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开放式基金每日净值2007-11-22


代码
基金名称
单位净值(元)
累计净值(元)
单位净值日增长率%
000001
华夏成长
1.955
3.136
-3.55
000011
华夏大盘
6.358
6.538
-3.34
000021
华夏优势
2.312
2.432
-3.59
000041
华夏全球精选
未公布
未公布
未公布
001001
华夏债券A/B
1.109
1.359
-0.09
001003
华夏债券C类
1.102
1.352
-0.18
002001
华夏回报
1.297
3.268
-2.41
002011
华夏红利
2.849
3.682
-3.46
002021
华回报二
1.171
2.379
-2.82
020001
国泰金鹰增长
3.257
4.02
-3.27
020002
国泰金龙债券
1.062
1.225
0
020003
国泰金龙行业
3.134
3.966
-3
020005
国泰金马
0.977
4.027
-2.88
020008
国泰混合
1.571
1.596
-0.7
020009
国泰金鹏蓝筹
1.237
2.122
-3.36
020010
国泰金牛创新
1.173
1.223
-2.74
020011
国泰沪深300
1.423
1.423
-0.21
040001
华安创新
0.959
4.351
-2.04
040002
华安Ａ股
4.049
4.419
-4.12
040004
华安宝利
1.053
3.293
-2.32
040005
华安宏利
2.7955
3.1855
-3.74
040006
华安国际配置
未公布
未公布
未公布
040007
华安成长
1.4013
2.7162
-3.64
040008
华安策略优选
0.9842
2.5205
-3.25
050001
博时增长
0.966
3.468
-2.91
050002
博时裕富
1.287
3.267
-4.31
050004
博时精选
2.0182
3.4082
-4.03
050006
博时稳定债券B
1.049
1.087
-0.1
050007
博时平衡配置
1.223
2.284
-3.01
050008
博时第三产业
1.418
3.137
-3.41
050009
博时新兴成长
1.028
3.857
-3.38
050106
博时稳定债券A
1.049
1.087
-0.1
050201
博时价值贰号
0.938
2.393
-3.99
070001
嘉实成长
1.7058
3.2558
-2.69
070002
嘉实增长
4.31
4.651
-1.89
070003
嘉实稳健
1.269
3.332
-3.35
070005
嘉实债券
1.257
1.607
-0.71
070006
嘉实服务
4.007
4.127
-3.33
070007
嘉实保本
1.001
1.896
0
070009
嘉实短债
1.0018
1.0436
0.01
070010
嘉实主题
1.643
2.808
-3.18
070011
嘉实策略
1.603
1.603
-3.26
070012
嘉实海外
未公布
未公布
未公布
080001
长盛成长
1.066
2.91
-3.27
090001
大成价值增长
0.9265
3.5865
-2.55
090002
大成债券
1.0578
1.2873
-0.3
090003
大成蓝筹稳健
1.056
3.626
-3.34
090004
大成精选增值
1.8339
3.2344
-3.14
090006
大成财富
0.935
2.757
-2.81
092002
大成债券C类
1.0481
1.2776
-0.3
100016
富国天源平衡
1.1936
2.4542
-2.64
100018
富国天利债券
1.2685
1.6985
-0.41
100020
富国天益
1.008
4.0193
-3.1
100022
富国天瑞
1.9586
3.1286
-3.7
100026
富国天合稳健
0.9475
2.327
-3.37
110001
易基平稳
1.873
2.983
-2.55
110002
易基策略
4.861
5.491
-3.15
110003
易基５０
1.3509
3.2009
-3.2
110005
易基积极
1.5929
4.5282
-3.06
110007
易方达收益A
1.0062
1.0378
0.03
110008
易方达收益B
1.0062
1.0378
0.03
110009
易基价值
2.8609
3.0409
-3.78
110010
易基价值成长
1.4397
1.4697
-3.25
112002
易策二号
1.758
3.253
-3.3
121001
国投融华
1.4079
2.2599
-1.74
121002
国投景气
0.9162
2.8852
-3.09
121003
国投股票
1.2066
2.6466
-3.93
121005
国投瑞银创新
1.4258
2.6137
-3.66
150103
银河银泰
1.0302
3.5702
-3.62
151001
银河稳健
1.3549
3.1599
-3.16
151002
银河收益
1.5837
1.8837
-1.24
159901
深证100ETF
4.804
4.924
-4.95
159902
中小板
未公布
未公布
未公布
160105
南方积配
1.8907
2.9457
-3.01
160106
南方高增
2.668
3.572
-3.46
160311
华夏蓝筹核心
1.269
3.67
-3.13
160314
华夏行业精选
未公布
未公布
未公布
160505
博时主题
2.854
3.775
-2.26
160602
鹏华普天债券
1.089
1.218
0.09
160603
鹏华收益
0.981
3.427
-3.16
160605
鹏华中国50
1.974
3.504
-4.08
160607
鹏华价值
0.96
2.955
-3.52
160608
鹏华普天债券B
1.077
1.206
0.09
160610
鹏华动力
1.93
1.93
-4.69
160611
鹏华优质治理
1.304
1.304
-3.76
160706
嘉实300
1.195
3.063
-4.32
160805
长盛同智
1.7454
2.6556
-4.4
160910
大成创新成长
1.208
2.419
-3.36
161005
富国天惠
1.8204
3.0204
-3.36
161601
新 蓝 筹
0.9777
3.2727
-3.88
161603
融通债券
1.166
1.341
-0.09
161604
融通深证100
1.74
2.91
-4.55
161605
融通蓝筹
1.757
2.887
-4.67
161606
融通行业
1.276
3.216
-3.26
161607
融通巨潮
1.644
3.074
-4.14
161609
融通动力先锋
2.512
2.612
-4.74
161610
融通领先成长
1.353
3.484
-4.18
161706
招商成长
1.6701
3.5804
-3.93
161902
万家增强收益
1.0005
1.4363
0.05
161903
万家公用
1.5993
2.3293
-3.82
162006
长城久富
1.5482
3.429
-3.61
162102
金鹰小盘
1.4394
2.0594
-3.99
162201
荷银成长
1.9333
3.0133
-2.18
162202
荷银周期
1.7856
3.2606
-3.64
162203
荷银稳定
1.5299
3.0299
-2.93
162204
荷银精选
5.0871
5.1571
-3.78
162205
荷银风险预算
1.6486
2.1236
-1.98
162207
荷银效率
0.9325
2.2428
-2.91
162208
泰达荷银首选
1.8695
1.9195
-3.67
162209
荷银市值优选
0.9811
0.9811
-3.6
162605
景顺鼎益
1.47
3.46
-3.54
162607
景顺资源
1.067
3.028
-3.96
162703
广发小盘
2.8717
3.8317
-3.86
163302
巨田资源
1.9544
3.1894
-4.22
163402
兴业趋势
1.2231
5.5041
-2.77
163503
天治核心成长
0.8555
2.6793
-3.33
163801
中银中国
1.9488
3.1188
-3.04
163803
中银增长
1.0237
3.0337
-1.82
163804
中银收益
0.9605
2.1405
-2.94
166001
中欧趋势
1.6436
1.6436
-3.52
180001
银华优势企业
1.2902
2.9102
-2.98
180002
银华保本增值
1.1959
1.1959
-0.92
180003
银华道琼斯88
1.2441
3.0441
-3.9
180010
银华优质增长
2.1205
3.3205
-3.39
180012
银华富裕
1.1477
2.0827
-4.05
200001
长城久恒平衡
1.579
2.689
-1.93
200002
长城久泰
1.7464
4.6064
-4.52
200006
长城股票
1.0131
2.4531
-2.42
200007
长城安心回报
0.9542
2.4581
-2.93
200008
长城品牌优选
1.0877
1.0877
-2.31
202001
南方稳健成长
1.5821
3.3271
-3.16
202002
南稳贰号
1.343
2.8543
-3.14
202003
南方绩优成长
2.7714
2.7714
-3.36
202005
南方成份精选
1.3248
1.3248
-3.51
202007
南方隆元
3.7978
3.7978
-3.23
202101
南方宝元债券
1.2022
2.3722
-1.06
202102
南方多利
1.0584
1.0865
-0.2
202202
南方避险
2.5589
3.0529
-2.1
202801
南方全球
未公布
未公布
未公布
206001
鹏华行业成长
3.5595
3.7095
-3.62
210001
金鹰优选
1.5244
2.6444
-3.55
213001
宝盈鸿利
1.2616
2.9016
-3.38
213002
宝盈区域增长
0.9148
2.7827
-4.27
213003
宝盈策略
1.47
1.67
-4.51
217001
招商安泰股票
2.792
3.617
-3.54
217002
招商安泰平衡
2.0663
2.6813
-2.47
217003
招商债券
1.1106
1.3471
-0.11
217005
招商先锋
0.9614
2.9114
-3.18
217008
招商安本增利
1.1791
1.2241
-1.04
217009
招商价值
1.5697
1.5697
-3.59
217203
招商安泰债券B
1.1036
1.3401
-0.11
233001
巨田基础行业
2.2945
2.5545
-3.92
240001
宝康消费
1.468
3.2257
-3.34
240002
宝康配置
1.798
3.338
-2.89
240003
宝康债券
1.2614
1.5314
-0.28
240004
华宝动力
2.3464
3.4264
-3.91
240005
华宝策略
2.0261
4.1461
-3.52
240008
华宝收益
3.5188
3.5188
-3.53
240009
华宝先进
2.5942
2.5942
-2.72
240010
华宝行业精选
1.1947
1.1947
-3.73
253010
德盛安心
1.834
2.104
-1.5
255010
德盛稳健
2.854
2.974
-3.16
257010
德盛小盘
1.018
3.148
-3.32
257020
德盛精选
1.159
3.086
-3.5
257030
德盛优势
1.566
1.566
-3.81
260101
景顺长城优选
1.5502
3.3609
-3.19
260103
景顺长城动力
0.9348
3.2248
-3.23
260104
景顺内需增长
4.408
5.098
-3.82
260108
景顺成长
1.32
2.67
-3.93
260109
景顺内需贰号
2.764
2.764
-3.86
260110
景顺长城精选
1.188
1.188
-3.57
270001
广发聚富
1.4821
3.7921
-2.7
270002
广发稳健
2.2001
3.5201
-3.3
270005
广发聚丰
0.9595
5.17
-2.78
270006
广发优选
2.7872
3.1172
-3.65
270007
广发大盘成长
1.0922
1.0922
-3.61
288001
中信经典
2.1569
3.1569
-2.87
288002
中信红利
2.3657
3.7657
-2.68
288102
中信双利
1.0548
1.2218
-0.31
290002
泰信先行
0.8984
3.0326
-4.19
290003
泰信短债
1.0072
1.0315
0.03
290004
泰信优质
1.4787
1.9787
-4.75
310308
盛利精选
1.1016
2.6736
-2.83
310318
盛利配置
1.2059
1.7559
-1.33
310328
新动力
1.299
3.2485
-4.6
310358
新经济
0.9521
2.284
-2.09
320001
诺安平衡
0.9011
3.1611
-3.46
320003
诺安股票
1.3016
3.1851
-3.89
320004
诺安债券
1.0565
1.0711
-0.04
320005
诺安价值
1.1431
2.0881
-3.99
340001
兴业转基
1.4206
2.6016
-2.05
340006
兴业全球视野
3.2581
3.2581
-2.88
350001
天治财富
0.9595
2.5048
-2.16
350002
天治品质
2.8843
3.2443
-2.96
360001
量化核心
1.3651
3.3088
-3.95
360005
光大红利
3.553
3.693
-3.42
360006
光大增长
1.4206
2.7006
-3.67
360007
光大优势配置
0.952
0.952
-3.41
373010
上投双息
2.0492
2.4072
-3.05
375010
上投优势
5.0105
5.5605
-3.86
377010
上投α
5.6957
5.7357
-2.91
377016
上投亚太优势
未公布
未公布
未公布
377020
上投内需动力
1.3428
1.3428
-2.94
378010
上投先锋
2.8394
2.8394
-4.51
398001
中海成长
0.8758
3.07
-4.04
398011
中海分红
0.9683
2.3683
-3.67
398021
中海能源
1.4707
1.5507
-3.7
400001
东方龙
0.9724
2.7339
-4.56
400003
东方精选
1.0755
3.5093
-3.85
410001
华富优选
1.0755
2.7109
-3.98
410003
华富成长
1.2424
1.3324
-3.68
420001
天弘精选
0.8576
2.3284
-3.79
450001
国富收益
1.2028
2.3815
-2.89
450002
国富弹性
2.0783
2.7883
-2.93
450003
国富潜力
1.5804
1.5804
-3.8
460001
友邦盛世
0.9161
3.1945
-3.57
460002
友邦积极成长
1.1953
1.1953
-3.49
481001
工银价值
0.981
3.9615
-2.15
481004
工银成长
1.804
1.804
-3.96
483003
工银平衡
1.0316
2.2928
-3.13
485005
工银强债B
1.0964
1.0964
-0.69
485105
工银强债A
1.0988
1.0988
-0.69
510050
上证50ETF
3.796
4.566
-3.75
510080
长盛债券
1.2557
1.8457
-0.76
510081
长盛精选
1.4593
3.1593
-3.53
510180
180ETF
10.723
10.768
-4.35
510880
红利ETF
4.184
4.184
-3.24
519001
银华优选股票
1.4501
4.9076
-3.4
519003
海富收益
0.978
2.593
-3.83
519005
海富股票
0.93
2.879
-3.43
519007
海富回报
0.927
2.423
-3.44
519008
添富优势
4.8563
5.2863
-3.9
519011
海富精选
0.9613
4.0684
-2.97
519013
海富优势
1.736
2.192
-3.72
519015
海富通精选2号
1.287
1.287
-2.87
519017
大成成长
1.681
2.383
-4.38
519018
汇添均衡
1.0056
2.812
-3.31
519021
金鼎价值精选
1.318
1.963
-3.3
519029
华夏稳增
2.045
2.75
-3.4
519035
富国天博
1.019
3.4174
-3.69
519039
长盛同德
0.9937
2.8475
-0.58
519068
添富焦点
1.4422
1.5922
-3.69
519087
新世纪优选
1.5347
2.7257
-3.65
519100
长盛100
2.0876
2.1276
-4.11
519180
万家180
1.1226
3.4126
-3.95
519181
万家和谐增长
0.9718
1.9735
-4.82
519300
大成300
1.5842
2.9042
-4.31
519519
友邦短债
1.007
1.024
0.02
519666
银河银信
1.1004
1.1104
-0.19
519688
交银精选
1.3274
3.2632
-3.38
519690
交银稳健
2.8993
2.9493
-3.71
519692
交银成长
2.7471
2.7471
-3.57
519694
交银蓝筹
1.0277
1.0277
-3.18
519993
长信增利
1.2158
2.4548
-4.36
519994
长信金利
1.1147
3.0299
-4.37
519996
长信银利
0.9817
2.9017
-4.03
530001
建信价值
1.4579
2.5021
-3.17
530003
建信成长
1.2435
2.6935
-3.81
530005
建信配置
1.0639
1.6139
-3.41
540001
汇丰2016
2.1322
2.2322
-2.04
540002
汇丰龙腾
2.6804
2.6804
-3.36
540003
汇丰晋信策略
1.3325
1.3325
-3.92
550001
信诚四季
1.0957
2.1887
-3.17
550002
信诚精萃
2.1761
2.2961
-3.73
560002
益民红利
1.0713
2.2139
-3.57
560003
益民创新优势
1.152
1.172
-3.41
570001
诺德价值优势
1.3216
1.3216
-3.12
580001
东吴嘉禾
0.976
2.696
-3.98
580002
东吴动力
2.1023
2.2023
-3.38
590001
中邮核心
1.9303
3.0603
-3.53
590002
中邮核心成长
1.0483
1.0483
-3.48
610001
信达澳银增长
1.6446
1.6446
-3.69
620001
宝石动力保本
1.0155
1.0155
-1.24
630001
华商领先企业
1.2735
1.3785
-3.75
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