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开放式基金每日净值2007-11-26
| 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 单位净值日增长率% |
| 000001 | 华夏成长 | 1.981 | 3.162 | -0.2 |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.42 | 6.6 | -0.56 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.339 | 2.459 | -0.34 |
| 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.108 | 1.358 | -0.09 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.102 | 1.352 | 0 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.31 | 3.281 | -0.53 |
| 002011 | 华夏红利 | 2.883 | 3.716 | -0.62 |
| 002021 | 华回报二 | 1.182 | 2.39 | -0.34 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.27 | 4.033 | -0.73 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.062 | 1.225 | 0 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.149 | 3.981 | -0.66 |
| 020005 | 国泰金马 | 0.978 | 4.031 | -0.71 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.572 | 1.597 | -0.13 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.242 | 2.127 | -0.8 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.177 | 1.227 | -0.59 |
| 020011 | 国泰沪深300 | 1.423 | 1.423 | 1.423 |
| 040001 | 华安创新 | 0.96 | 4.355 | -0.31 |
| 040002 | 华安Ａ股 | 4.075 | 4.445 | -0.97 |
| 040004 | 华安宝利 | 1.06 | 3.3 | -0.38 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.8081 | 3.1981 | -0.83 |
| 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 040007 | 华安成长 | 1.4076 | 2.7225 | -0.96 |
| 040008 | 华安策略优选 | 0.9869 | 2.5232 | -0.66 |
| 050001 | 博时增长 | 0.971 | 3.473 | -0.61 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.292 | 3.272 | -1.15 |
| 050004 | 博时精选 | 2.0325 | 3.4225 | -0.7 |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.049 | 1.087 | 0 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.222 | 2.283 | -0.97 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.422 | 3.146 | -0.77 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 1.031 | 3.868 | -0.77 |
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.049 | 1.087 | -0.1 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 0.94 | 2.395 | -1.05 |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.723 | 3.273 | -0.42 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.347 | 4.688 | -0.05 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.277 | 3.349 | -0.55 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.256 | 1.606 | 0 |
| 070006 | 嘉实服务 | 4.07 | 4.19 | -0.27 |
| 070007 | 嘉实保本 | 1.001 | 1.896 | 0 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.003 | 1.0448 | 0.09 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.662 | 2.827 | -0.66 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.617 | 1.617 | -0.43 |
| 070012 | 嘉实海外 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.077 | 2.921 | -0.74 |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9293 | 3.5893 | -0.83 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0579 | 1.2874 | -0.07 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.0591 | 3.6291 | -0.75 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.8436 | 3.2441 | -0.62 |
| 090006 | 大成财富 | 0.938 | 2.76 | -0.53 |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0482 | 1.2777 | -0.07 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.2005 | 2.4611 | -0.54 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2683 | 1.6983 | -0.06 |
| 100020 | 富国天益 | 1.0136 | 4.0249 | -0.57 |
| 100022 | 富国天瑞 | 1.9825 | 3.1525 | -0.6 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.9504 | 2.3299 | -1.01 |
| 110001 | 易基平稳 | 1.879 | 2.989 | -0.63 |
| 110002 | 易基策略 | 4.879 | 5.509 | -1.15 |
| 110003 | 易基５０ | 1.3559 | 3.2059 | -1.05 |
| 110005 | 易基积极 | 1.6044 | 4.5572 | -0.72 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0071 | 1.0387 | 0.07 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0072 | 1.0388 | 0.07 |
| 110009 | 易基价值 | 2.8672 | 3.0472 | -1.13 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.4529 | 1.4829 | -0.57 |
| 112002 | 易策二号 | 1.764 | 3.259 | -1.07 |
| 121001 | 国投融华 | 1.4115 | 2.2635 | -0.3 |
| 121002 | 国投景气 | 0.9233 | 2.8923 | -0.62 |
| 121003 | 国投股票 | 1.2162 | 2.6562 | -0.66 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.44 | 2.6373 | -0.37 |
| 150103 | 银河银泰 | 1.0338 | 3.5738 | -0.71 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.3671 | 3.1721 | -0.54 |
| 151002 | 银河收益 | 1.5837 | 1.8837 | -0.31 |
| 159901 | 深证100ETF | 4.835 | 4.955 | -1.02 |
| 159902 | 中小板 | 2.495 | 2.495 | -0.8 |
| 160105 | 南方积配 | 1.8919 | 2.9469 | -0.63 |
| 160106 | 南方高增 | 2.6798 | 3.5838 | -0.51 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.284 | 3.705 | -0.31 |
| 160314 | 华夏行业精选 | 3.572 | 4.359 | -0.83 |
| 160505 | 博时主题 | 2.879 | 3.8 | -0.55 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.089 | 1.218 | 0 |
| 160603 | 鹏华收益 | 0.985 | 3.431 | -0.51 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.993 | 3.523 | -0.75 |
| 160607 | 鹏华价值 | 0.967 | 2.975 | -0.62 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.077 | 1.206 | 0 |
| 160610 | 鹏华动力 | 1.934 | 1.934 | -0.41 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.313 | 1.313 | -0.61 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.202 | 3.07 | -1.07 |
| 160805 | 长盛同智 | 1.7585 | 2.6687 | -0.88 |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.206 | 2.417 | -1.07 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.8335 | 3.0335 | -0.42 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 0.9969 | 3.2919 | -0.07 |
| 161603 | 融通债券 | 1.169 | 1.344 | 0.26 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.75 | 2.92 | -0.96 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.774 | 2.904 | -0.56 |
| 161606 | 融通行业 | 1.283 | 3.223 | -0.39 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.651 | 3.081 | -1.08 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2.539 | 2.639 | -0.55 |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.37 | 3.528 | -0.22 |
| 161706 | 招商成长 | 1.6796 | 3.5899 | -0.74 |
| 161902 | 万家增强收益 | 1.0007 | 1.4365 | 0.01 |
| 161903 | 万家公用 | 1.6201 | 2.3501 | -0.49 |
| 162006 | 长城久富 | 1.5606 | 3.4414 | -0.81 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.4577 | 2.0777 | 0.05 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.9575 | 3.0375 | -0.15 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.7864 | 3.2614 | -0.83 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.5452 | 3.0452 | -0.5 |
| 162204 | 荷银精选 | 5.1328 | 5.2028 | -0.54 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.6526 | 2.1276 | -0.32 |
| 162207 | 荷银效率 | 0.9401 | 2.2611 | -0.38 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.8869 | 1.9369 | -0.86 |
| 162209 | 荷银市值优选 | 0.9864 | 0.9864 | -0.78 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.473 | 3.463 | -1.07 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.067 | 3.028 | -1.11 |
| 162703 | 广发小盘 | 2.8918 | 3.8518 | -0.78 |
| 163302 | 巨田资源 | 1.9619 | 3.1969 | |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.2295 | 5.5297 | -0.61 |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.8564 | 2.681 | -1.21 |
| 163801 | 中银中国 | 1.9628 | 3.1328 | -0.69 |
| 163803 | 中银增长 | 1.0315 | 3.0536 | -0.41 |
| 163804 | 中银收益 | 0.9682 | 2.1482 | -0.68 |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.6582 | 1.6582 | -1 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.2977 | 2.9177 | -0.18 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.197 | 1.197 | -0.03 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.2553 | 3.0553 | -0.61 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.1376 | 3.3376 | -0.47 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.1542 | 2.0892 | -0.59 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.591 | 2.701 | -0.31 |
| 200002 | 长城久泰 | 1.7581 | 4.6181 | -1.05 |
| 200006 | 长城股票 | 1.0179 | 2.4579 | -0.62 |
| 200007 | 长城安心回报 | 0.9605 | 2.4723 | -0.75 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 1.0996 | 1.0996 | -0.36 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.5935 | 3.3385 | -0.65 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.3505 | 2.8702 | -0.68 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2.7773 | 2.7773 | -0.59 |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.3418 | 1.3418 | 0 |
| 202007 | 南方隆元 | 3.8168 | 3.8168 | -0.41 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.2052 | 2.3752 | -0.11 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0574 | 1.0855 | -0.08 |
| 202202 | 南方避险 | 2.5702 | 3.0642 | -0.17 |
| 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 3.5726 | 3.7226 | -0.6 |
| 210001 | 金鹰优选 | 1 | 2.6464 | -35.01 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.2607 | 2.9007 | -0.98 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 0.9122 | 2.7782 | -1.26 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.4714 | 1.6714 | -0.96 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 2.7864 | 3.6114 | -1.07 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.062 | 2.677 | -0.76 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1122 | 1.3487 | 0.12 |
| 217005 | 招商先锋 | 0.9656 | 2.9156 | -0.69 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.1792 | 1.2242 | -0.2 |
| 217009 | 招商价值 | 1.5782 | 1.5782 | -0.86 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1052 | 1.3417 | 0.11 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 2.3108 | 2.5708 | |
| 240001 | 宝康消费 | 1.478 | 3.2357 | -0.71 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.8022 | 3.3422 | -0.56 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.2606 | 1.5306 | -0.07 |
| 240004 | 华宝动力 | 2.3524 | 3.4324 | -0.69 |
| 240005 | 华宝策略 | 2.0345 | 4.1545 | -1.09 |
| 240008 | 华宝收益 | 3.5292 | 3.5292 | -0.97 |
| 240009 | 华宝先进 | 2.606 | 2.606 | -0.46 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 1.2017 | 1.2017 | -0.9 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.831 | 2.101 | -0.38 |
| 255010 | 德盛稳健 | 2.858 | 2.978 | -0.73 |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.024 | 3.154 | -0.58 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.163 | 3.092 | -0.85 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.574 | 1.574 | -0.76 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.5561 | 3.3668 | -0.89 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 0.9393 | 3.2293 | -0.66 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 4.407 | 5.097 | -0.97 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.325 | 2.675 | -1.05 |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 2.766 | 2.766 | -0.75 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.19 | 1.19 | -1 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.491 | 3.801 | -0.63 |
| 270002 | 广发稳健 | 2.2137 | 3.5337 | -0.77 |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.9627 | 5.1845 | -0.85 |
| 270006 | 广发优选 | 2.8065 | 3.1365 | -0.68 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.1012 | 1.1012 | -0.78 |
| 288001 | 中信经典 | 2.1661 | 3.1661 | -0.45 |
| 288002 | 中信红利 | 2.3803 | 3.7803 | -0.63 |
| 288102 | 中信双利 | 1.0551 | 1.2221 | -0.04 |
| 290002 | 泰信先行 | 0.8961 | 3.0275 | -1.52 |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0072 | 1.0315 | 0 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.4718 | 1.9718 | -1.66 |
| 310308 | 盛利精选 | 1.1048 | 2.6768 | -0.71 |
| 310318 | 盛利配置 | 1.2091 | 1.7591 | -0.19 |
| 310328 | 新动力 | 1.3003 | 3.2509 | -1.3 |
| 310358 | 新经济 | 0.9529 | 2.2848 | -0.54 |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.9029 | 3.1629 | -0.82 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.3064 | 3.1899 | -0.97 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0555 | 1.0701 | -0.05 |
| 320005 | 诺安价值 | 1.1508 | 2.0958 | -0.81 |
| 340001 | 兴业转基 | 1.4255 | 2.6065 | -0.08 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.2922 | 3.2922 | -0.46 |
| 350001 | 天治财富 | 0.9606 | 2.5059 | -0.4 |
| 350002 | 天治品质 | 2.8962 | 3.2562 | -0.97 |
| 360001 | 量化核心 | 1.3826 | 3.3263 | -1.04 |
| 360005 | 光大红利 | 3.5818 | 3.7218 | -0.7 |
| 360006 | 光大增长 | 1.431 | 2.711 | -0.96 |
| 360007 | 光大优势配置 | 0.9588 | 0.9588 | -0.91 |
| 373010 | 上投双息 | 2.058 | 2.416 | -0.75 |
| 375010 | 上投优势 | 5.0233 | 5.5733 | -0.99 |
| 377010 | 上投α | 5.7433 | 5.7833 | -0.44 |
| 377016 | 上投亚太优势 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 377020 | 上投内需动力 | 1.3509 | 1.3509 | -0.52 |
| 378010 | 上投先锋 | 2.8629 | 2.8629 | -1.18 |
| 398001 | 中海成长 | 0.8775 | 3.0742 | -0.76 |
| 398011 | 中海分红 | 0.9706 | 2.3706 | -0.97 |
| 398021 | 中海能源 | 1.479 | 1.559 | -0.76 |
| 400001 | 东方龙 | 0.979 | 2.7405 | -1.15 |
| 400003 | 东方精选 | 1.0769 | 3.5131 | -1.14 |
| 410001 | 华富优选 | 1.0816 | 2.7221 | -0.78 |
| 410003 | 华富成长 | 1.2472 | 1.3372 | -0.62 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.8644 | 2.3436 | -0.43 |
| 450001 | 国富收益 | 1.2086 | 2.3914 | -0.35 |
| 450002 | 国富弹性 | 2.0879 | 2.7979 | -1.02 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.5857 | 1.5857 | -0.98 |
| 460001 | 友邦盛世 | 0.9227 | 3.2103 | -0.67 |
| 460002 | 友邦积极成长 | 1.2042 | 1.2042 | -0.29 |
| 481001 | 工银价值 | 0.9878 | 3.9862 | -0.24 |
| 481004 | 工银成长 | 1.8175 | 1.8175 | -0.74 |
| 483003 | 工银平衡 | 1.0394 | 2.3067 | -0.57 |
| 485005 | 工银强债B | 1.0947 | 1.0947 | -0.14 |
| 485105 | 工银强债A | 1.0971 | 1.0971 | -0.14 |
| 510050 | 上证50ETF | 3.826 | 4.602 | -0.93 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.2551 | 1.8451 | -0.1 |
| 510081 | 长盛精选 | 1.4744 | 3.1744 | -0.48 |
| 510180 | 180ETF | 10.784 | 10.829 | -1.17 |
| 510880 | 红利ETF | 4.19 | 4.19 | -1.55 |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.461 | 4.9428 | -0.46 |
| 519003 | 海富收益 | 0.978 | 2.593 | -1.21 |
| 519005 | 海富股票 | 0.937 | 2.886 | -0.85 |
| 519007 | 海富回报 | 0.931 | 2.427 | -0.96 |
| 519008 | 添富优势 | 4.8708 | 5.3008 | -0.58 |
| 519011 | 海富精选 | 0.9635 | 4.0756 | -0.77 |
| 519013 | 海富优势 | 1.742 | 2.198 | -0.8 |
| 519015 | 海富通精选2号 | 1.292 | 1.292 | -0.62 |
| 519017 | 大成成长 | 1.692 | 2.394 | -0.82 |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.0097 | 2.8227 | -0.57 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.325 | 1.97 | -0.75 |
| 519029 | 华夏稳增 | 2.066 | 2.771 | -0.53 |
| 519035 | 富国天博 | 1.0233 | 3.4289 | -0.86 |
| 519039 | 长盛同德 | 0.9954 | 2.8523 | -0.31 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.4489 | 1.5989 | -0.55 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.5393 | 2.7303 | -0.9 |
| 519100 | 长盛100 | 2.0983 | 2.1383 | -1.13 |
| 519180 | 万家180 | 1.1269 | 3.4169 | -1.1 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 0.97 | 1.9703 | -1.31 |
| 519300 | 大成300 | 1.5932 | 2.9132 | -1.09 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0074 | 1.0244 | 0.04 |
| 519666 | 银河银信 | 1.0895 | 1.1095 | -0.97 |
| 519688 | 交银精选 | 1.3335 | 3.2693 | -0.76 |
| 519690 | 交银稳健 | 2.9186 | 2.9686 | -0.63 |
| 519692 | 交银成长 | 2.7633 | 2.7633 | -0.8 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 1.0292 | 1.0292 | -0.89 |
| 519993 | 长信增利 | 1.2207 | 2.4597 | -1.03 |
| 519994 | 长信金利 | 1.1231 | 3.0503 | -1 |
| 519996 | 长信银利 | 0.9876 | 2.9076 | -1.12 |
| 530001 | 建信价值 | 1.4658 | 2.51 | -0.83 |
| 530003 | 建信成长 | 1.2522 | 2.7022 | -0.83 |
| 530005 | 建信配置 | 1.0705 | 1.6205 | -0.96 |
| 540001 | 汇丰2016 | 2.1388 | 2.2388 | -0.36 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2.7042 | 2.7042 | -0.45 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.3499 | 1.3499 | -0.55 |
| 550001 | 信诚四季 | 1.0992 | 2.1922 | -0.97 |
| 550002 | 信诚精萃 | 2.1896 | 2.3096 | -0.95 |
| 560002 | 益民红利 | 1.0767 | 2.2237 | -1.02 |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.1582 | 1.1782 | -0.66 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.3154 | 1.3154 | -1.29 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 0.9785 | 2.6985 | -0.8 |
| 580002 | 东吴动力 | 2.1241 | 2.2241 | -0.73 |
| 590001 | 中邮核心 | 1.9272 | 3.0572 | -1.19 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1.0462 | 1.0462 | -1.18 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.6525 | 1.6525 | -0.99 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 1.0168 | 1.0168 | -0.2 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.2819 | 1.3869 | -0.69 |
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