1.903
3.013
3.7623
110002
易基策略
5.046
5.596
5.3005
110003
易基５０
1.3504
3.1704
4.967
110005
易基积极
1.6769
4.6139
5.2272
110007
易方达收益A
1.0015
1.0316
0.02
110008
易方达收益B
1.0016
1.0317
0.02
110009
易基价值
2.9318
3.1118
4.9959
110010
易基价值成长
1.4664
1.4664
5.2768
112002
易策二号
2.988
3.133
5.0264
121001
国投融华
1.4019
2.2539
2.0083
121002
国投景气
1.1658
2.8788
3.6359
121003
国投股票
1.2519
2.6919
5.3699
121005
国投瑞银创新
1.5224
2.6081
5.444
150103
银河银泰
3.105
3.435
3.6036
151001
银河稳健
1.3532
3.1582
4.5184
151002
银河收益
1.5525
1.8525
1.272
159901
深证100ETF
5.04
5.16
5.2851
159902
中小板
2.591
2.591
3.3919
160105
南方积配
1.8998
2.9548
5.3688
160106
南方高增
2.7202
3.6242
5.3769
160311
华夏蓝筹
1.269
3.67
4.1872
160505
博时主题
2.6339
3.5549
3.6112
160602
鹏华普天债券
1.052
1.181
0
160603
鹏华收益
1.933
3.243
4.6562
160605
鹏华中国50
2.001
3.531
5.7052
160607
鹏华价值
1.005
3.085
1.2085
160608
普天债券B
1.044
1.173
0
160610
鹏华动力
1.967
1.967
5.2998
160611
鹏华优质治理
1.331
1.331
5.4675
160706
嘉实300
1.643
3.082
4.7832
160805
长盛同智
1.7979
2.7081
5.5787
160910
大成创新成长
1.184
2.395
4.8716
161005
富国天惠
1.7886
2.9886
4.8233
161601
新 蓝 筹
1.0166
3.3116
1.0738
161603
融通债券
1.179
1.354
0.3404
161604
融通深证100
1.831
3.001
4.8683
161605
融通蓝筹
1.712
2.842
5.2243
161606
融通行业
1.813
2.983
6.0854
161607
融通巨潮
1.651
3.081
5.4278
161609
融通动力先锋
2.521
2.621
5.6137
161610
融通领先成长
1.326
3.414
4.9881
161706
招商成长
1.6613
3.5716
4.7082
161902
万家保本
1.0247
1.3917
0.0098
161903
万家公用
1.6098
2.3398
3.3779
162006
长城久富
1.5814
3.4622
4.0053
162102
金鹰小盘
1.6285
2.2485
4.0309
162201
荷银成长
1.9411
3.0211
3.5585
162202
荷银周期
1.7757
3.2507
4.2567
162203
荷银稳定
1.6334
3.1334
4.1909
162204
荷银精选
5.0338
5.1038
5.7854
162205
荷银风险预算
1.6334
2.1084
3.675
162207
荷银效率
2.3127
2.3127
2.9331
162208
泰达荷银首选
1.8531
1.9031
5.952
162209
荷银市值
1.0191
1.0191
3.2105
162605
景顺鼎益
1.413
3.403
5.2906
162607
景顺资源
1.09
3.051
5.4159
162703
广发小盘
2.811
3.771
5.4428
163302
巨田资源
1.925
3.16
5.6241
163402
兴业趋势
1.1603
5.2533
4.4751
163503
天治核心成长
1.6775
2.6875
4.8437
163801
中银中国
1.912
3.082
4.5666
163803
中银增长
1.0456
2.9113
2.4696
163804
中银收益
1.014
2.174
0.6352
166001
中欧趋势
1.6446
1.6446
5.4907
180001
银华优势企业
1.2728
2.8928
4.0805
180002
银华保本增值
1.1258
1.1258
0.7427
180003
银华道琼斯88
1.2335
3.0335
4.9698
180010
银华优质增长
2.998
3.198
5.0198
180012
银华富裕
1.3765
2.0715
5.0282
200001
长城久恒平衡
1.586
2.696
4.6174
200002
长城久泰
4.5679
4.6279
5.239
200006
长城股票
1.2033
2.3833
4.8262
200007
长城安心回报
2.0764
2.3864
5.637
200008
长城品牌
未公布
未公布
0
202001
南方稳健成长
1.6055
3.3505
4.5996
202002
南稳贰号
1.3715
2.9148
4.2015
202003
南方绩优成长
2.79
2.79
5.2195
202005
南方成份精选
1.3218
1.3218
5.1886
202101
南方宝元债券
1.1925
2.3625
2.1151
202102
南方多利
1.013
1.0411
0.0296
202202
南方避险
2.5638
3.0578
3.0259
206001
鹏华行业成长
3.5612
3.7112
3.7525
210001
金鹰优选
1.4389
2.5589
4.2002
213001
宝盈鸿利
1.2937
2.9337
4.5668
213002
宝盈区域增长
1.1406
2.8274
4.3073
213003
宝盈策略
1.6466
1.6466
5.7479
217001
招商安泰股票
2.7006
3.5256
3.5744
217002
招商安泰平衡
2.01
2.625
2.6453
217003
招商债券
1.104
1.3405
0.0453
217005
招商先锋
1.7094
2.7994
3.6063
217008
招商安本增利
1.1427
1.1877
0.7672
217009
招商价值
1.5057
1.5057
4.7298
217203
招商安泰债券B类
1.0981
1.3346
0.0364
233001
巨田基础行业
2.2737
2.5337
4.7595
240001
宝康消费
1.5268
3.1845
3.6735
240002
宝康配置
1.8876
3.4276
2.9731
240003
宝康债券
1.2499
1.4199
0.2486
240004
华宝动力
2.3842
3.4642
4.5243
240005
华宝策略
3.9261
4.0461
5.1559
240008
华宝收益
3.4986
3.4986
4.8427
240009
华宝先进
2.6628
2.6628
3.627
240010
华宝行业精选
1.1773
1.1773
3.5717
253010
德盛安心
1.785
2.055
2.0583
255010
德盛稳健
2.888
3.008
3.6612
257010
德盛小盘
1.075
3.205
3.5645
257020
德盛精选
1.23
3.195
4.5918
257030
德盛优势
1.659
1.659
5
260101
景顺长城优选
1.5272
3.3379
5.237
260103
景顺长城动力
2.3361
3.1761
4.7156
260104
景顺内需增长
4.401
5.091
5.5396
260108
景顺成长
1.356
2.706
5.6075
260109
景顺内需增长2
2.73
2.73
5.9783
260110
景顺长城精选
1.167
1.167
4.946
270001
广发聚富
2.1973
3.7573
3.6805
270002
广发稳健
2.1344
3.4544
4.4074
270005
广发聚丰
4.1287
4.7287
5.3132
270006
广发优选
2.7592
3.0892
4.9365
270007
广发大盘
1.1045
1.1045
2.2401
288001
中信经典
2.153
3.153
3.3903
288002
中信红利
2.3712
3.7712
4.823
288102
中信双利
1.0489
1.1739
0.105
290002
泰信先行
1
3.2556
-52.5887
290003
泰信短债
1.0067
1.0247
0.0199
290004
泰信优质
1.6719
2.1719
4.5068
310308
盛利精选
1.1781
2.6401
4.0816
310318
盛利配置
1.3396
1.7396
2.0648
310328
新动力
1.4001
3.4321
5.018
310358
新经济
2.1485
2.1485
4.9431
320001
诺安平衡
1.6644
3.1644
4.5412
320003
诺安股票
1.2491
3.1326
4.6761
320004
诺安债券
1.0101
1.0247
-0.0099
320005
诺安价值
1.1264
2.0714
4.8009
340001
兴业转基
1.5255
2.5175
2.1563
340006
兴业全球视野
3.2285
3.2285
4.8453
350001
天治财富
1.5921
2.5021
3.5849
350002
天治品质
2.8924
3.2524
4.8769
360001
量化核心
1.3082
3.2519
5.8329
360005
光大红利
3.492
3.632
4.8334
360006
光大增长
1.3953
2.6753
4.6187
360007
光大优势
未公布
未公布
0
373010
上投双息
2.0187
2.3767
3.7039
375010
上投优势
5.1902
5.6402
5.3634
377010
上投α
5.5328
5.5728
4.5779
377020
内需动力
1.3012
1.3012
4.3799
378010
上投先锋
2.9092
2.9092
5.6776
398001
中海成长
2.1677
3.0577
5.1465
398011
中海分红
1.2124
2.3724
4.1939
398021
中海能源
1.434
1.514
4.5799
400001
东方龙
1.6551
2.6766
5.0324
400003
东方精选
1.0695
3.493
3.4133
410001
华富优选
1.106
2.7668
4.7249
410003
华富成长
1.267
1.297
4.9449
420001
天弘精选
1.9178
2.3228
4.712
450001
国富收益
1.1895
2.3586
3.8502
450002
国富弹性
2.0215
2.7315
5.2097
450003
国富潜力
1.6017
1.6017
5.2089
460001
友邦盛世
2.2201
3.2251
5.719
460002
友邦成长
1.1965
1.1965
4.5526
481001
工银价值
3.4847
3.8847
4.5201
481004
工银成长
1.8815
1.8815
5.2941
483003
工银平衡
1.0479
2.3219
-6.0853
485005
工银强债B
1.0484
1.0484
0.2582
485105
工银强债A
1.0496
1.0496
0.2579
510050
50 ETF
3.749
4.51
5.874
510080
长盛债券
1.3346
1.7646
0.8692
510081
长盛精选
1.4138
3.1138
4.3395
510180
180ETF
10.837
10.882
5.8404
510880
红利ETF
4.175
4.175
6.4779
519001
银华优选股票
1.4389
4.8714
5.2289
519003
海富收益
1.026
2.641
4.3744
519005
海富股票
1.703
2.955
3.0248
519007
海富回报
1.903
2.496
3.6492
519008
添富优势
4.633
5.063
4.8522
519011
海富精选
1.0099
4.2285
2.7679
519013
海富优势
1.777
2.233
4.4066
519015
海富通精选二号
1.322
1.322
3.7677
519017
大成成长
1.725
2.427
5.2471
519018
汇添均衡
1.0055
2.8118
2.8329
519021
金鼎价值精选
1.323
1.968
5.3344
519029
华夏稳增
1.963
2.668
5.5944
519035
富国天博
1.0536
3.3762
4.9507
519068
添富焦点
1.5666
1.5666
4.6423
519087
新世纪优选
1.5742
2.7652
4.7233
519100
长盛中证100
2.0915
2.1315
5.4821
519180
万家180
2.3873
3.2173
5.2555
519181
万家和谐增长
1.0705
2.146
3.3501
519300
大成300
1.6153
2.9353
5.3617
519519
友邦短债
1.0059
1.0199
0
519666
银河银信
1.0487
1.0587
-0.8884
519688
交银精选
1.291
3.2268
4.9593
519690
交银稳健
2.8909
2.9409
4.8986
519692
交银成长
2.628
2.628
5.2337
519694
交银蓝筹
未公布
未公布
0
519993
长信增利
1.2254
2.4444
4.6277
519994
长信金利
1.0988
2.9913
4.5779
519996
长信银利
1.0136
2.9336
1.0568
530001
建信价值
1.5735
2.6177
4.157
530003
建信成长
2.379
2.729
4.7418
530005
建信配置
1.6441
1.6441
5.1013
540001
汇丰2016
2.0927
2.1927
1.9834
540002
汇丰龙腾
2.6915
2.6915
4.1763
540003
汇丰晋信策略
1.3536
1.3536
4.9546
550001
信诚四季
1.2694
2.1624
4.22
550002
信诚精萃
2.1653
2.2853
4.6494
560002
益民红利
1.1707
2.3935
3.7855
560003
益民创新优势
1.1067
1.1067
3.1311
570001
诺德价值
1.3176
1.3176
5.6616
580001
东吴嘉禾
1.6143
2.7043
5.6894
580002
东吴动力
2.1023
2.2023
5.2835
590001
中邮核心优选
2.174
3.054
6.3965
590002
中邮核心成长
未公布
未公布
0
610001
信达澳银增长
1.7217
1.7217
5.0842
620001
宝石动力保本
未公布
未公布
0
630001
华商领先企业
1.3081
1.3081
4.7989
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