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开放式基金每日净值2007-11-07


基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
2.14
3.321
0.4695
000011
华夏大盘
6.711
6.891
0.1193
000021
华夏优势
2.523
2.643
0.799
001001
华夏债券A/B
1.115
1.365
0
001003
华夏债券C类
1.109
1.359
0
002001
华夏回报
1.378
3.349
0.6574
002011
华夏红利
3.106
3.939
0.8114
002021
华回报二
1.244
2.452
0.8104
020001
国泰金鹰增长
3.57
4.333
0.2246
020002
国泰金龙债券
1.061
1.224
-0.0942
020003
国泰金龙行业
3.405
4.237
0.3833
020005
国泰金马
1.057
4.347
0.1896
020006
金象保本增值
1.435
1.875
0
020008
国泰混合
1.614
1.639
-0.0619
020009
国泰金鹏蓝筹
1.362
2.247
-0.0734
020010
国泰金牛创新
1.268
1.318
0
040001
华安创新
1.004
4.545
0.1996
040002
华安Ａ股
4.469
4.839
0.6532
040004
华安宝利
1.101
3.341
0.3646
040005
华安宏利
3.0409
3.4309
0.1779
040007
华安成长
1.5218
2.8367
0.4422
040008
华安策略优选
1.0737
2.61
0.9211
050001
博时增长
1.043
3.545
0.385
050002
博时裕富
1.448
3.428
0.6254
050004
博时精选
2.222
3.612
0.4521
050006
博时稳定债券B
1.051
1.089
0
050007
博时平衡配置
1.331
2.392
0.0752
050008
博时第三产业
1.551
3.431
0.4534
050009
博时新兴成长
1.118
4.194
0.5396
050106
博时稳定债券A
1.052
1.09
0.0951
050201
博时价值贰号
1.03
2.485
0.1946
070001
嘉实成长
1.8107
3.3607
1.0999
070002
嘉实增长
4.509
4.85
0.9854
070003
嘉实稳健
1.387
3.571
1.0197
070005
嘉实债券
1.293
1.643
0
070006
嘉实服务
4.314
4.434
1.1726
070007
嘉实保本
1.815
1.895
0
070009
嘉实短债
1.0021
1.0439
-0.0399
070010
嘉实主题
1.76
2.925
1.2658
070011
嘉实策略
1.708
1.708
1.0651
080001
长盛成长
1.167
3.011
0.6034
090001
大成价值增长
0.9829
3.6429
0.2039
090002
大成债券
1.0649
1.2944
-0.3183
090003
大成蓝筹稳健
1.145
3.715
0.4562
090004
大成精选增值
1.9916
3.3921
0.3022
090006
大成财富
1.005
2.827
0.3996
092002
大成债券C类
1.0556
1.2851
-0.3116
100016
富国天源平衡
1.304
2.5646
1.258
100018
富国天利债券
1.2874
1.7174
-0.0078
100020
富国天益
1.0625
4.0738
-65.9269
100022
富国天瑞
2.1156
3.2856
0.5322
100026
富国天合稳健
1.0235
2.403
0.294
110001
易基平稳
2.012
3.122
0.0995
110002
易基策略
5.326
5.956
0.7186
110003
易基５０
1.4845
3.3345
0.904
110005
易基积极
1.7384
4.8951
0.8119
110007
易方达收益A
1.0041
1.0357
-0.1094
110008
易方达收益B
1.0041
1.0357
-0.1094
110009
易基价值
3.1044
3.2844
0.6093
110010
易基价值成长
1.5715
1.6015
0.8277
112002
易策二号
1.929
3.424
0.8364
121001
国投融华
1.4802
2.3322
0.2167
121002
国投景气
0.9958
2.9648
0.5046
121003
国投股票
1.3431
2.7831
0.6973
121005
国投瑞银创新
1.5653
2.8454
0.417
150103
银河银泰
1.1211
3.6611
0.7368
151001
银河稳健
1.4579
3.2629
0.5864
151002
银河收益
1.6169
1.9169
-0.0247
159901
深证100ETF
5.437
5.557
0.592
159902
中小板
2.582
2.582
0.0387
160105
南方积配
2.0562
3.1112
0.0974
160106
南方高增
2.9463
3.8503
0.2859
160311
华夏蓝筹核心
1.375
3.917
0.8804
160505
博时主题
3.021
3.942
0.8681
160602
鹏华普天债券
1.087
1.216
-0.0919
160603
鹏华收益
1.065
3.511
0.9479
160605
鹏华中国50
2.187
3.717
1.25
160607
鹏华价值
1.03
3.158
0.5859
160608
鹏华普天债券B
1.075
1.204
-0.1857
160610
鹏华动力
2.228
2.228
1.8282
160611
鹏华优质治理
1.44
1.44
1.0526
160706
嘉实300
1.332
3.2
0.6042
160805
长盛同智
1.9595
2.8697
0.8596
160910
大成创新成长
1.313
2.524
0.3823
161005
富国天惠
1.9554
3.1554
0.2255
161601
新 蓝 筹
1.0758
3.3708
1.6152
161603
融通债券
1.172
1.347
0
161604
融通深证100
1.952
3.122
0.6186
161605
融通蓝筹
1.981
3.111
0.7117
161606
融通行业
1.395
3.335
0.7948
161607
融通巨潮
1.841
3.271
0.4364
161609
融通动力先锋
2.821
2.921
0.4988
161610
融通领先成长
1.513
3.896
1.3396
161706
招商成长
1.8381
3.7484
0.6131
161902
万家保本
1.0745
1.4415
-0.0744
161903
万家公用
1.7318
2.4618
0.1967
162006
长城久富
1.6905
3.5713
0.1481
162102
金鹰小盘
1.6295
2.2495
-0.1899
162201
荷银成长
1.999
3.079
0.1353
162202
荷银周期
1.9206
3.3956
0.4971
162203
荷银稳定
1.6479
3.1479
0.0182
162204
荷银精选
5.6222
5.6922
0.6931
162205
荷银风险预算
1.7362
2.2112
0.3236
162207
荷银效率
1.0001
2.4054
0.1703
162208
泰达荷银首选
2.0589
2.1089
0.8919
162209
荷银市值优选
1.0646
1.0646
0.1976
162605
景顺鼎益
1.612
3.602
0.2488
162607
景顺资源
1.176
3.137
0
162703
广发小盘
3.1476
4.1076
0.8426
163302
巨田资源
2.1636
3.3986
0.7075
163402
兴业趋势
1.3125
5.8612
0.5824
163503
天治核心成长
0.948
2.8598
0.776
163801
中银中国
2.113
3.283
0.8496
163803
中银增长
1.0661
3.1416
0.2351
163804
中银收益
1.0235
2.2035
0.3727
166001
中欧趋势
1.7783
1.7783
0.6851
180001
银华优势企业
1.42
3.04
0.7592
180002
银华保本增值
1.2248
1.2248
-0.0897
180003
银华道琼斯88
1.387
3.187
0.8801
180010
银华优质增长
2.3373
3.5373
0.7674
180012
银华富裕
1.2812
2.2162
1.0809
200001
长城久恒平衡
1.661
2.771
0.6667
200002
长城久泰
4.929
4.989
0.5836
200006
长城股票
1.086
2.526
0.9294
200007
长城安心回报
1.0345
2.6389
0.7009
200008
长城品牌优选
1.1694
1.1694
1.1592
202001
南方稳健成长
1.7335
3.4785
0.3473
202002
南稳贰号
1.4718
3.128
0.3477
202003
南方绩优成长
3.0642
3.0642
0.6868
202005
南方成份精选
1.4583
1.4583
0.4131
202101
南方宝元债券
1.2442
2.4142
0.1771
202102
南方多利
1.0635
1.0916
-0.0188
202202
南方避险
2.6973
3.1913
0.2565
206001
鹏华行业成长
3.8123
3.9623
0.9426
210001
金鹰优选
1.687
2.807
0.8067
213001
宝盈鸿利
1.4052
3.0452
0.8613
213002
宝盈区域增长
0.9958
2.9231
-0.3103
213003
宝盈策略
1.662
1.862
0.8434
217001
招商安泰股票
3.0596
3.8846
0.658
217002
招商安泰平衡
2.2152
2.8302
0.4671
217003
招商债券
1.115
1.3515
-0.0717
217005
招商先锋
1.0382
2.9882
0.3771
217008
招商安本增利
1.2046
1.2496
-0.174
217009
招商价值
1.7299
1.7299
0.2201
217203
招商安泰债券B
1.1081
1.3446
-0.0812
233001
巨田基础行业
2.4873
2.7473
0.3915
240001
宝康消费
1.6191
3.3768
0.9162
240002
宝康配置
1.9344
3.4744
0.4518
240003
宝康债券
1.2659
1.5359
-0.3464
240004
华宝动力
2.6108
2.6108
0.92
240005
华宝策略
2.2592
4.3792
0.9879
240008
华宝收益
3.8309
3.8309
0.7654
240009
华宝先进
2.7579
2.7579
0.4041
240010
华宝行业精选
1.3021
1.3021
0.6182
253010
德盛安心
1.91
2.18
0.0524
255010
德盛稳健
3.107
3.227
0.4526
257010
德盛小盘
1.112
3.242
0.6335
257020
德盛精选
1.292
3.29
0.5447
257030
德盛优势
1.771
1.771
1.1422
260101
景顺长城优选
1.6496
3.4603
-0.0182
260103
景顺长城动力
1.0202
3.3102
0.3245
260104
景顺内需增长
4.823
5.513
-0.1449
260108
景顺成长
1.443
2.793
-0.2075
260109
景顺内需贰号
3.039
3.039
0.0988
260110
景顺长城精选
1.298
1.298
0.3091
270001
广发聚富
1.5889
3.8989
0.6461
270002
广发稳健
2.4473
3.7673
0.5382
270005
广发聚丰
1.0361
5.5167
0.5337
270006
广发优选
3.109
3.439
0.7061
270007
广发大盘成长
1.2127
1.2127
0.9238
288001
中信经典
2.2948
3.2948
0.8526
288002
中信红利
2.5353
3.9353
0.8352
288102
中信双利
1.067
1.234
0.3291
290002
泰信先行
1.0135
3.2853
0.3068
290003
泰信短债
1.0098
1.0341
-0.0396
290004
泰信优质
1.6666
2.1666
0.2165
310308
盛利精选
1.1758
2.7478
0.5989
310318
盛利配置
1.2554
1.8054
0.1596
310328
新动力
1.4684
3.5561
0.9626
310358
新经济
1.0044
2.3363
0.2896
320001
诺安平衡
1.0008
3.2608
0.9991
320003
诺安股票
1.4381
3.3216
0.6439
320004
诺安债券
1.0547
1.0693
0.019
320005
诺安价值
1.2664
2.2114
0.9566
340001
兴业转基
1.5366
2.7176
-0.1754
340006
兴业全球视野
3.4899
3.4899
0.2269
350001
天治财富
1.0203
2.5656
0.3048
350002
天治品质
3.1151
3.4751
0.6267
360001
量化核心
1.4998
3.4435
1.2216
360005
光大红利
3.8446
3.9846
0.8076
360006
光大增长
1.5396
2.8196
0.5683
360007
光大优势配置
1.0337
1.0337
0.4665
373010
上投双息
2.1907
2.5487
0.3849
375010
上投优势
5.4753
6.0253
0.1958
377010
上投α
6.1206
6.1606
0.7855
377020
上投内需动力
1.4464
1.4464
0.7102
378010
上投先锋
3.1623
3.1623
0.5629
398001
中海成长
0.9721
3.3097
0.694
398011
中海分红
1.0661
2.4661
0.4239
398021
中海能源
1.6294
1.7094
0.2338
400001
东方龙
1.0755
2.837
0.5234
400003
东方精选
1.1661
3.7561
-0.1456
410001
华富优选
1.1709
2.8857
-0.0597
410003
华富成长
1.3645
1.4545
0.7308
420001
天弘精选
0.9581
2.5537
0.8526
450001
国富收益
1.2974
2.5442
0.3713
450002
国富弹性
2.2455
2.9555
0.8488
450003
国富潜力
1.731
1.731
0.7039
460001
友邦盛世
1.0109
3.4211
0.5771
460002
友邦积极成长
1.3074
1.3074
0.3069
481001
工银价值
3.8822
4.2822
1.273
481004
工银成长
2.0086
2.0086
0.6615
483003
工银平衡
1.122
2.4544
0.6729
485005
工银强债B
1.1215
1.1215
0.1518
485105
工银强债A
1.1238
1.1238
0.1604
510050
上证50ETF
4.214
5.061
0.8375
510080
长盛债券
1.2806
1.8706
-0.0624
510081
长盛精选
1.5843
3.2843
0.9558
510180
180ETF
12.015
12.06
0.6703
510880
红利ETF
4.551
4.551
0.2202
519001
银华优选股票
1.6022
5.3993
0.742
519003
海富收益
1.073
2.688
0.2804
519005
海富股票
1.01
2.959
-0.1976
519007
海富回报
1.008
2.504
-0.198
519008
添富优势
5.425
5.855
0.769
519011
海富精选
1.0389
4.3241
0.2993
519013
海富优势
1.883
2.339
-0.1061
519015
海富通精选2号
1.387
1.387
0.1444
519017
大成成长
1.864
2.566
0.1612
519018
汇添均衡
1.104
3.0676
0.4824
519021
金鼎价值精选
1.451
2.096
0.4152
519029
华夏稳增
2.211
2.916
0.6831
519035
富国天博
1.1248
3.7005
0.5543
519039
长盛同德
2.9617
2.9617
0.8444
519068
添富焦点
1.5966
1.7466
0.5416
519087
新世纪优选
1.6944
2.8854
0.6355
519100
长盛100
2.3333
2.3733
0.6905
519180
万家180
1.231
3.521
0.5308
519181
万家和谐增长
1.1018
2.2007
-0.5147
519300
大成300
1.7675
3.0875
0.5633
519519
友邦短债
1.004
1.021
-0.2186
519666
银河银信
1.1078
1.1178
0
519688
交银精选
1.4512
3.387
0.6799
519690
交银稳健
3.1997
3.2497
0.6322
519692
交银成长
3.0034
3.0034
0.6097
519694
交银蓝筹
1.1101
1.1101
0.4615
519993
长信增利
1.3703
2.6093
0.928
519994
长信金利
1.2397
3.333
1.0845
519996
长信银利
1.0986
3.0186
1.1044
530001
建信价值
1.5889
2.6331
0.7802
530003
建信成长
1.3613
2.8113
0.4279
530005
建信配置
1.1648
1.7148
-31.5508
540001
汇丰2016
2.2456
2.3456
0.2187
540002
汇丰龙腾
2.8772
2.8772
0.1253
540003
汇丰晋信策略
1.458
1.458
0.0618
550001
信诚四季
1.192
2.285
0.8375
550002
信诚精萃
2.4151
2.5351
1.0502
560002
益民红利
1.1668
2.3865
-0.1626
560003
益民创新优势
1.24
1.26
0.8212
570001
诺德价值优势
1.4198
1.4198
0.1128
580001
东吴嘉禾
1.0758
2.7958
0.4294
580002
东吴动力
2.381
2.481
1.3882
590001
中邮核心
2.1037
3.2337
0
590002
中邮核心成长
1.1399
1.1399
0.0088
610001
信达澳银增长
1.7982
1.7982
0.5761
620001
宝石动力保本
1.0508
1.0508
0.2194
630001
华商领先企业
1.4189
1.5239
0.5171
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