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开放式基金每日净值2007-12-13


代码
基金名称
单位净值(元)
累计净值(元)
单位净值日增长率%
000001
华夏成长
2.021
3.202
-3.35
000011
华夏大盘
6.73
6.91
-3.11
000021
华夏优势
2.395
2.515
-3
000041
华夏全球精选
0.932
0.932
未公布
001001
华夏债券A/B
1.115
1.365
-0.09
001003
华夏债券C类
1.108
1.358
-0.09
002001
华夏回报
1.329
3.3
-2.28
002011
华夏红利
2.94
3.773
-3.13
002021
华回报二
1.156
2.403
-2.53
020001
国泰金鹰增长
3.365
4.128
-2.44
020002
国泰金龙债券
1.068
1.231
0.09
020003
国泰金龙行业
3.206
4.038
-2.46
020005
国泰金马
0.997
4.107
-2.16
020008
国泰混合
1.58
1.605
-0.75
020009
国泰金鹏蓝筹
1.25
2.135
-2.8
020010
国泰金牛创新
1.199
1.249
-2.6
020011
国泰沪深300
1.431
1.431
-0.14
040001
华安创新
0.959
4.351
-1.64
040002
华安Ａ股
4.142
4.512
-3.54
040004
华安宝利
1.083
3.323
-2.08
040005
华安宏利
2.9065
3.2965
-3.06
040006
华安国际配置
1.005
1.005
未公布
040007
华安成长
1.4358
2.7507
-3.4
040008
华安策略优选
0.981
2.5173
-3.24
050001
博时增长
0.984
3.486
-2.28
050002
博时裕富
1.303
3.283
-3.77
050004
博时精选
2.0574
3.4474
-2.83
050006
博时稳定债券B
1.055
1.093
-0.09
050007
博时平衡配置
1.218
2.279
-2.17
050008
博时第三产业
1.43
3.163
-2.59
050009
博时新兴成长
1.046
3.924
-2.79
050106
博时稳定债券A
1.056
1.094
-0.09
050201
博时价值贰号
0.948
2.403
-2.07
070001
嘉实成长
1.7489
3.2989
-2.16
070002
嘉实增长
4.39
4.731
-2.29
070003
嘉实稳健
1.297
3.389
-3.21
070005
嘉实债券
1.256
1.606
-0.48
070006
嘉实服务
4.111
4.231
-2.86
070009
嘉实短债
1.0041
1.0476
0.02
070010
嘉实主题
1.649
2.814
-3.06
070011
嘉实策略
1.634
1.634
-3.26
070012
嘉实海外
0.909
0.909
未公布
070099
嘉实优质
0.962
1.858
-2.73
080001
长盛成长
1.101
2.945
-3.08
090001
大成价值增长
0.9317
3.5917
-2.91
090002
大成债券
1.0624
1.2919
-0.17
090003
大成蓝筹稳健
1.074
3.644
-2.77
090004
大成精选增值
1.8638
3.2643
-3.42
090006
大成财富
0.943
2.765
-2.88
092002
大成债券C类
1.0521
1.2816
-0.16
100016
富国天源平衡
1.2068
2.4674
-2.85
100018
富国天利债券
1.2854
1.7154
-0.35
100020
富国天益
1.0542
4.0655
-2.64
100022
富国天瑞
2.0614
3.2314
-2.42
100026
富国天合稳健
0.9788
2.3583
-3.26
110001
易基平稳
1.914
3.024
-2.2
110002
易基策略
4.909
5.539
-3.54
110003
易基５０
1.3693
3.2193
-3.1
110005
易基积极
1.6266
4.6132
-2.96
110007
易方达收益A
1.0091
1.0407
0.01
110008
易方达收益B
1.0094
1.041
0.01
110009
易基价值
2.9059
3.0859
-3.47
110010
易基价值成长
1.4669
1.5269
-3.73
112002
易策二号
1.771
3.266
-3.7
121001
国投融华
1.4235
2.2755
-1.53
121002
国投景气
0.9347
2.9037
-2.57
121003
国投股票
1.2165
2.6565
-3.54
121005
国投瑞银创新
1.4658
2.6802
-3.29
121009
国投瑞银稳定增利
0
0
未公布
150103
银河银泰
1.0416
3.5816
-3.21
151001
银河稳健
1.3799
3.1849
-3.4
151002
银河收益
1.6131
1.9131
-0.83
159901
深证100ETF
4.881
5.001
-4.5
159902
中小板
2.642
2.642
-3.58
160105
南方积配
1.9141
2.9691
-2.71
160106
南方高增
2.7172
3.6212
-3
160311
华夏蓝筹核心
1.305
3.754
-3.26
160314
华夏行业精选
3.615
4.402
-3.42
160505
博时主题
2.403
3.864
-20.01
160602
鹏华普天债券
1.094
1.223
0
160603
鹏华收益
0.984
3.43
-3.62
160605
鹏华中国50
2.03
3.56
-3.33
160607
鹏华价值
0.993
3.05
-3.5
160608
鹏华普天债券B
1.081
1.21
0
160610
鹏华动力
1.907
1.907
-4.46
160611
鹏华优质治理
1.33
1.33
-3.55
160706
嘉实300
1.221
3.089
-3.63
160805
长盛同智
1.788
2.6982
-2.98
160910
大成创新成长
1.221
2.432
-3.78
161005
富国天惠
1.8947
3.0947
-3.29
161601
新 蓝 筹
1.0195
3.3145
-2.49
161603
融通债券
1.167
1.342
0
161604
融通深证100
1.772
2.942
-4.16
161605
融通蓝筹
1.787
2.917
-2.93
161606
融通行业
1.278
3.218
-3.4
161607
融通巨潮
1.663
3.093
-3.59
161609
融通动力先锋
2.564
2.664
-3.25
161610
融通领先成长
1.397
3.597
-2.72
161706
招商成长
1.722
3.6323
-3.76
161902
万家增强收益
1.0065
1.4427
-0.02
161903
万家公用
1.6933
2.4233
-3.09
162006
长城久富
1.652
3.5328
-2.65
162102
金鹰小盘
1.4876
2.1076
-2.53
162201
荷银成长
1.9991
3.0791
-2.43
162202
荷银周期
1.7894
3.2644
-3.02
162203
荷银稳定
1.567
3.067
-2.39
162204
荷银精选
5.142
5.212
-3.36
162205
荷银风险预算
1.6842
2.1592
-1.67
162207
荷银效率
0.9538
2.2941
-2.71
162208
泰达荷银首选
1.8888
1.9388
-3.11
162209
荷银市值优选
0.9914
0.9914
-3.25
162605
景顺鼎益
1.496
3.486
-2.54
162607
景顺资源
1.081
3.042
-3.22
162703
广发小盘
2.7657
3.9257
-3.93
163302
巨田资源
2.0083
3.2433
-3.15
163402
兴业趋势
1.2619
5.6591
-2.64
163503
天治核心成长
0.8623
2.6926
-3.54
163801
中银中国
2.0069
3.1769
-3.34
163803
中银增长
1.0589
3.1233
-2.63
163804
中银收益
0.989
2.169
-3.13
166001
中欧趋势
1.6885
1.6885
-3
180001
银华优势企业
1.3163
2.9363
-2.27
180002
银华保本增值
1.2137
1.2137
-0.56
180003
银华道琼斯88
1.2635
3.0635
-3.38
180010
银华优质增长
2.1428
3.3428
-3.46
180012
银华富裕
1.1568
2.0918
-3.41
200001
长城久恒平衡
1.616
2.726
-1.4
200002
长城久泰
1.795
4.655
-3.59
200006
长城股票
1.0254
2.4654
-2.07
200007
长城安心回报
0.9807
2.5178
-2.87
200008
长城品牌优选
1.1109
1.1109
-2.32
202001
南方稳健成长
1.629
3.374
-2.62
202002
南稳贰号
1.3636
2.898
-2.45
202003
南方绩优成长
2.7744
2.7744
-3.59
202005
南方成份精选
1.3409
1.3409
-2.91
202007
南方隆元
1
1
-1.09
202101
南方宝元债券
1.2071
2.3771
-0.64
202102
南方多利
1.0667
1.0948
-0.1
202202
南方避险
2.5891
3.0831
-2.43
202801
南方全球
0.957
0.957
未公布
206001
鹏华行业成长
3.6437
3.7937
-3.23
210001
金鹰优选
1.0162
2.6711
-2.5
213001
宝盈鸿利
1.2848
2.9248
-2.29
213002
宝盈区域增长
0.9492
2.8423
-2.28
213003
宝盈策略
1.5005
1.7005
-3.52
217001
招商安泰股票
0.9979
3.6119
-2.71
217002
招商安泰平衡
2.0599
2.6749
-2.09
217003
招商债券
1.1168
1.3533
0.04
217005
招商先锋
0.9772
2.9272
-3.26
217008
招商安本增利
1.1885
1.2335
-0.59
217009
招商价值
1.598
1.598
-3.79
217203
招商安泰债券B
1.1096
1.3461
0.05
233001
巨田基础行业
1.1427
2.6877
-53.62
240001
宝康消费
1.4904
3.2481
-3.1
240002
宝康配置
1.8108
3.3508
-2.74
240003
宝康债券
1.2704
1.5404
-0.2
240004
华宝动力
2.3588
3.4388
-3.55
240005
华宝策略
2.065
4.185
-3.24
240008
华宝收益
3.5711
3.5711
-3.51
240009
华宝先进
2.6462
2.6462
-3.08
240010
华宝行业精选
1.2246
1.2246
-3.02
253010
德盛安心
1.846
2.116
-1.76
255010
德盛稳健
2.884
3.004
-3.03
257010
德盛小盘
1.036
3.166
-3.27
257020
德盛精选
1.202
3.152
-3.61
257030
德盛优势
1.598
1.598
-4.14
260101
景顺长城优选
1.5836
3.3943
-3.01
260103
景顺长城动力
0.9476
3.2376
-2.8
260104
景顺内需增长
4.507
5.197
-2.74
260108
景顺成长
1.345
2.695
-3.1
260109
景顺内需贰号
2.82
2.82
-2.69
260110
景顺长城精选
1.201
1.201
-2.75
270001
广发聚富
1.5114
3.8214
-3
270002
广发稳健
2.1909
3.5109
-3.5
270005
广发聚丰
0.9719
5.2261
-3.02
270006
广发优选
2.8323
3.1623
-3.46
270007
广发大盘成长
1.1126
1.1126
-3.5
288001
中信经典
2.1832
3.1832
-2.92
288002
中信红利
2.4178
3.8178
-3.15
288102
中信双利
1.0656
1.2326
-0.23
290002
泰信先行
0.8974
3.0304
-3.55
290003
泰信双息双利
1.0149
1.0392
-0.03
290004
泰信优质
1.4968
1.9968
-3.74
310308
盛利精选
1.1145
2.6865
-2.71
310318
盛利配置
1.0682
1.7682
-1.02
310328
新动力
1.3024
3.2547
-4.12
310358
新经济
0.9588
2.2907
-2.37
320001
诺安平衡
0.903
3.163
-2.69
320003
诺安股票
1.3253
3.2088
-3.06
320004
诺安债券
1.0475
1.0771
-0.1
320005
诺安价值
1.1604
2.1054
-3.48
340001
兴业转基
1.459
2.64
-1.94
340006
兴业全球视野
3.3505
3.3505
-2.83
350001
天治财富
0.9642
2.5095
-1.69
350002
天治品质
2.9461
3.3061
-3.11
360001
量化核心
1.4051
3.3488
-2.82
360005
光大红利
3.6627
3.8027
-3.08
360006
光大增长
1.4664
2.7461
-3.5
360007
光大优势配置
0.977
0.977
-3.14
373010
上投双息
2.0993
2.4573
-2.94
375010
上投优势
5.1458
5.6958
-3.13
377010
上投α
5.9329
5.9729
-2.9
377016
上投亚太优势
0.924
0.924
未公布
377020
上投内需动力
1.3857
1.3857
-2.79
378010
上投先锋
2.9458
2.9458
-3.49
398001
中海成长
0.8822
3.0859
-2.83
398011
中海分红
0.9811
2.3811
-2.89
398021
中海能源
1.4904
1.5704
-3.1
400001
东方龙
1.004
2.7655
-3.15
400003
东方精选
1.1281
3.6526
-2.21
410001
华富优选
1.127
2.8053
-2.7
410003
华富成长
1.2808
1.3708
-3.24
420001
天弘精选
0.8657
2.3465
-3.62
450001
国富收益
1.2256
2.4207
-2.54
450002
国富弹性
2.1576
2.8676
-3.24
450003
国富潜力
1.6261
1.6261
-3.65
460001
友邦盛世
0.9349
3.2394
-3.05
460002
友邦积极成长
1.2158
1.2158
-2.46
460003
友邦增利B
0
0
未公布
481001
工银价值
1.0125
4.0759
-2.7
481004
工银成长
1.8434
1.8434
-3.36
483003
工银平衡
1.0596
2.3428
-2.69
485005
工银强债B
1.1092
1.1092
-0.51
485105
工银强债A
1.1119
1.1119
-0.51
510050
上证50ETF
3.884
4.67
-3.09
510080
长盛债券
1.2675
1.8575
-0.53
510081
长盛精选
1.5107
3.2107
-3.27
510180
180ETF
10.971
11.016
-3.48
510880
红利ETF
4.269
4.269
-4.37
519001
银华优选股票
1.4632
4.9499
-3.5
519003
海富收益
0.999
2.614
-2.92
519005
海富股票
0.955
2.904
-3.05
519007
海富回报
0.954
2.45
-3.15
519008
添富优势
4.9187
5.3487
-3.37
519011
海富精选
0.9802
4.1306
-2.73
519013
海富优势
1.792
2.248
-3.55
519015
海富通精选2号
1.306
1.306
-2.54
519017
大成成长
1.715
2.417
-3.71
519018
汇添均衡
1.0178
2.8437
-3.19
519019
大成景阳
0
0
未公布
519021
金鼎价值精选
1.335
1.98
-2.84
519029
华夏稳增
2.096
2.801
-3.37
519035
富国天博
1.0396
3.4725
-3.55
519039
长盛同德
1.0145
2.9071
-2.37
519068
添富焦点
1.4691
1.6191
-3.56
519087
新世纪优选
1.5059
2.6969
-4.11
519100
长盛100
2.1228
2.1628
-3.57
519180
万家180
1.1413
3.4313
-3.27
519181
万家和谐增长
0.9793
1.9866
-3.58
519300
大成300
1.6211
2.9411
-3.6
519519
友邦增利A
1.0084
1.0254
0.01
519666
银河银信
1.0988
1.1188
-0.17
519688
交银精选
1.345
3.2808
-3.25
519690
交银稳健
2.969
3.019
-2.88
519692
交银成长
2.8098
2.8098
-3.18
519694
交银蓝筹
1.0382
1.0382
-3.02
519993
长信增利
1.2361
2.4751
-2.93
519994
长信金利
1.1458
3.1053
-3.38
519996
长信银利
0.9921
2.9121
-3.63
530001
建信价值
1.5199
2.5641
-3.27
530003
建信成长
1.2726
2.7226
-3.5
530005
建信配置
1.0844
1.6344
-2.9
540001
汇丰2016
2.1485
2.2485
-1.98
540002
汇丰龙腾
2.7941
2.7941
-2.41
540003
汇丰晋信策略
1.3925
1.3925
-3.5
550001
信诚四季
1.1047
2.1977
-2.63
550002
信诚精萃
2.1985
2.3185
-2.92
560002
益民红利
1.1192
2.3005
-2.7
560003
益民创新优势
1.1847
1.2047
-3.1
570001
诺德价值优势
1.3319
1.3319
-2.99
580001
东吴嘉禾
0.999
2.719
-2.25
580002
东吴动力
2.0794
2.1794
-2.64
590001
中邮核心
1.9323
3.0623
-3.75
590002
中邮核心成长
1.0491
1.0491
-3.35
610001
信达澳银增长
1.6823
1.6823
-3.6
620001
宝石动力保本
1.0231
1.0231
-1.13
630001
华商领先企业
1.3131
1.4181
-2.49
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