基金数据分析

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开放式基金每日净值2007-10-23

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.205 3
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货币市场基金每日收益2007-10-23

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/5267.html

封闭式基金折价率排行2007-10-23

基金代码 基金名称 现价10-23 单位净值10-19 升贴水值（元） 升贴水率 500007 基金景
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开放式基金每日净值2007-10-22

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.186 3
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货币市场基金每日收益2007-10-22

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/5158.html

封闭式基金折价率排行2007-10-22

基金代码 基金名称 现价10-22 单位净值10-19 升贴水值（元） 升贴水率 500007 基金景
www.fund178.com/jijinshuju/5157.html

封闭式基金折价率排行2007-10-19

基金代码 基金名称 现价10-19 单位净值10-19 升贴水值（元） 升贴水率 500015 基金汉
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开放式基金周龙虎榜（1012-1019）

基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 周增长率% 375010 上投优势 5.9499 6.3999 0.74
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1012-1019封闭式基金周龙虎榜

代码 名称 上期净值 本期净值 净值增长率% 500015 基金汉兴 2.6262 2.6137 -0.48% 184
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封闭式基金资产净值周报表（1019）

代码 名称 单位净值 累计净值 184688 基金开元 3.6191 5.5781 184689 基金普惠 3.9472
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开放式基金每日净值2007-10-19

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.219 3
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货币市场基金每日收益2007-10-19

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
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封闭式基金折价率排行2007-10-18

基金代码 基金名称 现价10.18 单位净值10.12 升贴水值（元） 升贴水率 184693 基金普
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货币市场基金每日收益2007-10-18

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
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开放式基金每日净值2007-10-18

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 510180 180ETF 12.577 12
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货币市场基金每日收益2007-10-17

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
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开放式基金每日净值2007-10-17

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.263 3
www.fund178.com/jijinshuju/4968.html

封闭式基金折价率排行2007-10-17

基金代码 基金名称 现价10.17 单位净值10.12 升贴水值（元） 升贴水率 184710 基金隆
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开放式基金每日净值2007-10-16

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.292 3
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货币市场基金每日收益2007-10-16

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
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基金股股东人数增减前20名一览

代码 股票简称 股东人数 涨跌幅 收盘价 变化率 600586 金晶科技 -1.21 16.90 33.76 60
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A股和基金净值表现比较一览表

名称 9月总 最近6个月 最近1年 最近2年 回报 总回报 总回报 总回报 上证基金指数 -2.4
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2007前三季度净值增长率排名前10位混合型基金列表

排名 基金简称 净值增长率％ 成立日期 1华夏红利 175.62 2005-6-30 2巨田资源 173.86
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2007前三季度净值增长率排名前10位股票型基金列表

排名 基金简称 净值增长率％ 成立日期 1华夏精选212.942004-8-11 2中邮优选205.432006
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封闭式基金折价率排行2007-10-16

基金代码 基金名称 现价10.16 单位净值10.12 升贴水值（元） 升贴水率 184710 基金隆
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