基金数据分析

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封闭式基金折价率排行2007-12-03

基金代码 基金名称 现价12.03 单位净值11.30 升贴水值（元） 升贴水率 500029 基金科
www.fund178.com/jijinshuju/7056.html

1123-1130封闭式基金周龙虎榜

代码 名称 上期净值 本期净值 增长率% 500025 基金汉鼎 2.3341 2.3364 0.10% 184691
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封闭式基金资产净值周报表（1130）

代码 名称 单位净值 累计净值 184688 基金开元 2.8454 5.1044 184689 基金普惠 3.5134
www.fund178.com/jijinshuju/6984.html

开放式基金每日净值2007-11-30

代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值日增长率% 000001 华夏成长 1.957
www.fund178.com/jijinshuju/6977.html

货币市场基金每日收益2007-11-30

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/6976.html

货币市场基金每日收益2007-11-29

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/6921.html

开放式基金每日净值2007-11-29

代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值日增长率% 000001 华夏成长 1.987
www.fund178.com/jijinshuju/6920.html

开放式基金每日净值2007-11-28

代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值日增长率% 000001 华夏成长 1.935
www.fund178.com/jijinshuju/6853.html

货币市场基金每日收益2007-11-28

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/6852.html

开放式基金每日净值2007-11-27

代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值日增长率 % 000001 华夏成长 1.959
www.fund178.com/jijinshuju/6801.html

货币市场基金每日收益2007-11-27

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/6800.html

货币市场基金每日收益2007-11-26

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/6743.html

开放式基金每日净值2007-11-26

代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值日增长率% 000001 华夏成长 1.981
www.fund178.com/jijinshuju/6742.html

封闭式基金折价率排行2007-11-26

基金代码 基金名称 现价11.26 单位净值11.23 升贴水值（元） 升贴水率 500029 基金科
www.fund178.com/jijinshuju/6741.html

货币市场基金每日收益2007-11-23

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/6656.html

开放式基金每日净值2007-11-23

代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值日增长率% 000001 华夏成长 1.985
www.fund178.com/jijinshuju/6655.html

开放式基金每日净值2007-11-22

代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值日增长率% 000001 华夏成长 1.955
www.fund178.com/jijinshuju/6604.html

货币市场基金每日收益2007-11-22

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/6603.html

封闭式基金折价率排行2007-11-22

基金代码 基金名称 现价11.21 单位净值11.16 升贴水值（元） 升贴水率 500029 基金科
www.fund178.com/jijinshuju/6602.html

开放式基金每日净值2007-11-21

代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值日增长率 000001 华夏成长 2.027 3
www.fund178.com/jijinshuju/6555.html

货币市场基金每日收益2007-11-21

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/6554.html

封闭式基金折价率排行2007-11-21

基金代码 基金名称 现价11.21 单位净值11.16 升贴水值（元） 升贴水率 500007 基金景
www.fund178.com/jijinshuju/6553.html

货币市场基金每日收益2007-11-20

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/6510.html

开放式基金每日净值2007-11-20

代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值日增长率% 000001 华夏成长 2.034
www.fund178.com/jijinshuju/6509.html

封闭式基金折价率排行2007-11-20

基金代码 基金名称 现价11.20 单位净值11.16 升贴水值（元） 升贴水率 500029 基金科
www.fund178.com/jijinshuju/6508.html