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开放式基金每日净值2007-11-06


基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
2.13
3.311
-0.0938
000011
华夏大盘
6.703
6.883
0.2993
000021
华夏优势
2.503
2.623
-0.5167
000041
华夏全球精选
未公布
未公布
0
001001
华夏债券A/B
1.115
1.365
-0.0896
001003
华夏债券C类
1.109
1.359
0
002001
华夏回报
1.369
3.34
-0.1459
002011
华夏红利
3.081
3.914
0.13
002021
华回报二
1.234
2.442
-0.3231
020001
国泰金鹰增长
3.562
4.325
-0.6693
020002
国泰金龙债券
1.062
1.225
0
020003
国泰金龙行业
3.392
4.224
-0.1178
020005
国泰金马
1.055
4.339
-0.3777
020006
金象保本增值
1.435
1.875
0
020008
国泰混合
1.615
1.64
-0.4929
020009
国泰金鹏蓝筹
1.363
2.248
-0.5109
020010
国泰金牛创新
1.268
1.318
-0.549
040001
华安创新
1.002
4.536
0
040002
华安Ａ股
4.44
4.81
-0.5599
040004
华安宝利
1.097
3.337
-0.0911
040005
华安宏利
3.0355
3.4255
-0.1185
040006
华安国际配置
未公布
未公布
0
040007
华安成长
1.5151
2.83
-0.2961
040008
华安策略优选
1.0639
2.6002
-0.8019
050001
博时增长
1.039
3.541
-0.2879
050002
博时裕富
1.439
3.419
-0.7586
050004
博时精选
2.212
3.602
-0.6958
050006
博时稳定债券B
1.051
1.089
0
050007
博时平衡配置
1.33
2.391
-0.5979
050008
博时第三产业
1.544
3.416
-0.5155
050009
博时新兴成长
1.112
4.172
-0.6256
050106
博时稳定债券A
1.051
1.089
-0.0951
050201
博时价值贰号
1.028
2.483
-0.6763
070001
嘉实成长
1.791
3.341
-0.2228
070002
嘉实增长
4.465
4.806
0
070003
嘉实稳健
1.373
3.543
-0.5793
070005
嘉实债券
1.293
1.643
-0.5385
070006
嘉实服务
4.264
4.384
0.2351
070007
嘉实保本
1.815
1.895
0
070009
嘉实短债
1.0025
1.0443
-0.0499
070010
嘉实主题
1.738
2.903
0.1152
070011
嘉实策略
1.69
1.69
0.1185
070012
嘉实海外
未公布
未公布
0
080001
长盛成长
1.16
3.004
-0.7699
090001
大成价值增长
0.9809
3.6409
-0.1832
090002
大成债券
1.0683
1.2978
-0.0561
090003
大成蓝筹稳健
1.1398
3.7098
-0.5931
090004
大成精选增值
1.9856
3.3861
-0.536
090006
大成财富
1.001
2.823
-0.398
092002
大成债券C类
1.0589
1.2884
-0.0566
100016
富国天源平衡
1.2878
2.5484
-0.3559
100018
富国天利债券
1.2875
1.7175
-0.3252
100020
富国天益
3.1183
4.0748
-0.4247
100022
富国天瑞
2.1044
3.2744
0.1714
100026
富国天合稳健
1.0205
2.4
-0.439
110001
易基平稳
2.01
3.12
-0.5443
110002
易基策略
5.288
5.918
-0.2264
110003
易基５０
1.4712
3.3212
-1.2286
110005
易基积极
1.7244
4.8598
-0.3583
110007
易方达收益A
1.0052
1.0368
0
110008
易方达收益B
1.0052
1.0368
0
110009
易基价值
3.0856
3.2656
-0.2683
110010
易基价值成长
1.5586
1.5886
-0.1601
112002
易策二号
1.913
3.408
-0.2087
121001
国投融华
1.477
2.329
-0.2431
121002
国投景气
0.9908
2.9598
-0.2718
121003
国投股票
1.3338
2.7738
-0.3288
121005
国投瑞银创新
1.5588
2.8346
-0.0769
150103
银河银泰
1.1129
3.6529
-0.917
151001
银河稳健
1.4494
3.2544
-0.2615
151002
银河收益
1.6173
1.9173
-0.5228
159901
深证100ETF
5.405
5.525
0.1297
159902
中小板
2.581
2.581
0.7809
160105
南方积配
2.0542
3.1092
-0.6048
160106
南方高增
2.9379
3.8419
-1.1241
160311
华夏蓝筹核心
1.363
3.889
0.0734
160505
博时主题
2.995
3.916
-1.0572
160602
鹏华普天债券
1.088
1.217
-0.1835
160603
鹏华收益
1.055
3.501
-0.5655
160605
鹏华中国50
2.16
3.69
-0.323
160607
鹏华价值
1.024
3.14
-0.0976
160608
鹏华普天债券B
1.077
1.206
-0.1854
160610
鹏华动力
2.188
2.188
-0.5455
160611
鹏华优质治理
1.425
1.425
-0.4888
160706
嘉实300
1.324
3.192
-0.824
160805
长盛同智
1.9428
2.853
-1.019
160910
大成创新成长
1.308
2.519
-0.9841
161005
富国天惠
1.951
3.151
-0.2352
161601
新 蓝 筹
1.0587
3.3537
-0.2262
161603
融通债券
1.172
1.347
0
161604
融通深证100
1.94
3.11
0.0516
161605
融通蓝筹
1.967
3.097
-0.1016
161606
融通行业
1.384
3.324
-0.5032
161607
融通巨潮
1.833
3.263
-0.7042
161609
融通动力先锋
2.807
2.907
-0.3903
161610
融通领先成长
1.493
3.844
-0.1338
161706
招商成长
1.8269
3.7372
0.0931
161902
万家保本
1.0753
1.4423
-0.4075
161903
万家公用
1.7284
2.4584
-1.4483
162006
长城久富
1.688
3.5688
-0.5069
162102
金鹰小盘
1.6326
2.2526
-0.281
162201
荷银成长
1.9963
3.0763
0.367
162202
荷银周期
1.9111
3.3861
0.0366
162203
荷银稳定
1.6476
3.1476
-0.1455
162204
荷银精选
5.5835
5.6535
-0.0519
162205
荷银风险预算
1.7306
2.2056
-0.0635
162207
荷银效率
0.9984
2.4013
-0.3294
162208
泰达荷银首选
2.0407
2.0907
-0.1175
162209
荷银市值优选
1.0625
1.0625
-0.1316
162605
景顺鼎益
1.608
3.598
-0.618
162607
景顺资源
1.176
3.137
-0.5917
162703
广发小盘
3.1213
4.0813
-0.5797
163302
巨田资源
2.1484
3.3834
-0.8217
163402
兴业趋势
1.3049
5.8308
-0.7001
163503
天治核心成长
0.9407
2.8455
-0.7177
163801
中银中国
2.0952
3.2652
-0.7344
163803
中银增长
1.0636
3.1353
-0.5517
163804
中银收益
1.0197
2.1997
-0.1273
166001
中欧趋势
1.7662
1.7662
-0.034
180001
银华优势企业
1.4093
3.0293
-0.4802
180002
银华保本增值
1.2259
1.2259
-0.1791
180003
银华道琼斯88
1.3749
3.1749
-0.6432
180010
银华优质增长
2.3195
3.5195
-0.4421
180012
银华富裕
1.2675
2.2025
-0.6272
200001
长城久恒平衡
1.65
2.76
-0.3623
200002
长城久泰
4.9004
4.9604
-0.55
200006
长城股票
1.076
2.516
-0.3796
200007
长城安心回报
1.0273
2.6227
-0.571
200008
长城品牌优选
1.156
1.156
-0.0951
202001
南方稳健成长
1.7275
3.4725
-0.7355
202002
南稳贰号
1.4667
3.1172
-0.5964
202003
南方绩优成长
3.0433
3.0433
-0.7242
202005
南方成份精选
1.4523
1.4523
-0.5615
202101
南方宝元债券
1.242
2.412
0.1048
202102
南方多利
1.0637
1.0918
-0.2999
202202
南方避险
2.6904
3.1844
-0.8513
202801
南方全球
未公布
未公布
0
206001
鹏华行业成长
3.7767
3.9267
-0.5215
210001
金鹰优选
1.6735
2.7935
-0.5645
213001
宝盈鸿利
1.3932
3.0332
-0.7268
213002
宝盈区域增长
0.9989
2.9285
-0.3392
213003
宝盈策略
1.6481
1.8481
-0.9674
217001
招商安泰股票
3.0396
3.8646
-0.2821
217002
招商安泰平衡
2.2049
2.8199
-0.3525
217003
招商债券
1.1158
1.3523
-0.0985
217005
招商先锋
1.0343
2.9843
-0.1448
217008
招商安本增利
1.2067
1.2517
-0.4209
217009
招商价值
1.7261
1.7261
-0.5072
217203
招商安泰债券B
1.109
1.3455
-0.0991
233001
巨田基础行业
2.4776
2.7376
-1.3655
240001
宝康消费
1.6044
未公布
-0.0872
240002
宝康配置
1.9257
未公布
-0.6449
240003
宝康债券
1.2703
未公布
0.213
240004
华宝动力
2.587
3.667
-0.1621
240005
华宝策略
2.2371
4.3571
-0.3963
240008
华宝收益
3.8018
3.8018
0.1528
240009
华宝先进
2.7468
2.7468
-0.6726
240010
华宝行业精选
1.2941
1.2941
-0.4768
253010
德盛安心
1.909
2.179
-0.4173
255010
德盛稳健
3.093
3.213
-0.6744
257010
德盛小盘
1.105
3.235
-0.2708
257020
德盛精选
1.285
3.279
-0.5418
257030
德盛优势
1.751
1.751
-0.9055
260101
景顺长城优选
1.6499
3.4606
-0.278
260103
景顺长城动力
1.0169
3.3069
-0.5379
260104
景顺内需增长
4.83
5.52
-0.5764
260108
景顺成长
1.446
2.796
0.0692
260109
景顺内需贰号
3.036
3.036
-0.5894
260110
景顺长城精选
1.294
1.294
-0.6144
270001
广发聚富
1.5787
3.8887
0.2349
270002
广发稳健
2.4342
3.7542
-0.7826
270005
广发聚丰
1.0306
5.4918
-0.5308
270006
广发优选
3.0872
3.4172
-0.3872
270007
广发大盘成长
1.2016
1.2016
-0.5051
288001
中信经典
2.2754
3.2754
-0.7502
288002
中信红利
2.5143
3.9143
-0.5655
288102
中信双利
1.0635
1.2305
-0.356
290002
泰信先行
1.0104
3.2785
0.0198
290003
泰信短债
1.0102
1.0345
-0.0297
290004
泰信优质
1.663
2.163
-0.012
310308
盛利精选
1.1688
2.7408
-0.426
310318
盛利配置
1.2534
1.8034
-0.1752
310328
新动力
1.4544
3.5307
-1.0276
310358
新经济
1.0015
2.3334
-0.6941
320001
诺安平衡
0.9909
3.2509
-0.6218
320003
诺安股票
1.4289
3.3124
-0.3765
320004
诺安债券
1.0545
1.0691
-0.246
320005
诺安价值
1.2544
2.1994
-0.6495
340001
兴业转基
1.5393
2.7203
-0.3367
340006
兴业全球视野
3.482
3.482
-0.1835
350001
天治财富
1.0172
2.5625
-0.5378
350002
天治品质
3.0957
3.4557
-0.9154
360001
量化核心
1.4817
3.4254
-0.1348
360005
光大红利
3.8138
3.9538
-0.2354
360006
光大增长
1.5309
2.8109
-0.3515
360007
光大优势配置
1.0289
1.0289
-0.3873
373010
上投双息
2.1823
2.5403
-0.4607
375010
上投优势
5.4646
6.0146
-2.0066
377010
上投α
6.0729
6.1129
-0.0296
377016
上投亚太优势
未公布
未公布
0
377020
上投内需动力
1.4362
1.4362
-0.1738
378010
上投先锋
3.1446
3.1446
-0.8419
398001
中海成长
0.9654
3.293
-0.9541
398011
中海分红
1.0616
2.4616
-0.6551
398021
中海能源
1.6256
1.7056
-0.4105
400001
东方龙
1.0699
2.8314
-1.3007
400003
东方精选
1.1678
3.7607
-0.5196
410001
华富优选
1.1716
2.887
-0.8463
410003
华富成长
1.3546
1.4446
-1.0808
420001
天弘精选
0.95
2.5356
-0.6588
450001
国富收益
1.2926
2.536
-0.27
450002
国富弹性
2.2266
2.9366
-0.3223
450003
国富潜力
1.7189
1.7189
-0.5381
460001
友邦盛世
1.0051
3.4072
-0.3273
460002
友邦积极成长
1.3034
1.3034
-0.4126
481001
工银价值
3.8334
4.2334
-0.5474
481004
工银成长
1.9954
1.9954
-0.1801
483003
工银平衡
1.1145
2.441
-0.3309
485005
工银强债B
1.1198
1.1198
-0.8149
485105
工银强债A
1.122
1.122
-0.8133
510050
上证50ETF
4.179
5.019
-0.9246
510080
长盛债券
1.2814
1.8714
-0.5433
510081
长盛精选
1.5693
3.2693
-1.1153
510180
180ETF
11.935
11.98
-1.0857
510880
红利ETF
4.541
4.541
-3.4035
519001
银华优选股票
1.5904
5.3611
-0.5316
519003
海富收益
1.07
2.685
-0.7421
519005
海富股票
1.012
2.961
-0.1972
519007
海富回报
1.01
2.506
-0.2962
519008
添富优势
5.3836
5.8136
-0.6184
519011
海富精选
1.0358
4.3139
-0.308
519013
海富优势
1.885
2.341
-0.2646
519015
海富通精选2号
1.385
1.385
-0.288
519017
大成成长
1.861
2.563
-0.1074
519018
汇添均衡
1.0987
3.0539
-0.6331
519021
金鼎价值精选
1.445
2.09
-0.1382
519029
华夏稳增
2.196
2.901
-0.1818
519035
富国天博
1.1186
3.6839
-0.8597
519039
长盛同德主题增长
2.9369
2.9369
-0.4845
519068
添富焦点
1.588
1.738
-0.5885
519087
新世纪优选
1.6837
2.8747
-0.1246
519100
长盛100
2.3173
2.3573
-1.0335
519180
万家180
1.2245
3.5145
-1.4725
519181
万家和谐增长
1.1075
2.2107
-0.5656
519300
大成300
1.7576
3.0776
-0.8574
519519
友邦短债
1.0062
1.0232
-0.0099
519666
银河银信
1.1078
1.1178
-0.3956
519688
交银精选
1.4414
3.3772
-1.1589
519690
交银稳健
3.1796
3.2296
-0.4041
519692
交银成长
2.9852
2.9852
0.0168
519694
交银蓝筹
1.105
1.105
-0.9324
519993
长信增利
1.3577
2.5967
-0.6731
519994
长信金利
1.2264
3.3008
0.0653
519996
长信银利
1.0866
3.0066
-0.7036
530001
建信价值
1.5766
2.6208
0.3565
530003
建信成长
1.3555
2.8055
-0.1694
530005
建信配置
1.7017
1.7017
-0.0881
540001
汇丰2016
2.2407
2.3407
-0.7354
540002
汇丰龙腾
2.8736
2.8736
-0.6775
540003
汇丰晋信策略
1.4571
1.4571
-0.3624
550001
信诚四季
1.1821
2.2751
-0.354
550002
信诚精萃
2.39
2.51
-0.3585
560002
益民红利
1.1687
2.3899
-0.2475
560003
益民创新优势
1.2299
1.2499
-0.9503
570001
诺德价值优势
1.4182
1.4182
-0.4562
580001
东吴嘉禾
1.0712
2.7912
-0.8791
580002
东吴动力
2.3484
2.4484
-0.6221
590001
中邮核心
2.1037
3.2337
-0.5766
590002
中邮核心成长
1.1398
1.1398
-0.5063
610001
信达澳银增长
1.7879
1.7879
-0.0503
620001
宝石动力保本
1.0485
1.0485
-0.3611
630001
华商领先企业
1.4116
1.5166
-5.3253
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