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开放式基金每日净值2007-10-17


基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
2.263
3.444
-1.2653
000011
华夏大盘
6.999
7.179
-0.1569
000021
华夏优势
2.666
2.786
-0.8922
000041
华夏全球精选
未公布
未公布
0
001001
华夏债券A/B
1.123
1.373
-0.1778
001003
华夏债券C类
1.117
1.367
-0.1787
002001
华夏回报
1.432
3.403
-1.0366
002011
华夏红利
3.265
4.098
-1.5677
002021
华回报二
1.411
2.541
-0.4234
020001
国泰金鹰增长
3.82
4.583
-1.0363
020002
国泰金龙债券
1.057
1.22
0
020003
国泰金龙行业
3.521
4.353
-1.0677
020005
国泰金马
1.113
4.57
-0.9786
020006
金象保本增值
1.689
1.879
0
020008
国泰混合
1.66
1.685
-0.5988
020009
国泰金鹏蓝筹
1.453
2.338
-1.4247
020010
国泰金牛创新
1.329
1.379
-0.9687
040001
华安创新
4.417
4.647
0.1587
040002
华安Ａ股
4.843
5.213
-0.8395
040004
华安宝利
1.13
3.37
0.0886
040005
华安宏利
3.2792
3.6692
-0.216
040006
华安国际配置
未公布
未公布
0
040007
华安成长
1.643
2.9579
-0.7251
040008
华安策略优选
1.1174
2.6537
-0.843
050001
博时增长
1.074
3.576
-1.105
050002
博时裕富
1.558
3.538
-1.1421
050004
博时精选
2.3094
3.6994
-1.1725
050006
博时稳定债券B
1.031
1.069
-0.0969
050007
博时平衡配置
1.356
2.417
-1.0941
050008
博时第三产业
1.571
3.475
-1.381
050009
博时新兴成长
1.173
4.401
-0.9291
050106
博时稳定债券A
1.032
1.07
-0.0968
050201
博时价值贰号
1.071
2.526
-0.8333
070001
嘉实成长
1.8865
3.4365
0.1965
070002
嘉实增长
4.73
5.071
-0.0845
070003
嘉实稳健
1.49
3.78
-0.7328
070005
嘉实债券
1.293
1.643
-0.3852
070006
嘉实服务
4.482
4.602
-0.5326
070007
嘉实保本
1.767
1.847
-0.2259
070009
嘉实短债
1.0077
1.0427
-0.0496
070010
嘉实主题
1.818
2.983
-0.8724
070011
嘉实策略
1.821
1.821
0
070012
嘉实海外
未公布
未公布
0
080001
长盛成长
1.249
3.093
-1.1085
090001
大成价值增长
1.0052
3.6652
-0.4752
090002
大成债券
1.0578
1.2873
-0.0944
090003
大成蓝筹稳健
1.1902
3.7602
-1.2528
090004
大成精选增值
2.0885
3.489
-1.4068
090006
大成财富
1.04
2.862
-1.1407
092002
大成债券C类
1.0489
1.2784
-0.1143
100016
富国天源平衡
1.3881
2.6487
-1.0973
100018
富国天利债券
1.2931
1.7231
-0.4005
100020
富国天益
3.2425
4.199
-0.2246
100022
富国天瑞
2.2027
3.3727
-0.5373
100026
富国天合稳健
1.0694
2.4489
-0.7886
110001
易基平稳
2.131
3.241
-0.9758
110002
易基策略
5.732
6.362
-1.2065
110003
易基５０
1.5696
3.4196
-1.1898
110005
易基积极
1.853
5.184
-1.0202
110007
易方达收益A
1.0035
1.0351
-0.0398
110008
易方达收益B
1.0036
1.0352
-0.0398
110009
易基价值
3.3203
3.5003
-1.158
110010
易基价值成长
1.7256
1.7556
-1.2645
112002
易策二号
2.039
3.534
-1.0194
121001
国投融华
1.5322
2.3842
-0.8092
121002
国投景气
1.0523
3.0213
-0.8106
121003
国投股票
1.4467
2.8867
-1.3367
121005
国投瑞银创新
1.6799
3.0357
-1.6567
150103
银河银泰
1.1827
3.7227
-1.0872
151001
银河稳健
1.55
3.355
-1.0407
151002
银河收益
1.6517
1.9517
-0.3619
159901
深证100ETF
5.862
5.982
-0.6609
159902
中小板
2.795
2.795
0.6844
160105
南方积配
2.1156
3.1706
-1.3292
160106
南方高增
3.0816
3.9856
-1.65
160311
华夏蓝筹核心
1.436
4.06
-1.1019
160505
博时主题
3.137
4.058
-0.4127
160602
鹏华普天债券
1.075
1.204
-0.0929
160603
鹏华收益
1.099
3.545
-0.543
160605
鹏华中国50
2.337
3.867
-1.1421
160607
鹏华价值
1.078
3.297
-0.3697
160608
鹏华普天债券B
1.065
1.194
0
160610
鹏华动力
2.383
2.383
-1.3659
160611
鹏华优质治理
1.547
1.547
-1.087
160706
嘉实300
1.445
3.313
-0.8916
160805
长盛同智
2.1258
3.036
-1.2404
160910
大成创新成长
1.409
2.62
-0.9838
161005
富国天惠
2.0586
3.2586
-0.6803
161601
新 蓝 筹
1.1491
3.4441
-1.1612
161603
融通债券
1.178
1.353
0
161604
融通深证100
2.103
3.273
-0.6144
161605
融通蓝筹
2.032
3.162
-1.0229
161606
融通行业
2.236
3.406
-1.1494
161607
融通巨潮
1.96
3.39
-0.9601
161609
融通动力先锋
2.982
3.082
-1.4866
161610
融通领先成长
1.59
4.094
-1.4259
161706
招商成长
1.9504
3.8607
-0.7884
161902
万家保本
1.0618
1.4288
-0.1786
161903
万家公用
1.8741
2.6041
-1.1551
162006
长城久富
1.8261
3.7069
-0.8793
162102
金鹰小盘
1.7712
2.3912
-1.0116
162201
荷银成长
2.147
3.227
-0.2416
162202
荷银周期
2.125
3.6
-0.0047
162203
荷银稳定
1.7226
3.2226
-0.5599
162204
荷银精选
5.9885
6.0585
-1.4628
162205
荷银风险预算
1.7745
2.2495
-0.6717
162207
荷银效率
1.0644
2.5601
-1.1332
162208
泰达荷银首选
2.1977
2.2477
-1.3732
162209
荷银市值优选
1.1339
1.1339
-0.9002
162605
景顺鼎益
1.692
3.682
-1.456
162607
景顺资源
1.268
3.229
-1.4763
162703
广发小盘
3.4241
4.3841
-1.0147
163302
巨田资源
2.3486
3.5836
-1.3359
163402
兴业趋势
1.3777
6.1216
-0.9205
163503
天治核心成长
0.9978
2.9569
-0.6868
163801
中银中国
2.2597
3.4297
-0.6682
163803
中银增长
1.1306
3.3058
0.2038
163804
中银收益
1.0911
2.2711
-0.6556
166001
中欧趋势
1.9038
1.9038
-0.4601
180001
银华优势企业
1.4871
3.1071
-0.8798
180002
银华保本增值
1.2291
1.2291
-0.2597
180003
银华道琼斯88
1.469
3.269
-1.416
180010
银华优质增长
2.4643
3.6643
-1.1274
180012
银华富裕
1.3623
2.2973
-1.1034
200001
长城久恒平衡
1.717
2.827
-1.2651
200002
长城久泰
5.3051
5.3651
-0.9448
200006
长城股票
1.1209
2.5609
-1.0767
200007
长城安心回报
1.1026
2.7922
-1.2538
200008
长城品牌优选
1.23
1.23
-1.5449
202001
南方稳健成长
1.8431
3.5881
-1.015
202002
南稳贰号
1.5278
3.247
-1.2092
202003
南方绩优成长
3.0971
3.0971
-1.5011
202005
南方成份精选
1.5254
1.5254
-1.7076
202101
南方宝元债券
1.2341
2.4041
-0.692
202102
南方多利
1.0575
1.0856
-0.1793
202202
南方避险
2.7538
3.2478
-0.7783
202801
南方全球
未公布
未公布
0
206001
鹏华行业成长
4.0393
4.1893
-0.3995
210001
金鹰优选
1.7886
2.9086
-1.4111
213001
宝盈鸿利
1.4902
3.1302
-1.3505
213002
宝盈区域增长
1.2987
3.1015
-1.6509
213003
宝盈策略
1.7962
1.9962
-1.7772
217001
招商安泰股票
3.1477
3.9727
-0.741
217002
招商安泰平衡
2.2581
2.8731
-0.5855
217003
招商债券
1.1209
1.3574
-0.2048
217005
招商先锋
1.0862
3.0362
-0.7493
217008
招商安本增利
1.2233
1.2683
-0.5851
217009
招商价值
1.8518
1.8518
-1.4318
217203
招商安泰债券B
1.1142
1.3507
-0.206
233001
巨田基础行业
2.7273
2.9873
-1.1776
240001
宝康消费
1.6901
3.4478
-0.6933
240002
宝康配置
2.0194
3.5594
-0.4879
240003
宝康债券
1.2421
1.5121
-0.313
240004
华宝动力
2.6805
3.7605
-0.8251
240005
华宝策略
2.3973
4.5173
-1.2481
240008
华宝收益
4.0627
4.0627
-0.7112
240009
华宝先进
2.931
2.931
-0.3908
240010
华宝行业精选
1.4251
1.4251
-0.8212
253010
德盛安心
1.963
2.233
-0.5068
255010
德盛稳健
3.332
3.452
-0.6559
257010
德盛小盘
1.189
3.319
-0.9992
257020
德盛精选
1.385
3.432
-1.5636
257030
德盛优势
1.904
1.904
-1.5512
260101
景顺长城优选
1.7557
3.5664
-1.2764
260103
景顺长城动力
1.0521
3.3421
-1.1277
260104
景顺内需增长
5.204
5.894
-1.4394
260108
景顺成长
1.535
2.885
-1.3496
260109
景顺内需贰号
3.25
3.25
-1.5152
260110
景顺长城精选
1.363
1.363
-1.1603
270001
广发聚富
1.6486
3.9586
-0.848
270002
广发稳健
2.4885
3.8085
-1.3361
270005
广发聚丰
1.0705
5.6725
-0.797
270006
广发优选
3.2384
3.5684
-1.19
270007
广发大盘成长
1.2819
1.2819
-1.149
288001
中信经典
2.4254
3.4254
-1.2499
288002
中信红利
2.8004
4.2004
-0.9514
288102
中信双利
1.1241
1.2491
-0.151
290002
泰信先行
1.0958
3.466
-1.1724
290003
泰信短债
1.0093
1.0336
-0.0594
290004
泰信优质
1.8513
2.3513
-0.9364
310308
盛利精选
1.2356
2.8076
-0.5633
310318
盛利配置
1.2725
1.8225
-0.5626
310328
新动力
1.6012
3.7972
-1.1483
310358
新经济
1.0204
2.3523
-0.3807
320001
诺安平衡
1.0722
3.3322
-1.3071
320003
诺安股票
1.5102
3.3937
-1.3844
320004
诺安债券
1.0468
1.0614
-0.1812
320005
诺安价值
1.3458
2.2908
-1.1386
340001
兴业转基
1.619
2.8
-6.0741
340006
兴业全球视野
3.6821
3.6821
-0.5913
350001
天治财富
1.082
2.6273
-0.7522
350002
天治品质
3.2832
3.6432
-0.9264
360001
量化核心
1.6152
3.5589
-1.2593
360005
光大红利
4.0841
4.2241
-1.0323
360006
光大增长
1.6483
2.9283
-1.0387
360007
光大优势配置
1.1056
1.1056
-0.9674
373010
上投双息
2.3451
2.7031
-0.5724
375010
上投优势
6.0519
6.5019
-0.1238
377010
上投α
6.5142
6.5542
-0.5344
377016
上投亚太优势
未公布
未公布
0
377020
上投内需动力
1.5265
1.5265
-0.7671
378010
上投先锋
3.4536
3.4536
-1.5423
398001
中海成长
2.537
3.427
-0.5878
398011
中海分红
1.1172
2.5172
-0.5165
398021
中海能源
1.7425
1.8225
-0.2576
400001
东方龙
1.1527
2.9142
-1.63
400003
东方精选
1.254
3.9955
0.1677
410001
华富优选
1.2613
3.0514
-2.0121
410003
华富成长
1.4954
1.5854
-1.586
420001
天弘精选
0.9953
2.6372
-0.6488
450001
国富收益
1.3775
2.682
-1.3393
450002
国富弹性
2.3916
3.1016
-0.7676
450003
国富潜力
1.8809
1.8809
-0.9583
460001
友邦盛世
1.0767
3.5783
-1.4643
460002
友邦积极成长
1.4047
1.4047
-1.0775
481001
工银价值
4.1484
4.5484
-1.3437
481004
工银成长
2.1622
2.1622
-1.409
483003
工银平衡
1.2008
2.5952
-1.2581
485005
工银强债B
1.1158
1.1158
-0.3928
485105
工银强债A
1.1178
1.1178
-0.3921
510050
上证50ETF
4.529
5.434
-1.2214
510080
长盛债券
1.2837
1.8737
-0.3184
510081
长盛精选
1.7554
3.4554
-0.8193
510180
180ETF
13.054
13.099
-1.2482
510880
红利ETF
5.173
5.173
0.4466
519001
银华优选股票
1.7022
5.7225
-1.19
519003
海富收益
1.145
2.76
-1.2079
519005
海富股票
1.096
3.045
-0.7246
519007
海富回报
1.077
2.573
-0.7373
519008
添富优势
5.6191
6.0491
-1.0931
519011
海富精选
1.1002
4.5261
-0.695
519013
海富优势
2.062
2.518
-0.4826
519015
海富通精选2号
1.47
1.47
-0.6757
519017
大成成长
1.962
2.664
-1.4566
519018
汇添均衡
1.1537
3.1967
-1.1989
519021
金鼎价值精选
1.539
2.184
-1.0925
519029
华夏稳增
2.291
2.996
-1.2925
519035
富国天博
1.1844
3.86
-0.8621
519068
添富焦点
1.6666
1.8166
-1.1272
519087
新世纪优选
1.7288
2.9198
-1.2453
519100
长盛100
2.5209
2.5609
-0.6777
519180
万家180
1.2983
3.5883
-40.9327
519181
万家和谐增长
1.2127
2.3946
-0.7448
519300
大成300
1.9146
3.2346
-1.09
519519
友邦短债
1.0053
1.0223
-0.0398
519666
银河银信
1.1023
1.1123
-0.0725
519688
交银精选
1.5329
3.4687
-1.2816
519690
交银稳健
3.3758
3.4258
-1.7749
519692
交银成长
3.1833
3.1833
-1.7075
519694
交银蓝筹
1.1657
1.1657
-1.0357
519993
长信增利
1.4527
2.6917
-0.8125
519994
长信金利
1.3261
3.5425
-0.6815
519996
长信银利
1.1741
3.0941
-1.1034
530001
建信价值
1.7151
2.7593
-1.0043
530003
建信成长
2.6048
2.9548
-1.1273
530005
建信配置
1.802
1.802
-1.3792
540001
汇丰2016
2.301
2.401
-0.7163
540002
汇丰龙腾
3.0704
3.0704
-0.9516
540003
汇丰晋信策略
1.5668
1.5668
-1.1607
550001
信诚四季
1.2563
2.3493
-0.5069
550002
信诚精萃
2.5798
2.6998
-0.9712
560002
益民红利
1.262
2.5585
-0.3789
560003
益民创新优势
1.301
1.321
-0.8611
570001
诺德价值优势
1.5465
1.5465
-0.6935
580001
东吴嘉禾
1.1248
2.8448
-0.9946
580002
东吴动力
2.4724
2.5724
-1.2186
590001
中邮核心
2.3824
3.3824
-0.7747
590002
中邮核心成长
1.1806
1.1806
-0.6647
610001
信达澳银增长
1.9303
1.9303
-1.218
620001
宝石动力保本
1.0697
1.0697
-0.7423
630001
华商领先企业
1.5942
1.6342
-0.4807
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