当前位置：天天基金网>基金数据分析>
开放式基金每日净值2007-11-27
| 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 单位净值日增长率 % |
| 000001 | 华夏成长 | 1.959 | 3.14 | -1.11 |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.346 | 6.526 | -1.15 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.314 | 2.434 | -1.07 |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.87 | 0.87 | 未公布 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.108 | 1.358 | 0 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.101 | 1.351 | -0.09 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.299 | 3.27 | -0.84 |
| 002011 | 华夏红利 | 2.844 | 3.677 | -1.35 |
| 002021 | 华回报二 | 1.167 | 2.375 | -1.27 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.223 | 3.986 | -1.44 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.063 | 1.226 | 0.09 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.106 | 3.938 | -1.37 |
| 020005 | 国泰金马 | 0.967 | 3.988 | -1.12 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.568 | 1.593 | -0.25 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.221 | 2.106 | -1.69 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.162 | 1.212 | -1.27 |
| 020011 | 国泰沪深300 | 1.422 | 1.422 | 未公布 |
| 040001 | 华安创新 | 0.948 | 4.304 | -1.25 |
| 040002 | 华安Ａ股 | 4.007 | 4.377 | -1.67 |
| 040004 | 华安宝利 | 1.053 | 3.293 | -0.66 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.7635 | 3.1535 | -1.59 |
| 040006 | 华安国际配置 | 1.023 | 1.023 | 未公布 |
| 040007 | 华安成长 | 1.3909 | 2.7058 | -1.19 |
| 040008 | 华安策略优选 | 0.9718 | 2.5081 | -1.53 |
| 050001 | 博时增长 | 0.961 | 3.463 | -1.03 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.268 | 3.248 | -1.86 |
| 050004 | 博时精选 | 1.9979 | 3.3879 | -1.7 |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.049 | 1.087 | 0 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.204 | 2.265 | -1.47 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.397 | 3.09 | -1.76 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 1.016 | 3.812 | -1.45 |
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.049 | 1.087 | 0 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 0.923 | 2.378 | -1.81 |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.7019 | 3.2519 | -1.22 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.266 | 4.607 | -1.86 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.266 | 3.326 | -0.86 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.252 | 1.602 | -0.32 |
| 070006 | 嘉实服务 | 4.029 | 4.149 | -1.01 |
| 070007 | 嘉实保本 | 1.001 | 1.896 | 0 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0015 | 1.045 | -0.15 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.636 | 2.801 | -1.56 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.588 | 1.588 | -1.79 |
| 070012 | 嘉实海外 | 0.854 | 0.854 | 未公布 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.061 | 2.905 | -1.49 |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.916 | 3.576 | -1.43 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0563 | 1.2858 | -0.15 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.0439 | 3.6139 | -1.44 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.8131 | 3.2136 | -1.65 |
| 090006 | 大成财富 | 0.925 | 2.747 | -1.39 |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0466 | 1.2761 | -0.15 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.1896 | 2.4502 | -0.91 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2668 | 1.6968 | -0.12 |
| 100020 | 富国天益 | 1.0004 | 4.0117 | -1.3 |
| 100022 | 富国天瑞 | 1.9594 | 3.1294 | -1.17 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.9354 | 2.3149 | -1.58 |
| 110001 | 易基平稳 | 1.862 | 2.972 | -0.9 |
| 110002 | 易基策略 | 4.801 | 5.431 | -1.6 |
| 110003 | 易基５０ | 1.3309 | 3.1809 | -1.84 |
| 110005 | 易基积极 | 1.5839 | 4.5055 | -1.28 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0073 | 1.0389 | 0.02 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0074 | 1.039 | 0.02 |
| 110009 | 易基价值 | 2.8204 | 3.0004 | -1.63 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.4375 | 1.4675 | -1.06 |
| 112002 | 易策二号 | 1.738 | 3.233 | -1.47 |
| 121001 | 国投融华 | 1.3984 | 2.2504 | -0.93 |
| 121002 | 国投景气 | 0.9101 | 2.8791 | -1.43 |
| 121003 | 国投股票 | 1.1928 | 2.6328 | -1.92 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.4178 | 2.6004 | -1.54 |
| 150103 | 银河银泰 | 1.0171 | 3.5571 | -1.62 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.3475 | 3.1525 | -1.43 |
| 151002 | 银河收益 | 1.5772 | 1.8772 | -0.41 |
| 159901 | 深证100ETF | 4.746 | 4.866 | -1.84 |
| 159902 | 中小板 | 2.452 | 2.452 | -1.72 |
| 160105 | 南方积配 | 1.8594 | 2.9144 | -1.72 |
| 160106 | 南方高增 | 2.6447 | 3.5487 | -1.31 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.266 | 3.663 | -1.4 |
| 160314 | 华夏行业精选 | 3.516 | 4.303 | -1.57 |
| 160505 | 博时主题 | 2.848 | 3.769 | -1.08 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.089 | 1.218 | 0 |
| 160603 | 鹏华收益 | 0.971 | 3.417 | -1.42 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.962 | 3.492 | -1.56 |
| 160607 | 鹏华价值 | 0.954 | 2.937 | -1.34 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.077 | 1.206 | 0 |
| 160610 | 鹏华动力 | 1.895 | 1.895 | -2.02 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.291 | 1.291 | -1.68 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.181 | 3.049 | -1.75 |
| 160805 | 长盛同智 | 1.7292 | 2.6394 | -1.67 |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.195 | 2.406 | -0.91 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.8024 | 3.0024 | -1.7 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 0.9953 | 3.2903 | -0.16 |
| 161603 | 融通债券 | 1.169 | 1.344 | 0 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.72 | 2.89 | -1.71 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.751 | 2.881 | -1.3 |
| 161606 | 融通行业 | 1.266 | 3.206 | -1.33 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.618 | 3.048 | -2 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2.505 | 2.605 | -1.34 |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.356 | 3.492 | -1.02 |
| 161706 | 招商成长 | 1.648 | 3.5583 | -1.88 |
| 161902 | 万家增强收益 | 1.0008 | 1.4366 | 0.01 |
| 161903 | 万家公用 | 1.5873 | 2.3173 | -2.02 |
| 162006 | 长城久富 | 1.5499 | 3.4307 | -0.69 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.4447 | 2.0647 | -0.89 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.9335 | 3.0135 | -1.23 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.7574 | 3.2324 | -1.62 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.5222 | 3.0222 | -1.49 |
| 162204 | 荷银精选 | 5.0457 | 5.1157 | -1.7 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.6372 | 2.1122 | -0.93 |
| 162207 | 荷银效率 | 0.9278 | 2.2315 | -1.31 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.8564 | 1.9064 | -1.62 |
| 162209 | 荷银市值优选 | 0.9664 | 0.9664 | -2.03 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.451 | 3.441 | -1.49 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.048 | 3.009 | -1.78 |
| 162703 | 广发小盘 | 2.8598 | 3.8198 | -1.11 |
| 163302 | 巨田资源 | 1.9379 | 3.1729 | -1.22 |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.2164 | 5.4774 | -1.07 |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.8437 | 2.6563 | -1.48 |
| 163801 | 中银中国 | 1.9373 | 3.1073 | -1.3 |
| 163803 | 中银增长 | 1.0235 | 3.0332 | -0.78 |
| 163804 | 中银收益 | 0.9568 | 2.1368 | -1.18 |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.6328 | 1.6328 | -1.53 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.2814 | 2.9014 | -1.26 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.192 | 1.192 | -0.42 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.2325 | 3.0325 | -1.82 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.1021 | 3.3021 | -1.66 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.1313 | 2.0663 | -1.98 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.581 | 2.691 | -0.63 |
| 200002 | 长城久泰 | 1.7291 | 4.5891 | -1.65 |
| 200006 | 长城股票 | 1.007 | 2.447 | -1.07 |
| 200007 | 长城安心回报 | 0.9494 | 2.4473 | -1.16 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 1.0904 | 1.0904 | -0.84 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.5823 | 3.3273 | -0.7 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.3361 | 2.8396 | -1.07 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2.7231 | 2.7231 | -1.95 |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.3158 | 1.3158 | -1.47 |
| 202007 | 南方隆元 | 3.7673 | 3.7673 | -1.3 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.2001 | 2.3701 | -0.42 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0563 | 1.0844 | -0.1 |
| 202202 | 南方避险 | 2.5406 | 3.0346 | -1.15 |
| 202801 | 南方全球 | 0.911 | 0.911 | 未公布 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 3.5219 | 3.6719 | -1.42 |
| 210001 | 金鹰优选 | 0.9876 | 2.6274 | -1.24 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.2409 | 2.8809 | -1.57 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 0.894 | 2.7466 | -2 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.4471 | 1.6471 | -1.65 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 2.7427 | 3.5677 | -1.57 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.0403 | 2.6553 | -1.05 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1125 | 1.349 | 0.03 |
| 217005 | 招商先锋 | 0.9507 | 2.9007 | -1.54 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.175 | 1.22 | -0.36 |
| 217009 | 招商价值 | 1.5495 | 1.5495 | -1.82 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1055 | 1.342 | 0.03 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 2.2882 | 2.5482 | -0.98 |
| 240001 | 宝康消费 | 1.4544 | 3.2121 | -1.6 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.7744 | 3.3144 | -1.54 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.2594 | 1.5294 | -0.1 |
| 240004 | 华宝动力 | 2.3128 | 3.3928 | -1.68 |
| 240005 | 华宝策略 | 2.0045 | 4.1245 | -1.47 |
| 240008 | 华宝收益 | 3.4778 | 3.4778 | -1.46 |
| 240009 | 华宝先进 | 2.5759 | 2.5759 | -1.16 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 1.1891 | 1.1891 | -1.05 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.828 | 2.098 | -0.16 |
| 255010 | 德盛稳健 | 2.823 | 2.943 | -1.22 |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.008 | 3.138 | -1.56 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.143 | 3.061 | -1.72 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.55 | 1.55 | -1.52 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.534 | 3.3447 | -1.42 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 0.9247 | 3.2147 | -1.55 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 4.341 | 5.031 | -1.5 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.3 | 2.65 | -1.89 |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 2.726 | 2.726 | -1.45 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.168 | 1.168 | -1.85 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.4707 | 3.7807 | -1.36 |
| 270002 | 广发稳健 | 2.1726 | 3.4926 | -1.86 |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.9512 | 5.1324 | -1.19 |
| 270006 | 广发优选 | 2.7698 | 3.0998 | -1.31 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.0863 | 1.0863 | -1.35 |
| 288001 | 中信经典 | 2.1384 | 3.1384 | -1.28 |
| 288002 | 中信红利 | 2.3592 | 3.7592 | -0.89 |
| 288102 | 中信双利 | 1.0546 | 1.2216 | -0.05 |
| 290002 | 泰信先行 | 0.8757 | 2.9827 | -2.28 |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0072 | 1.0315 | 0 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.4465 | 1.9465 | -1.72 |
| 310308 | 盛利精选 | 1.0914 | 2.6634 | -1.21 |
| 310318 | 盛利配置 | 1.2036 | 1.7536 | -0.45 |
| 310328 | 新动力 | 1.275 | 3.205 | -1.95 |
| 310358 | 新经济 | 0.9444 | 2.2763 | -0.89 |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.8897 | 3.1497 | -1.46 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.2857 | 3.1692 | -1.58 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0544 | 1.069 | -0.1 |
| 320005 | 诺安价值 | 1.1367 | 2.0817 | -1.23 |
| 340001 | 兴业转基 | 1.4142 | 2.5952 | -0.79 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.2474 | 3.2474 | -1.36 |
| 350001 | 天治财富 | 0.9523 | 2.4976 | -0.86 |
| 350002 | 天治品质 | 2.8549 | 3.2149 | -1.43 |
| 360001 | 量化核心 | 1.3651 | 3.3088 | -1.27 |
| 360005 | 光大红利 | 3.5334 | 3.6734 | -1.35 |
| 360006 | 光大增长 | 1.4187 | 2.6987 | -0.86 |
| 360007 | 光大优势配置 | 0.9471 | 0.9471 | -1.22 |
| 373010 | 上投双息 | 2.0356 | 2.3936 | -1.09 |
| 375010 | 上投优势 | 4.9448 | 5.4948 | -1.56 |
| 377010 | 上投α | 5.6777 | 5.7177 | -1.14 |
| 377016 | 上投亚太优势 | 0.857 | 0.857 | 未公布 |
| 377020 | 上投内需动力 | 1.3327 | 1.3327 | -1.35 |
| 378010 | 上投先锋 | 2.8159 | 2.8159 | -1.64 |
| 398001 | 中海成长 | 0.8634 | 3.0391 | -1.61 |
| 398011 | 中海分红 | 0.9558 | 2.3558 | -1.52 |
| 398021 | 中海能源 | 1.4551 | 1.5351 | -1.62 |
| 400001 | 东方龙 | 0.9661 | 2.7276 | -1.32 |
| 400003 | 东方精选 | 1.0605 | 3.4685 | -1.52 |
| 410001 | 华富优选 | 1.0671 | 2.6955 | -1.34 |
| 410003 | 华富成长 | 1.2328 | 1.3228 | -1.15 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.853 | 2.318 | -1.32 |
| 450001 | 国富收益 | 1.1948 | 2.3677 | -1.14 |
| 450002 | 国富弹性 | 2.0489 | 2.7589 | -1.87 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.562 | 1.562 | -1.49 |
| 460001 | 友邦盛世 | 0.9081 | 3.1754 | -1.58 |
| 460002 | 友邦积极成长 | 1.1896 | 1.1896 | -1.21 |
| 481001 | 工银价值 | 0.978 | 3.9506 | -0.99 |
| 481004 | 工银成长 | 1.7822 | 1.7822 | -1.94 |
| 483003 | 工银平衡 | 1.0238 | 2.2788 | -1.5 |
| 485005 | 工银强债B | 1.0919 | 1.0919 | -0.26 |
| 485105 | 工银强债A | 1.0944 | 1.0944 | -0.25 |
| 510050 | 上证50ETF | 3.765 | 4.529 | -1.59 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.2511 | 1.8411 | -0.32 |
| 510081 | 长盛精选 | 1.4538 | 3.1538 | -1.4 |
| 510180 | 180ETF | 10.587 | 10.632 | -1.83 |
| 510880 | 红利ETF | 4.085 | 4.085 | -2.51 |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.4359 | 4.8617 | -1.72 |
| 519003 | 海富收益 | 0.96 | 2.575 | -1.84 |
| 519005 | 海富股票 | 0.92 | 2.869 | -1.81 |
| 519007 | 海富回报 | 0.916 | 2.412 | -1.61 |
| 519008 | 添富优势 | 4.7855 | 5.2155 | -1.75 |
| 519011 | 海富精选 | 0.9491 | 4.0282 | -1.49 |
| 519013 | 海富优势 | 1.706 | 2.162 | -2.07 |
| 519015 | 海富通精选2号 | 1.273 | 1.273 | -1.47 |
| 519017 | 大成成长 | 1.657 | 2.359 | -2.07 |
| 519018 | 汇添均衡 | 0.9935 | 2.7806 | -1.6 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.304 | 1.949 | -1.58 |
| 519029 | 华夏稳增 | 2.042 | 2.747 | -1.16 |
| 519035 | 富国天博 | 1.0047 | 3.3791 | -1.82 |
| 519039 | 长盛同德 | 0.9896 | 2.8357 | -0.58 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.4232 | 1.5732 | -1.77 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.5017 | 2.6927 | -2.44 |
| 519100 | 长盛100 | 2.058 | 2.098 | -1.92 |
| 519180 | 万家180 | 1.1082 | 3.3982 | -1.66 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 0.9556 | 1.9452 | -1.48 |
| 519300 | 大成300 | 1.5648 | 2.8848 | -1.78 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0075 | 1.0245 | 0.01 |
| 519666 | 银河银信 | 1.0882 | 1.1082 | -0.12 |
| 519688 | 交银精选 | 1.3082 | 3.244 | -1.9 |
| 519690 | 交银稳健 | 2.8758 | 2.9258 | -1.47 |
| 519692 | 交银成长 | 2.7153 | 2.7153 | -1.74 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 1.0107 | 1.0107 | -1.8 |
| 519993 | 长信增利 | 1.1993 | 2.4383 | -1.75 |
| 519994 | 长信金利 | 1.1107 | 3.0202 | -1.1 |
| 519996 | 长信银利 | 0.9707 | 2.8907 | -1.71 |
| 530001 | 建信价值 | 1.4445 | 2.4887 | -1.45 |
| 530003 | 建信成长 | 1.2313 | 2.6813 | -1.67 |
| 530005 | 建信配置 | 1.0492 | 1.5992 | -1.99 |
| 540001 | 汇丰2016 | 2.1224 | 2.2224 | -0.77 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2.6815 | 2.6815 | -0.84 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.337 | 1.337 | -0.96 |
| 550001 | 信诚四季 | 1.0791 | 2.1721 | -1.83 |
| 550002 | 信诚精萃 | 2.1345 | 2.2545 | -2.52 |
| 560002 | 益民红利 | 1.0574 | 2.1888 | -1.79 |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.1474 | 1.1674 | -0.93 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.2882 | 1.2882 | -2.07 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 0.9627 | 2.6827 | -1.61 |
| 580002 | 东吴动力 | 2.0883 | 2.1883 | -1.69 |
| 590001 | 中邮核心 | 1.888 | 3.018 | -2.03 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1.0255 | 1.0255 | -1.98 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.6211 | 1.6211 | -1.9 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 1.0125 | 1.0125 | -0.42 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.2643 | 1.3693 | -1.37 |
上一篇：货币市场基金每日收益2007-11-27 下一篇：解读基金定投“复利效应”
参与讨论，无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规，中国天天基金网对网友所发表言论概不负责