基金数据分析

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开放式基金每日净值2007-11-09

代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值日增长率 000001 华夏成长 2.05 3.
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货币市场基金每日收益2007-11-09

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
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开放式基金每日净值2007-11-08

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.083 3
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货币市场基金每日收益2007-11-08

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
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封闭式基金折价率排行2007-11-08

基金代码 基金名称 现价11.08 单位净值11.02 升贴水值（元） 升贴水率 184718 基金兴
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开放式基金每日净值2007-11-07

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.14 3.
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货币市场基金每日收益2007-11-07

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
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2007年三季度514只基金隐形重仓股一览

代码股票名称公司前10 前10大流 大流通股 通中股东 东中基金 基金家数 持股数量 （万
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2007年三季度QFII持有前十大重仓股统计

代码 证券简称 持有 本期持股 持股占已 同上期增 同上期增 流通市值 家数 数(万股) 流
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2007年三季度QFII新增仓股票一览（与2007年中期比）

代码 证券简称 持有本期持 持股占已 家数股数 流通A股 (万股) 比例(%) 000089 深圳机
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封闭式基金折价率排行2007-11-07

基金代码 基金名称 现价11.07 单位净值11.02 升贴水值（元） 升贴水率 500029 基金科
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2007年三季度QFII剔除十大流通股东股票一览

代码 证券简称 三季度涨 代码 证券简称 三季度涨 幅(％) 幅(％) 000001 深发展Ａ 45.2
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开放式基金每日净值2007-11-06

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.13 3.
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货币市场基金每日收益2007-11-06

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
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封闭式基金折价率排行2007-11-06

基金代码 基金名称 现价11.06 单位净值11.02 升贴水值（元） 升贴水率 500007 基金景
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货币市场基金每日收益2007-11-05

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
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开放式基金每日净值2007-11-05

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.132 3
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封闭式基金折价率排行2007-11-05

基金代码 基金名称 现价11.05 单位净值11.02 升贴水值（元） 升贴水率 500007 基金景
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开放式基金周龙虎榜（1026-1102）

基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 周增长率% 630001 华商领先企业 1.5167 1.5567
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1026-1102封闭式基金周龙虎榜

代码 名称 上期净值 本期净值 净值增长率% 500025 基金汉鼎 2.2756 2.3494 3.24% 1847
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封闭式基金折价率排行2007-11-02

基金代码 基金名称 现价11-02 单位净值11-02 升贴水值（元） 升贴水率 500007 基金景
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封闭式基金资产净值周报表（1102）

代码 名称 单位净值 累计净值 184688 基金开元 3.1098 5.3688 184689 基金普惠 3.9343
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开放式基金每日净值2007-11-02

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.153 3
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货币市场基金每日收益2007-11-02

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
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QFII从十大流通股东中退出的上市公司一览

代码 股票简称 收盘价 今年中期 今年中期 QFII持股 每股收 行业 (元) QFII股东 QFII持
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