基金数据分析

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开放式基金每日净值2007-11-19

代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值日增长率% 000001 华夏成长 2.022
www.fund178.com/jijinshuju/6461.html

货币市场基金每日收益2007-11-19

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/6460.html

封闭式基金折价率排行2007-11-19

基金代码 基金名称 现价11.19 单位净值11.16 升贴水值（元） 升贴水率 500007 基金景
www.fund178.com/jijinshuju/6459.html

1109-1116封闭式基金周龙虎榜

代码 名称 上期净值 本期净值 净值增长率% 184698 基金天元 3.1138 3.1062 2.97% 1846
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封闭式基金资产净值周报表（1116）

代码 名称 单位净值 累计净值 184688 基金开元 2.9673 5.2263 184689 基金普惠 3.7265
www.fund178.com/jijinshuju/6387.html

开放式基金周龙虎榜（1109-1116）

基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 周增长率% 100020 富国天益 1.0369 4.0482 1.26
www.fund178.com/jijinshuju/6386.html

开放式基金每日净值2007-11-16

代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值日增长率% 000001 华夏成长 2.024
www.fund178.com/jijinshuju/6382.html

货币市场基金每日收益2007-11-16

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/6381.html

封闭式基金折价率排行2007-11-16

基金代码 基金名称 现价11.16 单位净值11.16 升贴水值（元） 升贴水率 500007 基金景
www.fund178.com/jijinshuju/6380.html

货币市场基金每日收益2007-11-15

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/6325.html

开放式基金每日净值2007-11-15

代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值日增长率 000001 华夏成长 2.053 3.234
www.fund178.com/jijinshuju/6324.html

封闭式基金折价率排行2007-11-15

基金代码 基金名称 现价11.15 单位净值11.09 升贴水值（元） 升贴水率 500007 基金景
www.fund178.com/jijinshuju/6272.html

开放式基金每日净值2007-11-14

代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值日增长率% 000001 华夏成长 2.073 3.25
www.fund178.com/jijinshuju/6271.html

货币市场基金每日收益2007-11-14

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/6270.html

封闭式基金折价率排行2007-11-14

基金代码 基金名称 现价11.14 单位净值11.09 升贴水值（元） 升贴水率 500007 基金景
www.fund178.com/jijinshuju/6269.html

开放式基金每日净值2007-11-13

代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值日增长率% 000001 华夏成长 2.018 3.19
www.fund178.com/jijinshuju/6205.html

货币市场基金每日收益2007-11-13

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/6204.html

封闭式基金折价率排行2007-11-13

基金代码 基金名称 现价11.13 单位净值11.09 升贴水值（元） 升贴水率 500029 基金科
www.fund178.com/jijinshuju/6203.html

开放式基金每日净值2007-11-12

代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值日增长率% 000001 华夏成长 2.026 3.20
www.fund178.com/jijinshuju/6157.html

货币市场基金每日收益2007-11-12

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/6156.html

封闭式基金折价率排行2007-11-12

基金代码 基金名称 现价11.12 单位净值11.09 升贴水值（元） 升贴水率 500007 基金景
www.fund178.com/jijinshuju/6141.html

开放式基金周龙虎榜（1102-1109）

基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 周增长率% 377016 上投亚太优势 -- -- -- 04000
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1102-1109封闭式基金周龙虎榜

基金代码 基金名称 上期净值 本期净值 净值增长率% 500025 基金汉鼎 2.3494 2.3187 -1
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封闭式基金资产净值周报表（1109）

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 184688 基金开元 2.977 5.236 184689 基金普惠
www.fund178.com/jijinshuju/6064.html

封闭式基金折价率排行2007-11-09

基金代码 基金名称 现价11.09 单位净值11.09 升贴水值（元） 升贴水率 500029 基金科
www.fund178.com/jijinshuju/6063.html