当前位置：天天基金网>基金数据分析>

开放式基金每日净值2007-10-26


基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
2.164
3.345
0.5109
000011
华夏大盘
6.433
6.613
0.0778
000021
华夏优势
2.568
2.688
0.627
000041
华夏全球精选
未公布
未公布
0
001001
华夏债券A/B
1.115
1.365
-0.0896
001003
华夏债券C类
1.108
1.358
-0.0902
002001
华夏回报
1.375
3.346
0.7326
002011
华夏红利
3.101
3.934
1.0098
002021
华回报二
1.301
2.47
-0.0768
020001
国泰金鹰增长
3.655
4.418
0.2468
020002
国泰金龙债券
1.057
1.22
0
020003
国泰金龙行业
3.435
4.267
0.9403
020005
国泰金马
1.06
4.359
0.189
020006
金象保本增值
1.681
1.871
0
020008
国泰混合
1.629
1.654
-0.1226
020009
国泰金鹏蓝筹
1.412
2.297
0.9292
020010
国泰金牛创新
1.267
1.317
0.7154
040001
华安创新
1
4.527
-76.6628
040002
华安Ａ股
4.507
4.877
0.9406
040004
华安宝利
1.085
3.325
0
040005
华安宏利
3.0637
3.4537
0.1504
040006
华安国际配置
未公布
未公布
0
040007
华安成长
1.5376
2.8525
0.4705
040008
华安策略优选
1.0812
2.6175
0.2968
050001
博时增长
1.039
3.541
0.5808
050002
博时裕富
1.469
3.449
1.0316
050004
博时精选
2.2389
3.6289
0.8105
050006
博时稳定债券B
1.026
1.064
0
050007
博时平衡配置
1.332
2.393
0.5283
050008
博时第三产业
1.558
3.446
1.2346
050009
博时新兴成长
1.119
4.198
0.7201
050106
博时稳定债券A
1.027
1.065
0
050201
博时价值贰号
1.039
2.494
0.4836
070001
嘉实成长
1.8001
3.3501
0.4632
070002
嘉实增长
4.432
4.773
0.6586
070003
嘉实稳健
1.408
3.614
1.2221
070005
嘉实债券
1.28
1.63
-0.156
070006
嘉实服务
4.222
4.342
0.476
070007
嘉实保本
1.769
1.849
0
070009
嘉实短债
1.0074
1.0424
-0.0298
070010
嘉实主题
1.738
2.903
0.5205
070011
嘉实策略
1.695
1.695
-0.059
070012
嘉实海外
未公布
未公布
0
080001
长盛成长
1.184
3.028
1.4567
090001
大成价值增长
0.9937
3.6537
1.1297
090002
大成债券
1.0614
1.2909
-0.0659
090003
大成蓝筹稳健
1.1485
3.7185
0.7898
090004
大成精选增值
2.0171
3.4176
1.1991
090006
大成财富
1.017
2.839
0.8929
092002
大成债券C类
1.0524
1.2819
-0.0665
100016
富国天源平衡
1.3038
2.5644
0.2692
100018
富国天利债券
1.2708
1.7008
-0.11
100020
富国天益
3.1754
4.1319
0.1577
100022
富国天瑞
2.0273
3.1973
0.7855
100026
富国天合稳健
1.0233
2.4028
0.9172
110001
易基平稳
2.038
3.148
0.7913
110002
易基策略
5.394
6.024
1.3529
110003
易基５０
1.4964
3.3464
1.3409
110005
易基积极
1.7635
4.9583
1.2052
110007
易方达收益A
1.0015
1.0331
-0.0698
110008
易方达收益B
1.0017
1.0333
-0.0698
110009
易基价值
3.1099
3.2899
1.6573
110010
易基价值成长
1.5902
1.6202
1.0421
112002
易策二号
1.942
3.437
1.8353
121001
国投融华
1.4929
2.3449
0.1946
121002
国投景气
1.0069
2.9759
0.4991
121003
国投股票
1.3707
2.8107
1.4957
121005
国投瑞银创新
1.6052
2.9116
1.0068
150103
银河银泰
1.1177
3.6577
0.7663
151001
银河稳健
1.461
3.266
0.2952
151002
银河收益
1.5937
1.8937
0.7778
159901
深证100ETF
5.504
5.624
1.4936
159902
中小板
2.596
2.596
0.4644
160105
南方积配
2.0681
3.1231
1.1148
160106
南方高增
2.9842
3.8882
0.8005
160311
华夏蓝筹核心
1.367
3.899
0.6627
160505
博时主题
2.996
3.917
0.5707
160602
鹏华普天债券
1.072
1.201
-0.0932
160603
鹏华收益
1.074
3.52
0.4677
160605
鹏华中国50
2.23
3.76
0.7227
160607
鹏华价值
1.026
3.146
0.6869
160608
鹏华普天债券B
1.062
1.191
0
160610
鹏华动力
2.263
2.263
1.0719
160611
鹏华优质治理
1.461
1.461
0.9675
160706
嘉实300
1.342
3.21
1.0542
160805
长盛同智
1.9908
2.901
1.0456
160910
大成创新成长
1.326
2.537
0.5307
161005
富国天惠
1.9961
3.1961
0.8692
161601
新 蓝 筹
1.0753
3.3703
0.7496
161603
融通债券
1.173
1.348
0.0853
161604
融通深证100
1.976
3.146
1.3853
161605
融通蓝筹
2.001
3.131
1.9358
161606
融通行业
1.421
3.361
0.5662
161607
融通巨潮
1.868
3.298
1.4115
161609
融通动力先锋
2.88
2.98
1.659
161610
融通领先成长
1.535
3.952
1.2533
161706
招商成长
1.8786
3.7889
1.0435
161902
万家保本
1.0527
1.4197
-0.019
161903
万家公用
1.7486
2.4786
-0.5177
162006
长城久富
1.7162
3.597
-0.4236
162102
金鹰小盘
1.6234
2.2434
-0.2274
162201
荷银成长
1.9717
3.0517
-1.0191
162202
荷银周期
1.9404
3.4154
-0.2314
162203
荷银稳定
1.6697
3.1697
0.3908
162204
荷银精选
5.724
5.794
1.0183
162205
荷银风险预算
1.7257
2.2007
0.0928
162207
荷银效率
1.011
2.4316
0.4172
162208
泰达荷银首选
2.0592
2.1092
1.3186
162209
荷银市值优选
1.072
1.072
1.0082
162605
景顺鼎益
1.641
3.631
1.6099
162607
景顺资源
1.224
3.185
1.7456
162703
广发小盘
3.1651
4.1251
1.2411
163302
巨田资源
2.1939
3.4289
0.2467
163402
兴业趋势
1.3165
5.8772
0.8967
163503
天治核心成长
0.9526
2.8687
0.6658
163801
中银中国
2.1473
3.3173
0.6846
163803
中银增长
1.047
3.093
0.6731
163804
中银收益
1.0093
2.1893
0.6883
166001
中欧趋势
1.757
1.757
-0.1251
180001
银华优势企业
1.4392
3.0592
0.559
180002
银华保本增值
1.2082
1.2082
-0.1323
180003
银华道琼斯88
1.4163
3.2163
1.5196
180010
银华优质增长
2.4059
3.6059
1.1818
180012
银华富裕
1.3161
2.2511
1.0131
200001
长城久恒平衡
1.637
2.747
-0.908
200002
长城久泰
4.9171
4.9771
1.0481
200006
长城股票
1.0921
2.5321
1.0829
200007
长城安心回报
1.0456
2.6639
0.3937
200008
长城品牌优选
1.1628
1.1628
1.034
202001
南方稳健成长
1.7576
3.5026
1.1568
202002
南稳贰号
1.4883
3.1631
1.2174
202003
南方绩优成长
3.0729
3.0729
1.1854
202005
南方成份精选
1.4769
1.4769
1.4842
202101
南方宝元债券
1.2348
2.4048
0.8247
202102
南方多利
1.0516
1.0797
0
202202
南方避险
2.7244
3.2184
0.4832
202801
南方全球
未公布
未公布
0
206001
鹏华行业成长
3.866
4.016
0.7479
210001
金鹰优选
1.6821
2.8021
0.3759
213001
宝盈鸿利
1.412
3.052
0.577
213002
宝盈区域增长
1.2065
2.9416
0.2576
213003
宝盈策略
1.7105
1.9105
1.5194
217001
招商安泰股票
3.0628
3.8878
0.3341
217002
招商安泰平衡
2.209
2.824
0.2132
217003
招商债券
1.1156
1.3521
-0.009
217005
招商先锋
1.047
2.997
0.4317
217008
招商安本增利
1.2095
1.2545
0.0827
217009
招商价值
1.7703
1.7703
0.6481
217203
招商安泰债券B
1.1089
1.3454
-0.009
233001
巨田基础行业
2.5208
2.7808
-1.8189
240001
宝康消费
1.6434
3.4011
0.3971
240002
宝康配置
1.935
3.475
-0.1187
240003
宝康债券
1.2315
1.5015
-0.1945
240004
华宝动力
2.6594
3.7394
2.01
240005
华宝策略
2.2824
4.4024
1.7203
240008
华宝收益
3.8366
3.8366
0.7008
240009
华宝先进
2.7353
2.7353
-0.3352
240010
华宝行业精选
1.3111
1.3111
0.0076
253010
德盛安心
1.911
2.181
0.1048
255010
德盛稳健
3.156
3.276
0.286
257010
德盛小盘
1.126
3.256
1.259
257020
德盛精选
1.289
3.285
0.3894
257030
德盛优势
1.806
1.806
1.1765
260101
景顺长城优选
1.6943
3.505
1.116
260103
景顺长城动力
1.038
3.328
1.6451
260104
景顺内需增长
5.048
5.738
1.4673
260108
景顺成长
1.479
2.829
1.7894
260109
景顺内需贰号
3.177
3.177
1.7943
260110
景顺长城精选
1.328
1.328
1.7625
270001
广发聚富
1.5842
3.8942
0.8659
270002
广发稳健
2.502
3.822
1.7115
270005
广发聚丰
1.0415
5.5412
0.8424
270006
广发优选
3.1601
3.4901
1.9979
270007
广发大盘成长
1.2342
1.2342
1.6137
288001
中信经典
2.3152
3.3152
0.2381
288002
中信红利
2.5628
3.9628
-0.2763
288102
中信双利
1.113
1.238
-0.3135
290002
泰信先行
1.0074
3.2719
1.7165
290003
泰信短债
1.0092
1.0335
0.0099
290004
泰信优质
1.6939
2.1939
0.9596
310308
盛利精选
1.1892
2.7612
1.0022
310318
盛利配置
1.2488
1.7988
0.3778
310328
新动力
1.5101
3.6318
0.613
310358
新经济
0.996
2.3279
0.2415
320001
诺安平衡
1.0264
3.2864
0.9044
320003
诺安股票
1.448
3.3315
1.2587
320004
诺安债券
1.041
1.0556
0.0384
320005
诺安价值
1.2719
2.2169
0.9765
340001
兴业转基
1.5536
2.7346
0.0193
340006
兴业全球视野
3.4926
3.4926
0.8722
350001
天治财富
1.0319
2.5772
0.2818
350002
天治品质
3.1235
3.4835
0.7711
360001
量化核心
1.4884
3.4321
1.0729
360005
光大红利
3.8082
3.9482
0.6661
360006
光大增长
1.522
2.802
0.6481
360007
光大优势配置
1.0349
1.0349
0.6908
373010
上投双息
2.2226
2.5806
0.3658
375010
上投优势
5.6635
6.1135
1.3275
377010
上投α
6.2411
6.2811
0.7263
377016
上投亚太优势
未公布
未公布
0
377020
上投内需动力
1.4667
1.4667
0.7972
378010
上投先锋
3.2429
3.2429
-0.1201
398001
中海成长
0.9826
3.3358
0.7795
398011
中海分红
1.0757
2.4757
0.2049
398021
中海能源
1.6468
1.7268
0.2069
400001
东方龙
1.0899
2.8514
0.814
400003
东方精选
1.1467
3.7032
-0.856
410001
华富优选
1.1851
2.9118
-0.1012
410003
华富成长
1.3949
1.4849
0.9773
420001
天弘精选
0.9686
2.5773
0.5398
450001
国富收益
1.33
2.6003
0.7805
450002
国富弹性
2.2309
2.9409
1.1058
450003
国富潜力
1.7588
1.7588
0.8082
460001
友邦盛世
1.0271
3.4598
1.2021
460002
友邦积极成长
1.3222
1.3222
0.7928
481001
工银价值
3.9232
4.3232
0.7965
481004
工银成长
2.0544
2.0544
0.9384
483003
工银平衡
1.1292
2.4672
0.2041
485005
工银强债B
1.1025
1.1025
-0.2894
485105
工银强债A
1.1045
1.1045
-0.2979
510050
上证50ETF
4.276
5.134
1.4472
510080
长盛债券
1.264
1.854
-0.0474
510081
长盛精选
1.6039
3.3039
0.3127
510180
180ETF
12.159
12.204
1.0471
510880
红利ETF
4.668
4.668
1.9437
519001
银华优选股票
1.657
5.5764
1.0181
519003
海富收益
1.086
2.701
0.0922
519005
海富股票
1.011
2.96
-0.0988
519007
海富回报
1.004
2.5
-0.0995
519008
添富优势
5.556
5.986
1.8795
519011
海富精选
1.0413
4.332
0.2986
519013
海富优势
1.919
2.375
0.4186
519015
海富通精选2号
1.394
1.394
0.1437
519017
大成成长
1.898
2.6
1.1727
519018
汇添均衡
1.1259
3.1245
1.3594
519021
金鼎价值精选
1.493
2.138
0.9466
519029
华夏稳增
2.233
2.938
1.5
519035
富国天博
1.1527
3.7752
1.0431
519039
长盛同德主题增长
2.9946
2.9946
0.6013
519068
添富焦点
1.6308
1.7808
1.3108
519087
新世纪优选
1.7231
2.9141
1.8802
519100
长盛100
2.3581
2.3981
0.9547
519180
万家180
1.2489
3.5389
0.6771
519181
万家和谐增长
1.1062
2.2084
0.3265
519300
大成300
1.787
3.107
1.0804
519519
友邦短债
1.0041
1.0211
0
519666
银河银信
1.0894
1.0994
0.2208
519688
交银精选
1.4912
3.427
1.0572
519690
交银稳健
3.2387
3.2887
1.1809
519692
交银成长
3.0286
3.0286
1.1354
519694
交银蓝筹
1.1243
1.1243
0.816
519993
长信增利
1.3711
2.6101
1.2106
519994
长信金利
1.2202
3.2857
0.8847
519996
长信银利
1.0978
3.0178
1.2918
530001
建信价值
1.5992
2.6434
0.025
530003
建信成长
2.4663
2.8163
1.0944
530005
建信配置
1.7174
1.7174
1.4952
540001
汇丰2016
2.2288
2.3288
0.5368
540002
汇丰龙腾
2.8771
2.8771
0.0905
540003
汇丰晋信策略
1.4883
1.4883
0.6084
550001
信诚四季
1.1856
2.2786
1.5242
550002
信诚精萃
2.4238
2.5438
1.9003
560002
益民红利
1.1356
2.3301
0.4067
560003
益民创新优势
1.2347
1.2547
-0.2988
570001
诺德价值优势
1.4275
1.4275
1.4786
580001
东吴嘉禾
1.0776
2.7976
0.635
580002
东吴动力
2.3874
2.4874
0.7682
590001
中邮核心
2.1173
3.2473
0.747
590002
中邮核心成长
1.1374
1.1374
0.7708
610001
信达澳银增长
1.8255
1.8255
0.7617
620001
宝石动力保本
1.0386
1.0386
0.164
630001
华商领先企业
1.4525
1.4925
0.4843
上一篇：基金拆分 买还是不买？   下一篇：货币市场基金每日收益2007-10-26