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开放式基金每日净值2007-11-08


基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
2.083
3.264
-2.6636
000011
华夏大盘
6.494
6.674
-3.2335
000021
华夏优势
2.443
2.563
-3.1708
001001
华夏债券A/B
1.113
1.363
-0.1794
001003
华夏债券C类
1.106
1.356
-0.2705
002001
华夏回报
1.345
3.316
-2.3948
002011
华夏红利
3.008
3.841
-3.1552
002021
华回报二
1.21
2.418
-2.7331
020001
国泰金鹰增长
3.447
4.21
-3.4454
020002
国泰金龙债券
1.061
1.224
0
020003
国泰金龙行业
3.294
4.126
-3.2599
020005
国泰金马
1.027
4.227
-2.8382
020006
金象保本增值
1.434
1.874
-0.0697
020008
国泰混合
1.599
1.624
-0.9294
020009
国泰金鹏蓝筹
1.31
2.195
-3.8179
020010
国泰金牛创新
1.228
1.278
-3.1546
040001
华安创新
0.991
4.489
-1.2948
040002
华安Ａ股
4.275
4.645
-4.341
040004
华安宝利
1.081
3.321
-1.8165
040005
华安宏利
2.9174
3.3074
-4.0613
040007
华安成长
1.4629
2.7778
-3.8704
040008
华安策略优选
1.0428
2.5791
-2.8779
050001
博时增长
1.006
3.508
-3.5475
050002
博时裕富
1.381
3.361
-4.6271
050004
博时精选
2.1424
3.5324
-3.5824
050006
博时稳定债券B
1.05
1.088
-0.0951
050007
博时平衡配置
1.293
2.354
-2.855
050008
博时第三产业
1.502
3.323
-3.1593
050009
博时新兴成长
1.079
4.048
-3.4884
050106
博时稳定债券A
1.051
1.089
-0.0951
050201
博时价值贰号
0.993
2.448
-3.5922
070001
嘉实成长
1.7636
3.3136
-2.6012
070002
嘉实增长
4.437
4.778
-1.5968
070003
嘉实稳健
1.346
3.488
-2.956
070005
嘉实债券
1.284
1.634
-0.6961
070006
嘉实服务
4.2
4.32
-2.6426
070007
嘉实保本
1.815
1.895
0
070009
嘉实短债
1.0019
1.0437
-0.02
070010
嘉实主题
1.742
2.907
-1.0227
070011
嘉实策略
1.674
1.674
-1.9906
080001
长盛成长
1.127
2.971
-3.4276
090001
大成价值增长
0.9629
3.6229
-2.0348
090002
大成债券
1.0628
1.2923
-0.1972
090003
大成蓝筹稳健
1.1071
3.6771
-3.31
090004
大成精选增值
1.9104
3.3109
-4.0771
090006
大成财富
0.975
2.797
-2.9851
092002
大成债券C类
1.0534
1.2829
-0.2084
100016
富国天源平衡
1.263
2.5236
-3.1442
100018
富国天利债券
1.281
1.711
-0.4971
100020
富国天益
1.0317
4.043
-2.8714
100022
富国天瑞
2.0485
3.2185
-3.1717
100026
富国天合稳健
0.9871
2.3666
-3.5564
110001
易基平稳
1.954
3.064
-2.8827
110002
易基策略
5.163
5.793
-3.0605
110003
易基５０
1.423
3.273
-4.1428
110005
易基积极
1.686
4.7629
-3.0143
110007
易方达收益A
1.005
1.0366
0.0896
110008
易方达收益B
1.005
1.0366
0.0896
110009
易基价值
3.0153
3.1953
-2.8701
110010
易基价值成长
1.5156
1.5456
-3.5571
112002
易策二号
1.882
3.377
-2.4365
121001
国投融华
1.4555
2.3075
-1.6687
121002
国投景气
0.9639
2.9329
-3.2035
121003
国投股票
1.2926
2.7326
-3.76
121005
国投瑞银创新
1.5068
2.7482
-3.7373
150103
银河银泰
1.0844
3.6244
-3.2736
151001
银河稳健
1.4188
3.2168
-2.6819
151002
银河收益
1.5972
1.8972
-1.2184
159901
深证100ETF
5.208
5.328
-4.2119
159902
中小板
2.514
2.514
-2.6336
160105
南方积配
1.9744
3.0294
-3.9782
160106
南方高增
2.8498
3.7538
-3.2753
160311
华夏蓝筹核心
1.34
3.836
-2.5455
160505
博时主题
2.926
3.847
-3.1447
160602
鹏华普天债券
1.088
1.217
0.092
160603
鹏华收益
1.039
3.485
-2.4413
160605
鹏华中国50
2.102
3.632
-3.8866
160607
鹏华价值
0.999
3.068
-3.0097
160608
鹏华普天债券B
1.076
1.205
0.093
160610
鹏华动力
2.156
2.156
-3.2316
160611
鹏华优质治理
1.388
1.388
-3.6111
160706
嘉实300
1.271
3.139
-4.5796
160805
长盛同智
1.8746
2.7848
-4.3327
160910
大成创新成长
1.265
2.4760
-3.6558
161005
富国天惠
1.8938
3.0938
-3.1503
161601
新 蓝 筹
1.0457
3.3407
-2.7979
161603
融通债券
1.171
1.346
-0.0853
161604
融通深证100
1.876
3.046
-3.8934
161605
融通蓝筹
1.908
3.038
-3.685
161606
融通行业
1.365
3.305
-2.1505
161607
融通巨潮
1.758
3.188
-4.5084
161609
融通动力先锋
2.701
2.801
-4.2538
161610
融通领先成长
1.463
3.767
-3.3047
161706
招商成长
1.7695
3.6798
-3.7321
161902
万家保本
1.0692
1.4362
-0.4933
161903
万家公用
1.635
2.365
-5.5896
162006
长城久富
1.6354
3.5162
-3.2594
162102
金鹰小盘
1.5816
2.2016
-2.9396
162201
荷银成长
1.9635
3.0435
-1.7759
162202
荷银周期
1.8703
3.3453
-2.619
162203
荷银稳定
1.5885
3.0885
-3.6046
162204
荷银精选
5.4505
5.5205
-3.054
162205
荷银风险预算
1.7134
2.1884
-1.3132
162207
荷银效率
0.9713
2.3361
-2.8797
162208
泰达荷银首选
1.9839
2.0339
-3.6427
162209
荷银市值优选
1.0311
1.0311
-3.1467
162605
景顺鼎益
1.55
3.54
-3.8462
162607
景顺资源
1.123
3.084
-4.5068
162703
广发小盘
3.0277
3.9877
-3.8093
163302
巨田资源
2.0764
3.3114
-4.0303
163402
兴业趋势
1.269
5.6875
-3.3143
163503
天治核心成长
0.9223
2.8096
-2.711
163801
中银中国
2.0365
3.2065
-3.6204
163803
中银增长
1.0384
3.0711
-2.5983
163804
中银收益
0.9908
2.1708
-3.1949
166001
中欧趋势
1.7175
1.7175
-3.419
180001
银华优势企业
1.3804
3.0004
-2.7887
180002
银华保本增值
1.2155
1.2155
-0.7593
180003
银华道琼斯88
1.3316
3.1316
-3.9942
180010
银华优质增长
2.2663
3.4663
-3.0377
180012
银华富裕
1.2372
2.1722
-3.4343
200001
长城久恒平衡
1.62
2.73
-2.4684
200002
长城久泰
4.7047
4.7647
-4.5506
200006
长城股票
1.0561
2.4961
-2.7532
200007
长城安心回报
1.0006
2.5626
-3.2769
200008
长城品牌优选
1.1395
1.1395
-2.5569
202001
南方稳健成长
1.6818
3.4268
-2.9824
202002
南稳贰号
1.4309
3.0411
-2.7789
202003
南方绩优成长
2.9731
2.9731
-2.973
202005
南方成份精选
1.4031
1.4031
-3.7852
202101
南方宝元债券
1.2299
2.3999
-1.1493
202102
南方多利
1.0613
1.0894
-0.2069
202202
南方避险
2.6321
3.1261
-2.4172
206001
鹏华行业成长
3.7118
3.8618
-2.6362
210001
金鹰优选
1.6286
2.7486
-3.4618
213001
宝盈鸿利
1.3537
2.9937
-3.665
213002
宝盈区域增长
0.9544
2.8513
-4.1575
213003
宝盈策略
1.5791
1.7791
-4.988
217001
招商安泰股票
2.9932
3.8182
-2.1702
217002
招商安泰平衡
2.177
2.792
-1.7244
217003
招商债券
1.1136
1.3501
-0.1256
217005
招商先锋
1.0065
2.9565
-3.0534
217008
招商安本增利
1.193
1.238
-0.963
217009
招商价值
1.6646
1.6646
-3.7748
217203
招商安泰债券B
1.1068
1.3433
-0.1173
233001
巨田基础行业
2.395
2.655
-3.7109
240001
宝康消费
1.5779
3.3356
-2.5446
240002
宝康配置
1.8917
3.4317
-2.2074
240003
宝康债券
1.2632
1.5332
-0.2133
240004
华宝动力
2.5324
3.6124
-3.0029
240005
华宝策略
2.1885
4.3085
-3.1294
240008
华宝收益
3.7105
3.7105
-3.1429
240009
华宝先进
2.7028
2.7028
-1.9979
240010
华宝行业精选
1.255
1.255
-3.6172
253010
德盛安心
1.883
2.153
-1.4136
255010
德盛稳健
3.011
3.131
-3.0898
257010
德盛小盘
1.073
3.203
-3.5072
257020
德盛精选
1.238
3.207
-4.1796
257030
德盛优势
1.699
1.699
-4.0655
260101
景顺长城优选
1.593
3.4037
-3.4311
260103
景顺长城动力
0.9846
3.2746
-3.4895
260104
景顺内需增长
4.609
5.299
-4.4371
260108
景顺成长
1.383
2.733
-4.158
260109
景顺内需贰号
2.904
2.904
-4.4423
260110
景顺长城精选
1.247
1.247
-3.9291
270001
广发聚富
1.541
3.851
-3.0147
270002
广发稳健
2.3753
3.6953
-2.942
270005
广发聚丰
1.0075
5.3873
-2.7604
270006
广发优选
3.0108
3.3408
-3.1586
270007
广发大盘成长
1.1694
1.1694
-3.5705
288001
中信经典
2.2299
3.2299
-2.8281
288002
中信红利
2.4708
3.8708
-2.5441
288102
中信双利
1.0618
1.2288
-0.4873
290002
泰信先行
0.9528
3.174
-5.9891
290003
泰信短债
1.0097
1.034
-0.0099
290004
泰信优质
1.5764
2.0764
-5.4122
310308
盛利精选
1.1412
2.7132
-2.9427
310318
盛利配置
1.2412
1.7912
-1.1311
310328
新动力
1.4114
3.4526
-3.8818
310358
新经济
0.987
2.3189
-1.7324
320001
诺安平衡
0.975
3.235
-2.5779
320003
诺安股票
1.3868
3.2703
-3.5672
320004
诺安债券
1.0532
1.0678
-0.1422
320005
诺安价值
1.2226
2.1676
-3.4586
340001
兴业转基
1.5018
2.6828
-2.2647
340006
兴业全球视野
3.3719
3.3719
-3.3812
350001
天治财富
0.9971
2.5424
-2.2738
350002
天治品质
3.0357
3.3957
-2.5489
360001
量化核心
1.4414
3.3851
-3.8939
360005
光大红利
3.6827
3.8227
-4.2111
360006
光大增长
1.4833
2.7633
-3.6568
360007
光大优势配置
0.9938
0.9938
-3.8599
373010
上投双息
2.1288
2.4868
-2.8256
375010
上投优势
5.2664
5.8164
-3.8153
377010
上投α
5.9364
5.9764
-3.0095
377020
上投内需动力
1.4026
1.4026
-3.0282
378010
上投先锋
3.0355
3.0355
-4.0097
398001
中海成长
0.9361
3.2201
-3.7033
398011
中海分红
1.0274
2.4274
-3.6301
398021
中海能源
1.5685
1.6485
-3.7376
400001
东方龙
1.0259
2.7874
-4.6118
400003
东方精选
1.1279
3.652
-3.2759
410001
华富优选
1.1212
2.7947
-4.2446
410003
华富成长
1.3099
1.3999
-4.0015
420001
天弘精选
0.9319
2.495
-2.7346
450001
国富收益
1.2675
2.4928
-2.3046
450002
国富弹性
2.1708
2.8808
-3.3267
450003
国富潜力
1.6687
1.6687
-3.5991
460001
友邦盛世
0.9757
3.337
-3.482
460002
友邦积极成长
1.2699
1.2699
-2.8683
481001
工银价值
3.7494
4.1494
-3.4207
481004
工银成长
1.9402
1.9402
-3.4054
483003
工银平衡
1.0876
2.3929
-3.066
485005
工银强债B
1.1127
1.1127
-0.7847
485105
工银强债A
1.1149
1.1149
-0.792
510050
上证50ETF
4.02
4.831
-4.6037
510080
长盛债券
1.2709
1.8609
-0.7575
510081
长盛精选
1.5126
3.2126
-4.5257
510180
180ETF
11.404
11.449
-5.0853
510880
红利ETF
4.306
4.306
-5.3834
519001
银华优选股票
1.5525
5.2386
-3.102
519003
海富收益
1.031
2.646
-3.9143
519005
海富股票
0.97
2.919
-3.9604
519007
海富回报
0.97
2.466
-3.7698
519008
添富优势
5.2238
5.6538
-3.7088
519011
海富精选
1.0045
4.2107
-3.3112
519013
海富优势
1.811
2.267
-3.8237
519015
海富通精选2号
1.342
1.342
-3.2444
519017
大成成长
1.79
2.492
-3.97
519018
汇添均衡
1.0669
2.9713
-3.3605
519021
金鼎价值精选
1.402
2.047
-3.377
519029
华夏稳增
2.151
2.856
-2.7137
519035
富国天博
1.084
3.5913
-3.6273
519039
长盛同德
2.8904
2.8904
-2.4074
519068
添富焦点
1.5422
1.6922
-3.4072
519087
新世纪优选
1.6398
2.8308
-3.2224
519100
长盛100
2.2265
2.2665
-4.5772
519180
万家180
1.1834
3.4734
-3.8668
519181
万家和谐增长
1.0515
2.1128
-4.5653
519300
大成300
1.6867
3.0067
-4.5714
519519
友邦短债
1.0058
1.0228
0.1793
519666
银河银信
1.1042
1.1142
-0.325
519688
交银精选
1.3983
3.3341
-3.6453
519690
交银稳健
3.0877
3.1377
-3.5003
519692
交银成长
2.8885
2.8885
-3.8257
519694
交银蓝筹
1.0725
1.0725
-3.3871
519993
长信增利
1.3199
2.5589
-3.678
519994
长信金利
1.1934
3.2207
-3.7348
519996
长信银利
1.0571
2.9771
-3.7775
530001
建信价值
1.5441
2.5883
-2.8196
530003
建信成长
1.3182
2.7682
-3.1661
530005
建信配置
1.1361
1.6861
-2.4639
540001
汇丰2016
2.2036
2.3036
-1.8703
540002
汇丰龙腾
2.7921
2.7921
-2.9577
540003
汇丰晋信策略
1.401
1.401
-3.9095
550001
信诚四季
1.1534
2.2464
-3.2383
550002
信诚精萃
2.3193
2.4393
-3.9667
560002
益民红利
1.1278
2.316
-3.3425
560003
益民创新优势
1.2017
1.2217
-3.0887
570001
诺德价值优势
1.3755
1.3755
-3.1202
580001
东吴嘉禾
1.0377
2.7577
-3.5416
580002
东吴动力
2.2985
2.3985
-3.4649
590001
中邮核心
2.0203
3.1503
-3.9644
590002
中邮核心成长
1.1005
1.1005
-3.4564
610001
信达澳银增长
1.7357
1.7357
-3.4757
620001
宝石动力保本
1.0368
1.0368
-1.3323
630001
华商领先企业
1.3477
1.4527
-5.018
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