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开放式基金每日净值2007-10-18


基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
510180
180ETF
12.577
12.622
-3.6541
000011
华夏大盘
6.852
7.032
-2.1003
377010
上投α
6.3282
6.3682
-2.8553
375010
上投优势
5.9209
6.3709
-2.1646
162204
荷银精选
5.7865
5.8565
-3.3731
159901
深证100ETF
5.674
5.794
-3.2071
110002
易基策略
5.524
6.154
-3.6288
519008
添富优势
5.4517
5.8817
-2.9791
200002
长城久泰
5.1211
5.1811
-3.4684
260104
景顺内需增长
5.043
5.733
-3.0938
510880
红利ETF
4.947
4.947
-4.3688
040002
华安Ａ股
4.681
5.051
-3.345
070002
嘉实增长
4.615
4.956
-2.4313
510050
上证50ETF
4.358
5.231
-3.7757
040001
华安创新
4.348
4.578
-1.5621
070006
嘉实服务
4.338
4.458
-3.2129
481001
工银价值
4.0379
4.4379
-2.6637
360005
光大红利
3.9923
4.1323
-2.2477
206001
鹏华行业成长
3.9478
4.0978
-2.2652
240008
华宝收益
3.9415
3.9415
-2.9832
020001
国泰金鹰增长
3.731
4.494
-2.3298
340006
兴业全球视野
3.5677
3.5677
-3.1069
020003
国泰金龙行业
3.444
4.276
-2.1869
378010
上投先锋
3.3355
3.3355
-3.4196
162703
广发小盘
3.305
4.265
-3.4783
519690
交银稳健
3.2596
3.3096
-3.4421
255010
德盛稳健
3.258
3.378
-2.2209
110009
易基价值
3.2137
3.3937
-3.2106
350002
天治品质
3.1961
3.5561
-2.6529
040005
华安宏利
3.1827
3.5727
-2.9428
100020
富国天益
3.1719
4.1284
-2.1773
002011
华夏红利
3.155
3.988
-3.3691
260109
景顺内需贰号
3.137
3.137
-3.4769
270006
广发优选
3.1352
3.4652
-3.1868
519692
交银成长
3.0905
3.0905
-2.9152
217001
招商安泰股票
3.083
3.908
-2.0555
160505
博时主题
3.057
3.978
-2.5502
202003
南方绩优成长
2.9973
2.9973
-3.2224
160106
南方高增
2.9884
3.8924
-3.0244
540002
汇丰龙腾
2.9794
2.9794
-2.9638
161609
融通动力先锋
2.875
2.975
-3.5882
240009
华宝先进
2.8584
2.8584
-2.477
159902
中小板
2.723
2.723
-2.576
288002
中信红利
2.7167
4.1167
-2.9889
202202
南方避险
2.7165
3.2105
-1.3545
233001
巨田基础行业
2.6388
2.8988
-3.245
240004
华宝动力
2.6086
3.6886
-2.6823
000021
华夏优势
2.592
2.712
-2.7757
530003
建信成长
2.5231
2.8731
-3.1365
550002
信诚精萃
2.4968
2.6168
-3.2173
398001
中海成长
2.4879
3.3779
-1.9354
519100
长盛100
2.4325
2.4725
-3.5067
270002
广发稳健
2.4146
3.7346
-2.9697
580002
东吴动力
2.4051
2.5051
-2.7221
180010
银华优质增长
2.3913
3.5913
-2.9623
288001
中信经典
2.3612
3.3612
-2.647
240005
华宝策略
2.3129
4.4329
-3.5206
450002
国富弹性
2.3093
3.0193
-3.4412
160610
鹏华动力
2.291
2.291
-3.8607
373010
上投双息
2.2857
2.6437
-2.5329
163302
巨田资源
2.2784
3.5134
-2.989
540001
汇丰2016
2.2621
2.3621
-1.6906
160605
鹏华中国50
2.256
3.786
-3.466
050004
博时精选
2.248
3.638
-2.6587
519029
华夏稳增
2.242
2.947
-2.1388
217002
招商安泰平衡
2.223
2.838
-1.5544
590001
中邮核心
2.2056
3.3356
-7.4211
163801
中银中国
2.1987
3.3687
-2.6995
000001
华夏成长
2.196
3.377
-2.9607
161606
融通行业
2.189
3.359
-2.102
100022
富国天瑞
2.1705
3.3405
-1.4618
162208
泰达荷银首选
2.1235
2.1735
-3.3763
162201
荷银成长
2.0988
3.1788
-2.245
481004
工银成长
2.0915
2.0915
-3.2698
110001
易基平稳
2.076
3.186
-2.5809
160105
南方积配
2.0623
3.1173
-2.5194
162202
荷银周期
2.0466
3.5216
-3.6894
160805
长盛同智
2.0455
2.9557
-3.7774
090004
大成精选增值
2.0396
3.4401
-2.3414
161604
融通深证100
2.038
3.208
-3.0908
161005
富国天惠
2.0023
3.2023
-2.7349
519013
海富优势
1.988
2.444
-3.5887
240002
宝康配置
1.9792
3.5192
-1.9907
112002
易策二号
1.972
3.467
-3.2859
161605
融通蓝筹
1.969
3.099
-3.1004
253010
德盛安心
1.942
2.212
-1.0698
161706
招商成长
1.9062
3.8165
-2.2662
519017
大成成长
1.904
2.606
-2.9562
161607
融通巨潮
1.895
3.325
-3.3163
610001
信达澳银增长
1.8769
1.8769
-2.7664
166001
中欧趋势
1.8559
1.8559
-2.516
519300
大成300
1.8494
3.1694
-3.4054
161903
万家公用
1.8433
2.5733
-1.6435
070001
嘉实成长
1.8377
3.3877
-2.5868
257030
德盛优势
1.837
1.837
-3.5189
450003
国富潜力
1.8214
1.8214
-3.1634
290004
泰信优质
1.7988
2.2988
-2.8358
217009
招商价值
1.7956
1.7956
-3.0349
202001
南方稳健成长
1.7907
3.5357
-2.843
110005
易基积极
1.7888
5.0221
-3.4647
162006
长城久富
1.7785
3.6593
-2.6066
070010
嘉实主题
1.773
2.938
-2.4752
070011
嘉实策略
1.771
1.771
-2.7457
070007
嘉实保本
1.767
1.847
0
530005
建信配置
1.7476
1.7476
-3.0189
162205
荷银风险预算
1.7406
2.2156
-1.9104
162102
金鹰小盘
1.737
2.357
-1.9309
213003
宝盈策略
1.7363
1.9363
-3.3348
210001
金鹰优选
1.7341
2.8541
-3.0471
260101
景顺长城优选
1.7068
3.5175
-2.7852
398021
中海能源
1.6968
1.7768
-2.6227
510081
长盛精选
1.6899
3.3899
-3.7313
519087
新世纪优选
1.6888
2.8798
-2.3137
020006
金象保本增值
1.686
1.876
-0.1776
162203
荷银稳定
1.6824
3.1824
-2.3337
200001
长城久恒平衡
1.67
2.78
-2.7373
110010
易基价值成长
1.6684
1.6984
-3.3148
530001
建信价值
1.6602
2.7044
-3.201
519001
银华优选股票
1.6528
5.5628
-2.9021
162605
景顺鼎益
1.641
3.631
-3.0142
020008
国泰混合
1.64
1.665
-1.2048
151002
银河收益
1.6355
1.9355
-0.9808
240001
宝康消费
1.6352
3.3929
-3.2483
519068
添富焦点
1.6238
1.7738
-2.5681
121005
国投瑞银创新
1.6231
2.9414
-3.3812
270001
广发聚富
1.6045
3.9145
-2.675
360006
光大增长
1.6027
2.8827
-2.7665
040007
华安成长
1.5931
2.908
-3.0371
340001
兴业转基
1.586
2.767
-2.0383
360001
量化核心
1.5555
3.4992
-3.6961
310328
新动力
1.5404
3.6868
-3.7972
630001
华商领先企业
1.5396
1.5796
-3.4249
050008
博时第三产业
1.536
3.398
-2.2279
161610
融通领先成长
1.529
3.937
-3.8365
110003
易基５０
1.5158
3.3658
-3.4276
151001
银河稳健
1.5156
3.3206
-2.2194
540003
汇丰晋信策略
1.5153
1.5153
-3.287
050002
博时裕富
1.507
3.487
-3.2734
121001
国投融华
1.5055
2.3575
-1.7426
160611
鹏华优质治理
1.499
1.499
-3.1028
570001
诺德价值优势
1.4988
1.4988
-3.0844
519021
金鼎价值精选
1.497
2.142
-2.729
202002
南稳贰号
1.4928
3.1726
-2.2909
519688
交银精选
1.4917
3.4275
-2.6877
377020
上投内需动力
1.4845
1.4845
-2.7514
260108
景顺成长
1.484
2.834
-3.3225
202005
南方成份精选
1.477
1.477
-3.1729
320003
诺安股票
1.467
3.3505
-2.8605
180001
银华优势企业
1.4488
3.0688
-2.5755
213001
宝盈鸿利
1.448
3.088
-2.8318
070003
嘉实稳健
1.447
3.693
-2.8859
410003
华富成长
1.4381
1.5281
-3.8318
519015
海富通精选2号
1.429
1.429
-2.7891
180003
银华道琼斯88
1.4175
3.2175
-3.5058
020009
国泰金鹏蓝筹
1.412
2.297
-2.8217
519993
长信增利
1.4064
2.6454
-3.1872
121003
国投股票
1.4003
2.8403
-3.2073
160706
嘉实300
1.395
3.263
-3.4602
002001
华夏回报
1.395
3.366
-2.5838
160311
华夏蓝筹核心
1.392
3.957
-3.0641
240010
华宝行业精选
1.3742
1.3742
-3.5717
160910
大成创新成长
1.372
2.583
-2.626
002021
华回报二
1.371
2.501
-2.8349
460002
友邦积极成长
1.3571
1.3571
-3.3886
100016
富国天源平衡
1.3504
2.611
-2.7159
450001
国富收益
1.3444
2.6251
-2.4029
257020
德盛精选
1.342
3.366
-3.1047
163402
兴业趋势
1.3375
5.961
-2.9179
050007
博时平衡配置
1.337
2.398
-1.4012
260110
景顺长城精选
1.321
1.321
-3.0814
180012
银华富裕
1.318
2.253
-3.2519
320005
诺安价值
1.3048
2.2498
-3.0465
020010
国泰金牛创新
1.295
1.345
-2.5583
070005
嘉实债券
1.284
1.634
-0.6961
100018
富国天利债券
1.2828
1.7128
-0.7965
519994
长信金利
1.2786
3.4273
-3.5819
519180
万家180
1.2761
3.5661
-1.7099
510080
长盛债券
1.2748
1.8648
-0.6933
560003
益民创新优势
1.2698
1.2898
-2.3982
213002
宝盈区域增长
1.257
3.0292
-3.2109
310318
盛利配置
1.2546
1.8046
-1.4067
400003
东方精选
1.2408
3.9595
-1.0526
240003
宝康债券
1.2358
1.5058
-0.5072
270007
广发大盘成长
1.2346
1.2346
-3.6898
560002
益民红利
1.2323
2.5049
-2.3534
550001
信诚四季
1.2273
2.3203
-2.3084
162607
景顺资源
1.227
3.188
-3.2334
202101
南方宝元债券
1.2198
2.3898
-1.1587
410001
华富优选
1.219
2.9739
-3.3537
180002
银华保本增值
1.2186
1.2186
-0.8543
217008
招商安本增利
1.2159
1.2609
-0.6049
080001
长盛成长
1.208
3.052
-3.2826
310308
盛利精选
1.2068
2.7788
-2.3309
200008
长城品牌优选
1.1872
1.1872
-3.4797
161603
融通债券
1.177
1.352
-0.0849
519181
万家和谐增长
1.1738
2.3266
-3.2077
590002
中邮核心成长
1.1629
1.1629
-1.4992
483003
工银平衡
1.1613
2.5246
-3.2895
090003
大成蓝筹稳健
1.159
3.729
-2.6214
257010
德盛小盘
1.154
3.284
-2.9437
150103
银河银泰
1.1499
3.6899
-2.7733
519035
富国天博
1.1497
3.7671
-2.9298
050009
博时新兴成长
1.144
4.292
-2.4723
519694
交银蓝筹
1.1401
1.1401
-2.1961
519996
长信银利
1.1333
3.0533
-3.475
519018
汇添均衡
1.125
3.1222
-2.4876
001001
华夏债券A/B
1.12
1.37
-0.2671
400001
东方龙
1.1199
2.8814
-2.8455
288102
中信双利
1.1195
1.2445
-0.4092
217003
招商债券
1.119
1.3555
-0.1695
040004
华安宝利
1.115
3.355
-1.3274
001003
华夏债券C类
1.114
1.364
-0.2686
217203
招商安泰债券B
1.1123
1.3488
-0.1705
519003
海富收益
1.111
2.726
-2.9694
485105
工银强债A
1.111
1.111
-0.6083
485005
工银强债B
1.109
1.109
-0.6094
161601
新 蓝 筹
1.1021
3.3971
-4.0902
519666
银河银信
1.0991
1.1091
-0.2903
163803
中银增长
1.0957
3.217
-3.0869
162209
荷银市值优选
1.0953
1.0953
-3.4042
580001
东吴嘉禾
1.0943
2.8143
-2.7116
398011
中海分红
1.0927
2.4927
-2.193
040008
华安策略优选
1.0915
2.6278
-2.3179
020005
国泰金马
1.091
4.482
-1.9766
200006
长城股票
1.09
2.53
-2.7567
160602
鹏华普天债券
1.075
1.204
0
360007
光大优势配置
1.0736
1.0736
-2.8944
160603
鹏华收益
1.073
3.519
-2.3658
519011
海富精选
1.0688
4.4226
-2.854
200007
长城安心回报
1.068
2.7143
-3.138
290002
泰信先行
1.0671
3.403
-2.6191
160608
鹏华普天债券B
1.064
1.193
-0.0939
163804
中银收益
1.0637
2.2437
-2.5112
519005
海富股票
1.063
3.012
-3.0109
217005
招商先锋
1.0623
3.0123
-2.2003
350001
天治财富
1.0594
2.6047
-2.0887
161902
万家保本
1.058
1.425
-0.3579
160607
鹏华价值
1.058
3.239
-1.8553
090002
大成债券
1.0576
1.2871
-0.0189
020002
国泰金龙债券
1.056
1.219
-0.0946
202102
南方多利
1.0544
1.0825
-0.2931
050001
博时增长
1.05
3.552
-2.2346
620001
宝石动力保本
1.0493
1.0493
-1.9071
092002
大成债券C类
1.0486
1.2781
-0.0286
050201
博时价值贰号
1.048
2.503
-2.1475
519007
海富回报
1.048
2.544
-2.6927
270005
广发聚丰
1.0461
5.562
-2.2793
100026
富国天合稳健
1.0445
2.424
-2.3284
460001
友邦盛世
1.0439
3.5
-3.0463
320004
诺安债券
1.0434
1.058
-0.3248
320001
诺安平衡
1.0367
3.2967
-3.3109
162207
荷银效率
1.03
2.4773
-3.2319
050106
博时稳定债券A
1.029
1.067
-0.2907
050006
博时稳定债券B
1.028
1.066
-0.291
121002
国投景气
1.0245
2.9935
-2.6418
260103
景顺长城动力
1.0228
3.3128
-2.7849
090006
大成财富
1.017
2.839
-2.2115
290003
泰信短债
1.009
1.0333
-0.0297
070009
嘉实短债
1.0075
1.0425
-0.0198
519519
友邦短债
1.0051
1.0221
-0.0199
110008
易方达收益B
1.0034
1.035
-0.0199
310358
新经济
1.0033
2.3352
-1.6758
110007
易方达收益A
1.0032
1.0348
-0.0299
090001
大成价值增长
0.9914
3.6514
-1.3729
420001
天弘精选
0.9851
2.6143
-1.0248
163503
天治核心成长
0.9818
2.9257
-1.6035
070012
嘉实海外
未公布
未公布
0
202801
南方全球
未公布
未公布
0
040006
华安国际配置
未公布
未公布
0
377016
上投亚太优势
未公布
未公布
0
000041
华夏全球精选
未公布
未公布
0
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