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开放式基金每日净值2007-12-06
| 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 单位净值日增长率 |
| 000001 | 华夏成长 | 2.027 | 3.208 | 0.30% |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.627 | 6.807 | 0.52% |
| 000021 | 华夏优势 | 2.424 | 2.544 | 0.25% |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.932 | 0.932 | 未公布 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.113 | 1.363 | 0.00% |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.106 | 1.356 | 0.00% |
| 002001 | 华夏回报 | 1.342 | 3.313 | 0.22% |
| 002011 | 华夏红利 | 2.985 | 3.818 | 0.37% |
| 002021 | 华回报二 | 1.169 | 2.416 | 0.00% |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.387 | 4.15 | 0.12% |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.065 | 1.228 | 0.00% |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.234 | 4.066 | -0.06% |
| 020005 | 国泰金马 | 1.002 | 4.127 | 0.10% |
| 020008 | 国泰混合 | 1.59 | 1.615 | -0.06% |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.277 | 2.162 | 0.08% |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.205 | 1.255 | 0.25% |
| 020011 | 国泰沪深300 | 1.428 | 1.428 | 0.00% |
| 040001 | 华安创新 | 0.981 | 4.446 | 0.10% |
| 040002 | 华安Ａ股 | 4.201 | 4.571 | 0.10% |
| 040004 | 华安宝利 | 1.089 | 3.329 | 0.28% |
| 040005 | 华安宏利 | 2.8972 | 3.2872 | 0.24% |
| 040006 | 华安国际配置 | 1.023 | 1.023 | 未公布 |
| 040007 | 华安成长 | 1.4478 | 2.7627 | -0.10% |
| 040008 | 华安策略优选 | 1.0151 | 2.5514 | 0.08% |
| 050001 | 博时增长 | 0.998 | 3.5 | -0.20% |
| 050002 | 博时裕富 | 1.337 | 3.317 | -0.07% |
| 050004 | 博时精选 | 2.104 | 3.494 | -0.07% |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.052 | 1.09 | -0.09% |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.247 | 2.308 | 0.00% |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.481 | 3.276 | -0.07% |
| 050009 | 博时新兴成长 | 1.061 | 3.98 | -0.19% |
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.053 | 1.091 | 0.00% |
| 050201 | 博时价值贰号 | 0.967 | 2.422 | 0.10% |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.7637 | 3.3137 | -0.01% |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.393 | 4.734 | 0.16% |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.319 | 3.434 | -0.15% |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.256 | 1.606 | -0.16% |
| 070006 | 嘉实服务 | 4.194 | 4.314 | 0.19% |
| 070007 | 嘉实保本 | 1.001 | 1.896 | 0.00% |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0024 | 1.0459 | 0.02% |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.709 | 2.874 | 0.12% |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.652 | 1.652 | 0.30% |
| 070012 | 嘉实海外 | 0.909 | 0.909 | 未公布 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.117 | 2.961 | 0.09% |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9612 | 3.6212 | -0.07% |
| 090002 | 大成债券 | 1.0666 | 1.2961 | -0.01% |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.0987 | 3.6687 | -0.03% |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.8925 | 3.293 | -0.23% |
| 090006 | 大成财富 | 0.97 | 2.792 | 0.00% |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0566 | 1.2861 | -0.01% |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.2257 | 2.4863 | 0.46% |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2806 | 1.7106 | -0.06% |
| 100020 | 富国天益 | 1.0398 | 4.0511 | 0.29% |
| 100022 | 富国天瑞 | 2.0126 | 3.1826 | 0.22% |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.9837 | 2.3632 | 0.27% |
| 110001 | 易基平稳 | 1.94 | 3.05 | 0.31% |
| 110002 | 易基策略 | 5.069 | 5.699 | 0.46% |
| 110003 | 易基５０ | 1.409 | 3.259 | 0.04% |
| 110005 | 易基积极 | 1.6608 | 4.6994 | 0.32% |
| 110007 | 易方达收益A | 1.008 | 1.0396 | 0.03% |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0082 | 1.0398 | 0.03% |
| 110009 | 易基价值 | 2.9706 | 3.1506 | 0.44% |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.5036 | 1.5336 | 0.54% |
| 112002 | 易策二号 | 1.834 | 3.329 | 0.49% |
| 121001 | 国投融华 | 1.4274 | 2.2794 | -0.05% |
| 121002 | 国投景气 | 0.942 | 2.911 | -0.13% |
| 121003 | 国投股票 | 1.2551 | 2.6951 | 0.26% |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.4794 | 2.7027 | 0.64% |
| 150103 | 银河银泰 | 1.0549 | 3.5949 | 0.16% |
| 151001 | 银河稳健 | 1.4032 | 3.2082 | 0.38% |
| 151002 | 银河收益 | 1.6012 | 1.9012 | 0.06% |
| 159901 | 深证100ETF | 4.97 | 5.09 | -0.10% |
| 159902 | 中小板 | 2.569 | 2.569 | 0.90% |
| 160105 | 南方积配 | 1.957 | 3.012 | -0.16% |
| 160106 | 南方高增 | 2.7749 | 3.6789 | 0.10% |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.319 | 3.787 | 0.30% |
| 160314 | 华夏行业精选 | 3.641 | 4.428 | 0.55% |
| 160505 | 博时主题 | 2.957 | 3.878 | -0.10% |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.091 | 1.22 | 0.00% |
| 160603 | 鹏华收益 | 1.017 | 3.463 | 0.10% |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.074 | 3.604 | 0.19% |
| 160607 | 鹏华价值 | 1.004 | 3.082 | 0.30% |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.078 | 1.207 | 0.00% |
| 160610 | 鹏华动力 | 1.971 | 1.971 | -0.35% |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.354 | 1.354 | 0.00% |
| 160706 | 嘉实300 | 1.243 | 3.111 | 0.08% |
| 160805 | 长盛同智 | 1.8123 | 2.7225 | -0.04% |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.248 | 2.459 | -0.24% |
| 161005 | 富国天惠 | 1.875 | 3.075 | 0.19% |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 1.0451 | 3.3401 | 0.32% |
| 161603 | 融通债券 | 1.169 | 1.344 | -0.17% |
| 161604 | 融通深证100 | 1.797 | 2.967 | -0.06% |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.852 | 2.982 | -0.22% |
| 161606 | 融通行业 | 1.336 | 3.276 | -0.07% |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.712 | 3.142 | -0.12% |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2.639 | 2.739 | -0.15% |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.441 | 3.71 | 0.28% |
| 161706 | 招商成长 | 1.73 | 3.6403 | 0.56% |
| 161902 | 万家增强收益 | 1.0031 | 1.439 | 0.01% |
| 161903 | 万家公用 | 1.6393 | 2.3693 | -0.18% |
| 162006 | 长城久富 | 1.6264 | 3.5072 | 0.40% |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.4724 | 2.0924 | -0.12% |
| 162201 | 荷银成长 | 1.9677 | 3.0477 | 0.52% |
| 162202 | 荷银周期 | 1.8247 | 3.2997 | 0.36% |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.5791 | 3.0791 | 0.23% |
| 162204 | 荷银精选 | 5.2809 | 5.3509 | -0.16% |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.6886 | 2.1636 | -0.22% |
| 162207 | 荷银效率 | 0.9624 | 2.3147 | 0.24% |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.9307 | 1.9807 | -0.19% |
| 162209 | 荷银市值优选 | 1.0107 | 1.0107 | -0.13% |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.539 | 3.529 | 0.00% |
| 162607 | 景顺资源 | 1.116 | 3.077 | 0.09% |
| 162703 | 广发小盘 | 2.7979 | 3.9579 | 0.50% |
| 163302 | 巨田资源 | 2.0413 | 3.2763 | -0.24% |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.2782 | 5.7242 | 0.29% |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.8868 | 2.7404 | -0.08% |
| 163801 | 中银中国 | 2.0166 | 3.1866 | 0.04% |
| 163803 | 中银增长 | 1.0387 | 3.0719 | -0.11% |
| 163804 | 中银收益 | 0.9894 | 2.1694 | 0.18% |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.6968 | 1.6968 | -0.15% |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.3235 | 2.9435 | 0.23% |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.2049 | 1.2049 | -0.02% |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3008 | 3.1008 | 0.25% |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.1913 | 3.3913 | 0.23% |
| 180012 | 银华富裕 | 1.1822 | 2.1172 | 0.41% |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.625 | 2.735 | 0.00% |
| 200002 | 长城久泰 | 1.8203 | 4.6803 | 0.10% |
| 200006 | 长城股票 | 1.0534 | 2.4934 | 0.53% |
| 200007 | 长城安心回报 | 0.9909 | 2.5407 | 0.15% |
| 200008 | 长城品牌优选 | 1.1301 | 1.1301 | 0.56% |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.6684 | 3.4134 | 0.64% |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.4073 | 2.9909 | 0.77% |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2.8777 | 2.8777 | 0.11% |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.3843 | 1.3843 | 0.09% |
| 202007 | 南方隆元 | 1.004 | 1.004 | 0.00% |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.2292 | 2.3992 | 0.16% |
| 202102 | 南方多利 | 1.0637 | 1.0918 | -0.08% |
| 202202 | 南方避险 | 2.6162 | 3.1102 | 0.09% |
| 202801 | 南方全球 | 0.957 | 0.957 | 未公布 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 3.683 | 3.833 | 0.33% |
| 210001 | 金鹰优选 | 1.0179 | 2.6737 | 0.01% |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.305 | 2.945 | 0.16% |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 0.9367 | 2.8206 | 0.34% |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.5236 | 1.7236 | -0.10% |
| 217001 | 招商安泰股票 | 1.0221 | 3.6361 | 0.32% |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.0947 | 2.7097 | 0.21% |
| 217003 | 招商债券 | 1.1145 | 1.351 | 0.01% |
| 217005 | 招商先锋 | 0.9884 | 2.9384 | 0.26% |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.1936 | 1.2386 | -0.08% |
| 217009 | 招商价值 | 1.6313 | 1.6313 | 0.39% |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1073 | 1.3438 | 0.00% |
| 233001 | 巨田基础行业 | 2.3666 | 2.6266 | -0.22% |
| 240001 | 宝康消费 | 1.5141 | 3.2718 | 0.63% |
| 240002 | 宝康配置 | 1.8362 | 3.3762 | -0.15% |
| 240003 | 宝康债券 | 1.2675 | 1.5375 | -0.02% |
| 240004 | 华宝动力 | 2.4425 | 3.5225 | 0.20% |
| 240005 | 华宝策略 | 2.0957 | 4.2157 | 0.00% |
| 240008 | 华宝收益 | 3.638 | 3.638 | 0.24% |
| 240009 | 华宝先进 | 2.651 | 2.651 | 0.03% |
| 240010 | 华宝行业精选 | 1.2411 | 1.2411 | -0.22% |
| 253010 | 德盛安心 | 1.864 | 2.134 | 0.38% |
| 255010 | 德盛稳健 | 2.943 | 3.063 | 0.48% |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.054 | 3.184 | 0.19% |
| 257020 | 德盛精选 | 1.208 | 3.161 | 0.00% |
| 257030 | 德盛优势 | 1.647 | 1.647 | 0.61% |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.6194 | 3.4301 | 0.35% |
| 260103 | 景顺长城动力 | 0.9766 | 3.2666 | -0.02% |
| 260104 | 景顺内需增长 | 4.619 | 5.309 | -0.04% |
| 260108 | 景顺成长 | 1.37 | 2.72 | -0.15% |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 2.895 | 2.895 | -0.07% |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.243 | 1.243 | 0.08% |
| 270001 | 广发聚富 | 1.5282 | 3.8382 | 0.51% |
| 270002 | 广发稳健 | 2.2885 | 3.6085 | -0.02% |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.9919 | 5.3167 | 0.26% |
| 270006 | 广发优选 | 2.9224 | 3.2524 | 0.27% |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.1445 | 1.1445 | 0.23% |
| 288001 | 中信经典 | 2.206 | 3.206 | 0.04% |
| 288002 | 中信红利 | 2.4303 | 3.8303 | -0.10% |
| 288102 | 中信双利 | 1.0582 | 1.2252 | -0.09% |
| 290002 | 泰信先行 | 0.9137 | 3.0661 | 0.36% |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0098 | 1.0341 | -0.01% |
| 290004 | 泰信优质 | 1.5175 | 2.0175 | 0.05% |
| 310308 | 盛利精选 | 1.1196 | 2.6916 | 0.56% |
| 310318 | 盛利配置 | 1.0657 | 1.7657 | 0.23% |
| 310328 | 新动力 | 1.3399 | 3.3228 | 0.33% |
| 310358 | 新经济 | 0.9637 | 2.2956 | 0.17% |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.9407 | 3.2007 | 0.01% |
| 320003 | 诺安股票 | 1.3725 | 3.256 | 0.33% |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0569 | 1.0715 | -0.02% |
| 320005 | 诺安价值 | 1.1964 | 2.1414 | 0.23% |
| 340001 | 兴业转基 | 1.455 | 2.636 | 0.30% |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.3692 | 3.3692 | 0.43% |
| 350001 | 天治财富 | 0.9758 | 2.5211 | -0.04% |
| 350002 | 天治品质 | 2.9898 | 3.3498 | 0.01% |
| 360001 | 量化核心 | 1.4435 | 3.3872 | 0.14% |
| 360005 | 光大红利 | 3.6419 | 3.7819 | 0.53% |
| 360006 | 光大增长 | 1.4697 | 2.7497 | 0.60% |
| 360007 | 光大优势配置 | 0.9874 | 0.9874 | 0.26% |
| 373010 | 上投双息 | 2.0944 | 2.4524 | 0.22% |
| 375010 | 上投优势 | 5.0828 | 5.6328 | 0.06% |
| 377010 | 上投α | 5.8645 | 5.9045 | 0.35% |
| 377016 | 上投亚太优势 | 0.924 | 0.924 | 未公布 |
| 377020 | 上投内需动力 | 1.3799 | 1.3799 | 0.34% |
| 378010 | 上投先锋 | 2.9384 | 2.9384 | -0.01% |
| 398001 | 中海成长 | 0.9045 | 3.1414 | 0.02% |
| 398011 | 中海分红 | 1.0048 | 2.4048 | 0.18% |
| 398021 | 中海能源 | 1.5209 | 1.6009 | 0.16% |
| 400001 | 东方龙 | 1.0111 | 2.7726 | -0.10% |
| 400003 | 东方精选 | 1.1015 | 3.5801 | -0.10% |
| 410001 | 华富优选 | 1.119 | 2.7906 | 0.31% |
| 410003 | 华富成长 | 1.2859 | 1.3759 | 0.09% |
| 420001 | 天弘精选 | 0.8911 | 2.4035 | 0.08% |
| 450001 | 国富收益 | 1.2394 | 2.4444 | 0.10% |
| 450002 | 国富弹性 | 2.142 | 2.852 | 0.37% |
| 450003 | 国富潜力 | 1.6472 | 1.6472 | 0.26% |
| 460001 | 友邦盛世 | 0.9515 | 3.2791 | 0.02% |
| 460002 | 友邦积极成长 | 1.2297 | 1.2297 | -0.02% |
| 460003 | 友邦增利B | 0 | 0 | 未公布 |
| 481001 | 工银价值 | 1.0141 | 4.0817 | 0.01% |
| 481004 | 工银成长 | 1.8776 | 1.8776 | 0.07% |
| 483003 | 工银平衡 | 1.0676 | 2.3571 | -0.03% |
| 485005 | 工银强债B | 1.1038 | 1.1038 | -0.09% |
| 485105 | 工银强债A | 1.1064 | 1.1064 | -0.09% |
| 510050 | 上证50ETF | 3.997 | 4.804 | 0.15% |
| 510080 | 长盛债券 | 1.2609 | 1.8509 | -0.10% |
| 510081 | 长盛精选 | 1.5312 | 3.2312 | -0.14% |
| 510180 | 180ETF | 11.213 | 11.258 | 0.09% |
| 510880 | 红利ETF | 4.329 | 4.329 | 0.25% |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.5 | 5.0689 | 0.20% |
| 519003 | 海富收益 | 1.011 | 2.626 | 0.20% |
| 519005 | 海富股票 | 0.968 | 2.917 | 0.21% |
| 519007 | 海富回报 | 0.966 | 2.462 | 0.21% |
| 519008 | 添富优势 | 5.0312 | 5.4612 | 0.26% |
| 519011 | 海富精选 | 0.9966 | 4.1847 | 0.15% |
| 519013 | 海富优势 | 1.808 | 2.264 | 0.61% |
| 519015 | 海富通精选2号 | 1.33 | 1.33 | 0.15% |
| 519017 | 大成成长 | 1.769 | 2.471 | 0.00% |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.0425 | 2.9079 | 0.09% |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.366 | 2.011 | 0.15% |
| 519029 | 华夏稳增 | 2.122 | 2.827 | 0.00% |
| 519035 | 富国天博 | 1.0593 | 3.5252 | 0.09% |
| 519039 | 长盛同德 | 1.0189 | 2.9197 | 0.11% |
| 519068 | 添富焦点 | 1.4996 | 1.6496 | 0.15% |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.579 | 2.77 | -0.32% |
| 519100 | 长盛100 | 2.1697 | 2.2097 | 0.13% |
| 519180 | 万家180 | 1.1619 | 3.4519 | 0.09% |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.0013 | 2.025 | 0.27% |
| 519300 | 大成300 | 1.6517 | 2.9717 | 0.05% |
| 519519 | 友邦增利A | 1.0081 | 1.0251 | 0.02% |
| 519666 | 银河银信 | 1.0939 | 1.1139 | -0.08% |
| 519688 | 交银精选 | 1.37 | 3.3058 | -0.02% |
| 519690 | 交银稳健 | 2.9949 | 3.0449 | 0.24% |
| 519692 | 交银成长 | 2.8349 | 2.8349 | -0.09% |
| 519694 | 交银蓝筹 | 1.0646 | 1.0646 | -0.01% |
| 519993 | 长信增利 | 1.261 | 2.5 | -0.23% |
| 519994 | 长信金利 | 1.1596 | 3.1388 | -0.04% |
| 519996 | 长信银利 | 1.0152 | 2.9352 | 0.06% |
| 530001 | 建信价值 | 1.5105 | 2.5547 | 0.24% |
| 530003 | 建信成长 | 1.2891 | 2.7391 | 0.36% |
| 530005 | 建信配置 | 1.1012 | 1.6512 | 0.45% |
| 540001 | 汇丰2016 | 2.1634 | 2.2634 | -0.02% |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2.8006 | 2.8006 | 0.34% |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.4186 | 1.4186 | 0.17% |
| 550001 | 信诚四季 | 1.1317 | 2.2247 | 0.12% |
| 550002 | 信诚精萃 | 2.2419 | 2.3619 | 0.25% |
| 560002 | 益民红利 | 1.0922 | 2.2517 | 0.03% |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.1866 | 1.2066 | 0.15% |
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.3308 | 1.3308 | -0.07% |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0159 | 2.7359 | 0.43% |
| 580002 | 东吴动力 | 2.1738 | 2.2738 | 0.11% |
| 590001 | 中邮核心 | 1.9765 | 3.1065 | -0.39% |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1.0704 | 1.0704 | -0.52% |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.7079 | 1.7079 | 0.05% |
| 620001 | 宝石动力保本 | 1.0261 | 1.0261 | -0.12% |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.3067 | 1.4117 | 1.21% |
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