当前位置：天天基金网>基金数据分析>

开放式基金每日净值2007-11-23


代码
基金名称
单位净值(元)
累计净值(元)
单位净值日增长率%
000001
华夏成长
1.985
3.166
1.53
000011
华夏大盘
6.456
6.636
1.54
000021
华夏优势
2.347
2.467
1.51
000041
华夏全球精选
0.915
0.915
未公布
001001
华夏债券A/B
1.109
1.359
0
001003
华夏债券C类
1.102
1.352
0
002001
华夏回报
1.317
3.288
1.54
002011
华夏红利
2.901
3.734
1.83
002021
华回报二
1.186
2.394
1.28
020001
国泰金鹰增长
3.294
4.057
1.14
020002
国泰金龙债券
1.062
1.225
0
020003
国泰金龙行业
3.17
4.002
1.15
020005
国泰金马
0.985
4.059
0.82
020008
国泰混合
1.574
1.599
0.19
020009
国泰金鹏蓝筹
1.252
2.137
1.21
020010
国泰金牛创新
1.184
1.234
0.94
020011
国泰沪深300
1.424
1.424
0.07
040001
华安创新
0.963
4.368
0.42
040002
华安Ａ股
4.115
4.485
1.63
040004
华安宝利
1.064
3.304
1.04
040005
华安宏利
2.8315
3.2215
1.29
040006
华安国际配置
1.023
1.023
未公布
040007
华安成长
1.4212
2.7361
1.42
040008
华安策略优选
0.9935
2.5298
0.94
050001
博时增长
0.977
3.479
1.14
050002
博时裕富
1.307
3.287
1.55
050004
博时精选
2.0469
3.4369
1.42
050006
博时稳定债券B
1.049
1.087
0
050007
博时平衡配置
1.234
2.295
0.9
050008
博时第三产业
1.433
3.17
1.06
050009
博时新兴成长
1.039
3.898
1.07
050106
博时稳定债券A
1.05
1.088
0.1
050201
博时价值贰号
0.95
2.405
1.28
070001
嘉实成长
1.7303
3.2803
1.44
070002
嘉实增长
4.349
4.69
0.9
070003
嘉实稳健
1.284
3.363
1.18
070005
嘉实债券
1.256
1.606
-0.08
070006
嘉实服务
4.081
4.201
1.85
070007
嘉实保本
1.001
1.896
0
070009
嘉实短债
1.0021
1.0439
0.03
070010
嘉实主题
1.673
2.838
1.83
070011
嘉实策略
1.624
1.624
1.31
070012
嘉实海外
0.894
0.894
未公布
080001
长盛成长
1.085
2.929
1.78
090001
大成价值增长
0.9371
3.5971
1.14
090002
大成债券
1.0586
1.2881
0.08
090003
大成蓝筹稳健
1.0671
3.6371
1.05
090004
大成精选增值
1.8551
3.2556
1.16
090006
大成财富
0.943
2.765
0.86
092002
大成债券C类
1.0489
1.2784
0.08
100016
富国天源平衡
1.207
2.4676
1.12
100018
富国天利债券
1.2691
1.6991
0.05
100020
富国天益
1.0194
4.0307
1.13
100022
富国天瑞
1.9945
3.1645
1.83
100026
富国天合稳健
0.9601
2.3396
1.33
110001
易基平稳
1.891
3.001
0.96
110002
易基策略
4.936
5.566
1.54
110003
易基５０
1.3703
3.2203
1.44
110005
易基积极
1.6161
4.5867
1.46
110007
易方达收益A
1.0064
1.038
0.02
110008
易方达收益B
1.0065
1.0381
0.03
110009
易基价值
2.8999
3.0799
1.36
110010
易基价值成长
1.4612
1.4912
1.49
112002
易策二号
1.783
3.278
1.42
121001
国投融华
1.4158
2.2678
0.56
121002
国投景气
0.9291
2.8981
1.41
121003
国投股票
1.2243
2.6643
1.47
121005
国投瑞银创新
1.4453
2.6461
1.37
150103
银河银泰
1.0412
3.5812
1.07
151001
银河稳健
1.3745
3.1795
1.45
151002
银河收益
1.5887
1.8887
0.32
159901
深证100ETF
4.885
5.005
1.69
159902
中小板
2.515
2.515
2.03
160105
南方积配
1.9039
2.9589
0.7
160106
南方高增
2.6935
3.5975
0.96
160311
华夏蓝筹核心
1.288
3.714
1.5
160314
华夏行业精选
3.602
4.389
未公布
160505
博时主题
2.895
3.816
1.44
160602
鹏华普天债券
1.089
1.218
0
160603
鹏华收益
0.99
3.436
0.92
160605
鹏华中国50
2.008
3.538
1.72
160607
鹏华价值
0.973
2.992
1.35
160608
鹏华普天债券B
1.077
1.206
0
160610
鹏华动力
1.942
1.942
0.62
160611
鹏华优质治理
1.321
1.321
1.3
160706
嘉实300
1.215
3.083
1.67
160805
长盛同智
1.7741
2.6843
1.64
160910
大成创新成长
1.219
2.43
0.91
161005
富国天惠
1.8412
3.0412
1.14
161601
新 蓝 筹
0.9976
3.2926
2.04
161603
融通债券
1.166
1.341
0
161604
融通深证100
1.767
2.937
1.55
161605
融通蓝筹
1.784
2.914
1.54
161606
融通行业
1.288
3.228
0.94
161607
融通巨潮
1.669
3.099
1.52
161609
融通动力先锋
2.553
2.653
1.63
161610
融通领先成长
1.373
3.535
1.48
161706
招商成长
1.6922
3.6025
1.32
161902
万家增强收益
1.0006
1.4364
0.01
161903
万家公用
1.6281
2.3581
1.8
162006
长城久富
1.5733
3.4541
1.62
162102
金鹰小盘
1.457
2.077
1.22
162201
荷银成长
1.9605
3.0405
1.41
162202
荷银周期
1.8013
3.2763
0.88
162203
荷银稳定
1.553
3.053
1.51
162204
荷银精选
5.1608
5.2308
1.45
162205
荷银风险预算
1.6579
2.1329
0.56
162207
荷银效率
0.9437
2.2698
1.2
162208
泰达荷银首选
1.9033
1.9533
1.81
162209
荷银市值优选
0.9942
0.9942
1.34
162605
景顺鼎益
1.489
3.479
1.29
162607
景顺资源
1.079
3.04
1.12
162703
广发小盘
2.9146
3.8746
1.49
163302
巨田资源
1.9764
3.2114
1.13
163402
兴业趋势
1.2371
5.5601
1.14
163503
天治核心成长
0.8669
2.7015
1.33
163801
中银中国
1.9765
3.1465
1.42
163803
中银增长
1.0357
3.0642
1.17
163804
中银收益
0.9748
2.1548
1.49
166001
中欧趋势
1.6749
1.6749
1.9
180001
银华优势企业
1.3
2.92
0.76
180002
银华保本增值
1.1974
1.1974
0.13
180003
银华道琼斯88
1.263
3.063
1.52
180010
银华优质增长
2.1477
3.3477
1.28
180012
银华富裕
1.161
2.096
1.16
200001
长城久恒平衡
1.596
2.706
1.08
200002
长城久泰
1.7767
4.6367
1.73
200006
长城股票
1.0242
2.4642
1.1
200007
长城安心回报
0.9678
2.4887
1.43
200008
长城品牌优选
1.1036
1.1036
1.46
202001
南方稳健成长
1.604
3.349
1.38
202002
南稳贰号
1.3598
2.89
1.25
202003
南方绩优成长
2.7938
2.7938
0.81
202005
南方成份精选
1.3418
1.3418
1.28
202007
南方隆元
3.8325
3.8325
0.91
202101
南方宝元债券
1.2065
2.3765
0.36
202102
南方多利
1.0582
1.0863
-0.02
202202
南方避险
2.5745
3.0685
0.61
202801
南方全球
0.947
0.947
-2.07
206001
鹏华行业成长
3.5941
3.7441
0.97
210001
金鹰优选
1.5388
2.6588
0.94
213001
宝盈鸿利
1.2732
2.9132
0.92
213002
宝盈区域增长
0.9238
2.7983
0.98
213003
宝盈策略
1.4857
1.6857
1.07
217001
招商安泰股票
2.8166
3.6416
0.88
217002
招商安泰平衡
2.0778
2.6928
0.56
217003
招商债券
1.1109
1.3474
0.03
217005
招商先锋
0.9723
2.9223
1.13
217008
招商安本增利
1.1816
1.2266
0.21
217009
招商价值
1.5919
1.5919
1.41
217203
招商安泰债券B
1.104
1.3405
0.04
233001
巨田基础行业
2.3218
2.5818
1.19
240001
宝康消费
1.4886
3.2463
1.4
240002
宝康配置
1.8124
3.3524
0.8
240003
宝康债券
1.2615
1.5315
0.01
240004
华宝动力
2.3688
3.4488
0.95
240005
华宝策略
2.0569
4.1769
1.52
240008
华宝收益
3.5639
3.5639
1.28
240009
华宝先进
2.618
2.618
0.92
240010
华宝行业精选
1.2126
1.2126
1.5
253010
德盛安心
1.838
2.108
0.22
255010
德盛稳健
2.879
2.999
0.88
257010
德盛小盘
1.03
3.16
1.18
257020
德盛精选
1.173
3.107
1.21
257030
德盛优势
1.586
1.586
1.28
260101
景顺长城优选
1.57
3.3807
1.28
260103
景顺长城动力
0.9455
3.2355
1.14
260104
景顺内需增长
4.45
5.14
0.95
260108
景顺成长
1.339
2.689
1.44
260109
景顺内需贰号
2.787
2.787
0.83
260110
景顺长城精选
1.202
1.202
1.18
270001
广发聚富
1.5004
3.8104
1.23
270002
广发稳健
2.2309
3.5509
1.4
270005
广发聚丰
0.971
5.222
1.2
270006
广发优选
2.8256
3.1556
1.38
270007
广发大盘成长
1.1099
1.1099
1.62
288001
中信经典
2.1759
3.1759
0.88
288002
中信红利
2.3954
3.7954
1.26
288102
中信双利
1.0555
1.2225
0.07
290002
泰信先行
0.9099
3.0578
1.28
290003
泰信短债
1.0072
1.0315
0
290004
泰信优质
1.4967
1.9967
1.22
310308
盛利精选
1.1127
2.6847
1.01
310318
盛利配置
1.2114
1.7614
0.46
310328
新动力
1.3174
3.282
1.42
310358
新经济
0.9581
2.29
0.63
320001
诺安平衡
0.9104
3.1704
1.03
320003
诺安股票
1.3192
3.2027
1.35
320004
诺安债券
1.056
1.0706
-0.05
320005
诺安价值
1.1602
2.1052
1.5
340001
兴业转基
1.4266
2.6076
0.42
340006
兴业全球视野
3.3075
3.3075
1.52
350001
天治财富
0.9645
2.5098
0.52
350002
天治品质
2.9245
3.2845
1.39
360001
量化核心
1.3972
3.3409
2.35
360005
光大红利
3.6069
3.7469
1.52
360006
光大增长
1.4449
2.7249
1.71
360007
光大优势配置
0.9676
0.9676
1.64
373010
上投双息
2.0735
2.4315
1.19
375010
上投优势
5.0734
5.6234
1.26
377010
上投α
5.7687
5.8087
1.28
377016
上投亚太优势
0.908
0.908
-2.99
377020
上投内需动力
1.3579
1.3579
1.12
378010
上投先锋
2.8971
2.8971
2.03
398001
中海成长
0.8842
3.0909
0.96
398011
中海分红
0.9801
2.3801
1.22
398021
中海能源
1.4904
1.5704
1.34
400001
东方龙
0.9904
2.7519
1.85
400003
东方精选
1.0893
3.5469
1.28
410001
华富优选
1.0901
2.7377
1.36
410003
华富成长
1.255
1.345
1.01
420001
天弘精选
0.8681
2.3519
1.22
450001
国富收益
1.2128
2.3987
0.83
450002
国富弹性
2.1094
2.8194
1.5
450003
国富潜力
1.6014
1.6014
1.33
460001
友邦盛世
0.9289
3.2251
1.4
460002
友邦积极成长
1.2077
1.2077
1.04
481001
工银价值
0.9902
3.9949
0.94
481004
工银成长
1.8311
1.8311
1.5
483003
工银平衡
1.0454
2.3174
1.34
485005
工银强债B
1.0962
1.0962
-0.02
485105
工银强债A
1.0986
1.0986
-0.02
510050
上证50ETF
3.862
4.644
1.74
510080
长盛债券
1.2564
1.8464
0.06
510081
长盛精选
1.4815
3.1815
1.52
510180
180ETF
10.912
10.957
1.76
510880
红利ETF
4.256
4.256
1.72
519001
银华优选股票
1.4677
4.9645
1.21
519003
海富收益
0.99
2.605
1.23
519005
海富股票
0.945
2.894
1.61
519007
海富回报
0.94
2.436
1.4
519008
添富优势
4.899
5.329
0.88
519011
海富精选
0.971
4.1003
1.01
519013
海富优势
1.756
2.212
1.15
519015
海富通精选2号
1.3
1.3
1.01
519017
大成成长
1.706
2.408
1.49
519018
汇添均衡
1.0155
2.8378
0.98
519021
金鼎价值精选
1.335
1.98
1.29
519029
华夏稳增
2.077
2.782
1.56
519035
富国天博
1.0322
3.4527
1.3
519039
长盛同德
0.9985
2.8612
0.48
519068
添富焦点
1.4569
1.6069
1.02
519087
新世纪优选
1.5533
2.7443
1.21
519100
长盛100
2.1223
2.1623
1.66
519180
万家180
1.1394
3.4294
1.5
519181
万家和谐增长
0.9829
1.9929
1.14
519300
大成300
1.6108
2.9308
1.68
519519
友邦短债
1.007
1.024
0
519666
银河银信
1.1002
1.1102
-0.02
519688
交银精选
1.3437
3.2795
1.23
519690
交银稳健
2.9371
2.9871
1.3
519692
交银成长
2.7856
2.7856
1.4
519694
交银蓝筹
1.0384
1.0384
1.04
519993
长信增利
1.2334
2.4724
1.45
519994
长信金利
1.1345
3.0779
1.78
519996
长信银利
0.9988
2.9188
1.74
530001
建信价值
1.4781
2.5223
1.39
530003
建信成长
1.2627
2.7127
1.54
530005
建信配置
1.0809
1.6309
1.6
540001
汇丰2016
2.1466
2.2466
0.68
540002
汇丰龙腾
2.7164
2.7164
1.34
540003
汇丰晋信策略
1.3574
1.3574
1.87
550001
信诚四季
1.11
2.203
1.31
550002
信诚精萃
2.2106
2.3306
1.59
560002
益民红利
1.0878
2.2437
1.54
560003
益民创新优势
1.1659
1.1859
1.21
570001
诺德价值优势
1.3326
1.3326
0.83
580001
东吴嘉禾
0.9864
2.7064
1.07
580002
东吴动力
2.1397
2.2397
1.78
590001
中邮核心
1.9505
3.0805
1.05
590002
中邮核心成长
1.0587
1.0587
0.99
610001
信达澳银增长
1.6691
1.6691
1.49
620001
宝石动力保本
1.0188
1.0188
0.32
630001
华商领先企业
1.2908
1.3958
1.36
上一篇：QFII扩容前夕国际大行看淡A股“向来不准”   下一篇：货币市场基金每日收益2007-11-23