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开放式基金每日净值2007-11-05


基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
2.132
3.313
-0.9754
000011
华夏大盘
6.683
6.863
0.7386
000021
华夏优势
2.516
2.636
-1.7955
000041
华夏全球精选
未公布
未公布
0
001001
华夏债券A/B
1.116
1.366
-0.0895
001003
华夏债券C类
1.109
1.359
-0.0901
002001
华夏回报
1.371
3.342
-1.2959
002011
华夏红利
3.077
3.91
-1.8814
002021
华回报二
1.238
2.446
-1.2759
020001
国泰金鹰增长
3.586
4.349
-2.2356
020002
国泰金龙债券
1.062
1.225
0
020003
国泰金龙行业
3.396
4.228
-2.2171
020005
国泰金马
1.059
4.355
-1.028
020006
金象保本增值
1.435
1.875
-0.1392
020008
国泰混合
1.623
1.648
-0.6732
020009
国泰金鹏蓝筹
1.37
2.255
-2.0729
020010
国泰金牛创新
1.275
1.325
-1.0093
040001
华安创新
1.002
4.536
0
040002
华安Ａ股
4.465
4.835
-1.4566
040004
华安宝利
1.098
3.338
0.7339
040005
华安宏利
3.0391
3.4291
-0.8483
040006
华安国际配置
未公布
未公布
0
040007
华安成长
1.5196
2.8345
-0.2756
040008
华安策略优选
1.0725
2.6088
-0.5932
050001
博时增长
1.042
3.544
-1.2322
050002
博时裕富
1.45
3.43
-2.1592
050004
博时精选
2.2275
3.6175
-1.6209
050006
博时稳定债券B
1.051
1.089
2.3369
050007
博时平衡配置
1.338
2.399
-1.4001
050008
博时第三产业
1.552
3.433
-1.8343
050009
博时新兴成长
1.119
4.198
-0.7979
050106
博时稳定债券A
1.052
1.09
2.4343
050201
博时价值贰号
1.035
2.49
-2.3585
070001
嘉实成长
1.795
3.345
-0.532
070002
嘉实增长
4.465
4.806
-0.1789
070003
嘉实稳健
1.381
3.559
-1.0036
070005
嘉实债券
1.3
1.65
1.4832
070006
嘉实服务
4.254
4.374
-1.0237
070007
嘉实保本
1.815
1.895
2.6003
070009
嘉实短债
1.003
1.0448
0
070010
嘉实主题
1.736
2.901
0.2889
070011
嘉实策略
1.688
1.688
-0.4717
070012
嘉实海外
未公布
未公布
0
080001
长盛成长
1.169
3.013
-1.0161
090001
大成价值增长
0.9827
3.6427
-0.6169
090002
大成债券
1.0689
1.2984
0.9634
090003
大成蓝筹稳健
1.1466
3.7166
-1.2828
090004
大成精选增值
1.9963
3.3968
-2.2236
090006
大成财富
1.005
2.827
-0.8876
092002
大成债券C类
1.0595
1.289
0.9625
100016
富国天源平衡
1.2924
2.553
-1.6738
100018
富国天利债券
1.2917
1.7217
1.278
100020
富国天益
3.1316
4.0881
-0.277
100022
富国天瑞
2.1008
3.2708
0.5504
100026
富国天合稳健
1.025
2.4045
-0.9087
110001
易基平稳
2.021
3.131
-0.3943
110002
易基策略
5.3
5.93
-1.2484
110003
易基５０
1.4895
3.3395
-2.3343
110005
易基积极
1.7306
4.8754
-1.4857
110007
易方达收益A
1.0052
1.0368
0.0199
110008
易方达收益B
1.0052
1.0368
0
110009
易基价值
3.0939
3.2739
-0.8556
110010
易基价值成长
1.5611
1.5911
-1.1524
112002
易策二号
1.917
3.412
-0.9814
121001
国投融华
1.4806
2.3326
-0.3969
121002
国投景气
0.9935
2.9625
-0.6003
121003
国投股票
1.3382
2.7782
-1.9418
121005
国投瑞银创新
1.56
2.8366
-1.4903
150103
银河银泰
1.1232
3.6632
-1.3179
151001
银河稳健
1.4532
3.2582
-0.9542
151002
银河收益
1.6258
1.9258
1.5173
159901
深证100ETF
5.398
5.518
-1.9081
159902
中小板
2.561
2.561
1.3054
160105
南方积配
2.0667
3.1217
-2.1217
160106
南方高增
2.9713
3.8753
-1.4004
160311
华夏蓝筹核心
1.362
3.887
-1.2328
160505
博时主题
3.027
3.948
0.033
160602
鹏华普天债券
1.09
1.219
1.2071
160603
鹏华收益
1.061
3.507
-0.5623
160605
鹏华中国50
2.167
3.697
-1.9457
160607
鹏华价值
1.025
3.143
-0.2918
160608
鹏华普天债券B
1.079
1.208
1.2195
160610
鹏华动力
2.2
2.2
-2.2657
160611
鹏华优质治理
1.432
1.432
-1.5808
160706
嘉实300
1.335
3.203
-1.766
160805
长盛同智
1.9628
2.873
-2.4162
160910
大成创新成长
1.321
2.532
0
161005
富国天惠
1.9556
3.1556
-0.9522
161601
新 蓝 筹
1.0611
3.3561
-1.4946
161603
融通债券
1.172
1.347
0.0854
161604
融通深证100
1.939
3.109
-1.6734
161605
融通蓝筹
1.969
3.099
-2.5248
161606
融通行业
1.391
3.331
-0.9259
161607
融通巨潮
1.846
3.276
-2.3797
161609
融通动力先锋
2.818
2.918
-2.4913
161610
融通领先成长
1.495
3.849
-1.774
161706
招商成长
1.8252
3.7355
-1.3619
161902
万家保本
1.0797
1.4467
2.08
161903
万家公用
1.7538
2.4838
-0.848
162006
长城久富
1.6966
3.5774
-0.801
162102
金鹰小盘
1.6372
2.2572
-0.1403
162201
荷银成长
1.989
3.069
0.8263
162202
荷银周期
1.9104
3.3854
-0.954
162203
荷银稳定
1.65
3.15
-1.3925
162204
荷银精选
5.5864
5.6564
-2.2588
162205
荷银风险预算
1.7317
2.2067
0.6568
162207
荷银效率
1.0017
2.4093
-1.2617
162208
泰达荷银首选
2.0431
2.0931
-2.0425
162209
荷银市值优选
1.0639
1.0639
-0.8573
162605
景顺鼎益
1.618
3.608
-2.0581
162607
景顺资源
1.183
3.144
-2.3121
162703
广发小盘
3.1395
4.0995
-0.9403
163302
巨田资源
2.1662
3.4012
-1.5319
163402
兴业趋势
1.3141
5.8676
-0.2656
163503
天治核心成长
0.9475
2.8588
-1.4868
163801
中银中国
2.1107
3.2807
-1.5118
163803
中银增长
1.0695
3.1503
0.8296
163804
中银收益
1.021
2.201
0.0196
166001
中欧趋势
1.7668
1.7668
-0.775
180001
银华优势企业
1.4161
3.0361
-1.7621
180002
银华保本增值
1.2281
1.2281
1.765
180003
银华道琼斯88
1.3838
3.1838
-2.3912
180010
银华优质增长
2.3298
3.5298
-1.9568
180012
银华富裕
1.2755
2.2105
-2.2381
200001
长城久恒平衡
1.656
2.766
-0.361
200002
长城久泰
4.9275
4.9875
-1.5544
200006
长城股票
1.0801
2.5201
-0.2954
200007
长城安心回报
1.0332
2.636
-0.6634
200008
长城品牌优选
1.1571
1.1571
-0.7633
202001
南方稳健成长
1.7403
3.4853
-0.4747
202002
南稳贰号
1.4755
3.1359
-0.6999
202003
南方绩优成长
3.0655
3.0655
-1.8034
202005
南方成份精选
1.4605
1.4605
-1.716
202101
南方宝元债券
1.2407
2.4107
-0.1931
202102
南方多利
1.0669
1.095
1.0322
202202
南方避险
2.7135
3.2075
-0.1545
202801
南方全球
未公布
未公布
0
206001
鹏华行业成长
3.7965
3.9465
-0.3334
210001
金鹰优选
1.683
2.803
-0.6141
213001
宝盈鸿利
1.4034
3.0434
-2.1612
213002
宝盈区域增长
1.0023
2.9344
-0.6542
213003
宝盈策略
1.6642
1.8642
-2.996
217001
招商安泰股票
3.0482
3.8732
-0.5546
217002
招商安泰平衡
2.2127
2.8277
-0.1624
217003
招商债券
1.1169
1.3534
-0.1877
217005
招商先锋
1.0358
2.9858
-0.8234
217008
招商安本增利
1.2118
1.2568
0.1074
217009
招商价值
1.7349
1.7349
-1.5827
217203
招商安泰债券B
1.1101
1.3466
-0.1888
233001
巨田基础行业
2.5119
2.7719
-0.1233
240001
宝康消费
1.6058
3.3635
-1.2059
240002
宝康配置
1.9382
3.4782
0.0878
240003
宝康债券
1.2676
1.5376
3.0485
240004
华宝动力
2.5912
3.6712
-1.7368
240005
华宝策略
2.246
4.366
-1.556
240008
华宝收益
3.796
3.796
-1.0608
240009
华宝先进
2.7654
2.7654
0.7872
240010
华宝行业精选
1.3003
1.3003
-0.854
253010
德盛安心
1.917
2.187
-0.0521
255010
德盛稳健
3.114
3.234
-1.6425
257010
德盛小盘
1.108
3.238
-1.5111
257020
德盛精选
1.292
3.29
-1.5244
257030
德盛优势
1.767
1.767
-2.3217
260101
景顺长城优选
1.6545
3.4652
-0.7201
260103
景顺长城动力
1.0224
3.3124
-1.4744
260104
景顺内需增长
4.858
5.548
-2.8594
260108
景顺成长
1.445
2.795
-2.2989
260109
景顺内需贰号
3.054
3.054
-2.986
260110
景顺长城精选
1.302
1.302
-1.9578
270001
广发聚富
1.575
3.885
-0.7249
270002
广发稳健
2.4534
3.7734
-1.8051
270005
广发聚丰
1.0361
5.5167
-0.0772
270006
广发优选
3.0992
3.4292
-1.8806
270007
广发大盘成长
1.2077
1.2077
-1.605
288001
中信经典
2.2926
3.2926
-1.1725
288002
中信红利
2.5286
3.9286
-0.4802
288102
中信双利
1.0673
1.2343
-4.0025
290002
泰信先行
1.0102
3.278
-2.3395
290003
泰信短债
1.0105
1.0348
0.0099
290004
泰信优质
1.6632
2.1632
-1.9571
310308
盛利精选
1.1738
2.7458
-1.3033
310318
盛利配置
1.2556
1.8056
0.0877
310328
新动力
1.4695
3.5581
-2.2744
310358
新经济
1.0085
2.3404
1.2245
320001
诺安平衡
0.9971
3.2571
-2.36
320003
诺安股票
1.4343
3.3178
-1.2258
320004
诺安债券
1.0571
1.0717
0.8491
320005
诺安价值
1.2626
2.2076
-0.9182
340001
兴业转基
1.5445
2.7255
0.0324
340006
兴业全球视野
3.4884
3.4884
-0.621
350001
天治财富
1.0227
2.568
-1.3504
350002
天治品质
3.1243
3.4843
-1.6402
360001
量化核心
1.4837
3.4274
-1.1657
360005
光大红利
3.8228
3.9628
-0.9996
360006
光大增长
1.5363
2.8163
-0.4019
360007
光大优势配置
1.0329
1.0329
-0.759
373010
上投双息
2.1924
2.5504
-0.738
375010
上投优势
5.5765
6.0265
-0.8534
377010
上投α
6.0747
6.1147
-1.1939
377016
上投亚太优势
0.994
0.994
-1.1928
377020
上投内需动力
1.4387
1.4387
-0.9637
378010
上投先锋
3.1713
3.1713
-1.491
398001
中海成长
0.9747
3.3162
-0.5915
398011
中海分红
1.0686
2.4686
-1.4025
398021
中海能源
1.6323
1.7123
-1.1147
400001
东方龙
1.084
2.8455
-1.8472
400003
东方精选
1.1739
3.7773
0.2305
410001
华富优选
1.1816
2.9053
-1.2536
410003
华富成长
1.3694
1.4594
-1.5033
420001
天弘精选
0.9563
2.5497
-0.5615
450001
国富收益
1.2961
2.542
-1.4523
450002
国富弹性
2.2338
2.9438
-1.5166
450003
国富潜力
1.7282
1.7282
-1.6168
460001
友邦盛世
1.0084
3.4151
-1.5715
460002
友邦积极成长
1.3088
1.3088
-1.5792
481001
工银价值
3.8545
4.2545
-1.4396
481004
工银成长
1.999
1.999
-1.3278
483003
工银平衡
1.1182
2.4476
-0.4895
485005
工银强债B
1.129
1.129
2.4129
485105
工银强债A
1.1312
1.1312
2.4081
510050
上证50ETF
4.218
5.066
-1.8613
510080
长盛债券
1.2884
1.8784
1.7211
510081
长盛精选
1.587
3.287
-1.5997
510180
180ETF
12.066
12.111
-2.347
510880
红利ETF
4.701
4.701
-3.0921
519001
银华优选股票
1.5989
5.3886
-2.0462
519003
海富收益
1.078
2.693
-1.4625
519005
海富股票
1.014
2.963
-0.3929
519007
海富回报
1.013
2.509
-0.8806
519008
添富优势
5.4171
5.8471
-2.4438
519011
海富精选
1.039
4.3244
-0.4408
519013
海富优势
1.89
2.346
-0.9434
519015
海富通精选2号
1.389
1.389
-0.3587
519017
大成成长
1.863
2.565
-2.256
519018
汇添均衡
1.1057
3.0721
-1.5142
519021
金鼎价值精选
1.447
2.092
-1.8983
519029
华夏稳增
2.2
2.905
-1.7857
519035
富国天博
1.1283
3.7099
-1.4155
519039
长盛同德主题增长
2.9512
2.9512
-1.129
519068
添富焦点
1.5974
1.7474
-1.8676
519087
新世纪优选
1.6858
2.8768
-1.9884
519100
长盛100
2.3415
2.3815
-2.4984
519180
万家180
1.2428
3.5328
-1.3807
519181
万家和谐增长
1.1138
2.2217
-1.5904
519300
大成300
1.7728
3.0928
-2.0552
519519
友邦短债
1.0063
1.0233
0.0099
519666
银河银信
1.1122
1.1222
2.0461
519688
交银精选
1.4583
3.3941
-2.4353
519690
交银稳健
3.1925
3.2425
-1.7571
519692
交银成长
2.9847
2.9847
-1.8417
519694
交银蓝筹
1.1154
1.1154
-1.1959
519993
长信增利
1.3669
2.6059
-1.6194
519994
长信金利
1.2256
3.2988
-0.8334
519996
长信银利
1.0943
3.0143
-1.3433
530001
建信价值
1.571
2.6152
-1.4738
530003
建信成长
1.3578
2.8078
-0.876
530005
建信配置
1.7032
1.7032
-0.8615
540001
汇丰2016
2.2573
2.3573
0.4629
540002
汇丰龙腾
2.8932
2.8932
-0.1587
540003
汇丰晋信策略
1.4624
1.4624
-0.8878
550001
信诚四季
1.1863
2.2793
-1.5437
550002
信诚精萃
2.3986
2.5186
-1.9779
560002
益民红利
1.1716
2.3952
0.7048
560003
益民创新优势
1.2417
1.2617
-0.0403
570001
诺德价值优势
1.4247
1.4247
-0.8145
580001
东吴嘉禾
1.0807
2.8007
-2.0928
580002
东吴动力
2.3631
2.4631
-3.1477
590001
中邮核心
2.1159
3.2459
-1.2139
590002
中邮核心成长
1.1456
1.1456
-1.0366
610001
信达澳银增长
1.7888
1.7888
-0.7656
620001
宝石动力保本
1.0523
1.0523
1.3288
630001
华商领先企业
1.491
1.531
-1.6945
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