当前位置：天天基金网>基金数据分析>
开放式基金每日净值2007-11-16
| 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 单位净值日增长率% |
| 000001 | 华夏成长 | 2.024 | 3.205 | -1.41 |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.476 | 6.656 | -0.22 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.4 | 2.52 | -1.4 |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0 | 0 | 0 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.109 | 1.359 | 0 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.103 | 1.353 | 0 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.327 | 3.298 | -0.9 |
| 002011 | 华夏红利 | 2.949 | 3.782 | -1.21 |
| 002021 | 华回报二 | 1.201 | 2.409 | -0.99 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.401 | 4.164 | -0.93 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.061 | 1.224 | -0.09 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.247 | 4.079 | -1.22 |
| 020005 | 国泰金马 | 1.007 | 4.147 | -0.89 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.585 | 1.61 | -0.25 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.285 | 2.17 | -1.46 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.208 | 1.258 | -0.98 |
| 020011 | 国泰沪深300 | 1.427 | 1.427 | 0.07 |
| 040001 | 华安创新 | 0.984 | 4.459 | -0.61 |
| 040002 | 华安Ａ股 | 4.201 | 4.571 | -1.29 |
| 040004 | 华安宝利 | 1.075 | 3.315 | -0.46 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.8769 | 3.2669 | -1.04 |
| 040006 | 华安国际配置 | 0 | 0 | 0 |
| 040007 | 华安成长 | 1.4237 | 2.7386 | -1.16 |
| 040008 | 华安策略优选 | 1.0235 | 2.5598 | -1.44 |
| 050001 | 博时增长 | 0.999 | 3.501 | -1.28 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.352 | 3.332 | -1.6 |
| 050004 | 博时精选 | 2.1313 | 3.5213 | -1.37 |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.05 | 1.088 | 0.1 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.278 | 2.339 | -1.31 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.491 | 3.298 | -1.26 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 1.066 | 3.999 | -1.3 |
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.05 | 1.088 | 0 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 0.993 | 2.448 | -1.29 |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.7399 | 3.2899 | -1.22 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.343 | 4.684 | -1.41 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.309 | 3.413 | -1.43 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.272 | 1.622 | -0.31 |
| 070006 | 嘉实服务 | 4.129 | 4.249 | -1.74 |
| 070007 | 嘉实保本 | 1.816 | 1.896 | 0 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0006 | 1.0424 | -0.02 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.706 | 2.871 | -1.16 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.633 | 1.633 | -1.74 |
| 070012 | 嘉实海外 | 0 | 0 | 0 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.101 | 2.945 | -1.08 |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9523 | 3.6123 | -1.17 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0628 | 1.2923 | -0.08 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1001 | 3.6701 | -1.19 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.9022 | 3.3027 | -1.87 |
| 090006 | 大成财富 | 0.967 | 2.789 | -1.23 |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0532 | 1.2827 | -0.08 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.2262 | 2.4868 | -1.26 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2736 | 1.7036 | -0.18 |
| 100020 | 富国天益 | 1.0369 | 4.0482 | -0.88 |
| 100022 | 富国天瑞 | 1.9965 | 3.1665 | -1 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.9746 | 2.3541 | -1.42 |
| 110001 | 易基平稳 | 1.923 | 3.033 | -1.33 |
| 110002 | 易基策略 | 4.996 | 5.626 | -2 |
| 110003 | 易基５０ | 1.4103 | 3.2603 | -1.5 |
| 110005 | 易基积极 | 1.6368 | 4.6389 | -1.86 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0054 | 1.037 | 0 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0054 | 1.037 | 0 |
| 110009 | 易基价值 | 2.9489 | 3.1289 | -1.72 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.4631 | 1.4931 | -1.27 |
| 112002 | 易策二号 | 1.811 | 3.306 | -2.11 |
| 121001 | 国投融华 | 1.4333 | 2.2853 | -0.74 |
| 121002 | 国投景气 | 0.9422 | 2.9112 | -1.08 |
| 121003 | 国投股票 | 1.2528 | 2.6928 | -1.93 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.4634 | 2.6762 | -1.29 |
| 150103 | 银河银泰 | 1.0701 | 3.6101 | -1.25 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.3864 | 3.1914 | -1.08 |
| 151002 | 银河收益 | 1.5956 | 1.8956 | -0.42 |
| 159901 | 深证100ETF | 5.017 | 5.137 | -1.74 |
| 159902 | 中小板 | 2.469 | 2.469 | -0.12 |
| 160105 | 南方积配 | 1.9706 | 3.0256 | -1.59 |
| 160106 | 南方高增 | 2.8047 | 3.7087 | -1.72 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.306 | 3.756 | -1.28 |
| 160505 | 博时主题 | 2.908 | 3.829 | -0.95 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.088 | 1.217 | 0 |
| 160603 | 鹏华收益 | 1.015 | 3.461 | -1.65 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.052 | 3.582 | -1.96 |
| 160607 | 鹏华价值 | 0.984 | 3.024 | -0.61 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.076 | 1.205 | 0 |
| 160610 | 鹏华动力 | 2.042 | 2.042 | -2.67 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.354 | 1.354 | -1.46 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.251 | 3.119 | -1.34 |
| 160805 | 长盛同智 | 1.8404 | 2.7506 | -1.74 |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.248 | 2.459 | -1.11 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.8699 | 3.0699 | -1.31 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 1.0223 | 3.3173 | -1.58 |
| 161603 | 融通债券 | 1.168 | 1.343 | 0 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.81 | 2.98 | -1.63 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.868 | 2.998 | -2.05 |
| 161606 | 融通行业 | 1.333 | 3.273 | -1.41 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.732 | 3.162 | -1.65 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2.664 | 2.764 | -1.77 |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.417 | 3.7532 | -2.01 |
| 161706 | 招商成长 | 1.7355 | 3.6458 | -1.41 |
| 161902 | 万家增强收益 | 1.0699 | 1.4369 | -0.01 |
| 161903 | 万家公用 | 1.6266 | 2.3566 | -0.88 |
| 162006 | 长城久富 | 1.5845 | 3.4653 | -1.44 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.4834 | 2.1034 | -1.2 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.9401 | 3.0201 | -0.62 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.833 | 3.308 | -1.73 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.5713 | 3.0713 | -1.82 |
| 162204 | 荷银精选 | 5.3306 | 5.4006 | -2.01 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.6747 | 2.1497 | -0.98 |
| 162207 | 荷银效率 | 0.9588 | 2.3061 | -1.23 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.9469 | 1.9969 | -1.63 |
| 162209 | 荷银市值优选 | 1.0169 | 1.0169 | -1.44 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.538 | 3.528 | -1.85 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.114 | 3.075 | -1.85 |
| 162703 | 广发小盘 | 2.936 | 3.896 | -1.06 |
| 163302 | 巨田资源 | 2.0521 | 3.2871 | -1.12 |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.2552 | 5.6324 | -1.02 |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.8964 | 2.7591 | -1.39 |
| 163801 | 中银中国 | 1.9885 | 3.1585 | -1.3 |
| 163803 | 中银增长 | 1.0243 | 3.0352 | -0.67 |
| 163804 | 中银收益 | 0.9717 | 2.1517 | -0.86 |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.6732 | 1.6732 | -1.05 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.3398 | 2.9598 | -1.38 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.2053 | 1.2053 | -0.4 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3067 | 3.1067 | -1.74 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.2045 | 3.4045 | -1.86 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.2038 | 2.1388 | -1.67 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.612 | 2.722 | -0.49 |
| 200002 | 长城久泰 | 4.6182 | 4.6782 | -1.28 |
| 200006 | 长城股票 | 1.0389 | 2.4789 | -1.29 |
| 200007 | 长城安心回报 | 0.9813 | 2.5191 | -1.17 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 1.1077 | 1.1077 | -0.82 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.6498 | 3.3948 | -1.22 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.4025 | 2.9807 | -1.23 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2.9085 | 2.9085 | -2.19 |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.3859 | 1.3859 | -1.76 |
| 202007 | 南方隆元 | 3.9524 | 3.9524 | -1.41 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.2252 | 2.3952 | -0.69 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0616 | 1.0897 | 0.06 |
| 202202 | 南方避险 | 2.6207 | 3.1147 | -0.73 |
| 202801 | 南方全球 | 0 | 0 | 0 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 3.6822 | 3.8322 | -1.53 |
| 210001 | 金鹰优选 | 1.5781 | 2.6981 | -1.43 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.316 | 2.956 | -2.11 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 0.9465 | 2.8376 | -1.5 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.5504 | 1.7504 | -1.8 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 2.9467 | 3.7717 | -1.24 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.1522 | 2.7672 | -0.77 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1117 | 1.3482 | -0.04 |
| 217005 | 招商先锋 | 0.9927 | 2.9427 | -1.1 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.1965 | 1.2415 | -0.28 |
| 217009 | 招商价值 | 1.6275 | 1.6275 | -1.57 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1048 | 1.3413 | -0.04 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 2.3898 | 2.6498 | -1.21 |
| 240001 | 宝康消费 | 1.5232 | 3.2809 | -1.31 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.8441 | 3.3841 | -1.16 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.2659 | 1.5359 | 0.29 |
| 240004 | 华宝动力 | 2.4464 | 3.5264 | -2 |
| 240005 | 华宝策略 | 2.1172 | 4.2372 | -1.78 |
| 240008 | 华宝收益 | 3.6032 | 3.6032 | -1.46 |
| 240009 | 华宝先进 | 2.6398 | 2.6398 | -0.9 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 1.2375 | 1.2375 | -1.21 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.873 | 2.143 | -0.53 |
| 255010 | 德盛稳健 | 2.956 | 3.076 | -1.53 |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.055 | 3.185 | -1.77 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.211 | 3.166 | -1.94 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.641 | 1.641 | -2.21 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.5833 | 3.394 | -1.34 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 0.9706 | 3.2606 | -1.6 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 4.625 | 5.315 | -1.7 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.367 | 2.717 | -1.8 |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 2.905 | 2.905 | -1.79 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.241 | 1.241 | -1.82 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.5062 | 3.8162 | -0.89 |
| 270002 | 广发稳健 | 2.2868 | 3.6068 | -2.01 |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.9865 | 5.2922 | -1.21 |
| 270006 | 广发优选 | 2.8941 | 3.2241 | -1.8 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.131 | 1.131 | -1.81 |
| 288001 | 中信经典 | 2.2 | 3.2 | -1.17 |
| 288002 | 中信红利 | 2.4032 | 3.8032 | -1.27 |
| 288102 | 中信双利 | 1.0601 | 1.2271 | 0.01 |
| 290002 | 泰信先行 | 0.945 | 3.1349 | -1.4 |
| 290003 | 泰信短债 | 1.0078 | 1.0321 | 0.01 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.5431 | 2.0431 | -1.09 |
| 310308 | 盛利精选 | 1.1299 | 2.7019 | -0.69 |
| 310318 | 盛利配置 | 1.2271 | 1.7771 | -0.7 |
| 310328 | 新动力 | 1.3616 | 3.3622 | -2.23 |
| 310358 | 新经济 | 0.9731 | 2.305 | -0.75 |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.9451 | 3.2051 | -1.57 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.3688 | 3.2523 | -1.31 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0554 | 1.07 | 0.09 |
| 320005 | 诺安价值 | 1.1938 | 2.1388 | -1.4 |
| 340001 | 兴业转基 | 1.454 | 2.635 | -1.3 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.3394 | 3.3394 | -0.98 |
| 350001 | 天治财富 | 0.9854 | 2.5307 | -1.08 |
| 350002 | 天治品质 | 2.9875 | 3.3475 | -1.16 |
| 360001 | 量化核心 | 1.4238 | 3.3675 | -1.26 |
| 360005 | 光大红利 | 3.6308 | 3.7708 | -1.21 |
| 360006 | 光大增长 | 1.4542 | 2.7342 | -0.95 |
| 360007 | 光大优势配置 | 0.9824 | 0.9824 | -1.14 |
| 373010 | 上投双息 | 2.1062 | 2.4642 | -0.96 |
| 375010 | 上投优势 | 5.1702 | 5.7202 | -1.05 |
| 377010 | 上投α | 5.8079 | 5.8479 | -1.56 |
| 377016 | 上投亚太优势 | 0 | 0 | 0 |
| 377020 | 上投内需动力 | 1.3761 | 1.3761 | -1.37 |
| 378010 | 上投先锋 | 2.9664 | 2.9664 | -1.46 |
| 398001 | 中海成长 | 0.9236 | 3.189 | -1.24 |
| 398011 | 中海分红 | 1.012 | 2.412 | -1.22 |
| 398021 | 中海能源 | 1.5338 | 1.6138 | -1.17 |
| 400001 | 东方龙 | 1.0242 | 2.7857 | -0.8 |
| 400003 | 东方精选 | 1.0891 | 3.5464 | -0.5 |
| 410001 | 华富优选 | 1.1065 | 2.7677 | -0.76 |
| 410003 | 华富成长 | 1.2948 | 1.3848 | -0.8 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.8961 | 2.4147 | -1.6 |
| 450001 | 国富收益 | 1.2444 | 2.453 | -1.58 |
| 450002 | 国富弹性 | 2.1376 | 2.8476 | -1.1 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.6323 | 1.6323 | -1.63 |
| 460001 | 友邦盛世 | 0.9482 | 3.2712 | -1.64 |
| 460002 | 友邦积极成长 | 1.2471 | 1.2471 | -1.41 |
| 481001 | 工银价值 | 1 | 4.0305 | -72.85 |
| 481004 | 工银成长 | 1.8848 | 1.8848 | -1.84 |
| 483003 | 工银平衡 | 1.0653 | 2.353 | -1.46 |
| 485005 | 工银强债B | 1.1076 | 1.1076 | -0.05 |
| 485105 | 工银强债A | 1.11 | 1.11 | -0.05 |
| 510050 | 上证50ETF | 3.979 | 4.783 | -1.49 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.2665 | 1.8565 | -0.12 |
| 510081 | 长盛精选 | 1.5155 | 3.2155 | -0.91 |
| 510180 | 180ETF | 11.291 | 11.336 | -1.42 |
| 510880 | 红利ETF | 4.311 | 4.311 | -1.17 |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.508 | 5.0947 | -1.86 |
| 519003 | 海富收益 | 1.021 | 2.636 | -1.07 |
| 519005 | 海富股票 | 0.956 | 2.905 | -0.62 |
| 519007 | 海富回报 | 0.954 | 2.45 | -0.52 |
| 519008 | 添富优势 | 5.1252 | 5.5552 | -1.64 |
| 519011 | 海富精选 | 0.9904 | 4.1643 | -0.73 |
| 519013 | 海富优势 | 1.781 | 2.237 | -1.27 |
| 519015 | 海富通精选2号 | 1.327 | 1.327 | -0.75 |
| 519017 | 大成成长 | 1.768 | 2.47 | -2 |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.049 | 2.9248 | -1.43 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.369 | 2.014 | -1.58 |
| 519029 | 华夏稳增 | 2.116 | 2.821 | -1.26 |
| 519035 | 富国天博 | 1.0624 | 3.5335 | -1.68 |
| 519039 | 长盛同德 | 2.8419 | 2.8419 | -1.26 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.511 | 1.661 | -1.61 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.6099 | 2.8009 | -1.85 |
| 519100 | 长盛100 | 2.1952 | 2.2352 | -1.37 |
| 519180 | 万家180 | 1.1761 | 3.4661 | -0.93 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.0291 | 2.0736 | -1.02 |
| 519300 | 大成300 | 1.66 | 2.98 | -1.46 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0064 | 1.0234 | 0 |
| 519666 | 银河银信 | 1.1031 | 1.1131 | -0.02 |
| 519688 | 交银精选 | 1.3803 | 3.3161 | -1.58 |
| 519690 | 交银稳健 | 3.0227 | 3.0727 | -1.45 |
| 519692 | 交银成长 | 2.8417 | 2.8417 | -1.45 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 1.0668 | 1.0668 | -1.22 |
| 519993 | 长信增利 | 1.2867 | 2.5257 | -1.48 |
| 519994 | 长信金利 | 1.1632 | 3.1475 | -1.16 |
| 519996 | 长信银利 | 1.0274 | 2.9474 | -1.58 |
| 530001 | 建信价值 | 1.4907 | 2.5349 | -1.08 |
| 530003 | 建信成长 | 1.2944 | 2.7444 | -1.51 |
| 530005 | 建信配置 | 1.1015 | 1.6515 | -1.89 |
| 540001 | 汇丰2016 | 2.1787 | 2.2787 | -0.86 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2.7513 | 2.7513 | -1.2 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.3767 | 1.3767 | -1.61 |
| 550001 | 信诚四季 | 1.135 | 2.228 | -1.26 |
| 550002 | 信诚精萃 | 2.2779 | 2.3979 | -1.47 |
| 560002 | 益民红利 | 1.0942 | 2.2553 | -0.85 |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.1903 | 1.2103 | -1.06 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.3585 | 1.3585 | -1.36 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0244 | 2.7444 | -1.71 |
| 580002 | 东吴动力 | 2.2215 | 2.3215 | -2.36 |
| 590001 | 中邮核心 | 2.0047 | 3.1347 | -1.1 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1.0954 | 1.0954 | -0.99 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.6885 | 1.6885 | -1.67 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 1.0291 | 1.0291 | -0.38 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.3159 | 1.4209 | -1.29 |
上一篇：货币市场基金每日收益2007-11-16 下一篇：封基小幅下挫 后市将出现二度回落
参与讨论，无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规，中国天天基金网对网友所发表言论概不负责