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开放式基金每日净值2007-10-31


基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
2.243
3.424
1.4932
000011
华夏大盘
6.772
6.952
2.5905
000021
华夏优势
2.683
2.803
1.36
000041
华夏全球精选
未公布
未公布
0
001001
华夏债券A/B
1.12
1.37
0.0894
001003
华夏债券C类
1.113
1.363
0
002001
华夏回报
1.434
3.405
1.1997
002011
华夏红利
3.26
4.093
1.7478
002021
华回报二
1.344
2.513
1.1287
020001
国泰金鹰增长
3.786
4.549
1.5558
020002
国泰金龙债券
1.061
1.224
0.0943
020003
国泰金龙行业
3.578
4.41
2.141
020005
国泰金马
1.098
4.51
1.105
020006
金象保本增值
1.689
1.879
0.1779
020008
国泰混合
1.652
1.677
0.2427
020009
国泰金鹏蓝筹
1.457
2.342
0.9702
020010
国泰金牛创新
1.319
1.369
1.932
040001
华安创新
1.016
4.596
0.6938
040002
华安Ａ股
4.738
5.108
1.7175
040004
华安宝利
1.12
3.36
1.1743
040005
华安宏利
3.1995
3.5895
1.7847
040006
华安国际配置
未公布
未公布
0
040007
华安成长
1.6085
2.9234
1.457
040008
华安策略优选
1.1114
2.6477
0.6429
050001
博时增长
1.077
3.579
1.4124
050002
博时裕富
1.541
3.521
1.4483
050004
博时精选
2.3203
3.7103
1.3143
050006
博时稳定债券B
1.027
1.065
0
050007
博时平衡配置
1.364
2.425
1.037
050008
博时第三产业
1.611
3.564
1.5123
050009
博时新兴成长
1.161
4.356
1.0444
050106
博时稳定债券A
1.028
1.066
0
050201
博时价值贰号
1.072
2.527
1.0368
070001
嘉实成长
1.8745
3.4245
1.643
070002
嘉实增长
4.587
4.928
1.9787
070003
嘉实稳健
1.471
3.741
0.6845
070005
嘉实债券
1.29
1.64
0.1553
070006
嘉实服务
4.408
4.528
1.8955
070007
嘉实保本
1.769
1.849
0
070009
嘉实短债
1.0027
1.0445
0.0399
070010
嘉实主题
1.789
2.954
1.8793
070011
嘉实策略
1.759
1.759
1.971
070012
嘉实海外
未公布
未公布
0
080001
长盛成长
1.229
3.073
0.8203
090001
大成价值增长
1.0165
3.6765
1.1342
090002
大成债券
1.0614
1.2909
-0.0377
090003
大成蓝筹稳健
1.1919
3.7619
1.0342
090004
大成精选增值
2.1056
3.5061
1.8773
090006
大成财富
1.043
2.865
0.7729
092002
大成债券C类
1.0522
1.2817
-0.0285
100016
富国天源平衡
1.3545
2.6151
1.2635
100018
富国天利债券
1.2818
1.7118
0.1563
100020
富国天益
3.2251
4.1816
0.8159
100022
富国天瑞
2.1462
3.3162
3.5961
100026
富国天合稳健
1.065
2.4445
1.9334
110001
易基平稳
2.102
3.212
1.0091
110002
易基策略
5.645
6.275
1.7484
110003
易基５０
1.552
3.402
0.6681
110005
易基积极
1.8382
5.1467
1.8732
110007
易方达收益A
1.0048
1.0364
0.01
110008
易方达收益B
1.0364
1.0366
3.1346
110009
易基价值
3.273
3.453
2.1918
110010
易基价值成长
1.6669
1.6969
1.1468
112002
易策二号
2.03
3.525
1.9588
121001
国投融华
1.5188
2.3708
0.6628
121002
国投景气
1.0409
3.0099
0.9504
121003
国投股票
1.4222
2.8622
1.5422
121005
国投瑞银创新
1.6582
2.9997
1.1838
150103
银河银泰
1.168
3.708
1.6006
151001
银河稳健
1.5177
3.3227
1.2745
151002
银河收益
1.6186
1.9186
0.948
159901
深证100ETF
5.822
5.942
2.6084
159902
中小板
2.662
2.662
2.1097
160105
南方积配
2.1467
3.2017
1.6189
160106
南方高增
3.102
4.006
1.5484
160311
华夏蓝筹核心
1.429
4.043
1.7082
160505
博时主题
3.111
4.032
0.7775
160602
鹏华普天债券
1.076
1.205
0
160603
鹏华收益
1.108
3.554
1.4652
160605
鹏华中国50
2.318
3.848
1.8453
160607
鹏华价值
1.071
3.277
2.1947
160608
鹏华普天债券B
1.065
1.194
0
160610
鹏华动力
2.379
2.379
1.4932
160611
鹏华优质治理
1.526
1.526
2.0053
160706
嘉实300
1.41
3.278
1.585
160805
长盛同智
2.0896
2.9998
1.8969
160910
大成创新成长
1.374
2.585
0.4386
161005
富国天惠
2.0525
3.2525
2.0586
161601
新 蓝 筹
1.1243
3.4193
1.188
161603
融通债券
1.173
1.348
0.1708
161604
融通深证100
2.082
3.252
2.3096
161605
融通蓝筹
2.085
3.215
1.9062
161606
融通行业
1.449
3.389
0.5552
161607
融通巨潮
1.948
3.378
1.3528
161609
融通动力先锋
3.004
3.104
1.5894
161610
融通领先成长
1.592
4.099
0.9512
161706
招商成长
1.9438
3.8541
1.488
161902
万家保本
1.061
1.428
0.2362
161903
万家公用
1.8411
2.5711
1.8589
162006
长城久富
1.7787
3.6595
1.2063
162102
金鹰小盘
1.6842
2.3042
1.6231
162201
荷银成长
2.0409
3.1209
1.938
162202
荷银周期
2.033
3.508
1.711
162203
荷银稳定
1.7167
3.2167
1.9236
162204
荷银精选
5.9427
6.0127
1.458
162205
荷银风险预算
1.7538
2.2288
0.973
162207
荷银效率
1.0453
2.5141
1.4559
162208
泰达荷银首选
2.1649
2.2149
2.1227
162209
荷银市值优选
1.1125
1.1125
1.7282
162605
景顺鼎益
1.707
3.697
1.3658
162607
景顺资源
1.266
3.227
1.28
162703
广发小盘
3.3319
4.2919
1.8307
163302
巨田资源
2.286
3.521
0.9316
163402
兴业趋势
1.3624
6.0605
0.8886
163503
天治核心成长
0.9897
2.9411
0.6918
163801
中银中国
2.2253
3.3953
1.0214
163803
中银增长
1.0922
3.208
1.6095
163804
中银收益
1.0595
2.2395
1.6795
166001
中欧趋势
1.8508
1.8508
2.1187
180001
银华优势企业
1.4878
3.1078
1.2109
180002
银华保本增值
1.2175
1.2175
0.3958
180003
银华道琼斯88
1.4724
3.2724
1.2794
180010
银华优质增长
2.475
3.675
1.2808
180012
银华富裕
1.3616
2.2966
1.6423
200001
长城久恒平衡
1.695
2.805
0.713
200002
长城久泰
5.1599
5.2199
1.6409
200006
长城股票
1.1235
2.5635
0.9978
200007
长城安心回报
1.0799
2.7411
0.6524
200008
长城品牌优选
1.2033
1.2033
0.9395
202001
南方稳健成长
1.8157
3.5607
1.2434
202002
南稳贰号
1.539
3.2708
1.5238
202003
南方绩优成长
3.192
3.192
2.18
202005
南方成份精选
1.5309
1.5309
1.4043
202101
南方宝元债券
1.2572
2.4272
0.826
202102
南方多利
1.0563
1.0844
0.0474
202202
南方避险
2.7957
3.2897
1.5178
202801
南方全球
未公布
未公布
0
206001
鹏华行业成长
4.009
4.159
1.5502
210001
金鹰优选
1.7576
2.8776
1.7188
213001
宝盈鸿利
1.4868
3.1268
2.3755
213002
宝盈区域增长
1.0576
3.0302
2.6696
213003
宝盈策略
1.8072
2.0072
1.8887
217001
招商安泰股票
3.1602
3.9852
1.1523
217002
招商安泰平衡
2.2666
2.8816
0.9756
217003
招商债券
1.12
1.3565
0.1789
217005
招商先锋
1.0821
3.0321
1.2349
217008
招商安本增利
1.2217
1.2667
0
217009
招商价值
1.8335
1.8335
1.5733
217203
招商安泰债券B
1.1132
1.3497
0.18
233001
巨田基础行业
2.6239
2.8839
0.5672
240001
宝康消费
1.6875
3.4452
1.1933
240002
宝康配置
1.9959
3.5359
1.0736
240003
宝康债券
1.2327
1.5027
-0.0243
240004
华宝动力
2.7429
3.8229
2.3929
240005
华宝策略
2.3702
4.4902
1.3339
240008
华宝收益
3.9971
3.9971
1.457
240009
华宝先进
2.8321
2.8321
1.3237
240010
华宝行业精选
1.3708
1.3708
1.0542
253010
德盛安心
1.939
2.209
0.6227
255010
德盛稳健
3.249
3.369
0.8067
257010
德盛小盘
1.165
3.295
1.7467
257020
德盛精选
1.363
3.398
1.9447
257030
德盛优势
1.878
1.878
1.5135
260101
景顺长城优选
1.7515
3.5622
1.1084
260103
景顺长城动力
1.0712
3.3612
1.1138
260104
景顺内需增长
5.205
5.895
0.9112
260108
景顺成长
1.538
2.888
1.7869
260109
景顺内需贰号
3.275
3.275
1.0491
260110
景顺长城精选
1.373
1.373
1.3284
270001
广发聚富
1.6347
3.9447
1.5973
270002
广发稳健
2.5783
3.8983
1.8568
270005
广发聚丰
1.0696
5.6684
0.8486
270006
广发优选
3.2957
3.6257
2.2652
270007
广发大盘成长
1.2849
1.2849
1.4688
288001
中信经典
2.4044
3.4044
1.2635
288002
中信红利
2.6811
4.0811
1.0097
288102
中信双利
1.118
1.243
-0.0358
290002
泰信先行
1.0721
3.4139
2.3387
290003
泰信短债
1.0101
1.0344
0.109
290004
泰信优质
1.7908
2.2908
2.0108
310308
盛利精选
1.2251
2.7971
1.6427
310318
盛利配置
1.2659
1.8159
0.957
310328
新动力
1.5676
3.7362
1.7328
310358
新经济
1.0152
2.3471
0.9948
320001
诺安平衡
1.0614
3.3214
1.0665
320003
诺安股票
1.5073
3.3908
1.229
320004
诺安债券
1.0455
1.0601
0.0191
320005
诺安价值
1.3317
2.2767
1.3625
340001
兴业转基
1.5742
2.7552
0.357
340006
兴业全球视野
3.6399
3.6399
2.2185
350001
天治财富
1.0595
2.6048
0.6173
350002
天治品质
3.242
3.602
0.934
360001
量化核心
1.5814
3.5251
1.2809
360005
光大红利
4.02
4.16
2.3865
360006
光大增长
1.6105
2.8905
1.8273
360007
光大优势配置
1.0795
1.0795
1.2854
373010
上投双息
2.2888
2.6468
1.4539
375010
上投优势
5.9068
6.3568
1.9152
377010
上投α
6.4252
6.4652
1.6388
377016
上投亚太优势
未公布
未公布
0
377020
上投内需动力
1.5156
1.5156
1.5001
378010
上投先锋
3.375
3.375
1.3909
398001
中海成长
1.0183
3.4247
1.1121
398011
中海分红
1.1217
2.5217
1.4654
398021
中海能源
1.716
1.796
1.4184
400001
东方龙
1.1343
2.8958
1.0422
400003
东方精选
1.2
3.8484
1.9281
410001
华富优选
1.2413
3.0148
1.7042
410003
华富成长
1.4552
1.5452
0.671
420001
天弘精选
0.9954
2.6374
1.0866
450001
国富收益
1.3685
2.6665
1.056
450002
国富弹性
2.3346
3.0446
1.0387
450003
国富潜力
1.8344
1.8344
1.5444
460001
友邦盛世
1.0702
3.5628
1.3255
460002
友邦积极成长
1.3729
1.3729
1.06
481001
工银价值
4.0863
4.4863
1.3065
481004
工银成长
2.1319
2.1319
1.7953
483003
工银平衡
1.1742
2.5477
1.4866
485005
工银强债B
1.1104
1.1104
0.0901
485105
工银强债A
1.1126
1.1126
0.099
510050
上证50ETF
4.454
5.345
0.9519
510080
长盛债券
1.2647
1.8547
-0.8001
510081
长盛精选
1.693
3.393
1.0807
510180
180ETF
12.753
12.798
1.2143
510880
红利ETF
4.915
4.915
0.7792
519001
银华优选股票
1.7051
5.7319
1.1689
519003
海富收益
1.126
2.741
1.259
519005
海富股票
1.064
3.013
1.6237
519007
海富回报
1.06
2.556
1.6299
519008
添富优势
5.7288
6.1588
1.4019
519011
海富精选
1.0811
4.4632
1.5022
519013
海富优势
1.995
2.451
2.1505
519015
海富通精选2号
1.444
1.444
1.4045
519017
大成成长
1.969
2.671
1.7045
519018
汇添均衡
1.1613
3.2165
1.0969
519021
金鼎价值精选
1.536
2.181
1.1192
519029
华夏稳增
2.33
3.035
1.3925
519035
富国天博
1.1902
3.8755
0.8901
519039
长盛同德主题增长
3.1098
3.1098
1.1087
519068
添富焦点
1.6875
1.8375
1.1812
519087
新世纪优选
1.7868
2.9778
1.7077
519100
长盛100
2.4653
2.5053
1.099
519180
万家180
1.2903
3.5803
0.8362
519181
万家和谐增长
1.1722
2.3238
2.2416
519300
大成300
1.8754
3.1954
1.4607
519519
友邦短债
1.0061
1.0231
0.0298
519666
银河银信
1.0929
1.1029
0.2201
519688
交银精选
1.5504
3.4862
1.0362
519690
交银稳健
3.3988
3.4488
1.7331
519692
交银成长
3.1796
3.1796
1.4906
519694
交银蓝筹
1.1664
1.1664
1.092
519993
长信增利
1.4351
2.6741
1.6576
519994
长信金利
1.2923
3.4606
1.9244
519996
长信银利
1.1494
3.0694
1.2152
530001
建信价值
1.6613
2.7055
1.9578
530003
建信成长
2.5389
2.8889
1.9475
530005
建信配置
1.7838
1.7838
2.3819
540001
汇丰2016
2.2838
2.3838
0.879
540002
汇丰龙腾
3.0116
3.0116
2.5435
540003
汇丰晋信策略
1.5359
1.5359
1.2526
550001
信诚四季
1.2446
2.3376
1.8411
550002
信诚精萃
2.5583
2.6783
1.7015
560002
益民红利
1.1988
2.4443
2.5141
560003
益民创新优势
1.2922
1.3122
1.3172
570001
诺德价值优势
1.4963
1.4963
1.2519
580001
东吴嘉禾
1.1243
2.8443
2.4793
580002
东吴动力
2.494
2.594
1.3656
590001
中邮核心
2.2096
3.3396
1.302
590002
中邮核心成长
1.1795
1.1795
0.9846
610001
信达澳银增长
1.9026
1.9026
1.7705
620001
宝石动力保本
1.0548
1.0548
0.2757
630001
华商领先企业
1.554
1.594
2.1629
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