基金数据分析

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开放式基金每日净值2007-10-15

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.267 3
www.fund178.com/jijinshuju/4810.html

货币市场基金每日收益2007-10-15

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/4809.html

封闭式基金折价率排行2007-10-15

基金代码 基金名称 现价10-15 单位净值10-12 升贴水值（元） 升贴水率 500007 基金景
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开放式基金周龙虎榜（0928-1012）

基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 周增长率% 510050 上证50ETF 4.452 5.343 5.928
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0928-1012封闭式基金周龙虎榜

代码 名称 上期净值 本期净值 净值增长率% 500002 基金泰和 3.3396 3.4788 4.17% 5000
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封闭式基金资产净值周报表（1012）

代码 名称 单位净值 累计净值 184688 基金开元 3.6415 5.6005 184689 基金普惠 4.1331
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封闭式基金折价率排行2007-10-11

基金代码 基金名称 现价10-11 单位09-28 升贴水值（元） 升贴水率 500009 基金安顺 2.
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开放式基金每日净值2007-10-12

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.275 3
www.fund178.com/jijinshuju/4702.html

货币市场基金每日收益2007-10-12

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/4701.html

货币市场基金每日收益2007-10-11

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/4642.html

开放式基金每日净值2007-10-11

基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 000001 华夏成长 2.279 3.4
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开放式基金每日净值2007-10-10

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.265 3
www.fund178.com/jijinshuju/4563.html

货币市场基金每日收益2007-10-10

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/4562.html

封闭式基金折价率排行2007-10-10

基金代码 基金名称 现价10-10 单位净值09-28 升贴水值（元） 升贴水率 500039 基金同
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货币市场基金每日收益2007-10-09

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/4485.html

开放式基金每日净值2007-10-09

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.253 3
www.fund178.com/jijinshuju/4484.html

封闭式基金折价率排行2007-10-09

基金代码 基金名称 现价10-09 单位净值09-28 升贴水值（元） 升贴水率 184710 基金隆
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开放式基金每日净值2007-10-08

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 000001 华夏成长 2.238 3
www.fund178.com/jijinshuju/4387.html

货币市场基金每日收益2007-10-08

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
www.fund178.com/jijinshuju/4386.html

封闭式基金折价率排行2007-10-08

基金代码 基金名称 现价10-08 单位净值09-28 升贴水值（元） 升贴水率 500039 基金同
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开放式基金周龙虎榜（0817-0824）

基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长率% 510880 红利ETF 4.409 4.409 2.8938
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0817-0824封闭式基金周龙虎榜

代码 名称 上期净值 本期净值 增长率% 150002 大成优选 1.003 1.161 15.75% 184706 基
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封闭式基金折价率排行2007-08-24

基金代码 基金名称 现价08-24 单位净值08-24 升贴水值（元） 升贴水率 500039 基金同
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封闭式基金资产净值周报表（0824）

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 150002 大成优选 1.161 1.161 184688 基金开元
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货币市场基金每日收益2007-08-24

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％ 0030
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