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开放式基金每日净值2007-11-02


基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
2.153
3.334
-2.4909
000011
华夏大盘
6.634
6.814
-1.3238
000021
华夏优势
2.562
2.682
-3.0647
000041
华夏全球精选
未公布
未公布
0
001001
华夏债券A/B
1.117
1.367
-0.1787
001003
华夏债券C类
1.11
1.36
-0.1799
002001
华夏回报
1.389
3.36
-2.2519
002011
华夏红利
3.136
3.969
-2.8801
002021
华回报二
1.254
2.462
-2.4125
020001
国泰金鹰增长
3.668
4.431
-2.0299
020002
国泰金龙债券
1.062
1.225
0
020003
国泰金龙行业
3.473
4.305
-2.1414
020005
国泰金马
1.07
4.398
-1.6544
020006
金象保本增值
1.437
1.877
-14.9201
020008
国泰混合
1.634
1.659
-0.729
020009
国泰金鹏蓝筹
1.399
2.284
-2.5087
020010
国泰金牛创新
1.288
1.338
-1.4537
040001
华安创新
1.002
4.536
-0.9881
040002
华安Ａ股
4.531
4.901
-2.7682
040004
华安宝利
1.09
3.33
-1.7133
040005
华安宏利
3.0651
3.4551
-2.4847
040006
华安国际配置
未公布
未公布
0
040007
华安成长
1.5238
2.8387
-3.3612
040008
华安策略优选
1.0789
2.6152
-1.7843
050001
博时增长
1.055
3.557
-1.4939
050002
博时裕富
1.482
3.462
-2.4358
050004
博时精选
2.2642
3.6542
-1.6677
050006
博时稳定债券B
1.027
1.065
0
050007
博时平衡配置
1.357
2.418
-0.7315
050008
博时第三产业
1.581
3.497
-1.5567
050009
博时新兴成长
1.128
4.232
-1.913
050106
博时稳定债券A
1.027
1.065
-0.0973
050201
博时价值贰号
1.06
2.515
-1.0271
070001
嘉实成长
1.8046
3.3546
-2.654
070002
嘉实增长
4.473
4.814
-1.9509
070003
嘉实稳健
1.395
3.587
-3.4602
070005
嘉实债券
1.281
1.631
-0.4662
070006
嘉实服务
4.298
4.418
-1.7151
070007
嘉实保本
1.769
1.849
0
070009
嘉实短债
1.003
1.0448
0
070010
嘉实主题
1.731
2.896
-2.1481
070011
嘉实策略
1.696
1.696
-2.3604
070012
嘉实海外
未公布
未公布
0
080001
长盛成长
1.181
3.025
-2.8783
090001
大成价值增长
0.9888
3.6488
-1.9534
090002
大成债券
1.0587
1.2882
-0.1509
090003
大成蓝筹稳健
1.1615
3.7315
-1.6095
090004
大成精选增值
2.0417
3.4422
-1.5621
090006
大成财富
1.014
2.836
-1.9342
092002
大成债券C类
1.0494
1.2789
-0.1617
100016
富国天源平衡
1.3144
2.575
-2.3477
100018
富国天利债券
1.2754
1.7054
-0.3827
100020
富国天益
3.1403
4.0968
-0.9025
100022
富国天瑞
2.0893
3.2593
-2.0212
100026
富国天合稳健
1.0344
2.4139
-1.9154
110001
易基平稳
2.029
3.139
-2.311
110002
易基策略
5.367
5.997
-3.3147
110003
易基５０
1.5251
3.3751
-1.4666
110005
易基积极
1.7567
4.9412
-2.9501
110007
易方达收益A
1.005
1.0366
0.01
110008
易方达收益B
1.0052
1.0368
0.0099
110009
易基价值
3.1206
3.3006
-3.372
110010
易基价值成长
1.5793
1.6093
-3.6953
112002
易策二号
1.936
3.431
-3.1516
121001
国投融华
1.4865
2.3385
-1.38
121002
国投景气
0.9995
2.9685
-2.7251
121003
国投股票
1.3647
2.8047
-2.9098
121005
国投瑞银创新
1.5836
2.8758
-2.781
150103
银河银泰
1.1382
3.6782
-2.0482
151001
银河稳健
1.4672
3.2722
-2.1214
151002
银河收益
1.6015
1.9015
-0.8421
159901
深证100ETF
5.503
5.623
-3.3204
159902
中小板
2.528
2.528
-2.5819
160105
南方积配
2.1115
3.1665
-1.1979
160106
南方高增
3.0135
3.9175
-1.8819
160311
华夏蓝筹核心
1.379
3.927
-2.5442
160505
博时主题
3.026
3.947
-2.0395
160602
鹏华普天债券
1.077
1.206
0
160603
鹏华收益
1.067
3.513
-2.5571
160605
鹏华中国50
2.21
3.74
-2.7289
160607
鹏华价值
1.028
3.152
-2.5592
160608
鹏华普天债券B
1.066
1.195
0
160610
鹏华动力
2.251
2.251
-3.7211
160611
鹏华优质治理
1.455
1.455
-3.0646
160706
嘉实300
1.359
3.227
-2.2302
160805
长盛同智
2.0114
2.9216
-2.2691
160910
大成创新成长
1.321
2.532
-2.3651
161005
富国天惠
1.9744
3.1744
-2.0586
161601
新 蓝 筹
1.0772
3.3722
-2.7271
161603
融通债券
1.171
1.346
-0.1705
161604
融通深证100
1.972
3.142
-3.1434
161605
融通蓝筹
2.02
3.15
-1.751
161606
融通行业
1.404
3.344
-2.1603
161607
融通巨潮
1.891
3.321
-1.9191
161609
融通动力先锋
2.89
2.99
-2.0339
161610
融通领先成长
1.522
3.919
-2.7476
161706
招商成长
1.8504
3.7607
-3.2218
161902
万家保本
1.0577
1.4247
-0.3674
161903
万家公用
1.7688
2.4988
-2.5508
162006
长城久富
1.7103
3.5911
-2.263
162102
金鹰小盘
1.6395
2.2595
-1.8851
162201
荷银成长
1.9727
3.0527
-1.3847
162202
荷银周期
1.9288
3.4038
-3.1873
162203
荷银稳定
1.6733
3.1733
-1.7901
162204
荷银精选
5.7155
5.7855
-2.6867
162205
荷银风险预算
1.7204
2.1954
-1.1832
162207
荷银效率
1.0145
2.44
-1.9238
162208
泰达荷银首选
2.0857
2.1357
-2.8416
162209
荷银市值优选
1.0731
1.0731
-2.3833
162605
景顺鼎益
1.652
3.642
-2.3641
162607
景顺资源
1.211
3.172
-2.6527
162703
广发小盘
3.1693
4.1293
-3.3809
163302
巨田资源
2.1999
3.4349
-2.2875
163402
兴业趋势
1.3176
5.8816
-2.5444
163503
天治核心成长
0.9618
2.8867
-2.3355
163801
中银中国
2.1431
3.3131
-2.44
163803
中银增长
1.0607
3.1279
-1.6687
163804
中银收益
1.0208
2.2008
-2.2597
166001
中欧趋势
1.7806
1.7806
-2.0249
180001
银华优势企业
1.4415
3.0615
-2.0188
180002
银华保本增值
1.2068
1.2068
-0.5849
180003
银华道琼斯88
1.4177
3.2177
-2.4563
180010
银华优质增长
2.3763
3.5763
-2.7541
180012
银华富裕
1.3047
2.2397
-2.5325
200001
长城久恒平衡
1.662
2.772
-1.2478
200002
长城久泰
5.0053
5.0653
-1.8549
200006
长城股票
1.0833
2.5233
-2.4581
200007
长城安心回报
1.0401
2.6515
-2.4113
200008
长城品牌优选
1.166
1.166
-2.0826
202001
南方稳健成长
1.7486
3.4936
-2.3728
202002
南稳贰号
1.4859
3.158
-2.3077
202003
南方绩优成长
3.1218
3.1218
-1.6694
202005
南方成份精选
1.486
1.486
-2.1209
202101
南方宝元债券
1.2431
2.4131
-0.9403
202102
南方多利
1.056
1.0841
-0.1041
202202
南方避险
2.7177
3.2117
-1.6644
202801
南方全球
未公布
未公布
0
206001
鹏华行业成长
3.8092
3.9592
-3.0861
210001
金鹰优选
1.6934
2.8134
-2.5045
213001
宝盈鸿利
1.4344
3.0744
-2.7328
213002
宝盈区域增长
1.0089
2.9458
-2.869
213003
宝盈策略
1.7156
1.9156
-3.4824
217001
招商安泰股票
3.0652
3.8902
-1.6997
217002
招商安泰平衡
2.2163
2.8313
-1.4014
217003
招商债券
1.119
1.3555
-0.125
217005
招商先锋
1.0444
2.9944
-2.2463
217008
招商安本增利
1.2105
1.2555
-0.7217
217009
招商价值
1.7628
1.7628
-2.4676
217203
招商安泰债券B
1.1122
1.3487
-0.1257
233001
巨田基础行业
2.515
2.775
-2.4438
240001
宝康消费
1.6254
3.3831
-2.4487
240002
宝康配置
1.9365
3.4765
-2.0337
240003
宝康债券
1.2301
1.5001
-0.1218
240004
华宝动力
2.637
3.717
-2.6075
240005
华宝策略
2.2815
4.4015
-2.7037
240008
华宝收益
3.8367
3.8367
-2.4907
240009
华宝先进
2.7438
2.7438
-2.1783
240010
华宝行业精选
1.3115
1.3115
-2.6788
253010
德盛安心
1.918
2.188
-0.7246
255010
德盛稳健
3.166
3.286
-1.7685
257010
德盛小盘
1.125
3.255
-2.2589
257020
德盛精选
1.312
3.32
-3.0303
257030
德盛优势
1.809
1.809
-2.6372
260101
景顺长城优选
1.6665
3.4772
-3.1443
260103
景顺长城动力
1.0377
3.3277
-2.1592
260104
景顺内需增长
5.001
5.691
-2.3814
260108
景顺成长
1.479
2.829
-2.5049
260109
景顺内需贰号
3.148
3.148
-2.4783
260110
景顺长城精选
1.328
1.328
-2.3529
270001
广发聚富
1.5865
3.8965
-2.4473
270002
广发稳健
2.4985
3.8185
-2.7329
270005
广发聚丰
1.0369
5.5204
-2.2807
270006
广发优选
3.1586
3.4886
-2.9825
270007
广发大盘成长
1.2274
1.2274
-3.1866
288001
中信经典
2.3198
3.3198
-2.3735
288002
中信红利
2.5408
3.9408
-2.778
288102
中信双利
1.1118
1.2368
-0.3674
290002
泰信先行
1.0344
3.3312
-2.5713
290003
泰信短债
1.0104
1.0347
0.0396
290004
泰信优质
1.6964
2.1964
-3.504
310308
盛利精选
1.1893
2.7613
-2.0911
310318
盛利配置
1.2545
1.8045
-0.5785
310328
新动力
1.5037
3.6202
-3.0309
310358
新经济
0.9963
2.3282
-1.4248
320001
诺安平衡
1.0212
3.2812
-2.7243
320003
诺安股票
1.4521
3.3356
-2.7134
320004
诺安债券
1.0482
1.0628
-0.1334
320005
诺安价值
1.2743
2.2193
-3.1466
340001
兴业转基
1.544
2.725
-0.9177
340006
兴业全球视野
3.5102
3.5102
-2.7349
350001
天治财富
1.0367
2.582
-1.3606
350002
天治品质
3.1764
3.5364
-1.6259
360001
量化核心
1.5012
3.4449
-3.559
360005
光大红利
3.8614
4.0014
-2.7233
360006
光大增长
1.5425
2.8225
-2.6138
360007
光大优势配置
1.0408
1.0408
-2.5559
373010
上投双息
2.2087
2.5667
-2.1096
375010
上投优势
5.6245
6.0745
-2.7257
377010
上投α
6.1481
6.1881
-2.6568
377016
上投亚太优势
未公布
未公布
0
377020
上投内需动力
1.4527
1.4527
-2.6927
378010
上投先锋
3.2193
3.2193
-2.5459
398001
中海成长
0.9805
3.3306
-2.496
398011
中海分红
1.0838
2.4838
-2.2723
398021
中海能源
1.6507
1.7307
-2.5503
400001
东方龙
1.1044
2.8659
-1.8311
400003
东方精选
1.1712
3.77
-1.1979
410001
华富优选
1.1966
2.9328
-2.4378
410003
华富成长
1.3903
1.4803
-3.1757
420001
天弘精选
0.9617
2.5618
-2.3357
450001
国富收益
1.3152
2.5748
-2.2447
450002
国富弹性
2.2682
2.9782
-1.8648
450003
国富潜力
1.7566
1.7566
-2.8644
460001
友邦盛世
1.0245
3.4536
-2.7527
460002
友邦积极成长
1.3298
1.3298
-1.8743
481001
工银价值
3.9108
4.3108
-2.789
481004
工银成长
2.0259
2.0259
-3.386
483003
工银平衡
1.1237
2.4574
-2.8613
485005
工银强债B
1.1024
1.1024
-0.4605
485105
工银强债A
1.1046
1.1046
-0.4596
510050
上证50ETF
4.298
5.16
-2.3404
510080
长盛债券
1.2666
1.8566
-0.4324
510081
长盛精选
1.6128
3.3128
-3.0536
510180
180ETF
12.356
12.401
-2.022
510880
红利ETF
4.851
4.851
-1.6822
519001
银华优选股票
1.6323
5.4966
-2.9144
519003
海富收益
1.094
2.709
-1.7071
519005
海富股票
1.018
2.967
-3.0476
519007
海富回报
1.022
2.518
-2.5739
519008
添富优势
5.5528
5.9828
-2.2153
519011
海富精选
1.0436
4.3396
-2.4764
519013
海富优势
1.908
2.364
-2.7523
519015
海富通精选2号
1.394
1.394
-2.3125
519017
大成成长
1.906
2.608
-2.0051
519018
汇添均衡
1.1227
3.1162
-2.323
519021
金鼎价值精选
1.475
2.12
-2.3179
519029
华夏稳增
2.24
2.945
-2.8621
519035
富国天博
1.1445
3.7532
-2.4546
519039
长盛同德主题增长
2.9849
2.9849
-2.7593
519068
添富焦点
1.6278
1.7778
-2.5153
519087
新世纪优选
1.72
2.911
-2.9071
519100
长盛100
2.4015
2.4415
-1.7992
519180
万家180
1.2602
3.5502
-1.6237
519181
万家和谐增长
1.1318
2.2532
-1.7108
519300
大成300
1.81
3.13
-2.1992
519519
友邦短债
1.0062
1.0232
0
519666
银河银信
1.0899
1.0999
-0.2745
519688
交银精选
1.4947
3.4305
-2.32
519690
交银稳健
3.2496
3.2996
-3.0231
519692
交银成长
3.0407
3.0407
-2.9554
519694
交银蓝筹
1.1289
1.1289
-2.1581
519993
长信增利
1.3894
2.6284
-2.3269
519994
长信金利
1.2359
3.3238
-3.0058
519996
长信银利
1.1092
3.0292
-2.9317
530001
建信价值
1.5945
2.6387
-2.7151
530003
建信成长
1.3698
2.8198
-3.0779
530005
建信配置
1.718
1.718
-2.8006
540001
汇丰2016
2.2469
2.3469
-1.2352
540002
汇丰龙腾
2.8978
2.8978
-2.5753
540003
汇丰晋信策略
1.4755
1.4755
-2.5687
550001
信诚四季
1.2049
2.2979
-1.9689
550002
信诚精萃
2.447
2.567
-2.7734
560002
益民红利
1.1634
2.3804
-1.0209
560003
益民创新优势
1.2422
1.2622
-2.542
570001
诺德价值优势
1.4364
1.4364
-2.7225
580001
东吴嘉禾
1.1038
2.8238
-1.3054
580002
东吴动力
2.4399
2.5399
-2.0199
590001
中邮核心
2.1419
3.2719
-1.8737
590002
中邮核心成长
1.1576
1.1576
-1.1612
610001
信达澳银增长
1.8026
1.8026
-3.439
620001
宝石动力保本
1.0385
1.0385
-0.9915
630001
华商领先企业
1.5167
1.5567
-2.4379
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