当前位置：天天基金网>基金数据分析>
开放式基金每日净值2007-11-30
| 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 单位净值日增长率% |
| 000001 | 华夏成长 | 1.957 | 3.138 | -1.51 |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.357 | 6.537 | -1.27 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.324 | 2.444 | -1.36 |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.87 | 0.87 | 0 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.108 | 1.358 | -0.09 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.102 | 1.352 | 0 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.302 | 3.273 | -1.21 |
| 002011 | 华夏红利 | 2.862 | 3.695 | -1.48 |
| 002021 | 华回报二 | 1.131 | 2.378 | -1.31 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.252 | 4.015 | -1.09 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.062 | 1.225 | -0.09 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.12 | 3.952 | -1.11 |
| 020005 | 国泰金马 | 0.973 | 4.011 | -0.82 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.572 | 1.597 | -0.32 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.226 | 2.111 | -1.37 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.163 | 1.213 | -1.19 |
| 020011 | 国泰沪深300 | 1.423 | 1.423 | -0.07 |
| 040001 | 华安创新 | 0.952 | 4.321 | -0.63 |
| 040002 | 华安Ａ股 | 4.014 | 4.384 | -2.05 |
| 040004 | 华安宝利 | 1.054 | 3.294 | -1.13 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.7743 | 3.1643 | -1.57 |
| 040006 | 华安国际配置 | 1.023 | 1.023 | 0 |
| 040007 | 华安成长 | 1.3863 | 2.7012 | -1.88 |
| 040008 | 华安策略优选 | 0.9784 | 2.5147 | -1.39 |
| 050001 | 博时增长 | 0.968 | 3.47 | -1.43 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.276 | 3.256 | -2.15 |
| 050004 | 博时精选 | 2.0226 | 3.4126 | -1.9 |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.049 | 1.087 | 0 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.207 | 2.268 | -1.63 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.417 | 3.135 | -1.25 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 1.022 | 3.834 | -1.73 |
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.049 | 1.087 | -0.1 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 0.931 | 2.386 | -2 |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.7144 | 3.2644 | -1.32 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.257 | 4.598 | -1.02 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.272 | 3.339 | -1.4 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.253 | 1.603 | -0.4 |
| 070006 | 嘉实服务 | 4.061 | 4.181 | -1.29 |
| 070007 | 嘉实保本 | 1.001 | 1.896 | 0 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0017 | 1.0452 | 0.02 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.646 | 2.811 | -1.79 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.587 | 1.587 | -1.31 |
| 070012 | 嘉实海外 | 0.854 | 0.854 | 0 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.08 | 2.924 | -1.1 |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9208 | 3.5808 | -1.32 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0596 | 1.2891 | 0.01 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.0536 | 3.6236 | -1.33 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.8187 | 3.2192 | -1.45 |
| 090006 | 大成财富 | 0.931 | 2.753 | -1.27 |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0497 | 1.2792 | 0.01 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.1842 | 2.4448 | -1.81 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2681 | 1.6981 | -0.35 |
| 100020 | 富国天益 | 0.9988 | 4.0101 | -1.36 |
| 100022 | 富国天瑞 | 1.9344 | 3.1044 | -2.49 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.9403 | 2.3198 | -1.11 |
| 110001 | 易基平稳 | 1.861 | 2.971 | -1.27 |
| 110002 | 易基策略 | 4.782 | 5.412 | -1.42 |
| 110003 | 易基５０ | 1.3431 | 3.1931 | -2.08 |
| 110005 | 易基积极 | 1.5838 | 4.5053 | -1.36 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0074 | 1.039 | 0.01 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0075 | 1.0391 | 0.01 |
| 110009 | 易基价值 | 2.824 | 3.004 | -1.25 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.44 | 1.47 | -1.75 |
| 112002 | 易策二号 | 1.737 | 3.232 | -1.47 |
| 121001 | 国投融华 | 1.4021 | 2.2541 | -0.9 |
| 121002 | 国投景气 | 0.9145 | 2.8835 | -1.47 |
| 121003 | 国投股票 | 1.1943 | 2.6343 | -1.77 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.4145 | 2.595 | -1.83 |
| 150103 | 银河银泰 | 1.0176 | 3.5576 | -1.4 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.3499 | 3.1549 | -1.73 |
| 151002 | 银河收益 | 1.5786 | 1.8786 | -0.5 |
| 159901 | 深证100ETF | 4.721 | 4.841 | -1.83 |
| 159902 | 中小板 | 2.438 | 2.438 | -1.57 |
| 160105 | 南方积配 | 1.8694 | 2.9244 | -1.62 |
| 160106 | 南方高增 | 2.6749 | 3.5789 | -1.15 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.269 | 3.67 | -1.4 |
| 160314 | 华夏行业精选 | 3.521 | 4.308 | -1.46 |
| 160505 | 博时主题 | 2.874 | 3.795 | -1.41 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.089 | 1.218 | 0 |
| 160603 | 鹏华收益 | 0.974 | 3.42 | -1.12 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.971 | 3.501 | -1.65 |
| 160607 | 鹏华价值 | 0.959 | 2.952 | -1.13 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.077 | 1.206 | 0 |
| 160610 | 鹏华动力 | 1.872 | 1.872 | -1.94 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.296 | 1.296 | -1.37 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.188 | 3.056 | -2.06 |
| 160805 | 长盛同智 | 1.7398 | 2.65 | -2.2 |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.195 | 2.406 | -1.81 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.7931 | 2.9931 | -1.6 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 1.0099 | 3.3049 | -1.7 |
| 161603 | 融通债券 | 1.168 | 1.343 | 0 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.71 | 2.88 | -1.84 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.771 | 2.901 | -2.26 |
| 161606 | 融通行业 | 1.28 | 3.22 | -1.46 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.633 | 3.063 | -2.16 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2.52 | 2.62 | -2.51 |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.364 | 3.512 | -1.94 |
| 161706 | 招商成长 | 1.6469 | 3.5572 | -1.65 |
| 161902 | 万家增强收益 | 1.0005 | 1.4363 | -0.03 |
| 161903 | 万家公用 | 1.6003 | 2.3303 | -1.97 |
| 162006 | 长城久富 | 1.5751 | 3.4559 | -1.25 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.4359 | 2.0559 | -1.71 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.9271 | 3.0071 | -0.73 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.7555 | 3.2305 | -1.23 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.5302 | 3.0302 | -1.41 |
| 162204 | 荷银精选 | 5.0464 | 5.1164 | -1.6 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.6359 | 2.1109 | -0.81 |
| 162207 | 荷银效率 | 0.9308 | 2.2387 | -1.16 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.8528 | 1.9028 | -1.64 |
| 162209 | 荷银市值优选 | 0.9697 | 0.9697 | -1.84 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.463 | 3.453 | -1.55 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.056 | 3.017 | -1.49 |
| 162703 | 广发小盘 | 2.8699 | 3.8299 | -1.69 |
| 163302 | 巨田资源 | 1.9563 | 3.1913 | -2.04 |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.2249 | 5.5113 | -1.35 |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.8454 | 2.6596 | -1.88 |
| 163801 | 中银中国 | 1.9434 | 3.1134 | -1.76 |
| 163803 | 中银增长 | 1.0144 | 3.01 | -1.43 |
| 163804 | 中银收益 | 0.9529 | 2.1329 | -1.54 |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.639 | 1.639 | -2.24 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.2844 | 2.9044 | -1.15 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.1942 | 1.1942 | -0.45 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.2418 | 3.0418 | -1.79 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.1011 | 3.3011 | -1.43 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.1337 | 2.0687 | -1.59 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.584 | 2.694 | -1 |
| 200002 | 长城久泰 | 1.7377 | 4.5977 | -1.9 |
| 200006 | 长城股票 | 1.0167 | 2.4567 | -1.22 |
| 200007 | 长城安心回报 | 0.9574 | 2.4653 | -1.57 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 1.1003 | 1.1003 | -1.17 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.5977 | 3.3427 | -1.63 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.3458 | 2.8602 | -1.51 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2.7523 | 2.7523 | -0.81 |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.3289 | 1.3289 | -1.37 |
| 202007 | 南方隆元 | 3.7973 | 3.7973 | -1.24 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.2121 | 2.3821 | -0.21 |
| 202102 | 南方多利 | 1.056 | 1.0841 | -0.22 |
| 202202 | 南方避险 | 2.5469 | 3.0409 | -0.86 |
| 202801 | 南方全球 | 0.911 | 0.911 | 0 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 3.5272 | 3.6772 | -1.28 |
| 210001 | 金鹰优选 | 0.983 | 2.6204 | -1.93 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.2384 | 2.8784 | -1.65 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 0.8934 | 2.7456 | -1.92 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.4478 | 1.6478 | -1.79 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 2.7392 | 3.5642 | -1.43 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.0492 | 2.6642 | -0.44 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1126 | 1.3491 | -0.06 |
| 217005 | 招商先锋 | 0.9522 | 2.9022 | -1.4 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.1795 | 1.2245 | -0.37 |
| 217009 | 招商价值 | 1.5555 | 1.5555 | -1.69 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1055 | 1.342 | -0.07 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 2.3254 | 2.5854 | -2.26 |
| 240001 | 宝康消费 | 1.4553 | 3.213 | -1.58 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.7785 | 3.3185 | -1.34 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.2602 | 1.5302 | -0.18 |
| 240004 | 华宝动力 | 2.3197 | 3.3997 | -1.37 |
| 240005 | 华宝策略 | 2.0087 | 4.1287 | -1.45 |
| 240008 | 华宝收益 | 3.4826 | 3.4826 | -1.74 |
| 240009 | 华宝先进 | 2.5731 | 2.5731 | -1.28 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 1.1972 | 1.1972 | -1.78 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.83 | 2.1 | -0.71 |
| 255010 | 德盛稳健 | 2.822 | 2.942 | -1.54 |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.01 | 3.14 | -1.17 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.146 | 3.066 | -1.46 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.563 | 1.563 | -1.33 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.5348 | 3.3455 | -1.47 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 0.9322 | 3.2222 | -1.46 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 4.372 | 5.062 | -1.51 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.301 | 2.651 | -1.36 |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 2.74 | 2.74 | -1.58 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.181 | 1.181 | -1.5 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.4755 | 3.7855 | -0.91 |
| 270002 | 广发稳健 | 2.1885 | 3.5085 | -1 |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.9558 | 5.1532 | -1.09 |
| 270006 | 广发优选 | 2.7883 | 3.1183 | -1.06 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.0937 | 1.0937 | -1.35 |
| 288001 | 中信经典 | 2.1278 | 3.1278 | -1.55 |
| 288002 | 中信红利 | 2.3681 | 3.7681 | -0.89 |
| 288102 | 中信双利 | 1.0538 | 1.2208 | -0.25 |
| 290002 | 泰信先行 | 0.8743 | 2.9796 | -1.84 |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0071 | 1.0314 | 0.01 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.4467 | 1.9467 | -1.75 |
| 310308 | 盛利精选 | 1.082 | 2.654 | -1.54 |
| 310318 | 盛利配置 | 1.2025 | 1.7525 | -0.41 |
| 310328 | 新动力 | 1.277 | 3.2086 | -1.66 |
| 310358 | 新经济 | 0.9417 | 2.2736 | -1.08 |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.9021 | 3.1621 | -1.29 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.305 | 3.1885 | -1.68 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0545 | 1.0691 | -0.09 |
| 320005 | 诺安价值 | 1.1444 | 2.0894 | -1.93 |
| 340001 | 兴业转基 | 1.4184 | 2.5994 | -0.98 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.2187 | 3.2187 | -1.65 |
| 350001 | 天治财富 | 0.9529 | 2.4982 | -0.86 |
| 350002 | 天治品质 | 2.8614 | 3.2214 | -1.6 |
| 360001 | 量化核心 | 1.3829 | 3.3266 | -2.12 |
| 360005 | 光大红利 | 3.4845 | 3.6245 | -2.32 |
| 360006 | 光大增长 | 1.4003 | 2.6803 | -2.47 |
| 360007 | 光大优势配置 | 0.9507 | 0.9507 | -1.81 |
| 373010 | 上投双息 | 2.0343 | 2.3923 | -1.43 |
| 375010 | 上投优势 | 4.892 | 5.442 | -1.96 |
| 377010 | 上投α | 5.6595 | 5.6995 | -1.74 |
| 377016 | 上投亚太优势 | 0.857 | 0.857 | 0 |
| 377020 | 上投内需动力 | 1.3277 | 1.3277 | -1.73 |
| 378010 | 上投先锋 | 2.8123 | 2.8123 | -2.16 |
| 398001 | 中海成长 | 0.8711 | 3.0583 | -1.46 |
| 398011 | 中海分红 | 0.9653 | 2.3653 | -1.52 |
| 398021 | 中海能源 | 1.468 | 1.548 | -1.38 |
| 400001 | 东方龙 | 0.9709 | 2.7324 | -2.23 |
| 400003 | 东方精选 | 1.0609 | 3.4695 | -1.57 |
| 410001 | 华富优选 | 1.0722 | 2.7049 | -1.29 |
| 410003 | 华富成长 | 1.2393 | 1.3293 | -1.71 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.8608 | 2.3355 | -1.44 |
| 450001 | 国富收益 | 1.1986 | 2.3742 | -1.06 |
| 450002 | 国富弹性 | 2.0703 | 2.7803 | -1.36 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.5751 | 1.5751 | -1.85 |
| 460001 | 友邦盛世 | 0.912 | 3.1847 | -1.64 |
| 460002 | 友邦积极成长 | 1.191 | 1.191 | -1.38 |
| 481001 | 工银价值 | 0.9828 | 3.9681 | -1.42 |
| 481004 | 工银成长 | 1.8003 | 1.8003 | -1.38 |
| 483003 | 工银平衡 | 1.0311 | 2.2919 | -1.15 |
| 485005 | 工银强债B | 1.0915 | 1.0915 | -0.47 |
| 485105 | 工银强债A | 1.094 | 1.094 | -0.47 |
| 510050 | 上证50ETF | 3.813 | 4.586 | -2.13 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.2512 | 1.8412 | -0.41 |
| 510081 | 长盛精选 | 1.4756 | 3.1756 | -1.45 |
| 510180 | 180ETF | 10.689 | 10.734 | -2.29 |
| 510880 | 红利ETF | 4.058 | 4.058 | -2.85 |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.4393 | 4.8727 | -1.34 |
| 519003 | 海富收益 | 0.974 | 2.589 | -1.62 |
| 519005 | 海富股票 | 0.929 | 2.878 | -1.38 |
| 519007 | 海富回报 | 0.927 | 2.423 | -1.28 |
| 519008 | 添富优势 | 4.8095 | 5.2395 | -1.51 |
| 519011 | 海富精选 | 0.9618 | 4.07 | -1.04 |
| 519013 | 海富优势 | 1.721 | 2.177 | -1.38 |
| 519015 | 海富通精选2号 | 1.287 | 1.287 | -1 |
| 519017 | 大成成长 | 1.679 | 2.381 | -1.47 |
| 519018 | 汇添均衡 | 0.9997 | 2.7967 | -1.31 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.31 | 1.955 | -1.43 |
| 519029 | 华夏稳增 | 2.048 | 2.753 | -1.21 |
| 519035 | 富国天博 | 1.0074 | 3.3863 | -1.88 |
| 519039 | 长盛同德 | 0.996 | 2.854 | -0.75 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.4294 | 1.5794 | -1.49 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.5051 | 2.6961 | -1.45 |
| 519100 | 长盛100 | 2.074 | 2.114 | -2.12 |
| 519180 | 万家180 | 1.1149 | 3.4049 | -2.18 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 0.9672 | 1.9654 | -1.39 |
| 519300 | 大成300 | 1.5752 | 2.8952 | -2.16 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0077 | 1.0247 | 0.01 |
| 519666 | 银河银信 | 1.0882 | 1.1082 | -0.15 |
| 519688 | 交银精选 | 1.3133 | 3.2491 | -1.44 |
| 519690 | 交银稳健 | 2.9012 | 2.9512 | -1.04 |
| 519692 | 交银成长 | 2.7231 | 2.7231 | -1.5 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 1.0182 | 1.0182 | -1.4 |
| 519993 | 长信增利 | 1.2104 | 2.4494 | -1.65 |
| 519994 | 长信金利 | 1.1127 | 3.025 | -1.92 |
| 519996 | 长信银利 | 0.9736 | 2.8936 | -1.74 |
| 530001 | 建信价值 | 1.4502 | 2.4944 | -1.65 |
| 530003 | 建信成长 | 1.2333 | 2.6833 | -1.7 |
| 530005 | 建信配置 | 1.0493 | 1.5993 | -1.14 |
| 540001 | 汇丰2016 | 2.1203 | 2.2203 | -0.67 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2.7078 | 2.7078 | -1.09 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.3526 | 1.3526 | -1.46 |
| 550001 | 信诚四季 | 1.0842 | 2.1772 | -1.28 |
| 550002 | 信诚精萃 | 2.1438 | 2.2638 | -1.29 |
| 560002 | 益民红利 | 1.0528 | 2.1805 | -1.63 |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.1521 | 1.1721 | -1.77 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.279 | 1.279 | -1.83 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 0.9714 | 2.6914 | -1.47 |
| 580002 | 东吴动力 | 2.0856 | 2.1856 | -1.86 |
| 590001 | 中邮核心 | 1.8905 | 3.0205 | -2.07 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1.0309 | 1.0309 | -1.93 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.6269 | 1.6269 | -1.27 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 1.0124 | 1.0124 | -0.7 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.2477 | 1.3527 | -2.78 |
参与讨论，无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规，中国天天基金网对网友所发表言论概不负责