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开放式基金每日净值2007-11-12


代码
基金名称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值日增长率%
000001
华夏成长
2.026
3.207
-1.17
000011
华夏大盘
6.35
6.53
-1.5
000021
华夏优势
2.387
2.507
-1.16
000041
华夏全球精选
0
0
0
001001
华夏债券A/B
1.108
1.358
-0.27
001003
华夏债券C类
1.102
1.352
-0.27
002001
华夏回报
1.324
3.295
-0.97
002011
华夏红利
2.948
3.781
-1.17
002021
华回报二
1.193
2.401
-0.83
020001
国泰金鹰增长
3.386
4.149
-0.79
020002
国泰金龙债券
1.061
1.224
0
020003
国泰金龙行业
3.247
4.079
-0.52
020005
国泰金马
1.005
4.139
-3.94
020006
金象保本增值
0
0
0
020008
国泰混合
1.583
1.608
-0.5
020009
国泰金鹏蓝筹
1.289
2.174
-0.46
020010
国泰金牛创新
1.204
1.254
-0.82
020011
国泰沪深300
1.427
1.427
0
040001
华安创新
0.99
4.484
0.4
040002
华安Ａ股
4.184
4.554
-1.13
040004
华安宝利
1.069
3.309
-0.47
040005
华安宏利
2.847
3.237
-1.31
040006
华安国际配置
0
0
0
040007
华安成长
1.4311
2.746
-1.49
040008
华安策略优选
1.0285
2.5648
-0.59
050001
博时增长
1
3.502
0
050002
博时裕富
1.351
3.331
-1.03
050004
博时精选
2.1208
3.5108
-0.24
050006
博时稳定债券B
1.048
1.086
-0.19
050007
博时平衡配置
1.287
2.348
-0.23
050008
博时第三产业
1.498
3.314
0.74
050009
博时新兴成长
1.065
3.995
-1.4
050106
博时稳定债券A
1.049
1.087
-0.1
050201
博时价值贰号
0.991
2.446
0.1
070001
嘉实成长
1.7483
3.2983
-0.46
070002
嘉实增长
4.395
4.736
-0.29
070003
嘉实稳健
1.319
3.434
-1.95
070005
嘉实债券
1.272
1.622
-0.7
070006
嘉实服务
4.174
4.294
0.22
070007
嘉实保本
1.816
1.896
0
070009
嘉实短债
1.0019
1.0437
0.01
070010
嘉实主题
1.728
2.893
-0.46
070011
嘉实策略
1.652
1.652
-0.42
070012
嘉实海外
0
0
0
080001
长盛成长
1.104
2.948
-1.16
090001
大成价值增长
0.9587
3.6187
-0.17
090002
大成债券
1.061
1.2905
-0.23
090003
大成蓝筹稳健
1.095
3.665
-0.49
090004
大成精选增值
1.9084
3.3089
0.52
090006
大成财富
0.97
2.792
0
092002
大成债券C类
1.0516
1.2811
-0.23
100016
富国天源平衡
1.239
2.4996
-1.27
100018
富国天利债券
1.2712
1.7012
-0.59
100020
富国天益
1.0185
4.0298
-0.53
100022
富国天瑞
1.9979
3.1679
-1.73
100026
富国天合稳健
0.9805
2.36
-0.23
110001
易基平稳
1.93
3.04
-0.41
110002
易基策略
5.078
5.708
-0.59
110003
易基５０
1.4133
3.2633
-0.39
110005
易基积极
1.6664
4.7135
-1.52
110007
易方达收益A
1.0053
1.0369
0.02
110008
易方达收益B
1.0053
1.0369
0.02
110009
易基价值
2.9952
3.1752
-0.13
110010
易基价值成长
1.4689
1.4989
-1.78
112002
易策二号
1.854
3.349
-0.64
121001
国投融华
1.4364
2.2884
-0.68
121002
国投景气
0.9379
2.9069
-1.49
121003
国投股票
1.2676
2.7076
-0.67
121005
国投瑞银创新
1.469
2.6855
-1.82
150103
银河银泰
1.0766
3.6166
-0.38
151001
银河稳健
1.3793
3.1843
-1.19
151002
银河收益
1.5985
1.8985
0.35
159901
深证100ETF
5.069
5.189
-0.84
159902
中小板
2.401
2.401
-2.56
160105
南方积配
1.9725
3.0275
0.33
160106
南方高增
2.8311
3.7351
-0.37
160311
华夏蓝筹核心
1.312
3.77
-2.64
160505
博时主题
2.884
3.805
-1.03
160602
鹏华普天债券
1.088
1.217
0
160603
鹏华收益
1.024
3.47
-0.39
160605
鹏华中国50
2.067
3.597
-0.62
160607
鹏华价值
0.978
3.007
-4.03
160608
鹏华普天债券B
1.076
1.205
0
160610
鹏华动力
2.08
2.08
-1.28
160611
鹏华优质治理
1.361
1.361
-1.09
160706
嘉实300
1.243
3.111
-1.27
160805
长盛同智
1.8397
2.7499
-0.68
160910
大成创新成长
1.239
2.45
-0.96
161005
富国天惠
1.8722
3.0722
-0.49
161601
新 蓝 筹
1.0207
3.3157
-1.08
161603
融通债券
1.168
1.343
-0.17
161604
融通深证100
1.827
2.997
-0.87
161605
融通蓝筹
1.876
3.006
-0.27
161606
融通行业
1.343
3.283
-0.67
161607
融通巨潮
1.734
3.164
-0.46
161609
融通动力先锋
2.654
2.754
-0.26
161610
融通领先成长
1.432
3.687
-1.6
161706
招商成长
1.7403
3.6506
-0.89
161902
万家保本
1.0684
1.4354
-0.13
161903
万家公用
1.6014
2.3314
-0.91
162006
长城久富
1.5905
3.4713
-1.78
162102
金鹰小盘
1.4851
2.1051
-3.41
162201
荷银成长
1.9376
3.0176
-0.44
162202
荷银周期
1.8481
3.3231
-0.71
162203
荷银稳定
1.5852
3.0852
0.78
162204
荷银精选
5.4231
5.4931
0.13
162205
荷银风险预算
1.6841
2.1591
-1.08
162207
荷银效率
0.9598
2.3085
-1.15
162208
泰达荷银首选
1.9711
2.0211
-0.38
162209
荷银市值优选
1.0247
1.0247
0.21
162605
景顺鼎益
1.555
3.545
0.65
162607
景顺资源
1.117
3.078
0.09
162703
广发小盘
2.9356
3.8956
-1.61
163302
巨田资源
2.0306
3.2656
-0.93
163402
兴业趋势
1.2528
5.6228
-3.07
163503
天治核心成长
0.9117
2.7889
-0.94
163801
中银中国
1.9948
3.1648
-1.33
163803
中银增长
1.0176
3.0182
-2.63
163804
中银收益
0.966
2.146
-1.03
166001
中欧趋势
1.6728
1.6728
-1.78
180001
银华优势企业
1.3418
2.9618
-1.74
180002
银华保本增值
1.2063
1.2063
-0.54
180003
银华道琼斯88
1.3228
3.1228
-0.06
180010
银华优质增长
2.2345
3.4345
-0.4
180012
银华富裕
1.2143
2.1493
-0.95
200001
长城久恒平衡
1.598
2.708
-1.11
200002
长城久泰
4.6006
4.6606
-1.05
200006
长城股票
1.0496
2.4896
-0.44
200007
长城安心回报
0.985
2.5275
-2.73
200008
长城品牌优选
1.1194
1.1194
-1.04
202001
南方稳健成长
1.6472
3.3922
-1.08
202002
南稳贰号
1.4073
2.9909
-1.89
202003
南方绩优成长
2.9729
2.9729
0.43
202005
南方成份精选
1.4009
1.4009
0.43
202101
南方宝元债券
1.2332
2.4032
0.24
202102
南方多利
1.0583
1.0864
-0.26
202202
南方避险
2.6188
3.1128
-0.44
202801
南方全球
0.967
0.967
-5.57
206001
鹏华行业成长
3.7074
3.8574
0.27
210001
金鹰优选
1.5902
2.7102
-1.2
213001
宝盈鸿利
1.3324
2.9724
-0.87
213002
宝盈区域增长
0.9475
2.8394
-0.6
213003
宝盈策略
1.5601
1.7601
-0.55
217001
招商安泰股票
2.9617
3.7867
-0.26
217002
招商安泰平衡
2.157
2.772
-0.31
217003
招商债券
1.1133
1.3498
-0.04
217005
招商先锋
0.9931
2.9431
-0.51
217008
招商安本增利
1.1927
1.2377
-0.08
217009
招商价值
1.6348
1.6348
-0.82
217203
招商安泰债券B
1.1064
1.3429
-0.04
233001
巨田基础行业
2.3388
2.5988
-1.47
240001
宝康消费
1.5424
3.3001
-1.19
240002
宝康配置
1.8625
3.4025
-0.58
240003
宝康债券
1.2583
1.5283
-0.3
240004
华宝动力
2.4985
3.5785
-0.26
240005
华宝策略
2.1555
4.2755
-0.41
240008
华宝收益
3.6459
3.6459
-0.66
240009
华宝先进
2.6653
2.6653
-0.56
240010
华宝行业精选
1.2288
1.2288
-1.06
253010
德盛安心
1.868
2.138
-0.64
255010
德盛稳健
2.968
3.088
-0.77
257010
德盛小盘
1.066
3.196
0
257020
德盛精选
1.225
3.187
0
257030
德盛优势
1.673
1.673
-0.48
260101
景顺长城优选
1.5734
3.3841
-0.55
260103
景顺长城动力
0.9772
3.2672
-0.11
260104
景顺内需增长
4.6
5.29
0.39
260108
景顺成长
1.373
2.723
0.51
260109
景顺内需贰号
2.894
2.894
0.28
260110
景顺长城精选
1.252
1.252
0.81
270001
广发聚富
1.4992
3.8092
-1.52
270002
广发稳健
2.3399
3.6599
-0.53
270005
广发聚丰
0.9897
5.3067
-4.57
270006
广发优选
2.9453
3.2753
-1.37
270007
广发大盘成长
1.1456
1.1456
-1.22
288001
中信经典
2.2084
3.2084
-0.59
288002
中信红利
2.4129
3.8129
-1.5
288102
中信双利
1.0561
1.2231
-0.45
290002
泰信先行
0.9378
3.1191
-2.36
290003
泰信短债
1.0075
1.0318
-0.21
290004
泰信优质
1.5099
2.0099
-2.28
310308
盛利精选
1.1221
2.6941
-0.75
310318
盛利配置
1.2362
1.7862
-0.11
310328
新动力
1.3834
3.4018
-1.29
310358
新经济
0.9764
2.3083
-0.59
320001
诺安平衡
0.9561
3.2161
-0.84
320003
诺安股票
1.3766
3.2601
-0.33
320004
诺安债券
1.0508
1.0654
-0.21
320005
诺安价值
1.1932
2.1382
-1.31
340001
兴业转基
1.4693
2.6503
-1.6
340006
兴业全球视野
3.341
3.341
-0.46
350001
天治财富
0.9918
2.5371
-0.15
350002
天治品质
3.0073
3.3673
-0.21
360001
量化核心
1.4041
3.3478
-1.87
360005
光大红利
3.6147
3.7547
-0.86
360006
光大增长
1.439
2.719
-1.56
360007
光大优势配置
0.9772
0.9772
-0.92
373010
上投双息
2.1008
2.4588
-0.59
375010
上投优势
5.1408
5.6908
-0.94
377010
上投α
5.8251
5.8651
-0.93
377016
上投亚太优势
0
0
0
377020
上投内需动力
1.3772
1.3772
-0.96
378010
上投先锋
2.941
2.941
-1.43
398001
中海成长
0.9193
3.1783
-2.38
398011
中海分红
1.0082
2.4082
-1.2
398021
中海能源
1.5305
1.6105
-1.5
400001
东方龙
1.0102
2.7717
-0.85
400003
东方精选
1.0812
3.5248
-5.75
410001
华富优选
1.0984
2.7529
-1.85
410003
华富成长
1.2863
1.3763
-1.12
420001
天弘精选
0.9119
2.4501
-1.9
450001
国富收益
1.2575
2.4756
-0.46
450002
国富弹性
2.1438
2.8538
-0.89
450003
国富潜力
1.6403
1.6403
-0.76
460001
友邦盛世
0.9575
3.2935
-1.93
460002
友邦积极成长
1.2526
1.2526
-0.64
481001
工银价值
3.6497
4.0497
-1.79
481004
工银成长
1.9164
1.9164
-0.75
483003
工银平衡
1.0724
2.3657
-1.49
485005
工银强债B
1.1024
1.1024
-0.76
485105
工银强债A
1.1047
1.1047
-0.75
510050
上证50ETF
3.967
4.769
-0.78
510080
长盛债券
1.2592
1.8492
-0.67
510081
长盛精选
1.4926
3.1926
-1.21
510180
180ETF
11.185
11.23
-1.11
510880
红利ETF
4.203
4.203
-2.48
519001
银华优选股票
1.5269
5.1558
-1.79
519003
海富收益
1.013
2.628
-1.07
519005
海富股票
0.946
2.895
-1.97
519007
海富回报
0.948
2.444
-1.76
519008
添富优势
5.1622
5.5922
-0.65
519011
海富精选
0.9898
4.1623
-3.03
519013
海富优势
1.796
2.252
-0.39
519015
海富通精选2号
1.322
1.322
-1.05
519017
大成成长
1.774
2.476
0.06
519018
汇添均衡
1.053
2.9352
-1.74
519021
金鼎价值精选
1.381
2.026
-0.5
519029
华夏稳增
2.112
2.817
-0.89
519035
富国天博
1.0673
3.5466
-2.02
519039
长盛同德
2.8477
2.8477
-0.79
519068
添富焦点
1.5208
1.6708
-0.54
519087
新世纪优选
1.6357
2.8267
-0.02
519100
长盛100
2.1909
2.2309
-0.97
519180
万家180
1.1623
3.4523
-1.18
519181
万家和谐增长
1.0288
2.0731
-1.58
519300
大成300
1.6494
2.9694
-1.16
519519
友邦短债
1.0061
1.0231
0.02
519666
银河银信
1.1006
1.1106
-0.27
519688
交银精选
1.3829
3.3187
-0.6
519690
交银稳健
3.039
3.089
-0.83
519692
交银成长
2.8664
2.8664
-0.11
519694
交银蓝筹
1.0598
1.0598
-0.72
519993
长信增利
1.2899
2.5289
-0.85
519994
长信金利
1.1612
3.1427
-3.21
519996
长信银利
1.0282
2.9482
-1.52
530001
建信价值
1.5164
2.5606
-1.21
530003
建信成长
1.3002
2.7502
-0.84
530005
建信配置
1.1267
1.6767
-0.06
540001
汇丰2016
2.1836
2.2836
-0.62
540002
汇丰龙腾
2.7425
2.7425
-1.4
540003
汇丰晋信策略
1.3749
1.3749
-0.99
550001
信诚四季
1.1424
2.2354
-0.25
550002
信诚精萃
2.2909
2.4109
-0.43
560002
益民红利
1.0988
2.2636
-5.57
560003
益民创新优势
1.1799
1.1999
-0.97
570001
诺德价值优势
1.356
1.356
-1.27
580001
东吴嘉禾
1.0338
2.7538
0.13
580002
东吴动力
2.2788
2.3788
-0.09
590001
中邮核心
1.9906
3.1206
-0.56
590002
中邮核心成长
1.0884
1.0884
-0.26
610001
信达澳银增长
1.7104
1.7104
-0.71
620001
宝石动力保本
1.0277
1.0277
-0.48
630001
华商领先企业
1.3111
1.4161
-1.32
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