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开放式基金每日净值2007-11-13


代码
基金名称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值日增长率%
000001
华夏成长
2.018
3.199
-0.39
000011
华夏大盘
6.348
6.528
-0.03
000021
华夏优势
2.361
2.481
-1.09
000041
华夏全球精选
0
0
0
001001
华夏债券A/B
1.109
1.359
0.09
001003
华夏债券C类
1.102
1.352
0
002001
华夏回报
1.316
3.287
-0.6
002011
华夏红利
2.91
3.743
-1.29
002021
华回报二
1.184
2.392
-0.75
020001
国泰金鹰增长
3.359
4.122
-0.8
020002
国泰金龙债券
1.062
1.225
0.09
020003
国泰金龙行业
3.217
4.049
-0.92
020005
国泰金马
1
4.119
-1.99
020006
金象保本增值
0
0
0
020008
国泰混合
1.582
1.607
-0.06
020009
国泰金鹏蓝筹
1.275
2.16
-1.09
020010
国泰金牛创新
1.195
1.245
-0.75
020011
国泰沪深300
1.426
1.426
-0.07
040001
华安创新
0.982
4.45
-3.43
040002
华安Ａ股
4.147
4.517
-0.88
040004
华安宝利
1.066
3.306
-0.28
040005
华安宏利
2.8316
3.2216
-0.54
040006
华安国际配置
0
0
0
040007
华安成长
1.4117
2.7266
-1.36
040008
华安策略优选
1.0173
2.5536
-1.09
050001
博时增长
0.993
3.495
-0.7
050002
博时裕富
1.336
3.316
-1.11
050004
博时精选
2.1043
3.4943
-0.78
050006
博时稳定债券B
1.048
1.086
0
050007
博时平衡配置
1.277
2.338
-0.78
050008
博时第三产业
1.484
3.283
-2.07
050009
博时新兴成长
1.059
3.973
-2.07
050106
博时稳定债券A
1.049
1.087
0
050201
博时价值贰号
0.985
2.44
-0.61
070001
嘉实成长
1.7289
3.2789
-1.11
070002
嘉实增长
4.356
4.697
-0.89
070003
嘉实稳健
1.301
3.397
-2.81
070005
嘉实债券
1.271
1.621
-0.08
070006
嘉实服务
4.129
4.249
-1.08
070007
嘉实保本
1.816
1.896
0
070009
嘉实短债
1.0015
1.0433
-0.04
070010
嘉实主题
1.702
2.867
-1.5
070011
嘉实策略
1.636
1.636
-0.97
070012
嘉实海外
0
0
0
080001
长盛成长
1.088
2.932
-1.45
090001
大成价值增长
0.9499
3.6099
-0.92
090002
大成债券
1.0606
1.2901
-0.04
090003
大成蓝筹稳健
1.0873
3.6573
-0.7
090004
大成精选增值
1.8978
3.2983
-0.56
090006
大成财富
0.962
2.784
-0.82
092002
大成债券C类
1.0512
1.2807
-0.04
100016
富国天源平衡
1.2207
2.4813
-1.48
100018
富国天利债券
1.2722
1.7022
0.08
100020
富国天益
1.021
4.0323
0.25
100022
富国天瑞
1.9795
3.1495
-0.92
100026
富国天合稳健
0.9688
2.3483
-1.19
110001
易基平稳
1.917
3.027
-0.67
110002
易基策略
5.012
5.642
-1.3
110003
易基５０
1.4009
3.2509
-0.88
110005
易基积极
1.6424
4.653
-3.63
110007
易方达收益A
1.0053
1.0369
0
110008
易方达收益B
1.0053
1.0369
0
110009
易基价值
2.9495
3.1295
-1.53
110010
易基价值成长
1.4471
1.4771
-1.48
112002
易策二号
1.825
3.32
-1.56
121001
国投融华
1.4315
2.2835
-0.34
121002
国投景气
0.9322
2.9012
-0.61
121003
国投股票
1.2534
2.6934
-1.12
121005
国投瑞银创新
1.4564
2.6645
-1.43
150103
银河银泰
1.0648
3.6048
-1.1
151001
银河稳健
1.3705
3.1755
-0.64
151002
银河收益
1.5981
1.8981
-0.03
159901
深证100ETF
4.996
5.116
-1.44
159902
中小板
2.421
2.421
0.83
160105
南方积配
1.9568
3.0118
-0.8
160106
南方高增
2.7953
3.6993
-1.26
160311
华夏蓝筹核心
1.301
3.745
-1.91
160505
博时主题
2.877
3.798
-0.24
160602
鹏华普天债券
1.088
1.217
0
160603
鹏华收益
1.016
3.462
-0.78
160605
鹏华中国50
2.041
3.571
-1.26
160607
鹏华价值
0.973
2.992
-1.53
160608
鹏华普天债券B
1.076
1.205
0
160610
鹏华动力
2.051
2.051
-1.39
160611
鹏华优质治理
1.346
1.346
-1.1
160706
嘉实300
1.234
3.102
-0.72
160805
长盛同智
1.8301
2.7403
-0.52
160910
大成创新成长
1.234
2.445
-0.4
161005
富国天惠
1.8581
3.0581
-0.75
161601
新 蓝 筹
1.0075
3.3025
-1.29
161603
融通债券
1.169
1.344
0.09
161604
融通深证100
1.802
2.972
-1.37
161605
融通蓝筹
1.854
2.984
-1.17
161606
融通行业
1.326
3.266
-1.27
161607
融通巨潮
1.714
3.144
-1.15
161609
融通动力先锋
2.628
2.728
-0.98
161610
融通领先成长
1.411
3.633
-3.77
161706
招商成长
1.7144
3.6247
-1.49
161902
万家保本
1.068
1.435
-0.04
161903
万家公用
1.6004
2.3304
-0.06
162006
长城久富
1.5766
3.4574
-0.87
162102
金鹰小盘
1.4654
2.0854
-1.33
162201
荷银成长
1.9355
3.0155
-0.11
162202
荷银周期
1.8383
3.3133
-0.53
162203
荷银稳定
1.5731
3.0731
-0.76
162204
荷银精选
5.3397
5.4097
-1.54
162205
荷银风险预算
1.6751
2.1501
-0.53
162207
荷银效率
0.9553
2.2977
-1.13
162208
泰达荷银首选
1.9453
1.9953
-1.31
162209
荷银市值优选
1.0143
1.0143
-1.01
162605
景顺鼎益
1.532
3.522
-1.48
162607
景顺资源
1.107
3.068
-0.9
162703
广发小盘
2.904
3.864
-1.08
163302
巨田资源
2.0125
3.2475
-0.89
163402
兴业趋势
1.2434
5.5852
-3
163503
天治核心成长
0.8984
2.763
-2.84
163801
中银中国
1.9723
3.1423
-1.13
163803
中银增长
1.0142
3.0095
-0.85
163804
中银收益
0.9604
2.1404
-0.58
166001
中欧趋势
1.6538
1.6538
-1.14
180001
银华优势企业
1.331
2.951
-0.8
180002
银华保本增值
1.2073
1.2073
0.08
180003
银华道琼斯88
1.3026
3.1026
-1.53
180010
银华优质增长
2.2067
3.4067
-1.24
180012
银华富裕
1.1964
2.1314
-1.47
200001
长城久恒平衡
1.59
2.7
-0.5
200002
长城久泰
4.5554
4.6154
-0.98
200006
长城股票
1.0369
2.4769
-1.21
200007
长城安心回报
0.9733
2.5011
-2.68
200008
长城品牌优选
1.1001
1.1001
-1.72
202001
南方稳健成长
1.6312
3.3762
-0.97
202002
南稳贰号
1.3898
2.9537
-2.64
202003
南方绩优成长
2.9316
2.9316
-1.39
202005
南方成份精选
1.3836
1.3836
-1.23
202101
南方宝元债券
1.2257
2.3957
-0.61
202102
南方多利
1.059
1.0871
0.07
202202
南方避险
2.5945
3.0885
-0.93
202801
南方全球
0
0
0
206001
鹏华行业成长
3.6897
3.8397
-0.48
210001
金鹰优选
1.5742
2.6942
-1.01
213001
宝盈鸿利
1.3201
2.9601
-0.92
213002
宝盈区域增长
0.9398
2.826
-1.41
213003
宝盈策略
1.5346
1.7346
-1.63
217001
招商安泰股票
2.9351
3.7601
-0.9
217002
招商安泰平衡
2.1433
2.7583
-0.64
217003
招商债券
1.1131
1.3496
-0.02
217005
招商先锋
0.9831
2.9331
-1.01
217008
招商安本增利
1.1894
1.2344
-0.28
217009
招商价值
1.616
1.616
-1.15
217203
招商安泰债券B
1.1062
1.3427
-0.02
233001
巨田基础行业
2.3354
2.5954
-0.15
240001
宝康消费
1.5211
3.2788
-1.38
240002
宝康配置
1.8451
3.3851
-0.93
240003
宝康债券
1.2584
1.5284
0.01
240004
华宝动力
2.4679
3.5479
-1.22
240005
华宝策略
2.1248
4.2448
-1.42
240008
华宝收益
3.5907
3.5907
-1.51
240009
华宝先进
2.6398
2.6398
-0.96
240010
华宝行业精选
1.2176
1.2176
-0.91
253010
德盛安心
1.863
2.133
-0.27
255010
德盛稳健
2.95
3.07
-0.61
257010
德盛小盘
1.057
3.187
-0.84
257020
德盛精选
1.214
3.17
-1.39
257030
德盛优势
1.648
1.648
-1.49
260101
景顺长城优选
1.5687
3.3794
-0.3
260103
景顺长城动力
0.9649
3.2549
-1.26
260104
景顺内需增长
4.564
5.254
-0.78
260108
景顺成长
1.364
2.714
-0.66
260109
景顺内需贰号
2.869
2.869
-0.86
260110
景顺长城精选
1.238
1.238
-1.12
270001
广发聚富
1.4887
3.7987
-0.7
270002
广发稳健
2.3054
3.6254
-1.47
270005
广发聚丰
0.9805
5.265
-4.21
270006
广发优选
2.8951
3.2251
-1.7
270007
广发大盘成长
1.1303
1.1303
-1.34
288001
中信经典
2.1936
3.1936
-0.67
288002
中信红利
2.3833
3.7833
-1.23
288102
中信双利
1.0563
1.2233
0.02
290002
泰信先行
0.9326
3.1076
-1.23
290003
泰信短债
1.0081
1.0324
0.06
290004
泰信优质
1.4995
1.9995
-0.69
310308
盛利精选
1.1174
2.6894
-0.42
310318
盛利配置
1.231
1.781
-0.42
310328
新动力
1.3657
3.3697
-2.32
310358
新经济
0.9704
2.3023
-0.61
320001
诺安平衡
0.9407
3.2007
-1.61
320003
诺安股票
1.3523
3.2358
-1.77
320004
诺安债券
1.0533
1.0679
0.24
320005
诺安价值
1.1767
2.1217
-1.38
340001
兴业转基
1.4663
2.6473
-0.2
340006
兴业全球视野
3.3134
3.3134
-0.83
350001
天治财富
0.9848
2.5301
-0.71
350002
天治品质
2.9714
3.3314
-1.19
360001
量化核心
1.3875
3.3312
-1.18
360005
光大红利
3.5949
3.7349
-0.55
360006
光大增长
1.4264
2.7064
-0.88
360007
光大优势配置
0.9662
0.9662
-1.13
373010
上投双息
2.0835
2.4415
-0.82
375010
上投优势
5.0961
5.6461
-0.87
377010
上投α
5.7665
5.8065
-1.01
377016
上投亚太优势
0
0
0
377020
上投内需动力
1.3627
1.3627
-1.05
378010
上投先锋
2.927
2.927
-0.48
398001
中海成长
0.9096
3.1541
-2.63
398011
中海分红
0.9964
2.3964
-1.17
398021
中海能源
1.5103
1.5903
-1.32
400001
东方龙
1.0012
2.7627
-0.89
400003
东方精选
1.0773
3.5142
-0.98
410001
华富优选
1.0873
2.7325
-1.86
410003
华富成长
1.2689
1.3589
-1.35
420001
天弘精选
0.8953
2.4129
-4.08
450001
国富收益
1.2458
2.4554
-1.61
450002
国富弹性
2.1213
2.8313
-1.05
450003
国富潜力
1.6195
1.6195
-1.27
460001
友邦盛世
0.9451
3.2638
-3.1
460002
友邦积极成长
1.2421
1.2421
-0.84
481001
工银价值
3.6121
4.0121
-1.03
481004
工银成长
1.8894
1.8894
-1.41
483003
工银平衡
1.0629
2.3487
-1.59
485005
工银强债B
1.1023
1.1023
-0.01
485105
工银强债A
1.1046
1.1046
-0.01
510050
上证50ETF
3.926
4.72
-1.24
510080
长盛债券
1.2614
1.8514
0.17
510081
长盛精选
1.4796
3.1796
-0.87
510180
180ETF
11.106
11.151
-0.71
510880
红利ETF
4.259
4.259
1.33
519001
银华优选股票
1.5061
5.0886
-4.4
519003
海富收益
1.002
2.617
-1.09
519005
海富股票
0.935
2.884
-1.16
519007
海富回报
0.935
2.431
-1.37
519008
添富优势
5.0808
5.5108
-1.58
519011
海富精选
0.9756
4.1155
-4.73
519013
海富优势
1.768
2.224
-1.56
519015
海富通精选2号
1.304
1.304
-1.36
519017
大成成长
1.758
2.46
-0.9
519018
汇添均衡
1.0402
2.9019
-3.16
519021
金鼎价值精选
1.366
2.011
-1.09
519029
华夏稳增
2.092
2.797
-0.95
519035
富国天博
1.0563
3.5172
-2.75
519039
长盛同德
2.8159
2.8159
-1.12
519068
添富焦点
1.5023
1.6523
-1.22
519087
新世纪优选
1.6125
2.8035
-1.42
519100
长盛100
2.1704
2.2104
-0.94
519180
万家180
1.1581
3.4481
-0.36
519181
万家和谐增长
1.0176
2.0535
-1.91
519300
大成300
1.6378
2.9578
-0.7
519519
友邦短债
1.0062
1.0232
0.01
519666
银河银信
1.1015
1.1115
0.08
519688
交银精选
1.3703
3.3061
-0.91
519690
交银稳健
3.0012
3.0512
-1.24
519692
交银成长
2.8205
2.8205
-1.6
519694
交银蓝筹
1.0529
1.0529
-0.65
519993
长信增利
1.2762
2.5152
-1.06
519994
长信金利
1.1454
3.1043
-3.31
519996
长信银利
1.0158
2.9358
-1.21
530001
建信价值
1.4863
2.5305
-1.98
530003
建信成长
1.2829
2.7329
-1.33
530005
建信配置
1.1063
1.6563
-1.81
540001
汇丰2016
2.1719
2.2719
-0.54
540002
汇丰龙腾
2.7258
2.7258
-0.61
540003
汇丰晋信策略
1.3633
1.3633
-0.84
550001
信诚四季
1.1286
2.2216
-1.21
550002
信诚精萃
2.2647
2.3847
-1.14
560002
益民红利
1.0819
2.2331
-2.78
560003
益民创新优势
1.1695
1.1895
-0.88
570001
诺德价值优势
1.3491
1.3491
-0.51
580001
东吴嘉禾
1.022
2.742
-1.14
580002
东吴动力
2.2469
2.3469
-1.4
590001
中邮核心
1.9816
3.1116
-0.45
590002
中邮核心成长
1.0838
1.0838
-0.42
610001
信达澳银增长
1.6877
1.6877
-1.33
620001
宝石动力保本
1.025
1.025
-0.26
630001
华商领先企业
1.3057
1.4107
-0.41
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