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开放式基金每日净值2007-10-30


基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
2.21
3.391
0.6375
000011
华夏大盘
6.601
6.781
1.3823
000021
华夏优势
2.647
2.767
1.4176
000041
华夏全球精选
未公布
未公布
0
001001
华夏债券A/B
1.119
1.369
0.2688
001003
华夏债券C类
1.113
1.363
0.2703
002001
华夏回报
1.417
3.388
1.2866
002011
华夏红利
3.204
4.037
1.4245
002021
华回报二
1.329
2.498
0.8346
020001
国泰金鹰增长
3.728
4.491
0.9204
020002
国泰金龙债券
1.06
1.223
0.0944
020003
国泰金龙行业
3.503
4.335
0.5742
020005
国泰金马
1.086
4.462
1.0233
020006
金象保本增值
1.686
1.876
0.1783
020008
国泰混合
1.648
1.673
0.4878
020009
国泰金鹏蓝筹
1.443
2.328
0.6276
020010
国泰金牛创新
1.294
1.344
0.8574
040001
华安创新
1.009
4.566
0.498
040002
华安Ａ股
4.658
5.028
1.3711
040004
华安宝利
1.107
3.347
1.1883
040005
华安宏利
3.1434
3.5334
0.7403
040006
华安国际配置
未公布
未公布
0
040007
华安成长
1.5854
2.9003
1.0388
040008
华安策略优选
1.1043
2.6406
1.0431
050001
博时增长
1.062
3.564
0.8547
050002
博时裕富
1.519
3.499
1.2667
050004
博时精选
2.2902
3.6802
1.2467
050006
博时稳定债券B
1.027
1.065
0.0975
050007
博时平衡配置
1.35
2.411
0.7463
050008
博时第三产业
1.587
3.511
0.5703
050009
博时新兴成长
1.149
4.311
0.9666
050106
博时稳定债券A
1.028
1.066
0.0974
050201
博时价值贰号
1.061
2.516
1.1439
070001
嘉实成长
1.8442
3.3942
1.2129
070002
嘉实增长
4.498
4.839
0.7391
070003
嘉实稳健
1.461
3.721
1.8828
070005
嘉实债券
1.288
1.638
0.468
070006
嘉实服务
4.326
4.446
1.3352
070007
嘉实保本
1.769
1.849
0
070009
嘉实短债
1.0023
1.0441
0.0299
070010
嘉实主题
1.756
2.921
0.3429
070011
嘉实策略
1.725
1.725
0.9362
070012
嘉实海外
未公布
未公布
0
080001
长盛成长
1.219
3.063
1.33
090001
大成价值增长
1.0051
3.6651
0.2394
090002
大成债券
1.0618
1.2913
0.0471
090003
大成蓝筹稳健
1.1797
3.7497
0.9499
090004
大成精选增值
2.0668
3.4673
0.9673
090006
大成财富
1.035
2.857
0.779
092002
大成债券C类
1.0525
1.282
0.0285
100016
富国天源平衡
1.3376
2.5982
1.1877
100018
富国天利债券
1.2798
1.7098
0.4316
100020
富国天益
3.199
4.1555
0.386
100022
富国天瑞
2.0717
3.2417
1.1029
100026
富国天合稳健
1.0448
2.4243
0.4615
110001
易基平稳
2.081
3.191
0.726
110002
易基策略
5.548
6.178
0.9829
110003
易基５０
1.5417
3.3917
1.1614
110005
易基积极
1.8044
5.0615
0.9003
110007
易方达收益A
1.0047
1.0363
0.0299
110008
易方达收益B
1.0049
1.0365
0.0299
110009
易基价值
3.2028
3.3828
1.0538
110010
易基价值成长
1.648
1.678
1.2845
112002
易策二号
1.991
3.486
1.066
121001
国投融华
1.5088
2.3608
0.3859
121002
国投景气
1.0311
3.0001
0.9299
121003
国投股票
1.4006
2.8406
0.3655
121005
国投瑞银创新
1.6388
2.9674
0.4906
150103
银河银泰
1.1496
3.6896
1.1527
151001
银河稳健
1.4986
3.3036
1.3115
151002
银河收益
1.6034
1.9034
0.3505
159901
深证100ETF
5.674
5.794
1.1949
159902
中小板
2.607
2.607
-0.3059
160105
南方积配
2.1125
3.1675
0.5091
160106
南方高增
3.0547
3.9587
1.2529
160311
华夏蓝筹核心
1.405
3.987
0.8615
160505
博时主题
3.087
4.008
1.4793
160602
鹏华普天债券
1.076
1.205
0.093
160603
鹏华收益
1.092
3.538
0.9242
160605
鹏华中国50
2.276
3.806
0.8418
160607
鹏华价值
1.048
3.21
0.7692
160608
鹏华普天债券B
1.065
1.194
0.094
160610
鹏华动力
2.344
2.344
1.4719
160611
鹏华优质治理
1.496
1.496
0.7407
160706
嘉实300
1.388
3.256
1.5362
160805
长盛同智
2.0507
2.9609
1.2192
160910
大成创新成长
1.368
2.579
1.6345
161005
富国天惠
2.0111
3.2111
0.1145
161601
新 蓝 筹
1.1111
3.4061
1.5538
161603
融通债券
1.171
1.346
0
161604
融通深证100
2.035
3.205
1.1431
161605
融通蓝筹
2.046
3.176
0.8876
161606
融通行业
1.441
3.381
0.7692
161607
融通巨潮
1.922
3.352
0.9984
161609
融通动力先锋
2.957
3.057
1.3018
161610
融通领先成长
1.577
4.061
1.025
161706
招商成长
1.9153
3.8256
0.9274
161902
万家保本
1.0585
1.4255
0.3508
161903
万家公用
1.8075
2.5375
1.4879
162006
长城久富
1.7575
3.6383
1.6484
162102
金鹰小盘
1.6573
2.2773
1.0302
162201
荷银成长
2.0021
3.0821
1.2645
162202
荷银周期
1.9988
3.4738
1.072
162203
荷银稳定
1.6843
3.1843
0.1725
162204
荷银精选
5.8573
5.9273
0.5614
162205
荷银风险预算
1.7369
2.2119
0.1672
162207
荷银效率
1.0303
2.4781
0.5759
162208
泰达荷银首选
2.1199
2.1699
0.9092
162209
荷银市值优选
1.0936
1.0936
0.6072
162605
景顺鼎益
1.684
3.674
0.5974
162607
景顺资源
1.25
3.211
0.2406
162703
广发小盘
3.272
4.232
1.4888
163302
巨田资源
2.2649
3.4999
1.3786
163402
兴业趋势
1.3504
6.0126
0.6709
163503
天治核心成长
0.9829
2.9279
1.3299
163801
中银中国
2.2028
3.3728
0.9718
163803
中银增长
1.0749
3.164
1.0909
163804
中银收益
1.042
2.222
1.3717
166001
中欧趋势
1.8124
1.8124
1.1102
180001
银华优势企业
1.47
3.09
0.7056
180002
银华保本增值
1.2127
1.2127
0.1321
180003
银华道琼斯88
1.4538
3.2538
1.1902
180010
银华优质增长
2.4437
3.6437
0.2996
180012
银华富裕
1.3396
2.2746
0.4876
200001
长城久恒平衡
1.683
2.793
1.2026
200002
长城久泰
5.0766
5.1366
1.2566
200006
长城股票
1.1124
2.5524
0.5787
200007
长城安心回报
1.0729
2.7253
1.1883
200008
长城品牌优选
1.1921
1.1921
0.9399
202001
南方稳健成长
1.7934
3.5384
1.1963
202002
南稳贰号
1.5159
3.2217
1.1612
202003
南方绩优成长
3.1239
3.1239
0.7157
202005
南方成份精选
1.5097
1.5097
0.7474
202101
南方宝元债券
1.2469
2.4169
0.3218
202102
南方多利
1.0558
1.0839
0.2659
202202
南方避险
2.7539
3.2479
0.6175
202801
南方全球
未公布
未公布
0
206001
鹏华行业成长
3.9478
4.0978
0.8893
210001
金鹰优选
1.7279
2.8479
0.9052
213001
宝盈鸿利
1.4523
3.0923
1.1421
213002
宝盈区域增长
1.0301
2.9826
0.6744
213003
宝盈策略
1.7737
1.9737
1.5807
217001
招商安泰股票
3.1242
3.9492
1.2247
217002
招商安泰平衡
2.2447
2.8597
1.0534
217003
招商债券
1.118
1.3545
0.0895
217005
招商先锋
1.0689
3.0189
0.7826
217008
招商安本增利
1.2217
1.2667
0.2873
217009
招商价值
1.8051
1.8051
0.7985
217203
招商安泰债券B
1.1112
1.3477
0.0901
233001
巨田基础行业
2.6091
2.8691
2.2134
240001
宝康消费
1.6676
3.4253
0.3249
240002
宝康配置
1.9747
3.5147
1.0387
240003
宝康债券
1.233
1.503
0.0081
240004
华宝动力
2.6788
3.7588
-0.097
240005
华宝策略
2.339
4.459
0.5632
240008
华宝收益
3.9397
3.9397
0.7107
240009
华宝先进
2.7951
2.7951
0.9718
240010
华宝行业精选
1.3565
1.3565
1.4889
253010
德盛安心
1.927
2.197
0.4169
255010
德盛稳健
3.223
3.343
0.7502
257010
德盛小盘
1.145
3.275
0.5268
257020
德盛精选
1.337
3.359
1.5186
257030
德盛优势
1.85
1.85
0.8724
260101
景顺长城优选
1.7323
3.543
0.0404
260103
景顺长城动力
1.0594
3.3494
0.3695
260104
景顺内需增长
5.158
5.848
0.4088
260108
景顺成长
1.511
2.861
0.2654
260109
景顺内需贰号
3.241
3.241
0.1545
260110
景顺长城精选
1.355
1.355
0.2961
270001
广发聚富
1.609
3.919
0.6695
270002
广发稳健
2.5313
3.8513
0.5681
270005
广发聚丰
1.0606
5.6277
0.7696
270006
广发优选
3.2227
3.5527
0.8323
270007
广发大盘成长
1.2663
1.2663
1.1341
288001
中信经典
2.3744
3.3744
1.3878
288002
中信红利
2.6543
4.0543
1.1046
288102
中信双利
1.1184
1.2434
0.3589
290002
泰信先行
1.0476
3.3601
1.8175
290003
泰信短债
1.009
1.0333
-0.0297
290004
泰信优质
1.7555
2.2555
1.8626
310308
盛利精选
1.2053
2.7773
0.7018
310318
盛利配置
1.2539
1.8039
0.0878
310328
新动力
1.5409
3.6878
1.1355
310358
新经济
1.0052
2.3371
0.52
320001
诺安平衡
1.0502
3.3102
1.0293
320003
诺安股票
1.489
3.3725
0.7647
320004
诺安债券
1.0453
1.0599
0.2878
320005
诺安价值
1.3138
2.2588
1.4439
340001
兴业转基
1.5686
2.7496
0.0957
340006
兴业全球视野
3.5609
3.5609
0.2308
350001
天治财富
1.053
2.5983
0.9781
350002
天治品质
3.212
3.572
1.3217
360001
量化核心
1.5614
3.5051
1.614
360005
光大红利
3.9263
4.0663
1.2481
360006
光大增长
1.5816
2.8616
1.4431
360007
光大优势配置
1.0658
1.0658
1.0429
373010
上投双息
2.256
2.614
0.7683
375010
上投优势
5.7958
6.2458
1.2632
377010
上投α
6.3216
6.3616
0.3891
377016
上投亚太优势
未公布
未公布
0
377020
上投内需动力
1.4932
1.4932
0.2821
378010
上投先锋
3.3287
3.3287
1.1886
398001
中海成长
1.0071
3.3968
0.9017
398011
中海分红
1.1055
2.5055
1.3476
398021
中海能源
1.692
1.772
1.1599
400001
东方龙
1.1226
2.8841
1.3268
400003
东方精选
1.1773
3.7866
1.3865
410001
华富优选
1.2205
2.9766
1.2191
410003
华富成长
1.4455
1.5355
1.0415
420001
天弘精选
0.9847
2.6134
0.8501
450001
国富收益
1.3542
2.6419
0.5345
450002
国富弹性
2.3106
3.0206
1.3288
450003
国富潜力
1.8065
1.8065
0.7867
460001
友邦盛世
1.0562
3.5293
0.7824
460002
友邦积极成长
1.3585
1.3585
1.0713
481001
工银价值
4.0336
4.4336
1.4921
481004
工银成长
2.0943
2.0943
0.6681
483003
工银平衡
1.157
2.5169
0.8806
485005
工银强债B
1.1094
1.1094
0.4982
485105
工银强债A
1.1115
1.1115
0.4973
510050
上证50ETF
4.412
5.295
0.9842
510080
长盛债券
1.2749
1.8649
0.4966
510081
长盛精选
1.6749
3.3749
2.0783
510180
180ETF
12.6
12.645
1.5065
510880
红利ETF
4.877
4.877
2.1575
519001
银华优选股票
1.6854
5.6682
0.3393
519003
海富收益
1.112
2.727
0.9991
519005
海富股票
1.047
2.996
1.6505
519007
海富回报
1.043
2.539
1.7561
519008
添富优势
5.6496
6.0796
0.4856
519011
海富精选
1.0651
4.4104
1.1107
519013
海富优势
1.953
2.409
0.5147
519015
海富通精选2号
1.424
1.424
1.0646
519017
大成成长
1.936
2.638
0.467
519018
汇添均衡
1.1487
3.1837
0.6396
519021
金鼎价值精选
1.519
2.164
0.3303
519029
华夏稳增
2.298
3.003
1.5466
519035
富国天博
1.1797
3.8474
0.6656
519039
长盛同德主题增长
3.0757
3.0757
0.5032
519068
添富焦点
1.6678
1.8178
0.8343
519087
新世纪优选
1.7568
2.9478
0.786
519100
长盛100
2.4385
2.4785
1.4647
519180
万家180
1.2796
3.5696
1.1142
519181
万家和谐增长
1.1465
2.2788
1.8387
519300
大成300
1.8484
3.1684
1.4824
519519
友邦短债
1.0058
1.0228
0.0398
519666
银河银信
1.0905
1.1005
0.1194
519688
交银精选
1.5345
3.4703
1.087
519690
交银稳健
3.3409
3.3909
1.019
519692
交银成长
3.1329
3.1329
1.0352
519694
交银蓝筹
1.1538
1.1538
0.839
519993
长信增利
1.4117
2.6507
1.2625
519994
长信金利
1.2679
3.4014
1.432
519996
长信银利
1.1356
3.0556
1.149
530001
建信价值
1.6294
2.6736
0.5368
530003
建信成长
2.4904
2.8404
0.5126
530005
建信配置
1.7423
1.7423
0.3745
540001
汇丰2016
2.2639
2.3639
0.7207
540002
汇丰龙腾
2.9369
2.9369
0.8101
540003
汇丰晋信策略
1.5169
1.5169
0.5435
550001
信诚四季
1.2221
2.3151
1.4865
550002
信诚精萃
2.5155
2.6355
2.2062
560002
益民红利
1.1694
2.3912
1.9529
560003
益民创新优势
1.2754
1.2954
1.585
570001
诺德价值优势
1.4778
1.4778
1.4346
580001
东吴嘉禾
1.0971
2.8171
1.2458
580002
东吴动力
2.4604
2.5604
1.9432
590001
中邮核心
2.1812
3.3112
1.3475
590002
中邮核心成长
1.168
1.168
1.477
610001
信达澳银增长
1.8695
1.8695
0.7382
620001
宝石动力保本
1.0519
1.0519
0.7278
630001
华商领先企业
1.5211
1.5611
2.4103
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