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开放式基金每日净值2007-10-19


基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
2.219
3.4
1.0474
000011
华夏大盘
6.857
7.037
0.073
000021
华夏优势
2.617
2.737
0.9645
000041
华夏全球精选
未公布
未公布
0
001001
华夏债券A/B
1.121
1.371
0.0893
001003
华夏债券C类
1.115
1.365
0.0898
002001
华夏回报
1.403
3.374
0.5735
002011
华夏红利
3.176
4.009
0.6656
002021
华回报二
1.382
2.512
0.8023
020001
国泰金鹰增长
3.75
4.513
0.5092
020002
国泰金龙债券
1.057
1.22
0.0947
020003
国泰金龙行业
3.476
4.308
0.9292
020005
国泰金马
1.093
4.49
0.1833
020006
金象保本增值
1.682
1.872
-0.2372
020008
国泰混合
1.642
1.667
0.122
020009
国泰金鹏蓝筹
1.421
2.306
0.6374
020010
国泰金牛创新
1.297
1.347
0.1544
040001
华安创新
4.372
4.602
0.552
040002
华安Ａ股
4.679
5.049
-0.0427
040004
华安宝利
1.116
3.356
0.0897
040005
华安宏利
3.2126
3.6026
0.9395
040006
华安国际配置
未公布
未公布
0
040007
华安成长
1.5966
2.9115
0.2197
040008
华安策略优选
1.0982
2.6345
0.6138
050001
博时增长
1.052
3.554
0.1905
050002
博时裕富
1.508
3.488
0.0664
050004
博时精选
2.2551
3.6451
0.3158
050006
博时稳定债券B
1.029
1.067
0.0973
050007
博时平衡配置
1.339
2.4
0.1496
050008
博时第三产业
1.545
3.418
0.5859
050009
博时新兴成长
1.145
4.296
0.0874
050106
博时稳定债券A
1.03
1.068
0.0972
050201
博时价值贰号
1.048
2.503
0
070001
嘉实成长
1.8319
3.3819
-0.3156
070002
嘉实增长
4.602
4.943
-0.2817
070003
嘉实稳健
1.449
3.697
0.1382
070005
嘉实债券
1.288
1.638
0.3115
070006
嘉实服务
4.314
4.434
-0.5533
070007
嘉实保本
1.767
1.847
0
070009
嘉实短债
1.0071
1.0421
-0.0397
070010
嘉实主题
1.768
2.933
-0.282
070011
嘉实策略
1.771
1.771
0
070012
嘉实海外
未公布
未公布
0
080001
长盛成长
1.216
3.06
0.6623
090001
大成价值增长
0.9912
3.6512
-0.0202
090002
大成债券
1.0566
1.2861
-0.0946
090003
大成蓝筹稳健
1.1594
3.7294
0.0345
090004
大成精选增值
2.0417
3.4422
0.103
090006
大成财富
1.019
2.841
0.1967
092002
大成债券C类
1.0477
1.2772
-0.0858
100016
富国天源平衡
1.354
2.6146
0.2666
100018
富国天利债券
1.2834
1.7134
0.0468
100020
富国天益
3.2372
4.1937
2.0587
100022
富国天瑞
2.1621
3.3321
-0.387
100026
富国天合稳健
1.0474
2.4269
0.2776
110001
易基平稳
2.081
3.191
0.2408
110002
易基策略
5.575
6.205
0.9232
110003
易基５０
1.5147
3.3647
-0.0726
110005
易基积极
1.805
5.063
0.9056
110007
易方达收益A
1.0028
1.0344
-0.0399
110008
易方达收益B
1.0029
1.0345
-0.0498
110009
易基价值
3.2372
3.4172
0.7312
110010
易基价值成长
1.668
1.698
-0.024
112002
易策二号
1.982
3.477
0.5071
121001
国投融华
1.5105
2.3625
0.3321
121002
国投景气
1.0303
2.9993
0.5661
121003
国投股票
1.401
2.841
0.05
121005
国投瑞银创新
1.6417
2.9723
1.146
150103
银河银泰
1.15
3.69
0.0087
151001
银河稳健
1.5209
3.3259
0.3497
151002
银河收益
1.6313
1.9313
-0.2568
159901
深证100ETF
5.704
5.824
0.5287
159902
中小板
2.79
2.79
2.4605
160105
南方积配
2.0729
3.1279
0.514
160106
南方高增
3.0174
3.9214
0.9704
160311
华夏蓝筹核心
1.402
3.98
0.7184
160505
博时主题
3.06
3.981
0.0981
160602
鹏华普天债券
1.074
1.203
-0.093
160603
鹏华收益
1.084
3.53
1.0252
160605
鹏华中国50
2.273
3.803
0.7535
160607
鹏华价值
1.06
3.245
0.189
160608
鹏华普天债券B
1.064
1.193
0
160610
鹏华动力
2.307
2.307
0.6984
160611
鹏华优质治理
1.508
1.508
0.6004
160706
嘉实300
1.395
3.263
0
160805
长盛同智
2.0534
2.9636
0.3862
160910
大成创新成长
1.37
2.581
-0.1458
161005
富国天惠
2.0368
3.2368
1.723
161601
新 蓝 筹
1.101
3.396
-0.0998
161603
融通债券
1.176
1.351
-0.085
161604
融通深证100
2.047
3.217
0.4416
161605
融通蓝筹
1.978
3.108
0.4571
161606
融通行业
2.192
3.362
0.137
161607
融通巨潮
1.897
3.327
0.1055
161609
融通动力先锋
2.892
2.992
0.5913
161610
融通领先成长
1.54
3.965
0.7194
161706
招商成长
1.9207
3.831
0.7607
161902
万家保本
1.0589
1.4259
0.0851
161903
万家公用
1.843
2.573
-0.0163
162006
长城久富
1.7864
3.6672
0.4442
162102
金鹰小盘
1.7427
2.3627
0.3282
162201
荷银成长
2.0973
3.1773
-0.0715
162202
荷银周期
2.0509
3.5259
0.2101
162203
荷银稳定
1.6935
3.1935
0.6598
162204
荷银精选
5.8121
5.8821
0.4424
162205
荷银风险预算
1.7436
2.2186
0.1724
162207
荷银效率
1.0342
2.4874
0.4078
162208
泰达荷银首选
2.1225
2.1725
-0.0471
162209
荷银市值优选
1.0986
1.0986
0.3013
162605
景顺鼎益
1.646
3.636
0.3047
162607
景顺资源
1.232
3.193
0.4075
162703
广发小盘
3.3109
4.2709
0.1785
163302
巨田资源
2.2861
3.5211
0.338
163402
兴业趋势
1.3403
5.9722
0.2093
163503
天治核心成长
0.9787
2.9197
-0.3157
163801
中银中国
2.2052
3.3752
0.2956
163803
中银增长
1.093
3.2101
-0.2464
163804
中银收益
1.0648
2.2448
0.1034
166001
中欧趋势
1.8556
1.8556
-0.0162
180001
银华优势企业
1.4607
3.0807
0.8214
180002
银华保本增值
1.2214
1.2214
0.2298
180003
银华道琼斯88
1.4262
3.2262
0.6138
180010
银华优质增长
2.4145
3.6145
0.9702
180012
银华富裕
1.33
2.265
0.9105
200001
长城久恒平衡
1.675
2.785
0.2994
200002
长城久泰
5.1204
5.1804
-0.0137
200006
长城股票
1.0913
2.5313
0.1193
200007
长城安心回报
1.0698
2.7184
0.1685
200008
长城品牌优选
1.1874
1.1874
0.0168
202001
南方稳健成长
1.7902
3.5352
-0.0279
202002
南稳贰号
1.4955
3.1784
0.1809
202003
南方绩优成长
3.0295
3.0295
1.0743
202005
南方成份精选
1.4834
1.4834
0.4333
202101
南方宝元债券
1.2224
2.3924
0.2131
202102
南方多利
1.0548
1.0829
0.0379
202202
南方避险
2.7323
3.2263
0.5816
202801
南方全球
未公布
未公布
0
206001
鹏华行业成长
3.9779
4.1279
0.7624
210001
金鹰优选
1.743
2.863
0.5132
213001
宝盈鸿利
1.4545
3.0945
0.4489
213002
宝盈区域增长
1.2715
3.0543
1.1535
213003
宝盈策略
1.7557
1.9557
1.1173
217001
招商安泰股票
3.1177
3.9427
1.1255
217002
招商安泰平衡
2.2423
2.8573
0.8682
217003
招商债券
1.1183
1.3548
-0.0626
217005
招商先锋
1.0676
3.0176
0.4989
217008
招商安本增利
1.2173
1.2623
0.1151
217009
招商价值
1.8049
1.8049
0.5179
217203
招商安泰债券B
1.1116
1.3481
-0.0629
233001
巨田基础行业
2.6475
2.9075
0.3297
240001
宝康消费
1.6511
3.4088
0.9724
240002
宝康配置
1.9799
3.5199
0.0354
240003
宝康债券
1.239
1.509
0.2589
240004
华宝动力
2.6306
3.7106
0.8434
240005
华宝策略
2.3262
4.4462
0.575
240008
华宝收益
3.9538
3.9538
0.3121
240009
华宝先进
2.8592
2.8592
0.028
240010
华宝行业精选
1.3748
1.3748
0.0437
253010
德盛安心
1.941
2.211
-0.0515
255010
德盛稳健
3.263
3.383
0.1535
257010
德盛小盘
1.155
3.285
0.0867
257020
德盛精选
1.341
3.365
-0.0745
257030
德盛优势
1.843
1.843
0.3266
260101
景顺长城优选
1.7092
3.5199
0.1406
260103
景顺长城动力
1.0255
3.3155
0.264
260104
景顺内需增长
5.061
5.751
0.3569
260108
景顺成长
1.489
2.839
0.3369
260109
景顺内需贰号
3.152
3.152
0.4782
260110
景顺长城精选
1.324
1.324
0.2271
270001
广发聚富
1.6102
3.9202
0.3553
270002
广发稳健
2.4428
3.7628
1.1679
270005
广发聚丰
1.0538
5.5969
0.7361
270006
广发优选
3.1635
3.4935
0.9027
270007
广发大盘成长
1.2448
1.2448
0.8262
288001
中信经典
2.3724
3.3724
0.4743
288002
中信红利
2.7216
4.1216
0.1804
288102
中信双利
1.1224
1.2474
0.259
290002
泰信先行
1.0706
3.4106
0.328
290003
泰信短债
1.0089
1.0332
-0.0099
290004
泰信优质
1.802
2.302
0.1779
310308
盛利精选
1.2141
2.7861
0.6049
310318
盛利配置
1.2561
1.8061
0.1196
310328
新动力
1.5535
3.7106
0.8504
310358
新经济
1.0079
2.3398
0.4585
320001
诺安平衡
1.043
3.303
0.6077
320003
诺安股票
1.4683
3.3518
0.0886
320004
诺安债券
1.0438
1.0584
0.0383
320005
诺安价值
1.3063
2.2513
0.115
340001
兴业转基
1.5901
2.7711
0.2585
340006
兴业全球视野
3.5752
3.5752
0.2102
350001
天治财富
1.0594
2.6047
0
350002
天治品质
3.2025
3.5625
0.2002
360001
量化核心
1.5487
3.4924
-0.4372
360005
光大红利
3.978
4.118
-0.3582
360006
光大增长
1.612
2.892
0.5803
360007
光大优势配置
1.0732
1.0732
-0.0373
373010
上投双息
2.296
2.654
0.4506
375010
上投优势
5.9499
6.3999
0.4898
377010
上投α
6.3487
6.3887
0.3239
377016
上投亚太优势
未公布
未公布
0
377020
上投内需动力
1.4883
1.4883
0.256
378010
上投先锋
3.3762
3.3762
1.2202
398001
中海成长
1
3.3791
-59.8055
398011
中海分红
1.1003
2.5003
0.6955
398021
中海能源
1.7094
1.7894
0.7426
400001
东方龙
1.1207
2.8822
0.0714
400003
东方精选
1.2316
3.9345
-0.7415
410001
华富优选
1.2293
2.9928
0.845
410003
华富成长
1.4418
1.5318
0.2573
420001
天弘精选
0.9861
2.6165
0.1015
450001
国富收益
1.3507
2.6359
0.4686
450002
国富弹性
2.31
3.02
0.0303
450003
国富潜力
1.8247
1.8247
0.1812
460001
友邦盛世
1.0484
3.5107
0.4311
460002
友邦积极成长
1.361
1.361
0.2874
481001
工银价值
4.0433
4.4433
0.1337
481004
工银成长
2.0892
2.0892
-0.11
483003
工银平衡
1.1655
2.5321
0.3617
485005
工银强债B
1.1128
1.1128
0.3427
485105
工银强债A
1.1148
1.1148
0.342
510050
上证50ETF
4.347
5.218
-0.2524
510080
长盛债券
1.2761
1.8661
0.102
510081
长盛精选
1.6941
3.3941
0.2485
510180
180ETF
12.555
12.6
-0.1749
510880
红利ETF
4.913
4.913
-0.6873
519001
银华优选股票
1.6679
5.6116
0.9136
519003
海富收益
1.112
2.727
0.09
519005
海富股票
1.059
3.008
-0.3763
519007
海富回报
1.045
2.541
-0.2863
519008
添富优势
5.5161
5.9461
1.1813
519011
海富精选
1.0706
4.4286
0.1684
519013
海富优势
1.994
2.45
0.3018
519015
海富通精选2号
1.432
1.432
0.2099
519017
大成成长
1.908
2.61
0.2101
519018
汇添均衡
1.1351
3.1484
0.8978
519021
金鼎价值精选
1.505
2.15
0.5344
519029
华夏稳增
2.262
2.967
0.8921
519035
富国天博
1.1614
3.7985
1.0177
519068
添富焦点
1.6421
1.7921
1.127
519087
新世纪优选
1.708
2.899
1.1369
519100
长盛100
2.4293
2.4693
-0.1316
519180
万家180
1.2743
3.5643
-0.1411
519181
万家和谐增长
1.1736
2.3262
-0.017
519300
大成300
1.8483
3.1683
-0.0595
519519
友邦短债
1.0052
1.0222
0.0099
519666
银河银信
1.0976
1.1076
-0.1365
519688
交银精选
1.5047
3.4405
0.8715
519690
交银稳健
3.293
3.343
1.0247
519692
交银成长
3.0997
3.0997
0.2977
519694
交银蓝筹
1.1409
1.1409
0.0702
519993
长信增利
1.4086
2.6476
0.1564
519994
长信金利
1.278
3.4259
-0.0469
519996
长信银利
1.1328
3.0528
-0.0441
530001
建信价值
1.6616
2.7058
0.0843
530003
建信成长
2.5296
2.8796
0.2576
530005
建信配置
1.7512
1.7512
0.206
540001
汇丰2016
2.2611
2.3611
-0.0442
540002
汇丰龙腾
2.9809
2.9809
0.0503
540003
汇丰晋信策略
1.5171
1.5171
0.1188
550001
信诚四季
1.2265
2.3195
-0.0652
550002
信诚精萃
2.5077
2.6277
0.4366
560002
益民红利
1.2233
2.4886
-0.7303
560003
益民创新优势
1.2791
1.2991
0.7324
570001
诺德价值优势
1.5036
1.5036
0.3203
580001
东吴嘉禾
1.0917
2.8117
-0.2376
580002
东吴动力
2.4157
2.5157
0.4407
590001
中邮核心
2.1999
3.3299
-0.2584
590002
中邮核心成长
1.1609
1.1609
-0.172
610001
信达澳银增长
1.884
1.884
0.3783
620001
宝石动力保本
1.0515
1.0515
0.2097
630001
华商领先企业
1.5336
1.5736
-0.3897
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