当前位置：天天基金网>基金数据分析>

开放式基金每日净值2007-10-22


基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
2.186
3.367
-1.4872
000011
华夏大盘
6.707
6.887
-2.1875
000021
华夏优势
2.573
2.693
-1.6813
000041
华夏全球精选
未公布
未公布
0
001001
华夏债券A/B
1.117
1.367
-0.3568
001003
华夏债券C类
1.111
1.361
-0.3587
002001
华夏回报
1.378
3.349
-1.7819
002011
华夏红利
3.114
3.947
-1.9521
002021
华回报二
1.315
2.484
-4.848
020001
国泰金鹰增长
3.664
4.427
-2.2933
020002
国泰金龙债券
1.057
1.22
0
020003
国泰金龙行业
3.431
4.263
-1.2946
020005
国泰金马
1.076
4.422
-1.5554
020006
金象保本增值
1.681
1.871
-0.0595
020008
国泰混合
1.632
1.657
-0.609
020009
国泰金鹏蓝筹
1.403
2.288
-1.2667
020010
国泰金牛创新
1.282
1.332
-1.1565
040001
华安创新
4.345
4.575
-0.6176
040002
华安Ａ股
4.582
4.952
-2.0731
040004
华安宝利
1.105
3.345
-0.9857
040005
华安宏利
3.1638
3.5538
-1.519
040006
华安国际配置
未公布
未公布
0
040007
华安成长
1.5705
2.8854
-1.6347
040008
华安策略优选
1.0824
2.6187
-1.4387
050001
博时增长
1.039
3.541
-1.2357
050002
博时裕富
1.477
3.457
-2.0557
050004
博时精选
2.2256
3.6156
-1.3081
050006
博时稳定债券B
1.027
1.065
-0.1944
050007
博时平衡配置
1.329
2.39
-0.7468
050008
博时第三产业
1.53
3.385
-0.9709
050009
博时新兴成长
1.128
4.232
-1.4847
050106
博时稳定债券A
1.028
1.066
-0.1942
050201
博时价值贰号
1.037
2.492
-1.0496
070001
嘉实成长
1.81
3.36
-1.1955
070002
嘉实增长
4.532
4.873
-1.5211
070003
嘉实稳健
1.419
3.636
-2.0704
070005
嘉实债券
1.281
1.631
-0.5435
070006
嘉实服务
4.236
4.356
-1.8081
070007
嘉实保本
1.767
1.847
0
070009
嘉实短债
1.0071
1.0421
0
070010
嘉实主题
1.739
2.904
-1.6403
070011
嘉实策略
1.74
1.74
-1.7504
070012
嘉实海外
0.999
0.999
0
080001
长盛成长
1.188
3.032
-2.3026
090001
大成价值增长
0.9873
3.6473
-0.3935
090002
大成债券
1.0591
1.2886
0.2366
090003
大成蓝筹稳健
1.1488
3.7188
-0.9143
090004
大成精选增值
2.0166
3.4171
-1.2294
090006
大成财富
1.011
2.833
-0.7851
092002
大成债券C类
1.0501
1.2796
0.2291
100016
富国天源平衡
1.3257
2.5863
-2.0901
100018
富国天利债券
1.2756
1.7056
-0.6078
100020
富国天益
3.1864
4.1429
-1.5693
100022
富国天瑞
2.1212
3.2912
-1.8917
100026
富国天合稳健
1.0333
2.4128
-1.3462
110001
易基平稳
2.049
3.159
-1.5377
110002
易基策略
5.462
6.092
-2.0269
110003
易基５０
1.4859
3.3359
-1.9014
110005
易基积极
1.7719
4.9795
-1.8338
110007
易方达收益A
1.0027
1.0343
-0.01
110008
易方达收益B
1.0029
1.0345
0
110009
易基价值
3.1603
3.3403
-2.3755
110010
易基价值成长
1.6258
1.6558
-2.53
112002
易策二号
1.954
3.449
-1.4127
121001
国投融华
1.4982
2.3502
-0.8143
121002
国投景气
1.0111
2.9801
-1.8635
121003
国投股票
1.3783
2.8183
-1.6203
121005
国投瑞银创新
1.6159
2.9294
-1.5715
150103
银河银泰
1.1313
3.6713
-1.6261
151001
银河稳健
1.4868
3.2918
-2.2421
151002
银河收益
1.6147
1.9147
-1.0176
159901
深证100ETF
5.562
5.682
-2.4895
159902
中小板
2.713
2.713
-2.7599
160105
南方积配
2.0477
3.1027
-1.2157
160106
南方高增
2.973
3.877
-1.4715
160311
华夏蓝筹核心
1.377
3.922
-1.7832
160505
博时主题
3.005
3.926
-1.7974
160602
鹏华普天债券
1.074
1.203
0
160603
鹏华收益
1.075
3.521
-0.8303
160605
鹏华中国50
2.232
3.762
-1.8038
160607
鹏华价值
1.047
3.207
-1.2264
160608
鹏华普天债券B
1.064
1.193
0
160610
鹏华动力
2.276
2.276
-1.3437
160611
鹏华优质治理
1.479
1.479
-1.9231
160706
嘉实300
1.361
3.229
-2.4373
160805
长盛同智
1.9943
2.9045
-2.8782
160910
大成创新成长
1.345
2.556
-1.8248
161005
富国天惠
2.003
3.203
-1.6595
161601
新 蓝 筹
1.0696
3.3646
-2.852
161603
融通债券
1.173
1.348
-0.2551
161604
融通深证100
1.998
3.168
-2.3937
161605
融通蓝筹
1.947
3.077
-1.5672
161606
融通行业
2.178
3.348
-0.6387
161607
融通巨潮
1.86
3.29
-1.9504
161609
融通动力先锋
2.826
2.926
-2.2822
161610
融通领先成长
1.515
3.901
-1.6234
161706
招商成长
1.8829
3.7932
-1.968
161902
万家保本
1.0549
1.4219
-0.3778
161903
万家公用
1.8255
2.5555
-0.9495
162006
长城久富
1.7653
3.6461
-1.1811
162102
金鹰小盘
1.7007
2.3207
-2.4101
162201
荷银成长
2.078
3.158
-0.9202
162202
荷银周期
2.0162
3.4912
-1.6919
162203
荷银稳定
1.6799
3.1799
-0.8031
162204
荷银精选
5.7176
5.7876
-1.6259
162205
荷银风险预算
1.7339
2.2089
-0.5563
162207
荷银效率
1.019
2.4509
-1.4697
162208
泰达荷银首选
2.0845
2.1345
-1.7903
162209
荷银市值优选
1.0815
1.0815
-1.5565
162605
景顺鼎益
1.622
3.612
-1.4581
162607
景顺资源
1.21
3.171
-1.7857
162703
广发小盘
3.2492
4.2092
-1.8635
163302
巨田资源
2.2441
3.4791
-1.8372
163402
兴业趋势
1.321
5.8952
-1.44
163503
天治核心成长
0.9626
2.8883
-1.645
163801
中银中国
2.1657
3.3357
-1.7912
163803
中银增长
1.0712
3.1546
-1.9945
163804
中银收益
1.0401
2.2201
-2.3197
166001
中欧趋势
1.8124
1.8124
-2.3281
180001
银华优势企业
1.4359
3.0559
-1.6978
180002
银华保本增值
1.2143
1.2143
-0.5813
180003
银华道琼斯88
1.404
3.204
-1.5566
180010
银华优质增长
2.3816
3.5816
-1.3626
180012
银华富裕
1.3114
2.2464
-1.3985
200001
长城久恒平衡
1.664
2.774
-0.6567
200002
长城久泰
5.0031
5.0631
-2.2908
200006
长城股票
1.0807
2.5207
-0.9713
200007
长城安心回报
1.0557
2.6866
-1.318
200008
长城品牌优选
1.1638
1.1638
-1.9875
202001
南方稳健成长
1.7598
3.5048
-1.6981
202002
南稳贰号
1.4747
3.1342
-1.3908
202003
南方绩优成长
3.0097
3.0097
-0.6536
202005
南方成份精选
1.4647
1.4647
-1.2606
202101
南方宝元债券
1.2184
2.3884
-0.3272
202102
南方多利
1.0529
1.081
-0.1801
202202
南方避险
2.712
3.206
-0.743
202801
南方全球
1.02
1.02
0
206001
鹏华行业成长
3.9133
4.0633
-1.624
210001
金鹰优选
1.7115
2.8315
-1.8072
213001
宝盈鸿利
1.4244
3.0644
-2.0694
213002
宝盈区域增长
1.2365
2.9936
-2.7527
213003
宝盈策略
1.7106
1.9106
-2.5688
217001
招商安泰股票
3.0639
3.8889
-1.7256
217002
招商安泰平衡
2.2089
2.8239
-1.4895
217003
招商债券
1.1164
1.3529
-0.1699
217005
招商先锋
1.0508
3.0008
-1.5736
217008
招商安本增利
1.2137
1.2587
-0.2957
217009
招商价值
1.7703
1.7703
-1.917
217203
招商安泰债券B
1.1097
1.3462
-0.1709
233001
巨田基础行业
2.5781
2.8381
-2.6213
240001
宝康消费
1.6337
3.3914
-1.0538
240002
宝康配置
1.9652
3.5052
-0.7425
240003
宝康债券
1.2327
1.5027
-0.5085
240004
华宝动力
2.6146
3.6946
-0.6082
240005
华宝策略
2.2836
4.4036
-1.8313
240008
华宝收益
3.9029
3.9029
-1.2874
240009
华宝先进
2.8274
2.8274
-1.1122
240010
华宝行业精选
1.3381
1.3381
-2.6695
253010
德盛安心
1.923
2.193
-0.9274
255010
德盛稳健
3.21
3.33
-1.6243
257010
德盛小盘
1.141
3.271
-1.2121
257020
德盛精选
1.328
3.345
-0.9694
257030
德盛优势
1.825
1.825
-0.9767
260101
景顺长城优选
1.6875
3.4982
-1.2696
260103
景顺长城动力
1.0163
3.3063
-0.8971
260104
景顺内需增长
4.995
5.685
-1.3041
260108
景顺成长
1.463
2.813
-1.7461
260109
景顺内需贰号
3.116
3.116
-1.1421
260110
景顺长城精选
1.308
1.308
-1.2085
270001
广发聚富
1.589
3.899
-1.3166
270002
广发稳健
2.4336
3.7536
-0.3766
270005
广发聚丰
1.0417
5.5421
-1.1482
270006
广发优选
3.1253
3.4553
-1.2075
270007
广发大盘成长
1.227
1.227
-1.4299
288001
中信经典
2.3275
3.3275
-1.8926
288002
中信红利
2.6425
4.0425
-2.9064
288102
中信双利
1.1164
1.2414
-0.5346
290002
泰信先行
1.0446
3.3536
-2.4285
290003
泰信短债
1.0088
1.0331
-0.0099
290004
泰信优质
1.7483
2.2483
-2.98
310308
盛利精选
1.197
2.769
-1.4085
310318
盛利配置
1.2494
1.7994
-0.5334
310328
新动力
1.5232
3.6556
-1.9504
310358
新经济
0.9995
2.3314
-0.8334
320001
诺安平衡
1.0262
3.2862
-1.6107
320003
诺安股票
1.4471
3.3306
-1.4438
320004
诺安债券
1.0412
1.0558
-0.2491
320005
诺安价值
1.2778
2.2228
-2.1817
340001
兴业转基
1.5759
2.7569
-0.893
340006
兴业全球视野
3.516
3.516
-1.6559
350001
天治财富
1.0432
2.5885
-1.5292
350002
天治品质
3.1414
3.5014
-1.9079
360001
量化核心
1.503
3.4467
-2.9509
360005
光大红利
3.8956
4.0356
-2.0714
360006
光大增长
1.5785
2.8585
-2.0782
360007
光大优势配置
1.0519
1.0519
-1.9847
373010
上投双息
2.2642
2.6222
-1.385
375010
上投优势
5.8613
6.3113
-1.4891
377010
上投α
6.2708
6.3108
-1.227
377016
上投亚太优势
未公布
未公布
0
377020
上投内需动力
1.4682
1.4682
-1.3505
378010
上投先锋
3.3157
3.3157
-1.792
398001
中海成长
0.9914
3.3577
-0.86
398011
中海分红
1.0817
2.4817
-1.6904
398021
中海能源
1.6705
1.7505
-2.2757
400001
东方龙
1.0919
2.8504
-2.5698
400003
东方精选
1.1983
3.8438
-2.7038
410001
华富优选
1.2081
2.9539
-1.7246
410003
华富成长
1.4098
1.4998
-2.2194
420001
天弘精选
0.9772
2.5966
-0.9025
450001
国富收益
1.3416
2.6203
-0.6737
450002
国富弹性
2.252
2.962
-2.5108
450003
国富潜力
1.7839
1.7839
-2.236
460001
友邦盛世
1.0332
3.4744
-1.4498
460002
友邦积极成长
1.3297
1.3297
-2.2998
481001
工银价值
3.9738
4.3738
-1.7189
481004
工银成长
2.0709
2.0709
-0.8759
483003
工银平衡
1.1477
2.5003
-1.5272
485005
工银强债B
1.1054
1.1054
-0.665
485105
工银强债A
1.1074
1.1074
-0.6638
510050
上证50ETF
4.251
5.105
-2.2084
510080
长盛债券
1.2696
1.8596
-0.5094
510081
长盛精选
1.6501
3.3501
-2.5972
510180
180ETF
12.266
12.311
-2.3019
510880
红利ETF
4.697
4.697
-4.3965
519001
银华优选股票
1.6432
5.5318
-1.4809
519003
海富收益
1.095
2.71
-1.5288
519005
海富股票
1.042
2.991
-1.6053
519007
海富回报
1.031
2.527
-1.3397
519008
添富优势
5.4421
5.8721
-1.3415
519011
海富精选
1.0569
4.3834
-1.2797
519013
海富优势
1.966
2.422
-1.4042
519015
海富通精选2号
1.413
1.413
-1.3268
519017
大成成长
1.891
2.593
-0.891
519018
汇添均衡
1.1161
3.0991
-1.6739
519021
金鼎价值精选
1.487
2.132
-1.196
519029
华夏稳增
2.223
2.928
-1.7241
519035
富国天博
1.1418
3.746
-1.6876
519068
添富焦点
1.6188
1.7688
-1.4189
519087
新世纪优选
1.6896
2.8806
-1.0773
519100
长盛100
2.3681
2.4081
-2.5192
519180
万家180
1.2595
3.5495
-1.1614
519181
万家和谐增长
1.1474
2.2804
-2.2324
519300
大成300
1.8059
3.1259
-2.294
519519
友邦短债
1.005
1.022
-0.0199
519666
银河银信
1.0933
1.1033
-0.3918
519688
交银精选
1.4806
3.4164
-1.6016
519690
交银稳健
3.2371
3.2871
-1.6975
519692
交银成长
3.049
3.049
-1.6356
519694
交银蓝筹
1.1247
1.1247
-1.4199
519993
长信增利
1.3826
2.6216
-1.8458
519994
长信金利
1.2445
3.3447
-2.6213
519996
长信银利
1.1041
3.0241
-2.5335
530001
建信价值
1.6319
2.6761
-1.7874
530003
建信成长
2.4849
2.8349
-1.7671
530005
建信配置
1.7249
1.7249
-1.5018
540001
汇丰2016
2.2381
2.3381
-1.0172
540002
汇丰龙腾
2.9434
2.9434
-1.258
540003
汇丰晋信策略
1.4883
1.4883
-1.8984
550001
信诚四季
1.2044
2.2974
-1.8019
550002
信诚精萃
2.4507
2.5707
-2.273
560002
益民红利
1.1984
2.4436
-2.0355
560003
益民创新优势
1.2481
1.2681
-2.4236
570001
诺德价值优势
1.4656
1.4656
-2.5273
580001
东吴嘉禾
1.0823
2.8023
-0.861
580002
东吴动力
2.362
2.462
-2.223
590001
中邮核心
2.1621
3.2921
-1.7183
590002
中邮核心成长
1.145
1.145
-1.3696
610001
信达澳银增长
1.8549
1.8549
-1.5446
620001
宝石动力保本
1.042
1.042
-0.9035
630001
华商领先企业
1.4921
1.5321
-2.7061
上一篇：货币市场基金每日收益2007-10-22   下一篇：辨别基金公司城空而不“唱”