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开放式基金每日净值2007-10-16


基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
2.292
3.473
1.1028
000011
华夏大盘
7.01
7.19
0.675
000021
华夏优势
2.69
2.81
0.6737
000041
华夏全球精选
未公布
未公布
0
001001
华夏债券A/B
1.125
1.375
-0.0888
001003
华夏债券C类
1.119
1.369
0
002001
华夏回报
1.447
3.418
0.6959
002011
华夏红利
3.317
4.15
1.2824
002021
华回报二
1.417
2.547
0.9259
020001
国泰金鹰增长
3.86
4.623
0.5208
020002
国泰金龙债券
1.057
1.22
0
020003
国泰金龙行业
3.559
4.391
1.3383
020005
国泰金马
1.124
4.614
0.8977
020006
金象保本增值
1.689
1.879
-0.1773
020008
国泰混合
1.67
1.695
-0.1793
020009
国泰金鹏蓝筹
1.474
2.359
0.7519
020010
国泰金牛创新
1.342
1.392
1.5129
040001
华安创新
4.41
4.64
0.7309
040002
华安Ａ股
4.884
5.254
1.118
040004
华安宝利
1.129
3.369
0.1775
040005
华安宏利
3.2863
3.6763
1.2259
040006
华安国际配置
未公布
未公布
0
040007
华安成长
1.655
2.9699
1.1428
040008
华安策略优选
1.1269
2.6632
0.8863
050001
博时增长
1.086
3.588
1.2116
050002
博时裕富
1.576
3.556
1.0256
050004
博时精选
2.3368
3.7268
0.9984
050006
博时稳定债券B
1.032
1.07
0
050007
博时平衡配置
1.371
2.432
1.1808
050008
博时第三产业
1.593
3.524
1.2715
050009
博时新兴成长
1.184
4.442
0.4241
050106
博时稳定债券A
1.033
1.071
0
050201
博时价值贰号
1.08
2.535
1.4085
070001
嘉实成长
1.8828
3.4328
0.416
070002
嘉实增长
4.734
5.075
1.3054
070003
嘉实稳健
1.501
3.802
1.0094
070005
嘉实债券
1.298
1.648
0.0771
070006
嘉实服务
4.506
4.626
1.4636
070007
嘉实保本
1.771
1.851
0.1697
070009
嘉实短债
1.0082
1.0432
-0.0198
070010
嘉实主题
1.834
2.999
0.9912
070011
嘉实策略
1.821
1.821
1.392
070012
嘉实海外
未公布
未公布
0
080001
长盛成长
1.263
3.107
1.1209
090001
大成价值增长
1.01
3.67
-49.2997
090002
大成债券
1.0588
1.2883
-0.0189
090003
大成蓝筹稳健
1.2053
3.7753
1.2177
090004
大成精选增值
2.1183
3.5188
1.7093
090006
大成财富
1.052
2.874
0.6699
092002
大成债券C类
1.0501
1.2796
-0.0095
100016
富国天源平衡
1.4035
2.6641
1.5043
100018
富国天利债券
1.2983
1.7283
-0.0231
100020
富国天益
3.2498
4.2063
0.4265
100022
富国天瑞
2.2146
3.3846
1.3779
100026
富国天合稳健
1.0779
2.4574
1.0121
110001
易基平稳
2.152
3.262
0.093
110002
易基策略
5.802
6.432
0.8342
110003
易基５０
1.5885
3.4385
0.9597
110005
易基积极
1.8721
5.2322
0.7426
110007
易方达收益A
1.0039
1.0355
0
110008
易方达收益B
1.004
1.0356
0
110009
易基价值
3.3592
3.5392
0.6954
110010
易基价值成长
1.7477
1.7777
1.4159
112002
易策二号
2.06
3.555
0.8321
121001
国投融华
1.5447
2.3967
0.6647
121002
国投景气
1.0609
3.0299
0.7885
121003
国投股票
1.4663
2.9063
1.2918
121005
国投瑞银创新
1.7082
3.0827
1.5577
150103
银河银泰
1.1957
3.7357
0.7839
151001
银河稳健
1.5663
3.3713
0.1535
151002
银河收益
1.6577
1.9577
0.0422
159901
深证100ETF
5.901
6.021
1.3047
159902
中小板
2.776
2.776
0.1443
160105
南方积配
2.1441
3.1991
1.2562
160106
南方高增
3.1333
4.0373
0.8011
160311
华夏蓝筹核心
1.452
4.097
1.0438
160505
博时主题
3.15
4.071
0.0953
160602
鹏华普天债券
1.076
1.205
0.093
160603
鹏华收益
1.105
3.551
0.7293
160605
鹏华中国50
2.364
3.894
1.7212
160607
鹏华价值
1.082
3.308
0.6512
160608
鹏华普天债券B
1.065
1.194
0
160610
鹏华动力
2.416
2.416
0.9611
160611
鹏华优质治理
1.564
1.564
0.9684
160706
嘉实300
1.458
3.326
0.8997
160805
长盛同智
2.1525
3.0627
0.7018
160910
大成创新成长
1.423
2.634
0.3526
161005
富国天惠
2.0727
3.2727
1.1962
161601
新 蓝 筹
1.1626
3.4576
2.0004
161603
融通债券
1.178
1.353
0.4263
161604
融通深证100
2.116
3.286
1.1472
161605
融通蓝筹
2.053
3.183
1.8859
161606
融通行业
2.262
3.432
1.0724
161607
融通巨潮
1.979
3.409
1.0725
161609
融通动力先锋
3.027
3.127
1.6113
161610
融通领先成长
1.613
4.153
1.5104
161706
招商成长
1.9659
3.8762
1.1994
161902
万家保本
1.0637
1.4307
0.0282
161903
万家公用
1.896
2.626
-0.3364
162006
长城久富
1.8423
3.7231
1.1808
162102
金鹰小盘
1.7893
2.4093
1.6301
162201
荷银成长
2.1522
3.2322
0.5137
162202
荷银周期
2.1251
3.6001
0.7013
162203
荷银稳定
1.7323
3.2323
0.7151
162204
荷银精选
6.0774
6.1474
1.1063
162205
荷银风险预算
1.7865
2.2615
0.3257
162207
荷银效率
1.0766
2.5894
0.5323
162208
泰达荷银首选
2.2283
2.2783
2.1406
162209
荷银市值优选
1.1442
1.1442
0.8017
162605
景顺鼎益
1.717
3.707
1
162607
景顺资源
1.287
3.248
0.7042
162703
广发小盘
3.4592
4.4192
0.6079
163302
巨田资源
2.3804
3.6154
0.8601
163402
兴业趋势
1.3905
6.1727
0.4044
163503
天治核心成长
1.0047
2.9704
0.47
163801
中银中国
2.2749
3.4449
0.9138
163803
中银增长
1.1283
3.2999
0.5167
163804
中银收益
1.0983
2.2783
0.7245
166001
中欧趋势
1.9126
1.9126
0.7427
180001
银华优势企业
1.5003
3.1203
1.112
180002
银华保本增值
1.2323
1.2323
0.1137
180003
银华道琼斯88
1.4901
3.2901
1.6162
180010
银华优质增长
2.4924
3.6924
1.2718
180012
银华富裕
1.3775
2.3125
1.2495
200001
长城久恒平衡
1.739
2.849
1.1635
200002
长城久泰
5.3557
5.4157
0.9443
200006
长城股票
1.1331
2.5731
0.8724
200007
长城安心回报
1.1166
2.8237
0.7944
200008
长城品牌优选
1.2493
1.2493
2.3178
202001
南方稳健成长
1.862
3.607
0.3503
202002
南稳贰号
1.5465
3.2868
0.4808
202003
南方绩优成长
3.1443
3.1443
1.5043
202005
南方成份精选
1.5519
1.5519
1.1669
202101
南方宝元债券
1.2427
2.4127
0.5828
202102
南方多利
1.0594
1.0875
0.0094
202202
南方避险
2.7754
3.2694
0.909
202801
南方全球
未公布
未公布
0
206001
鹏华行业成长
4.0555
4.2055
0.5778
210001
金鹰优选
1.8142
2.9342
1.5221
213001
宝盈鸿利
1.5106
3.1506
0.6061
213002
宝盈区域增长
1.3205
3.1393
-0.3095
213003
宝盈策略
1.8287
2.0287
0.3127
217001
招商安泰股票
3.1712
3.9962
0.9936
217002
招商安泰平衡
2.2714
2.8864
0.7317
217003
招商债券
1.1232
1.3597
0.0534
217005
招商先锋
1.0944
3.0444
0.8385
217008
招商安本增利
1.2305
1.2755
-0.0325
217009
招商价值
1.8787
1.8787
1.1849
217203
招商安泰债券B
1.1165
1.353
0.0448
233001
巨田基础行业
2.7598
3.0198
-0.0362
240001
宝康消费
1.7019
3.4596
0.9191
240002
宝康配置
2.0293
3.5693
0.5649
240003
宝康债券
1.246
1.516
-0.016
240004
华宝动力
2.7028
3.7828
1.6358
240005
华宝策略
2.4276
4.5476
1.3696
240008
华宝收益
4.0918
4.0918
1.0371
240009
华宝先进
2.9425
2.9425
0.0442
240010
华宝行业精选
1.4369
1.4369
0.3632
253010
德盛安心
1.973
2.243
0.8176
255010
德盛稳健
3.354
3.474
1.0545
257010
德盛小盘
1.201
3.331
1.2648
257020
德盛精选
1.407
3.466
1.1503
257030
德盛优势
1.934
1.934
1.5223
260101
景顺长城优选
1.7784
3.5891
0.1521
260103
景顺长城动力
1.0641
3.3541
0.8912
260104
景顺内需增长
5.28
5.97
0.8981
260108
景顺成长
1.556
2.906
1.4342
260109
景顺内需贰号
3.3
3.3
0.7941
260110
景顺长城精选
1.379
1.379
0.8041
270001
广发聚富
1.6627
3.9727
0.3319
270002
广发稳健
2.5222
3.8422
1.2525
270005
广发聚丰
1.0791
5.7114
0.195
270006
广发优选
3.2774
3.6074
1.1793
270007
广发大盘成长
1.2968
1.2968
0.785
288001
中信经典
2.4561
3.4561
0.5527
288002
中信红利
2.8273
4.2273
0.5405
288102
中信双利
1.1258
1.2508
-0.0621
290002
泰信先行
1.1088
3.4945
1.7341
290003
泰信短债
1.0099
1.0342
0.0396
290004
泰信优质
1.8688
2.3688
1.3504
310308
盛利精选
1.2426
2.8146
1.0326
310318
盛利配置
1.2797
1.8297
0.55
310328
新动力
1.6198
3.831
0.8404
310358
新经济
1.0243
2.3562
0.5201
320001
诺安平衡
1.0864
3.3464
0.9853
320003
诺安股票
1.5314
3.4149
1.1226
320004
诺安债券
1.0487
1.0633
0.0191
320005
诺安价值
1.3613
2.3063
1.0766
340001
兴业转基
1.7237
2.8097
0.7246
340006
兴业全球视野
3.704
3.704
0.8083
350001
天治财富
1.0902
2.6355
0.8324
350002
天治品质
3.3139
3.6739
0.8736
360001
量化核心
1.6358
3.5795
1.2503
360005
光大红利
4.1267
4.2667
1.4405
360006
光大增长
1.6657
2.9457
1.3015
360007
光大优势配置
1.1164
1.1164
0.913
373010
上投双息
2.3586
2.7166
0.4386
375010
上投优势
6.0594
6.5094
0.7047
377010
上投α
6.5492
6.5892
0.3063
377016
上投亚太优势
未公布
未公布
0
377020
上投内需动力
1.5383
1.5383
0.6082
378010
上投先锋
3.5077
3.5077
0.5446
398001
中海成长
2.552
3.442
0.6468
398011
中海分红
1.123
2.523
0.8985
398021
中海能源
1.747
1.827
0.9827
400001
东方龙
1.1718
2.9333
0.463
400003
东方精选
1.2519
3.9898
0.5704
410001
华富优选
1.2872
3.0989
1.3304
410003
华富成长
1.5195
1.6095
0.3633
420001
天弘精选
1.0018
2.6518
0.2903
450001
国富收益
1.3962
2.7142
1.2767
450002
国富弹性
2.4101
3.1201
1.2222
450003
国富潜力
1.8991
1.8991
1.172
460001
友邦盛世
1.0927
3.6166
0.6818
460002
友邦积极成长
1.42
1.42
1.046
481001
工银价值
4.2049
4.6049
1.4745
481004
工银成长
2.1931
2.1931
1.7066
483003
工银平衡
1.2161
2.6226
1.0302
485005
工银强债B
1.1202
1.1202
0.0089
485105
工银强债A
1.1222
1.1222
0.0089
510050
上证50ETF
4.585
5.5
0.5482
510080
长盛债券
1.2878
1.8778
0.0155
510081
长盛精选
1.7699
3.4699
0.437
510180
180ETF
13.219
13.264
0.8853
510880
红利ETF
5.15
5.15
-1.0377
519001
银华优选股票
1.7227
5.7888
1.3293
519003
海富收益
1.159
2.774
0.695
519005
海富股票
1.104
3.053
0.9141
519007
海富回报
1.085
2.581
1.1184
519008
添富优势
5.6812
6.1112
0.8628
519011
海富精选
1.1079
4.5515
0.581
519013
海富优势
2.072
2.528
1.0239
519015
海富通精选2号
1.48
1.48
0.5435
519017
大成成长
1.991
2.693
1.4264
519018
汇添均衡
1.1677
3.2331
0.7333
519021
金鼎价值精选
1.556
2.201
1.4342
519029
华夏稳增
2.321
3.026
1.5755
519035
富国天博
1.1947
3.8876
1.0745
519068
添富焦点
1.6856
1.8356
0.7833
519087
新世纪优选
1.7506
2.9416
1.0272
519100
长盛100
2.5381
2.5781
0.9386
519180
万家180
2.198
3.598
0.5627
519181
万家和谐增长
1.2218
2.4105
1.1843
519300
大成300
1.9357
3.2557
1.0704
519519
友邦短债
1.0057
1.0227
-0.0099
519666
银河银信
1.1031
1.1131
-0.0725
519688
交银精选
1.5528
3.4886
0.8901
519690
交银稳健
3.4368
3.4868
1.0615
519692
交银成长
3.2386
3.2386
1.061
519694
交银蓝筹
1.1779
1.1779
0.7096
519993
长信增利
1.4646
2.7036
0.0137
519994
长信金利
1.3352
3.5646
0.4665
519996
长信银利
1.1872
3.1072
0.5165
530001
建信价值
1.7325
2.7767
1.7741
530003
建信成长
2.6345
2.9845
1.7339
530005
建信配置
1.8272
1.8272
1.3816
540001
汇丰2016
2.3176
2.4176
0.3073
540002
汇丰龙腾
3.0999
3.0999
1.1717
540003
汇丰晋信策略
1.5852
1.5852
0.8525
550001
信诚四季
1.2627
2.3557
0.742
550002
信诚精萃
2.6051
2.7251
0.8127
560002
益民红利
1.2668
2.5672
1.0852
560003
益民创新优势
1.3123
1.3323
-0.0761
570001
诺德价值优势
1.5573
1.5573
0.1995
580001
东吴嘉禾
1.1361
2.8561
1.4556
580002
东吴动力
2.5029
2.6029
2.4729
590001
中邮核心
2.401
3.401
0.4098
590002
中邮核心成长
1.1885
1.1885
0.618
610001
信达澳银增长
1.9541
1.9541
0.7995
620001
宝石动力保本
1.0777
1.0777
0.4474
630001
华商领先企业
1.6019
1.6419
1.7209
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