基金数据分析

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开放式基金每日净值2007-11-01

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.208 3
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货币市场基金每日收益2007-11-01

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
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封闭式基金折价率排行2007-11-01

基金代码 基金名称 现价11-01 单位净值10-26 升贴水值（元） 升贴水率 184718 基金兴
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货币市场基金每日收益2007-10-31

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
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开放式基金每日净值2007-10-31

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.243 3
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基金业五巨头前三大重仓股曝光

博时基金：前三大重仓股为中信证券、招商银行和中国联通，持股市值占基金净值的比例分
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封闭式基金折价率排行2007-10-31

基金代码 基金名称 现价10-31 单位净值10-26 升贴水值（元） 升贴水率 500007 基金景
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2007年三季报社保基金持股情况一览表

代 码 股票简称 2007年 流通A股 股东 持股数 持股 股东名称 三季度 (万股) 名次 (万股
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2007年三季报保险资金持股情况一览表

代 码 股票简称 2007年 股东 持股数 股东名称 三季度 名次 (万股) 每股收 益(元) 0021
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保险公司3季度增持前十大公司

机构名称股票名称 期末持股 期内变动 期末市值 (万股) (万股) (万元) 中国人寿保险股
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保险公司3季度减持前十大公司

机构名称 股票名称 期末持股 期内变动 期末市值 (万股) (万股) (万元) 中国平安人寿保
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QFII3季度增持前十大公司

机构名称股票名称 期末持股 期内变动 期末市值 (万股) (万股) (万元) 香港上海汇丰银
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QFII 3季度减持前十大公司

机构名称 股票名称 期末持股 期内变动 期末市值 (万股) (万股) (万元) 恒生银行有限公
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2007年三季报QFII持股情况一览表

代 码 股票简称 2007年 流通A股 股东 持股数 股东名称 三季度 (万股) 名次 (万股) 每
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开放式基金每日净值2007-10-30

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.21 3.
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货币市场基金每日收益2007-10-30

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
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2007年三季度全部基金重仓股一览表

2007年三季度全部基金重仓股一览表(1) 2007年三季度全部基金重仓股一览表(2)
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2007年3季度全部开放式基金份额一览

序号 基金代码 基金简称 基金份额(万份) 1 050001 博时增长 4,099,357.61 2 070003 嘉
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封闭式基金折价率排行2007-10-30

基金代码 基金名称 现价10-30 单位净值10-26 升贴水值（元） 升贴水率 500007 基金景
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开放式基金每日净值2007-10-29

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.196 3
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货币市场基金每日收益2007-10-29

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
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封闭式基金折价率排行2007-10-29

基金代码 基金名称 现价10-29 单位净值10-26 升贴水值（元） 升贴水率 500007 基金景
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2007年3季度开放式基金份额增幅居前基金一览

三季报份额增幅居前基金一览 名称 类型 基金公司 期初总份额（亿份） 期间总申购份额
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2007年3季度基金重仓持有通信股变化情况分析

摘要： 全部基金已经公布完2007年3季度报告，我们据此比较基金2007年3季度和2季度持有
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2007年3季度基金重仓商业股变化情况分析

摘要： 从三季报统计数据来看，基金公司对商业上市公司的股票减持明显。主要原因是“5
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