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开放式基金每日净值2007-10-23


基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
2.205
3.386
0.8692
000011
华夏大盘
6.748
6.928
0.6113
000021
华夏优势
2.585
2.705
0.4664
000041
华夏全球精选
未公布
未公布
0
001001
华夏债券A/B
1.118
1.368
0.0895
001003
华夏债券C类
1.111
1.361
0
002001
华夏回报
1.389
3.36
0.7983
002011
华夏红利
3.138
3.971
0.7707
002021
华回报二
1.321
2.49
0.4563
020001
国泰金鹰增长
3.69
4.453
0.7096
020002
国泰金龙债券
1.057
1.22
0
020003
国泰金龙行业
3.472
4.304
1.195
020005
国泰金马
1.086
4.462
0.9294
020006
金象保本增值
1.68
1.87
-0.0595
020008
国泰混合
1.639
1.664
0.4289
020009
国泰金鹏蓝筹
1.419
2.304
1.1404
020010
国泰金牛创新
1.29
1.34
0.624
040001
华安创新
4.347
4.577
0.046
040002
华安Ａ股
4.637
5.007
1.2003
040004
华安宝利
1.11
3.35
0.4525
040005
华安宏利
3.1766
3.5666
0.4046
040006
华安国际配置
未公布
未公布
0
040007
华安成长
1.59
2.9049
1.2416
040008
华安策略优选
1.0903
2.6266
0.7299
050001
博时增长
1.05
3.552
1.0587
050002
博时裕富
1.497
3.477
1.3541
050004
博时精选
2.2519
3.6419
1.1817
050006
博时稳定债券B
1.027
1.065
0
050007
博时平衡配置
1.339
2.4
0.7524
050008
博时第三产业
1.552
3.433
1.4379
050009
博时新兴成长
1.138
4.269
0.8865
050106
博时稳定债券A
1.028
1.066
0
050201
博时价值贰号
1.046
2.501
0.8679
070001
嘉实成长
1.8406
3.3906
1.6906
070002
嘉实增长
4.561
4.902
0.6399
070003
嘉实稳健
1.43
3.658
0.7752
070005
嘉实债券
1.282
1.632
0.0781
070006
嘉实服务
4.286
4.406
1.1804
070007
嘉实保本
1.767
1.847
0
070009
嘉实短债
1.0072
1.0422
0.0099
070010
嘉实主题
1.759
2.924
1.1501
070011
嘉实策略
1.753
1.753
0.7471
070012
嘉实海外
未公布
未公布
0
080001
长盛成长
1.198
3.042
0.8418
090001
大成价值增长
0.9943
3.6543
0.709
090002
大成债券
1.0619
1.2914
0.2644
090003
大成蓝筹稳健
1.166
3.736
1.4972
090004
大成精选增值
2.0451
3.4456
1.4133
090006
大成财富
1.022
2.844
1.088
092002
大成债券C类
1.0529
1.2824
0.2666
100016
富国天源平衡
1.3326
2.5932
0.5205
100018
富国天利债券
1.2778
1.7078
0.1725
100020
富国天益
3.2251
4.1816
1.2145
100022
富国天瑞
2.1398
3.3098
0.8769
100026
富国天合稳健
1.0454
2.4249
1.171
110001
易基平稳
2.074
3.184
1.2201
110002
易基策略
5.51
6.14
0.8788
110003
易基５０
1.5105
3.3605
1.6556
110005
易基积极
1.7912
5.0282
1.0892
110007
易方达收益A
1.0024
1.034
-0.0299
110008
易方达收益B
1.0025
1.0341
-0.0399
110009
易基价值
3.1866
3.3666
0.8322
110010
易基价值成长
1.6378
1.6678
0.7381
112002
易策二号
1.974
3.469
1.0235
121001
国投融华
1.5043
2.3563
0.4072
121002
国投景气
1.021
2.99
0.9791
121003
国投股票
1.3965
2.8365
1.3205
121005
国投瑞银创新
1.6325
2.957
1.0273
150103
银河银泰
1.1463
3.6863
1.3259
151001
银河稳健
1.4957
3.3007
0.5986
151002
银河收益
1.6163
1.9163
0.0991
159901
深证100ETF
5.624
5.744
1.1147
159902
中小板
2.706
2.706
-0.258
160105
南方积配
2.0773
3.1323
1.4455
160106
南方高增
3.0019
3.9059
0.9721
160311
华夏蓝筹核心
1.392
3.957
1.0893
160505
博时主题
3.029
3.95
0.7987
160602
鹏华普天债券
1.074
1.203
0
160603
鹏华收益
1.083
3.529
0.7442
160605
鹏华中国50
2.254
3.784
0.9857
160607
鹏华价值
1.056
3.233
0.8596
160608
鹏华普天债券B
1.063
1.192
-0.094
160610
鹏华动力
2.283
2.283
0.3076
160611
鹏华优质治理
1.492
1.492
0.879
160706
嘉实300
1.377
3.245
1.1756
160805
长盛同智
2.0166
2.9268
1.1182
160910
大成创新成长
1.352
2.563
0.5204
161005
富国天惠
2.029
3.229
1.2981
161601
新 蓝 筹
1.074
3.369
0.4114
161603
融通债券
1.174
1.349
0.0853
161604
融通深证100
2.018
3.188
1.001
161605
融通蓝筹
1.959
3.089
0.6163
161606
融通行业
2.192
3.362
0.6428
161607
融通巨潮
1.888
3.318
1.5054
161609
融通动力先锋
2.845
2.945
0.6723
161610
融通领先成长
1.533
3.947
1.1881
161706
招商成长
1.9049
3.8152
1.1684
161902
万家保本
1.0558
1.4228
0.0853
161903
万家公用
1.827
2.557
0.0822
162006
长城久富
1.7789
3.6597
0.7704
162102
金鹰小盘
1.6959
2.3159
-0.2822
162201
荷银成长
2.0714
3.1514
-0.3176
162202
荷银周期
2.0071
3.4821
-0.4513
162203
荷银稳定
1.6946
3.1946
0.8751
162204
荷银精选
5.7785
5.8485
1.0651
162205
荷银风险预算
1.7439
2.2189
0.5767
162207
荷银效率
1.0249
2.4651
0.579
162208
泰达荷银首选
2.1002
2.1502
0.7532
162209
荷银市值优选
1.0878
1.0878
0.5825
162605
景顺鼎益
1.645
3.635
1.418
162607
景顺资源
1.23
3.191
1.6529
162703
广发小盘
3.2757
4.2357
0.8156
163302
巨田资源
2.2612
3.4962
0.762
163402
兴业趋势
1.3382
5.9638
1.302
163503
天治核心成长
0.9684
2.8996
0.6025
163801
中银中国
2.184
3.354
0.845
163803
中银增长
1.0766
3.1683
0.5041
163804
中银收益
1.0481
2.2281
0.7692
166001
中欧趋势
1.8327
1.8327
1.1201
180001
银华优势企业
1.4418
3.0618
0.4109
180002
银华保本增值
1.215
1.215
0.0576
180003
银华道琼斯88
1.4211
3.2211
1.2179
180010
银华优质增长
2.4072
3.6072
1.0749
180012
银华富裕
1.3247
2.2597
1.0142
200001
长城久恒平衡
1.683
2.793
1.1418
200002
长城久泰
5.0616
5.1216
1.1693
200006
长城股票
1.0986
2.5386
1.6563
200007
长城安心回报
1.066
2.7098
0.9757
200008
长城品牌优选
1.1733
1.1733
0.8163
202001
南方稳健成长
1.7655
3.5105
0.3239
202002
南稳贰号
1.4819
3.1495
0.4882
202003
南方绩优成长
3.0571
3.0571
1.5749
202005
南方成份精选
1.4808
1.4808
1.0992
202101
南方宝元债券
1.2259
2.3959
0.6156
202102
南方多利
1.0538
1.0819
0.0855
202202
南方避险
2.7428
3.2368
1.1357
202801
南方全球
未公布
未公布
0
206001
鹏华行业成长
3.9403
4.0903
0.69
210001
金鹰优选
1.7289
2.8489
1.0167
213001
宝盈鸿利
1.4408
3.0808
1.1514
213002
宝盈区域增长
1.2538
3.0236
1.3991
213003
宝盈策略
1.7366
1.9366
1.5199
217001
招商安泰股票
3.0704
3.8954
0.2121
217002
招商安泰平衡
2.2122
2.8272
0.1494
217003
招商债券
1.1164
1.3529
0
217005
招商先锋
1.0612
3.0112
0.9897
217008
招商安本增利
1.217
1.262
0.2719
217009
招商价值
1.7906
1.7906
1.1467
217203
招商安泰债券B
1.1097
1.3462
0
233001
巨田基础行业
2.5889
2.8489
0.4189
240001
宝康消费
1.6451
3.4028
0.6978
240002
宝康配置
1.9753
3.5153
0.5139
240003
宝康债券
1.2337
1.5037
0.0811
240004
华宝动力
2.6498
3.7298
1.3463
240005
华宝策略
2.3052
4.4252
0.9459
240008
华宝收益
3.9401
3.9401
0.9531
240009
华宝先进
2.8391
2.8391
0.4138
240010
华宝行业精选
1.3503
1.3503
0.9117
253010
德盛安心
1.934
2.204
0.572
255010
德盛稳健
3.233
3.353
0.7165
257010
德盛小盘
1.149
3.279
0.7011
257020
德盛精选
1.339
3.362
0.8283
257030
德盛优势
1.839
1.839
0.7671
260101
景顺长城优选
1.712
3.5227
1.4519
260103
景顺长城动力
1.0312
3.3212
1.4661
260104
景顺内需增长
5.063
5.753
1.3614
260108
景顺成长
1.486
2.836
1.5721
260109
景顺内需贰号
3.16
3.16
1.4121
260110
景顺长城精选
1.329
1.329
1.6055
270001
广发聚富
1.605
3.915
1.0069
270002
广发稳健
2.4633
3.7833
1.2204
270005
广发聚丰
1.0489
5.5747
0.6912
270006
广发优选
3.1566
3.4866
1.0015
270007
广发大盘成长
1.2415
1.2415
1.1817
288001
中信经典
2.349
3.349
0.9237
288002
中信红利
2.6482
4.0482
0.2157
288102
中信双利
1.1173
1.2423
0.0806
290002
泰信先行
1.0404
3.3443
-0.4021
290003
泰信短债
1.0087
1.033
-0.0099
290004
泰信优质
1.7577
2.2577
0.5377
310308
盛利精选
1.2073
2.7793
0.8605
310318
盛利配置
1.2549
1.8049
0.4402
310328
新动力
1.5391
3.6845
1.0439
310358
新经济
1.0046
2.3365
0.5103
320001
诺安平衡
1.0318
3.2918
0.5457
320003
诺安股票
1.4707
3.3542
1.6308
320004
诺安债券
1.0423
1.0569
0.096
320005
诺安价值
1.2896
2.2346
0.9235
340001
兴业转基
1.5787
2.7597
0.1777
340006
兴业全球视野
3.5617
3.5617
1.2998
350001
天治财富
1.048
2.5933
0.4601
350002
天治品质
3.1635
3.5235
0.7035
360001
量化核心
1.5219
3.4656
1.2575
360005
光大红利
3.9291
4.0691
0.8599
360006
光大增长
1.5844
2.8644
0.3738
360007
光大优势配置
1.0614
1.0614
0.9031
373010
上投双息
2.2857
2.6437
0.9496
375010
上投优势
5.874
6.324
0.2167
377010
上投α
6.3801
6.4201
1.743
377016
上投亚太优势
未公布
未公布
0
377020
上投内需动力
1.4941
1.4941
1.7641
378010
上投先锋
3.3468
3.3468
0.938
398001
中海成长
0.9952
3.3672
0.3833
398011
中海分红
1.094
2.494
1.1371
398021
中海能源
1.6806
1.7606
0.6046
400001
东方龙
1.1068
2.8683
1.3646
400003
东方精选
1.1976
3.8419
-0.0584
410001
华富优选
1.225
2.9849
1.3989
410003
华富成长
1.4235
1.5135
0.9718
420001
天弘精选
0.978
2.5984
0.0819
450001
国富收益
1.3488
2.6326
0.5367
450002
国富弹性
2.2829
2.9929
1.3721
450003
国富潜力
1.8018
1.8018
1.0034
460001
友邦盛世
1.0398
3.4902
0.6388
460002
友邦积极成长
1.3421
1.3421
0.9325
481001
工银价值
3.9871
4.3871
0.3347
481004
工银成长
2.0877
2.0877
0.8112
483003
工银平衡
1.1573
2.5175
0.8365
485005
工银强债B
1.1062
1.1062
0.0724
485105
工银强债A
1.1082
1.1082
0.0722
510050
上证50ETF
4.337
5.207
2.0231
510080
长盛债券
1.2698
1.8598
0.0158
510081
长盛精选
1.6601
3.3601
0.606
510180
180ETF
12.452
12.497
1.5164
510880
红利ETF
4.772
4.772
1.5968
519001
银华优选股票
1.6603
5.5871
1.0407
519003
海富收益
1.108
2.723
1.1872
519005
海富股票
1.053
3.002
1.0557
519007
海富回报
1.042
2.538
1.0669
519008
添富优势
5.5136
5.9436
1.3138
519011
海富精选
1.0666
4.4154
0.9178
519013
海富优势
1.993
2.449
1.3733
519015
海富通精选2号
1.427
1.427
0.9908
519017
大成成长
1.922
2.624
1.6393
519018
汇添均衡
1.1277
3.1292
1.0393
519021
金鼎价值精选
1.504
2.149
1.1432
519029
华夏稳增
2.234
2.939
0.4948
519035
富国天博
1.1579
3.7891
1.4101
519039
长盛同德主题增长
未公布
未公布
0
519068
添富焦点
1.6339
1.7839
0.9328
519087
新世纪优选
1.7115
2.9025
1.2962
519100
长盛100
2.4041
2.4441
1.5202
519180
万家180
1.2687
3.5587
0.7304
519181
万家和谐增长
1.1519
2.2883
0.3922
519300
大成300
1.8284
3.1484
1.2459
519519
友邦短债
1.0046
1.0216
-0.0398
519666
银河银信
1.0929
1.1029
-0.0366
519688
交银精选
1.5017
3.4375
1.4251
519690
交银稳健
3.2664
3.3164
0.9051
519692
交银成长
3.0813
3.0813
1.0594
519694
交银蓝筹
1.1378
1.1378
1.1648
519993
长信增利
1.3905
2.6295
0.5714
519994
长信金利
1.2527
3.3645
0.6589
519996
长信银利
1.1131
3.0331
0.8151
530001
建信价值
1.6548
2.699
1.4033
530003
建信成长
2.517
2.867
1.2918
530005
建信配置
1.7412
1.7412
0.945
540001
汇丰2016
2.2429
2.3429
0.2145
540002
汇丰龙腾
2.9574
2.9574
0.4756
540003
汇丰晋信策略
1.505
1.505
1.1221
550001
信诚四季
1.2128
2.3058
0.6974
550002
信诚精萃
2.4584
2.5784
0.3142
560002
益民红利
1.193
2.4338
-0.4506
560003
益民创新优势
1.2615
1.2815
1.0736
570001
诺德价值优势
1.47
1.47
0.3002
580001
东吴嘉禾
1.0948
2.8148
1.1549
580002
东吴动力
2.4102
2.5102
2.0406
590001
中邮核心
2.1696
3.2996
0.3469
590002
中邮核心成长
1.1486
1.1486
0.3144
610001
信达澳银增长
1.8811
1.8811
1.4125
620001
宝石动力保本
1.0443
1.0443
0.2207
630001
华商领先企业
1.5045
1.5445
0.831
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